Guia Pagamento a Fornecedor via Remessa Bancária

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1 Guia Pagamento a Fornecedor via Remessa Bancária 1 Conceito Ao realizar uma compra com um fornecedor e gerar um registro no Contas a Pagar, no momento do pagamento é possível enviá-lo ao banco via arquivo de remessa e depois e receber sua confirmação via arquivo de retorno, porém para isso, é necessário efetuar algumas configurações que serão vistas a seguir. Importante Vale lembrar que o módulo de Pagamento a Fornecedor deve estar liberado no CNPJ que for utilizá-lo. 2 Permissões de Acesso As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações> Usuários> Grupos de Usuários> aba Configurações. As permissões disponíveis são: Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Permitir gerar arquivo de remessa ao banco Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Permitir processar arquivo de retorno do banco A tela apresentada será conforme abaixo:

2 3 Entrada de Código de Barras Para que seja possível gerar o arquivo de remessa ao banco, devem ser seguidos alguns passos, dentre eles está a entrada do código de barras dos títulos a serem enviados no arquivo de remessa. O código de barras poderá ser informado em qualquer uma das situações abaixo: Ao final do lançamento da Nota Fiscal ( Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais); Ao final da entrada da Nota Fiscal, ( Gerencial > Estoque > Entrada > Registrar Nota de Entrada) no momento de lançar a fatura; Ao final da manutenção da Nota Fiscal, ( Gerencial > Estoque > Entrada > Manutenção de Notas de Entrada) no momento de lançar a fatura; Ao final da manifestação de destinatário, ( Gerencial > Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário) no momento de lançar a fatura; Acessando o botão Contas (na tela principal do módulo Gerencial), informando a conta desejada e selecionando o título; Acessando a funcionalidade Contas a Pagar ( Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar) e selecionando o título; Acessando a funcionalidade Remessa de Pagamento ( Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor) e selecionar o título. Os tipos de pagamentos aceitos via remessa bancária são: boletos bancários e faturas de concessionárias pelo banco Itaú, e boletos bancários pelo Bradesco.

3 Como o procedimento é o mesmo em todas as situações, veremos como exemplo a entrada do código de barras acessando a funcionalidade Contas a Pagar. Ao selecionar o título, será exibida a seguinte tela: O código de barras pode ser inserido manualmente ou por meio de um leitor. Abaixo veremos exemplo do código de barras de uma fatura e de um boleto: Boleto

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5 Fatura 4 Cadastro do Portador É necessário que seja cadastrado o portador do, porém antes disso, é essencial que a Conta Corrente, onde serão debitados os pagamentos, esteja previamente cadastrada no sistema. Importante Por hora, os banco conveniados para pagamento de fornecedor via arquivo de remessa é o Banco Itaú e o Bradesco. O acesso ao cadastro de portadores é feito por meio do menu Módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Portadores. Será exibida a seguinte tela:

6 Para cadastrar um novo portador, clicar no botão Novo, e preencher os campos, como mostra a tela abaixo: O campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Inserir o do portador e marcar a opção. Ao marcá-la, serão habilitados mais campos a serem informados, conforme Código Nome Portador bancário abaixo:

7 Informar a Conta Corrente e o código de Convênio com o banco. No campo Modalidade deve ser selecionada a opção Pagamento a Fornecedor. Na guia Arquivo informar o caminho da pasta onde devem ser salvos os arquivos de Remessa e Retorno, como mostra a imagem abaixo: Ao término do preenchimento dos campos clicar em Confirmar. 5 Cadastro de Motivo de Movimentação

8 Para realizar a baixa dos pagamentos que serão efetuados via remessa, deve-se cadastrar um novo motivo de movimentação. Para isso, acessar no módulo Gerencial, o menu Cadastros > Motivos de Movimentação e preencher os campos conforme imagem abaixo: Informar o Nome do motivo de movimentação. No campo Conta a Debitar, informar a conta contábil Contas a Pagar, do tipo saída. No campo Conta a Creditar, informar a conta contábil referente à conta corrente que fará o débito do pagamento, sendo do tipo saída. No campo Tipo Movto selecionar a opção Baixa Pendência. Após o preenchimento dos campos, clicar em Salvar.

9 Importante É aconselhável se certificar de que há vínculo entre a conta contábil Contas a Pagar e a chave do AutoSystem. Este vínculo pode ser realizado acessando o menu Módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Contas. 6 Aprovação de Pagamentos Para que seja possível gerar o arquivo de remessa, os títulos a serem enviados devem estar todos aprovados. Para aprovar o pagamento de um título acessar no módulo Gerencial, o menu Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar. Será apresentada a seguinte tela de filtros: Preencher os filtros necessários e clicar em Confirmar. A tela apresentada será conforme abaixo:

10 Os títulos apresentados podem conter a descrição em vermelho, que significa que o título já está vencido, em azul, que significa que o título está vencendo na data que está sendo feita a consulta, e em preto, que significa que está dentro do vencimento. O Status também pode variar de cor, conforme abaixo: Cinza: indica que não necessita de aprovação. Amarelo: indica que está pendente. Verde: indica que está aprovado. Vermelho: indica que está rejeitado. Roxo: indica que já foi enviado ao banco. Laranja: indica que o pagamento já está agendado. Azul: indica que já foi liquidado. Para aprovar o pagamento de um título, basta selecioná-lo e clicar no botão Aprovar. 7 Remessa de Pagamentos Após realizar as configurações necessárias, para gerar o arquivo de remessa, acessar no módulo Gerencial o menu Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento. Será exibida a seguinte tela de filtro:

11 Preencher os filtros necessários para a consulta de pagamentos e clicar em. Confirmar Será apresentada uma tela contendo os pagamentos aprovados, conforme imagem abaixo:

12 Informar a Data de Pagamento e selecionar o Portador. O sistema já traz automaticamente o caminho da pasta onde será salvo o arquivo de remessa, o qual foi informado ao cadastrar o portador. Também trará como sugestão um nome para o arquivo de remessa, podendo ser alterado conforme a necessidade. Selecionar os títulos a serem enviados e clicar em Confirmar. O sistema fará a geração do arquivo de remessa. 8 Retorno de Pagamentos Após o envio do arquivo de remessa ao banco, o mesmo fará o processamento dos pagamentos, e retornará um arquivo contendo os pagamentos processados e suas críticas. Por meio deste arquivo é possível realizar a baixa dos títulos liquidados. Para isso, acessar no módulo Gerencial o menu Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento. Será exibida uma tela de filtro conforme abaixo: Informar o Portador e o caminho onde se encontra o arquivo de retorno. Em seguida clicar Confirmar. Será apresentada a seguinte tela:

13 Nesta tela serão apresentados os títulos retornados no arquivo, com a crítica correspondente, cujo status é representado pelas seguintes cores: Verde: indica que o título foi pago; Vermelho: indica que o título foi rejeitado; Laranja: indica que o título está com pagamento agendado. Para realizar a baixa dos títulos pagos, clicar em Confirmar. Será apresentado o seguinte questionamento: Clicando Sim, será exibido outro questionamento:

14 Clicando Sim, será exibida uma tela para seleção do caminho onde deve ser salvo o relatório, e para informar o nome do arquivo, seguido da extensão, conforme imagem abaixo: Ao clicar em OK, o sistema confirmará a geração do relatório.

15 Ao acessar o relatório gerado, serão exibidas as informações apresentadas na tela de Críticas, como mostra a imagem abaixo: