Financeiro Controle de Cheque

Transcrição

1 Financeiro Controle de Cheque 1

2 Objetivo O controle de cheques é importante para o controle financeiro da empresa. É possível também visualizar todas as situações que envolvem os cheques (depositado, devolvido, entre outras). O objetivo do texto é explicar como cadastrar os cheques recebidos pela empresa; como realizar os depósitos dos cheques e como cadastrar as situações dos cheques emitidos pela empresa. 2

3 Cadastro de Situação do Cheque No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do Cheque. 3

4 Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas no cadastro do Cheque. 4

5 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição. 2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado. 5

6 3. Informe o Tipo de Lançamento. 4. Clique no botão Gravar. 6

7 Cadastro de Cheque 7

8 Venda em Cheque Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o cheque recebido entrará no Cadastro de Cheques do módulo Financeiro. 8

9 Cadastro de Cheque No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Cheque. 9

10 O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente. 10

11 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco. 2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J se o titular for pessoa jurídica. 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque. 11

12 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence. 5. Informe a Agência a que o cheque pertence. 6. Informe a Conta a que o cheque pertence. 7. Informe o nº do cheque. 12

13 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque. 9. Informe o valor do cheque. 10. Selecione a Situação do cheque. 13

14 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última situação cadastrada. Exemplo: Cadastra se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a situação do mesmo terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação. 14

15 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será depositado. 13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento, informe o código ou o nome do titular no campo Cliente (o titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a compra no estabelecimento). Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular. 15

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17 OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são opcionais. 14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque. 15. Clique sobre o botão Gravar. 17

18 Filtrar Cheque Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do Cheque, selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com a situação informada. 18

19 Alterar Cheque Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado, abra a tela Cadastro de Cheque: 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo. 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade. Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos. 3. Clique sobre o botão Alterar. 19

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21 Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar. 21

22 Histórico do Cheque Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em F7 Histórico do Cheque. 22

23 Depósito de Cheques 23

24 Objetivo Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for efetuado. 24

25 Depósito de Cheques No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito de Cheques. 25

26 Depósito de Cheques 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será depositado. 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado. 26

27 3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa a data do dia, mas esta pode ser alterada caso seja necessário. 4. Todos os cheques pendentes serão listados. Clique sobre o cheque listado na grade (o cheque selecionado deixará de ter a letra preta e terá a letra azul). 5. Clique no botão Depositar. 27

28 Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com essa situação. 28

29 Relação de Cheques no Período No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de Cheques no Período. 29

30 Selecione o Período e clique em Gerar. 30

31 Na Relação de Cheques no Período pode se também alterar a situação de um cheque. Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo. Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque selecionado. 31

32 Informe a data do lançamento e a conta contábil. Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique Sim para confirmar a alteração. 32

33 Exercícios: 1. Cadastre 3 situações de Cheques: Gerados Em Espera Depositados 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes. 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para Depositado. 33

34 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line /03/2012