Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade

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1 Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade 1- PARÂMETROS: acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.1- Na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL: Selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis para que sejam habilitados demais campos e telas para a configuração da integração contábil; Selecione o grupo [x] Contabilidade por centro de custo, caso deseja realizar a contabilidade por centro de custos e também ratear os lançamentos contábeis por centro de custos. Observação: O grupo [x] Contabilidade por centro de custo, somente estará habilitado se no módulo Contabilidade, no menu CONTROLE, opção PARÂMETROS, na guia GERAL, subguia DEFINIÇÕES estiver selecionado o campo [x] Contabilidade por centro de custo. Neste exemplo não será realizado contabilidade por centro de custos. Observação: O centro de custo consiste em uma divisão física ou administrativa do departamento dentro da empresa No campo SEPARA LANÇAMENTOS POR, selecione a opção correspondente, para separar os lançamentos contábeis. Veja no final, os exemplos 1 e 2 que demonstram o comportamento do sistema quando selecionado a opção Não Separar e quando selecionado as demais opções No campo GERA LANÇAMENTOS NA EMPRESA, selecione a empresa que vai receber os lançamentos contábeis; No campo EXPORTAÇÃO EM ARQUIVO TEXTO, selecione a opção correspondente, para gerar a configuração em modo arquivo; No campo POSSUI SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP, selecione a opção correspondente, informando se a empresa realiza a contabilidade por sociedade em conta de participação;

2 1.2- Na guia CONTABILIDADE, subguia OPÇÕES: No grupo USAR A MESMA CONFIGURAÇÃO DA FOLHA NORMAL PARA, selecione a opção: [x] Rescisão, para usar a mesma configuração da Folha Normal para a Rescisão. Caso deseje ter uma guia específica na tela da configuração da integração somente para rescisão desmarque esta opção [x] Férias, para usar a mesma configuração da Folha Normal para as Férias. Caso deseje ter uma guia específica na tela da configuração da integração somente para férias desmarque esta opção No grupo CONFIGURAÇÕES, na coluna TIPO DE CÁLCULO, no campo: FOLHA MENSAL, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis da folha mensal com data para o final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis da folha mensal com data de pagamento da folha mensal COMPLEMENTAR, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis da folha complementar com data do final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis da folha complementar com data de pagamento da folha complementar RESCISÃO, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis da rescisão com data para o final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis com data do pagamento da rescisão; Data da Rescisão, para gerar lançamentos contábeis com data na competência da rescisão FÉRIAS, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis das férias com data para o final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis com data na competência das férias;

3 Início do gozo, para gerar lançamentos contábeis das férias com data de início do gozo ADIANTAMENTO, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis do adiantamento com data para o final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis do adiantamento com data de pagamento do adiantamento PARTICIPAÇÃO DE LUCROS, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis da participação de lucros com data do final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis da participação de lucros com data de pagamento da participação de lucros º ADIANTAMENTO, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis do 13º Adiantamento com data para o final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis do 13º Adiantamento com data de pagamento do 13º Adiantamento º INTEGRAL, selecione a opção: Final do Mês, para gerar lançamentos contábeis do 13º Integral com data para o final do mês; Data do Pagamento, para gerar lançamentos contábeis do 13º Integral com data de pagamento do 13º Integral No grupo DATAS DE LANÇAMENTO, no subgrupo IRRF DE FÉRIAS, selecione a opção [x] Integrar IRRF Férias na data do pagamento das férias, para que seja integrado o IRRF de Férias na data de pagamento das férias. Esta opção somente ficará habilitada quando no grupo CONFIGURAÇÕES no Tipo de Cálculo FÉRIAS estiver selecionada a opção Final do mês No grupo FORMA DE INTEGRAÇÃO ENCARGOS, selecione a opção [x] Gerar o valor do ajuste SEFIP no momento do pagamento dos encargos de INSS, FGTS e GRRF, para que sejam gerados os valores do ajuste da SEFIP no momento do pagamento dos encargos de INSS, FGTS e GRRF para a integração dos encargos.

