Gerenciamento de Dívidas

Transcrição

1 Gerenciamento de Dívidas Baixa de Dívidas A rotina de Gerenciamento de Dívidas permite que sejam realizadas baixas dos títulos de dívidas gerados pelo PDV e a gestão de inadimplência para os títulos em atrasos, tudo através da interface do Practico Live Financeiro (GFF). Para acessar a rotina clique no menu Painel Gerencial -> Gerenciamento de Dívidas no grupo Gerencial. A tela seguinte será exibida: Para encontrar títulos utilize os filtros Data de Competência, Data de Pagamento, Data de Vencimento, Situação, Tipo, Data Limite Cobrança ou pesquise pelo nome do Cliente. Informe os filtros desejados e clique em <Filtrar>.

2 A lista de títulos que se enquadram nos filtros informados será exibida. Utilize a opção de Exibir Resumo das Dívidas e escolha entre Resumo por Responsável, por Situação de Pgto, por Tipo de Cobrança, por Situação de Cobrança. Conforme imagem a seguir:

3 Baixa de Dívidas Para efetuar a baixa de dívidas selecione o(s) título(s) na parte inferior da tela e clique no botão <Opções>, em seguida selecione Baixar Dívidas: Na tela do Gerenciador de Baixa de Contas a Receber temos três opções: Baixa em Dinheiro, Baixa em Cheque e Baixa Utilizando Conta Bancária. Conforme imagem seguinte:

4 Baixa em Dinheiro Para pagamento de títulos em dinheiro clique no botão <...> a frente do campo Total em Dinheiro. Selecione a conta Caixa/Carteira que irá receber os valores de pagamentos de títulos, verifique o vencimento e o valor e clique em <Gravar>: Em seguida pressione <Ok>.

5 Baixa em Cheque Para pagamento de títulos em cheque clique no botão <...> a frente do campo Total em Cheque de Terceiros. Em seguida clique no botão <Adicionar> para inserir os dados do(s) cheque(s). Selecione a conta que irá receber os valores em cheque e informe o número do cheque, valor, data de vencimento, indique o banco, a agência, o número da conta e o código CMC7 da folha.

6 Para informar o banco de origem do cheque clique no botão <...> no campo Banco. Clique em <Filtrar> para listar os bancos cadastrados. Encontre o banco e clique em <Selecionar>.

7 Em seguida clique no botão <Ok>. E por fim clique no botão <Ok>.

8 Baixa Usando Conta Bancária Para pagamento de títulos utilizando uma conta bancária da loja clique no botão <...> a frente do campo Total em Movimentação Bancária. Informe a conta bancária onde será inserido o valor do pagamento, a data do movimento e escolha o tipo de movimento (Depósitos, Lançamento Avisado, etc). Informe o número do documento, valor e histórico dessa movimentação.

9 Em seguida clique no botão <Gravar>. Por fim clique em <Ok> para finalizar. Após ter optado em receber em dinheiro, cheque ou utilizar uma conta bancária, verifique os valores no campo escolhido e vamos para a geração do lote de baixa. Vários títulos podem ser baixados de uma só vez e é possível agrupar esses títulos em lotes utilizando a opção Agrupa Baixa. No campo Histórico para Baixa podemos inserir informações importantes sobre os lotes. Caso a baixa seja parcial, informe o valor da baixa e verifique o campo Valor Restante para Baixa que indicará o valor pendente de quitação.

10 Para gerar um lote de baixa clique no botão <Gerar Lote de Baixa>. Esse procedimento irá gerar um lote com os títulos indicados e alimentará as contas com os valores quitados integralmente ou parcialmente. O lote será listado conforme imagem a seguir: Nesta tela é possível consultar lotes de baixas já efetuadas, basta informar

11 os filtros e clicar em <Filtrar Lote de Baixa>. O resultado será exibido: Clique em <Sair> para finalizar. O sistema retornará a tela do Gerenciamento de Dívidas onde o título baixado não será mais visualizado.