Liquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento

Transcrição

1 Liquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento Desenvolvido processo de Liquidação de Títulos a Pagar com Título de Adiantamento. Neste novo processo será possível baixar um título ou vários títulos a pagar com títulos de adiantamento, onde os valores dos adiantamentos serão rateados para os títulos a pagar. Neste processo somente será possível fazer a liquidação integral dos títulos a pagar, já para os títulos de adiantamento poderá ser usado seu valor integral ou parcial. Segue abaixo as configurações necessárias. 1 Tipo de Baixa O Primeiro passo será configurar um novo tipo de baixa, selecionando o tipo "Compensação de Adiantamentos", este tipo somente poderá ser utilizado para as operações de Constas a Pagar, caso marcar Contas a Receber, não será efetuado o cadastro e uma mensagem de aviso será emitida. Após informar os dados da aba Configurações, o usuário deverá cadastrar a conta e histórico movimentação para cada empresa, para isso deverá ir na aba "Banco" no grupo "Conta Corrente Default por Empresa" e adicionar uma nova conta. Ao cadastrar a Conta para Empresa deverá informar o Histórico, onde somente poderá ser informado um histórico que esteja relacionado com uma Espécie de Movimentação do tipo "Demonstrativo". 1

2 2 Pagamento Título Na tela de pagamento título, o usuário deverá escolher o tipo de baixa que configurou como "Compensação de Adiantamentos" e selecionar os títulos que irá baixar (Obs.: Estes títulos deverão ser todos do mesmo fornecedor; Não poderá ser baixado títulos de adiantamento com o tipo de baixa Compensação de Adiantamentos; Caso o fornecedor não possua saldo de adiantamentos não será possível baixar os títulos utilizando este tipo de baixa). Ao clicar em baixar será aberto a tela de Pagamento como a imagem abaixo. 2

3 No Grupo "Adiantamentos" o usuário deverá adicionar os títulos de adiantamento, caso o título de adiantamento seja maior que o valor dos títulos a serem pagos será lançado o valor correspondente ao total líquido dos títulos. Somente será possível fazer liquidações integrais, isto é, o valor dos adiantamentos deverão ser iguais ao valor líquido dos títulos, caso o usuário desejar alterar o valor do adiantamento basta clicar na coluna "Valor" e alterálo, lembrando que este novo valor não poderá ser maior que o valor em aberto do título de adiantamento. Após lançado todos os adiantamentos basta clicar em "Ok" que será efetuado a baixa dos títulos. 3 Título Pagar Detalhe Na Tela de Título Pagar Detalhe, aba Histórico Pagamento, será possível visualizar os históricos lançados referente a liquidação. Como dito anteriormente, os lançamentos gerados serão do tipo "Demonstrativo" não gerando movimentação para conciliação bancária. 3

4 Nesta mesma tela foi adicionado uma nova aba "Títulos de Adiantamento", que será exibida somente quando o título possuir liquidação do tipo "Compensação de Adiantamentos". Através destas informações o usuário poderá identificar quais os títulos de adiantamento foram utilizado para liquidação do título em questão. Os campos exibidos na grade são: Chave - Chave do Título de Adiantamento; Número Título - Número do Título de Adiantamento; Valor Título - Valor do Título de Adiantamento; Data Baixa - Data da Baixa do Título de Adiantamento; Fornecedor - Razão Social do Fornecedor; Valor Pago - Valor utilizado do Título de Adiantamento para pagamento do título. 4

5 4 Detalhes Adiantamento de Fornecedores Após a utilização do Valor do Título de Adiantamento, este será abatido do saldo adiantamento, como podemos ver na figura abaixo; 5

6 Este saldo irá refletir para os demais programas que utilizam os adiantamentos. 5 Lançamentos Contábeis Nos fechamento da contabilidade ao gerar os lançamentos contábeis dos títulos liquidados por "Compensação de Adiantamentos", o crédito referente a liquidação será lançado na mesma conta do débito do Título de Adiantamento. Segue abaixo os lançamentos do Título de Adiantamento: 6

7 Este Título tem um débito para a conta "ADTO.FORN.DIVERSOS", agora vejamos o título de pagamento que utilizou este título de adiantamento. 7

8 6 Parâmetros Financeiro Adicionado no Parâmetros Financeiro a opção de exibir ou não uma mensagem de aviso de Adiantamentos Abertos ao tentar baixar um título ou vários títulos mesmo que de fornecedores diferentes com uma opção de baixa que seja do tipo diferente de "Compensação de Adiantamento". Caso o parâmetro esteja marcado, ao clicar no botão Baixa do programa de Pagamento Título, caso os fornecedores selecionados possuam saldo será exibido a seguinte mensagem. 8

9 Caso o usuário clicar em "Sair" a tela será fechada e o processo de baixa será abortado, caso clicar em "Prosseguir" o processo de Baixa dará o seu fluxo normalmente. 9