CONVERJ Execução Folha de Pagamento

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1 1 CONVERJ Execução Folha de Pagamento Proponente Versão 1.4 Maio/2016

2 2 Sumário 1 Inclusão de Folha de Pagamento Via Remessa Eletrônica Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento Inclusão de FGTS Gerenciar Processo de Compra de FGTS Cadastrar Doc. a pagar de FGTS Cadastrar Pagamento de FGTS Inclusão de INSS Gerenciar Processo de Compra do INSS Cadastrar Doc. a pagar do INSS Cadastrar Pagamento do INSS Inclusão de PIS Gerenciar Processo de Compra do PIS Cadastrar Doc. a pagar do PIS Cadastrar Pagamento do PIS Inclusão de IR Gerenciar Processo de Compra do IR Cadastrar Doc. a pagar do IR Cadastrar Pagamento do IR... 41

3 3 1 Inclusão de Folha de Pagamento Via Remessa Eletrônica Quando a entidade realiza um único pagamento de folha através de banco, ou seja, quando há pagamento de pessoal através de borderô ou remessa eletrônica, a mesma deverá incluir os dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo. 1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento O processo de compra é o processo que explica como foi realizado o pagamento da folha e para quem foi pago. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um processo de compra de folha de pagamento, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de processos de compra já cadastrados e o usuário poderá solicitar um novo cadastro através do botão conforme mostra a figura abaixo: Será exibida a tela de cadastro de processo de compra onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

4 4 Aba Geral Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema. Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente à folha de pagamento, informado no plano de trabalho. Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: Folha de Pagamento mês Abril/2015). Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da folha de pagamento. Dt Abertura: Informar a data da folha de pagamento. Objeto: Descrever o objeto do processo de compra (Ex: Folha de pagamento de funcionários referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência da folha de pagamento (Ex: Folha de Pagamento Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma folha

5 5 de pagamento consolidada. Valor Unitário: Informar o valor consolidado da folha de pagamento. Vlr Adjudicado: É o valor consolidado da folha de pagamento. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu a transferência do valor da folha de pagamento, pois será essa empresa que repassará aos devidos funcionários os valores do salário (neste exemplo foi o Banco Bradesco). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo com a folha de pagamento detalhada por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo, não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

6 6 1.2 Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento O Documento a Pagar pode ser uma nota fiscal, um recibo ou outro documento que comprove a origem do fato gerador da despesa. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um documento a pagar de folha de pagamento, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC A PAGAR. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de documentos a pagar e o usuário deverá incluir um novo documento a pagar clicando no botão. Será exibida a tela de cadastro de documentos a pagar onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse contexto, a quantidade realizada, ao ser informada, permite que o sistema calcule o percentual da etapa realizado.

7 7 Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: Folha de Pagamento mês Abril/2015). Seq Contrato: Não selecionar. Espécie Doc: Selecionar a opção FP - Folha de Pagamento. Nr Doc: Informar o número da folha de pagamento (Ex: ). Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da folha de pagamento. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da folha de pagamento. Vlr. Bruto: Informar o valor total da folha de pagamento. Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da folha de pagamento. Vlr Pago: Valor pago da folha de pagamento. Este campo é alimentado automaticamente pelo sistema. Status: Status do documento a pagar. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Destinação: Descrever que é relativo à folha de pagamento. Aba Nota P/Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar.

8 8 Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente à folha de pagamento. Qtd Item: Informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total da folha de pagamento). Vlr. Unitário: Informar o valor total da folha de pagamento. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total da folha de pagamento calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado ao pressionarmos TAB no último campo da linha. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher.

9 9 Aba Anexo Anexo: Incluir a folha de pagamento e a listagem fornecida pela empresa onde aparecem todas as transferências realizadas. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: As demais abas não precisam ser preenchidas 1.3 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento Após o cadastro do documento a pagar, o proponente deverá informar os pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um pagamento de folha de pagamento, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de pagamentos já cadastrados e o usuário deverá incluir um novo pagamento clicando no botão..

