1. Lançamento de contas a pagar Exibição das classes de contas por fornecedor

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1 Novidades da Versão Sumário 1. Lançamento de contas a pagar Exibição das classes de contas por fornecedor Balancete D - Receitas por Classe de Conta e Unidade (Diferencial Corporate) Cobrança CNAB Banco Itaú Envio do valor dos juros Cobrança CNAB Banco Bradesco Envio do valor da correção monetária Etiquetas Seleção de tipo de endereço Relatório de contas a receber por unidade Seleção por grupo de contas Envio de boletos por Exclusivo para clientes que possuem o módulo Comunidades On-line Lançamento de contas a pagar Exibição das classes de contas por fornecedor Disponível nessa versão a opção de visualizar os históricos de classes de contas ou fornecedores utilizados nos últimos lançamentos de contas a pagar. Exemplo: Mensalmente é realizado o cadastro da nota fiscal do Fornecedor Conservadora referente à prestação de serviços em informática. Neste caso, após selecionar o fornecedor, estará disponível uma opção onde serão listadas as classes de contas utilizadas para os lançamentos do fornecedor nos últimos 6 meses. 1- Acesse o menu: Editar/ Criação manual de despesas. 2- Clique em Novo. 3- Selecione o fornecedor. 4- Em seguida, clique no ícone que está localizado na linha da classe de contas. 5- Uma janela será apresentada contendo as sugestões de classes de contas para o fornecedor, ou seja, serão listadas as classes de contas dos lançamentos realizados para o fornecedor nos últimos 6 meses. 6- Além das classes de contas, serão também listadas as seguintes informações: Descrição: descrição do lançamento realizado. Referência: mês de referência do lançamento Vencimento: data de vencimento do lançamento Valor lançamento: valor do lançamento 1

2 7- A mesma busca está disponível para o fornecedor. Após selecionar a classe de conta, ao clicar no ícone que está localizado na linha do fornecedor, serão listados os fornecedores que receberam lançamento dessa classe nos últimos 6 meses. 8- Na guia Nota Fiscal, a opção de sugestão está disponível para as classes de contas, após a seleção do fornecedor. 2

3 2. Balancete D - Receitas por Classe de Conta e Unidade (Diferencial Corporate) Disponível configuração que permite agrupar as receitas por classe de conta e unidade no balancete Formato D. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas. 2- Em Balancete, selecione o formato D. 3- Em Discriminar no balancete, selecione a opção Grupos e Classes ou Apenas Classes. 4- Em Discriminar Receitas Gerais, selecione a opção Receitas por classe/unidade. 5- Em Relatórios/ Contas/ Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete), selecione o mês e clique em Visualizar. 6- O balancete apresentado será conforme o modelo abaixo: 3

4 a. Serão apresentadas as classes de contas com as demais informações por unidade. b. Totalizando por classe e/ou grupo de contas, conforme o modelo selecionado. 3. Cobrança CNAB Banco Itaú Envio do valor dos juros Disponível opção que permite enviar o valor dos juros mora ao dia no arquivo remessa para o Banco Itaú. 1- Em Cobrança/ Cobrança CNAB, ao solicitar a geração do arquivo remessa para uma conta corrente do Banco Itaú, será apresentada a janela contendo as instruções CNAB. 2- Ao marcar a opção Inserir valores dos juros de mora ao dia, o sistema enviará no arquivo remessa o valor dos juros, conforme o percentual definido na configuração avançada do Condomínio. 4. Cobrança CNAB Banco Bradesco Envio do valor da correção monetária Disponível opção que permite enviar o valor da correção monetária ao dia no arquivo remessa para o Banco Bradesco. 4