4 2- CONFIGURAR INTEGRAÇÃO: acesse o menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE e clique em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO Na guia FOLHA, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento da folha mensal Na guia FÉRIAS, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento de férias. Esta opção somente estará habilitada quando nos PARÂMETROS, na guia CONTABILIDADE, subguia OPÇÕES, no grupo USAR A MESMA CONFIGURAÇÃO DA FOLHA NORMAL PARA, NÃO estiver selecionado a opção [x] Férias, caso contrário, ou seja, a opção estiver selecionada, a configuração da movimentação das Férias será realizada na guia FOLHA Na guia RESCISÃO, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento de rescisões. Esta opção somente estará habilitada quando nos PARÂMETROS, na guia CONTABILIDADE, subguia OPÇÕES, no grupo USAR A MESMA CONFIGURAÇÃO DA FOLHA NORMAL PARA, NÃO estiver selecionado a opção [x] Rescisão, caso contrário, ou seja, a opção estiver selecionada, a configuração da movimentação das Rescisões será realizada na guia FOLHA Na guia EMPRESA, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento dos encargos da empresa Na guia PARCELAMENTO, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento de parcelamento da empresa Na guia PROVISÃO DE FÉRIAS, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento de provisão de férias da empresa Na guia PROVISÃO DE 13º, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento de provisão de 13º da empresa Na guia PAGTO. ENCARGOS, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento de pagamento de encargos da empresa Na guia PAGTO. FOLHA, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com o movimento de pagamento da folha da empresa Na guia OUTRAS INFORMAÇÕES, será configurado todos os lançamentos contábeis relacionados com outras informações de INSS como, compensações e retenções.

5 2.11- CONFIGURANDO: Para configurar clique na guia desejada; Clique no botão [Novo] para criar um lançamento contábil; No campo DESCRIÇÃO, informe a descrição para o lançamento; No campo CONTA DÉBITO, informe a conta débito correspondente ao lançamento; No campo CONTA CRÉDITO, informe a conta crédito correspondente ao lançamento; No campo HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão da Contabilidade, e/ou clique no botão [...] para informar uma configuração do histórico; No campo SELECIONAR TODOS DA CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção desejada, com isto, o sistema vai colocar no grupo RUBRICAS SELECIONADAS, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida, ou; No quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil. Observe que após clicar na seta para a direita, as rubricas selecionadas não estarão mais no grupo RUBRICAS DISPONÍVEIS e passarão a fazer parte do grupo RUBRICAS SELECIONADAS. Observação: Irá criar quantos lançamentos contábeis forem necessários para gerar o valor das suas rubricas utilizadas Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações realizadas Clique no botão [Relatório] para emitir o relatório das configurações já realizadas; Clique no botão [Copiar...] se você deseja copiar as configurações para outras empresas.

6 3- EXEMPLOS Exemplo 1: Observe a seguir um exemplo do comportamento do sistema quando selecionado no campo SEPARA LANÇAMENTOS POR a opção Não Separar. Esta opção SEPARA LANÇAMENTOS POR Não Separar é utilizada quando a empresa NÃO deseja separar seus lançamentos contábeis por nenhuma opção, como por exemplo: Centro de custos, Departamentos, Serviços e Filiais No menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, opção CONFIGURAR INTEGRAÇÃO, irá configurar a integração conforme item 2 deste manual.

7 Acesse o menu PROCESSOS, opção CÁLCULO e calcule a folha dos empregados Acesse o menu PROCESSOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL e gere a integração contábil.

8 Acesse o módulo Contabilidade, no menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS e avalie os lançamentos realizados. Observe que será realizado um único lançamento para todos os empregados. Exemplo 2: Observe a seguir um exemplo do comportamento do sistema quando selecionado no campo SEPARA LANÇAMENTOS POR a opção Centro de Custos. Esta opção SEPARA LANÇAMENTOS POR Centro de Custos é utilizada quando a empresa deseja ter uma configuração de integração diferente para cada centro de custos, assim o sistema irá separar os lançamentos contábeis conforme o centro de custo informado no cadastro do empregado.

9 Acesse o menu ARQUIVO e clique em EMPREGADOS. Nesta tela deverá estar informado o respectivo centro de custo para cada empregado No menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, opção CONFIGURAR INTEGRAÇÃO, irá configurar a integração conforme item 2 deste manual, porém para cada centro de custos de forma individual.

10 Acesse o menu PROCESSOS, opção CÁLCULO e calcule a folha dos empregados Acesse o menu PROCESSOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL e gere a integração contábil.

11 Acesse o módulo Contabilidade, no menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS e avalie os lançamentos realizados. Observe que os lançamentos serão separados por centro de custo informado no cadastro do empregado. Observação: Nos PARÂMETROS, na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL, no campo SEPARA LANÇAMENTOS POR, existem ainda outras opções para separar os lançamentos: Departamentos: obedecerá o Departamento informado no cadastro do empregado. Na tela de Configuração de Integração será configurado por Departamento.

12 Serviços: obedecerá o Serviço informado no cadastro do empregado. Na tela de Configuração de Integração será configurado por Serviço. Filiais: obedecerá a Filial vinculada ao Serviço informado no cadastro do empregado. Na tela de Configuração de Integração será configurado por Filial.

13 Para esta opção, quando as filiais são cadastradas dentro da empresa Matriz, nos PARÂMETROS, na guia CONTABILIDADE, será habilitada a guia FILIAL ATIVA. Nesta guia deverá ser referenciado o código da filial do módulo Folha com o código da filial no módulo Contabilidade. É por meio desta opção que será preenchido o código da filial no lançamento contábil.