10 10 Será exibida a tela de cadastro de pagamentos onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Exemplo: Banco Bradesco). CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor. Nome: Sistema informa o nome ou a razão social do fornecedor. Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento, como por exemplo, Transferência Eletrônica. Nro pagamento: Informar o número do pagamento. Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado. Pagto Tributo: Não preencher. Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado. Anexo: Inclusão de arquivo que comprove o pagamento da folha de pagamento, preferencialmente em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB. Banco Favorecido: Selecionar o banco do fornecedor. Agência: Informar o número da agência do fornecedor. Dv Agência: Informar o dígito da agência do fornecedor. Cta Corrente: Informar o número da conta corrente do fornecedor. Dv Cta Corrente: Informar o dígito da conta corrente do fornecedor. Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da confirmação das informações.

11 11 Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e informar os valores pagos. 2 Inclusão de FGTS Quando a entidade realiza um único pagamento de FGTS a mesma deverá incluir os dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo. 2.1 Gerenciar Processo de Compra de FGTS O processo de compra é o processo que explica como foi realizado o pagamento da guia de FGTS e para quem foi pago. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um processo de compra para pagamento de FGTS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de processos de compra já cadastrados e o usuário poderá solicitar um novo cadastro através do botão conforme mostra a figura abaixo: Será exibida a tela de cadastro de processo de compra onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

12 12 Aba Geral Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema. Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao FGTS, informado no plano de trabalho. Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Titulo: Descrever o título do processo de compra (EX: FGTS mês Abril/2015). Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do FGTS. Data de abertura: Informar a data do FGTS. Objeto: Descrever o objeto do processo de compra (Ex: FGTS referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do FGTS (Ex: FGTS Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do FGTS.

13 13 Valor Unitário: Informar o valor da guia do FGTS. Vlr Adjudicado: É o valor da guia do FGTS. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do FGTS (Caixa Econômica Federal, CNPJ: / ). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do FGTS por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

14 Cadastrar Doc. a pagar de FGTS O Documento a Pagar é o documento que comprova a origem do fato gerador da despesa. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um documento a pagar da guia de FGTS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC A PAGAR. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de documentos a pagar e o usuário deverá incluir um novo documento a pagar clicando no botão.. Será exibida a tela de cadastro de documentos a pagar onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse contexto, a quantidade realizada, ao ser informada, permite que o sistema calcule o percentual da etapa realizado.

15 15 Processo de compra: Selecionar o processo de compra (ex: FGTS mês Abril/2015). Seq Contrato: Não selecionar. Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr Doc: Informar o número da Guia do FGTS. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do FGTS. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do FGTS. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do FGTS. Vlr. Liquido: Informar o valor total liquido da Guia do FGTS. Vlr Pago: Valor pago da guia do FGTS. Este campo é alimentado automaticamente pelo sistema. Status: Status do documento a pagar. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do FGTS. Aba Nota p/ Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar. Bem: Deixar esta opção marcada como Não.

16 16 Unidade: Informar a unidade referente ao FGTS. Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do FGTS). Vlr. Unitário: Informar o valor total do FGTS. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do FGTS calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado ao pressionarmos TAB no último campo da linha. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher. Aba Anexo

17 17 Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do FGTS e algum documento que apresente os valores por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: As demais abas não precisam ser preenchidas 2.3 Cadastrar Pagamento de FGTS Após o cadastro do documento a pagar, o proponente deverá informar os pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um pagamento de guia de FGTS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de pagamentos já cadastrados e o usuário deverá incluir um novo pagamento clicando no botão.. Será exibida a tela de cadastro de pagamentos onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

18 18 Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Ex: Caixa Econômica Federal). CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor. Nome: Sistema informa o nome ou a razão social do fornecedor. Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento, como por exemplo, boleto. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado. Pagto Tributo: Não preencher. Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado. Anexo: Inclusão de arquivo comprovando o pagamento da guia de FGTS, preferencialmente em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB. Banco Favorecido: Não preencher. Agência: Não preencher. Dv Agência: Não preencher. Cta Corrente: Não preencher. Dv Cta Corrente: Não preencher. Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da confirmação das informações. Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e informar os valores pagos.

19 19 3 Inclusão de INSS 3.1 Gerenciar Processo de Compra do INSS O processo de compra é o processo que explica como foi realizado o pagamento da guia de INSS e para quem foi pago. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um processo de compra para pagamento de INSS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de processos de compra já cadastrados e o usuário poderá solicitar um novo cadastro através do botão conforme mostra a figura abaixo: Será exibida a tela de cadastro de processo de compra onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

20 20 Aba Geral Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema. Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao INSS, informado no plano de trabalho. Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: INSS mês Abril/2015). Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do INSS. Data de abertura: Informar a data do INSS. Objeto: Descrever o objeto do processo de compra (Ex: INSS referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do INSS (Ex: INSS Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do INSS.