5 1- Em Cobrança/ Cobrança CNAB, ao solicitar a geração do arquivo remessa para uma conta corrente do Banco Bradesco, será apresentada a janela contendo as instruções CNAB. 2- Selecione a opção Inserir Valor de Correção. 3- O valor da correção será somado ao valor dos juros calculados e gerado no arquivo remessa. 5. Etiquetas Seleção de tipo de endereço Disponível opção que permite selecionar o tipo de endereço da unidade será apresentado na etiqueta: Cobrança, Residencial ou Comercial. 1- Para os clientes que possuem o módulo Massmail, acesse o menu Relatórios/ Etiquetas. 2- Na guia Grupos, selecione a opção Unidades e observe o campo Tipo Endereço. 3- Selecione o tipo desejado, o formato da etiqueta e clique em Processar. 5

6 6. Relatório de contas a receber por unidade Seleção por grupo de contas Disponível opção que permite informar o código do grupo de contas para emissão do relatório. Ao informar o código do grupo, serão listados os lançamentos das classes que fazem parte desse grupo. 1- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ A Receber por unidade. 2- Informe os filtros e em Classe, informe o código do Grupo de Contas desejado. 3- A descrição do grupo será apresentada. 4- Clique em Visualizar. 7. Envio de boletos por Exclusivo para clientes que possuem o módulo Comunidades On-line Disponível opção que permite enviar os boletos para os condôminos via através do Condomínio21. Importante: Recurso disponível para os clientes que possuem o módulo Comunidades On-line. 1- Acesse o menu Arquivo/ Configuração do Sistema. 2- Na guia , marque a opção Enviar boletos por . 6

7 3- Após ativar a opção, clique em Configurar Clique em Novo para criar a configuração do que será utilizado para envio. Campo a campo Configurar Referência: informe o nome de referência para o . Caso o condomínio tenha mais de uma caixa de de saída (para envio), coloque um nome que facilite a identificação de qual essa configuração representa. Servidor SMTP: informe o nome ou endereço IP do servidor SMTP. Porta: informe o número da porta de saída Remetente: informe o nome do remetente que será apresentado no enviado aos condôminos. Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL): caso o servidor SMTP precise de uma conexão criptografada, marque essa opção. Cópia: caso queira enviar uma cópia dos s enviados, informe neste campo os endereços de que receberão cópias. Usuário: informe o nome do usuário para o , lembrando que será nesse que os condôminos irão enviar qualquer tipo de resposta. Senha: informe a senha do configurado em usuário. As configurações do são semelhantes às configurações do Outlook. 5- Clique em Gravar. 7

8 6- O próximo passo será configurar o modelo de para envio dos boletos. 7- Clique em Cadastrar modelo de Clique em Novo e informe os dados. Campo a campo Edição de Modelos: Descrição: informe a descrição para o modelo de . Modelo principal: selecione o modelo de que será utilizado como padrão. Assunto: informe o assunto para esse . O assunto informado será o apresentado no cabeçalho do . Arquivo: para criar um novo modelo, clique em Editar. A tela para edição do modelo será apresentada. Nos campos para formatação, estão disponíveis opções para configurar o texto do . Nos campos para mesclagem, estão disponíveis campos do Condomínio21 que poderão ser utilizados. Segue abaixo exemplo de um modelo de , utilizando os campos de mesclagem: 8

9 No campo Assinatura, selecione uma assinatura para envio no corpo do . Clique em Gravar para salvar modelo. 9- Para realizar o envio dos boletos por , acesse o menu Baixas/Cobrança/ Recibos/Boletos. 10- Selecione o mês de referência e informe os demais filtros. 11- Selecione os condôminos e clique em Enviar Após selecionar a conta corrente, será apresentada a tela para envio de boletos por . 9

10 Campo a campo: No grid serão apresentadas as unidades para envio dos boletos por . Observe o campo endereço de . Caso o endereço esteja em branco ou incorreto, os boletos não serão enviados. Clicando em Visualizar, o boleto será apresentado. No campo Status, será apresentado o status do envio do boleto. Em Configurações de , selecione o que será utilizado para saída e o modelo do e- mail. 13- Clique em Enviar. 14- O boleto será enviado conforme configuração realizada. 10

11 Exemplo de enviado 11