Manual Histórico de Cheques

Transcrição

1 Manual Histórico de Cheques 1. Conceito 2. Requisitos 3. Configurações 3.1. Permissões de Acesso 3.2. Consulta de Crédito 4. Funcionalidades Sumário 1 Conceito A rotina Histórico de Cheques permitirá realizar a consulta de todos os cheques ligados a um cliente cadastrado ou a um determinado CPF/CNPJ. Serão demonstrados os cheques já compensados, os cheques pendentes (a compensar) e os cheques devolvidos. Será possível também visualizar todo o histórico de movimentação dos cheques listados. 2 Requisitos Para utilizar a rotina Histórico de Cheques será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem para que seja liberada a implantação do módulo. 3 Configurações As configurações para funcionamento da rotina Histórico de Cheques devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos. 3.1 Permissões de Acesso As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações. A seguir lista das permissões disponíveis: Consultas > Histórico de Cheques. Conforme exemplo a seguir:

2 3.2 Consulta de Crédito Será necessário habilitar a nova consulta de crédito para poder realizar consultas de cheques. Para isso, acessar, no módulo Gerencial, o menu Configurações > Parâmetros > Empresas. Na aba Configura ções habilitar a opção Utilizar Consulta de Crédito completa para esta empresa, conforme a imagem a seguir:

3 4 Funcionalidades Será possível utilizar a rotina Histórico de Cheques no módulo Gerencial ou no módulo Caixa. No módulo Gerencial, acessar o menu Consultas > Histórico de Cheques. No módulo Caixa, clicar no botão Caixa (ou pressionar a tecla F10) e acessar o menu Consultas > Histórico de Cheques. Em ambos os casos será exibida uma janela conforme a imagem a seguir: A guia Informações possui os campos: CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao cheque a ser consultado; Cliente: informar o código do cliente vinculado ao cheque a ser consultado. A guia Informações possui a opção: Consultar somente Rede SIA F6: habilitar esta opção permitirá que a consulta se limite a utilizar registros da Rede SIA. A guia Informações possui o botão: Consultar F5: permitirá executar a consulta após o preenchimento dos campos. Abaixo da guia Informações há os campos:

4 Limite: exibirá o limite de crédito estabelecido para o cliente; Utilizado: exibirá o valor utilizado até o momento do limite de crédito do cliente; Disponível: exibirá o valor disponível do limite de crédito do cliente; Situação: exibirá a situação do cliente quanto a restrições ou bloqueios. A parte inferior da janela é dividida em quatro guias para a exibição de tipos diferentes de cheques, que são: A Vencer, Compensados, Devolvidos e Devolvidos Recebidos. À direita do tipo de cheque exibido será possível visualizar o valor total em reais dos cheques e a quantidade de cheques (em parênteses) conforme a imagem a seguir: Estas guias possuem os campos: Emissão: exibirá a data de emissão do cheque; Vencimento: exibirá a data de vencimento do cheque; Doc.: exibirá o número do cheque; Empresa: exibirá a empresa à qual o cheque está vinculado; Valor: exibirá o valor do cheque. Para visualizar informações detalhadas de um cheque bastará efetuar clique duplo no registro. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir: Esta janela possui os campos: Empresa: exibirá a empresa à qual o cheque está vinculado; Cliente: exibirá o código e a descrição do cliente vinculado ao cheque exibido; Banco: exibirá o código e a descrição do banco ao qual o cheque está vinculado; Agência: exibirá o número da agência bancária do cheque; C. Corrente: exibirá o número da conta corrente do cheque; CMC7: exibirá o código CMC7 do cheque;

5 Data: exibirá a data de emissão do cheque; Vencimento: exibirá a data de vencimento do cheque; Valor: exibirá o valor do cheque; CPF/CNPJ: exibirá o CPF ou CNPJ vinculado ao cheque; Data: exibirá a data de emissão do cheque; Documento: exibirá o número do cheque; Motivo: exibirá o tipo de cheque; Cliente: exibirá o nome do cliente ao qual o cheque está vinculado; Valor: exibirá o valor do cheque; Data baixa: exibirá a data em que a baixa do cheque foi realizada.