OBS: Lucros Acumulados Prejuízos Acumulados Lucro do Período Prejuízo do Período OBS:
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- Elias Sousa Duarte
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1 Erro SPED Contábil - Registro J210 - "A soma dos fatos contábeis (somatório do campo 03 dos registros J215 filhos) deve ser igual ao saldo final do código de aglutinação (campo 04 do registro J210) mais saldo inicial do código de aglutinação (campo 06 do registro J210). Causa: Esse erro geralmente ocorre por divergências nas informações do demonstrativo DLPA/DMPL em comparação com os Valores de Lucro/Prejuízo apresentado após a apuração do resultado através da rotina de zeramento. Análise: Primeiro passo é identificar se o registro J210 é referente à DLPA ou DMPL, tal informação está localizada no campo "2" do registro J210, sendo 0-DLPA e 1-DMPL. Identificado que o problema ocorre na DLPA, ou seja, informação "0" no campo "02" do registro "J210", Para que o informativo DLPA seja gerada corretamente no SPED Contábil deve-se observar a solução abaixo. Solução: 1- No plano de contas da empresa deverá ter as seguintes contas: 1.1- Lucro do Período e Lucro Acumulado; 1.2- Prejuízo do Período e Prejuízo Acumulado. 2- Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 2.1- Na guia ZERAMENTO, clique em DESTINO DOS LANÇAMENTOS; No quadro CONTAS QUE RECEBERAM OS LANÇAMENTOS DE ZERAMENTO, deverá estar marcado:
2 '[x] Transferir automaticamente o resultado para o Patrimônio Líquido', e informar as contas Lucro do Período e Prejuízo do Período; '[x] Transferir automaticamente o resultado para a conta de Lucro ou Prejuízo Acumulado' e informar as contas Lucro Acumulado e Prejuízo Acumulado; OBS: O Zeramento deverá ser realizado após o ajuste das configurações indicadas, caso tenha realizado poderá proceder com a exclusão e repetir o procedimento. 3- Não pode haver lançamentos para as contas Lucros Acumulados e Prejuízos Acumulados sem que este valor tenha sido lançado primeiramente nas contas Lucro do Período e Prejuízo do Período; 3.1- Nos casos de implantação de saldo em 2014, o lançamento deve ser realizado seguindo primeiramente pelas contas do período (Lucro/Prejuízo) e após realizado a transferência para o acumulado. OBS: Se a empresa possuir saldo de lucro e prejuízo, deve ser implantada apenas a diferença entre as contas referente à conta de maior saldo, ou seja, no lançamento de implantação já deve ser realizado a compensação entre as contas.
3 4- Após apurar o Lucro/Prejuízo do período, o saldo destas contas deve ser transferido para as contas Lucro/Prejuízo Acumulado, sendo que a origem do lançamento deve ser "Transferência Lucro/Prejuízo". Na versão 8.1A-03 o sistema já realiza este procedimento automaticamente, sendo assim, deverá avaliar se no zeramento do cliente esses lançamentos foram realizados, para que não ocorram lançamentos duplicados; 5- Ao final do período as contas Lucro do Período e Prejuízo do Período devem estar com saldo zerado. A conta "Lucro Acumulado" deve estar com o saldo "Credor" ou zerado. A conta "Prejuízo Acumulado" deve estar com o saldo "Devedor" ou zerado. 6- Ao final do período não deverá apresentar saldos em ambas as contas Lucros Acumulados e Prejuízos Acumulados, ou seja, deverá apresentar Lucro ou Prejuízo, e não os dois. Caso no ano anterior tenha apresentado Prejuízo e no ano atual Lucro, deverá ser realizado a compensão das contas, através de Lançamentos de Transferência, conforme exemplo: 2014 = Prejuízo R$ , = Lucro R$ ,00 Lançamento: Origem: Transferência Lucro/Prejuízo D - Lucros Acumulados R$ ,00 C - Prejuízos Acumulados R$ ,00 7- A DLPA dos anos anteriores deve estar com os valores corretos de acordo com o balancete da empresa. Assim, além de avaliar as informações do ano base, deverá avaliar também os anteriores, avaliando a DLPA do ultimo período se o saldo apresentado refere-se aos saldos demonstrados no balancete. 8- Poderá emitir o demonstrativo DLPA, acesse o menu RELATÓRIOS, opção DEMONSTRATIVOS e clique em DLPA; 8.1- No quadro OPÇÕES, selecione [X] Imprimir saldo anterior, para que na emissão possa ser gerado também os dados do ano anterior, analisando que o resultado do ano anterior deve ser o inicial do que está sendo gerado, caso contrário apresentará erro Verificar também se os valores de Lucro/Prejuízo Acumulados apresentados na DLPA estão de acordo com o balanço;
4 9- Para a geração correta do registro J210 do SPED Contábil, na DLPA não devem ser informados valores. Os valores devem ser buscados do sistema e não informados manualmente pelo cliente (Relatórios/Demonstrativos/DLPA botão estrutura DLPA). 10- A estrutura da DLPA deverá estar configurada da seguinte forma: Para os grupos "Saldo Anterior de Lucros Acumulados" e "(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados" na estrutura da DLPA na coluna "Valor" deve estar selecionada a opção "Anterior"; Para o grupo "Prejuízo Líquido do Ano" na estrutura da DLPA na coluna "Busca" deve estar selecionada a opção "Total Débitos"; Para o grupo "Lucro Líquido do Ano" na estrutura da DLPA na coluna "Busca" deve estar selecionada a opção "Total Créditos";
5 OBS: Caso tenha lançamentos de destinações do Lucro, as contas de contra partida ao Lucro devem ser informadas na estrutura do DLPA referente às destinações. Caso ainda o erro permanecer na validação do arquivo, poderá cadastrar uma solicitação de suporte via Domínio Atendimento, disponibilizando as seguintes informações: 01- Imagens da guia "Zeramento/Destino dos lançamentos" dos parâmetros da empresa; 02- Razão desde o inicio dos lançamentos contábeis até a competência de Dezembro de todas as contas vinculadas a estrutura da DLPA, selecionando a opção "Totalizar por conta" e "Destacar Linhas"; 03- Imagem da estrutura da DLPA, de modo que possamos analisar todos as configurações realizadas; 04- Relação de contas vinculadas a DLPA (Botão "Estrutura DLPA", Botão "Relação"); 05- DLPA gerada no seu banco de dados do período de 01/01/xxxx a 31/12/xxxx, de acordo com o zeramento realizado pelo cliente, se for trimestral, disponibilizar a DLPA trimestral. Deverá gerar o demonstrativo, selecionando a opção "[x] Imprimir Saldo Anterior ", no quadro Opções. 06- Relatório Balancete do período de geração do arquivo. 07- O arquivo do SPED Contábil gerado com o erro, após as modificações. Soluções Relacionadas: Configuração do sistema para emitir a DLPA Como configurar o sistema para emitir a DMPL
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