21 21 Valor Unitário: Informar o valor da guia do INSS. Vlr Adjudicado: É o valor da guia do INSS. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do INSS, (Fundo do Regime Geral da Previdência Social, CNPJ: / ). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do INSS por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

22 Cadastrar Doc. a pagar do INSS O Documento a Pagar é o documento que comprova a origem do fato gerador da despesa. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um documento a pagar do INSS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC A PAGAR. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de documentos a pagar e o usuário deverá incluir um novo documento a pagar clicando no botão.. Será exibida a tela de cadastro de documentos a pagar onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse contexto, a quantidade realizada, ao ser informada, permite que o sistema calcule o percentual da etapa realizado.

23 23 Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: INSS mês Abril/2015). Seq Contrato: Não selecionar. Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr do doc: Informar o número da Guia do INSS. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do INSS. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do INSS. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do INSS. Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do INSS. Vlr Pago: Valor pago da guia do INSS. Este campo é alimentado automaticamente pelo sistema. Status: Status do documento a pagar. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do INSS. Aba Nota p/ Despesa

24 24 Item: Informar a descrição do item a pagar. Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente ao INSS. Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do INSS). Vlr. Unitário: Informar o valor total do INSS. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do INSS calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado ao pressionarmos TAB no último campo da linha. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher.

25 25 Aba Anexo Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do INSS e algum documento que apresente os valores por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: As demais abas não precisam ser preenchidas 3.3 Cadastrar Pagamento do INSS Após o cadastro do documento a pagar, o proponente deverá informar os pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um pagamento de guia de INSS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de pagamentos já cadastrados e o usuário deverá incluir um novo pagamento clicando no botão..

26 26 Será exibida a tela de cadastro de pagamentos onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Ex: Fundo do Regime Geral de Previdência Social). CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor. Nome: Sistema informa o nome ou a razão social do fornecedor. Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado. Pagto Tributo: Não preencher. Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado. Anexo: Inclusão de arquivo comprovando o pagamento da guia de INSS, preferencialmente em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB. Banco Favorecido: Não preencher. Agência: Não preencher. Dv Agência: Não preencher. Cta Corrente: Não preencher. Dv Cta Corrente: Não preencher. Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da confirmação das informações. Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e informar os valores pagos.

27 27 4 Inclusão de PIS 4.1 Gerenciar Processo de Compra do PIS O processo de compra é o processo que explica como foi realizado o pagamento da guia do PIS e para quem foi pago. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um processo de compra para pagamento de PIS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de processos de compra já cadastrados e o usuário poderá solicitar um novo cadastro através do botão conforme mostra a figura abaixo: Será exibida a tela de cadastro de processo de compra onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

28 28 Aba Geral Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema. Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao PIS, informado no plano de trabalho. Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015). Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do PIS. Data de abertura: Informar a data do PIS. Objeto: Descrever o objeto do processo de compra (Ex: PIS referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do PIS (Ex: PIS Abr/15).

29 29 Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do PIS. Valor Unitário: Informar o valor da guia do PIS. Vlr Adjudicado: É o valor da guia do PIS. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do PIS, (Ministério da Fazenda, CNPJ: / ). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do PIS por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

30 Cadastrar Doc. a pagar do PIS O Documento a Pagar é o documento que comprova a origem do fato gerador da despesa. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um documento a pagar do PIS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC A PAGAR. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de documentos a pagar e o usuário deverá incluir um novo documento a pagar clicando no botão.. Será exibida a tela de cadastro de documentos a pagar onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse contexto, a quantidade realizada, ao ser informada, permite que o sistema calcule o percentual da etapa realizado.

31 31 Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015). Seq Contrato: Não selecionar. Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr do doc: Informar o número da Guia do PIS. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no processo de compra e que foi marcado como vencedor. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do PIS. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do PIS. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do PIS. Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do PIS. Vlr Pago: Valor pago da guia do PIS. Este campo é alimentado automaticamente pelo sistema. Status: Status do documento a pagar. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do PIS. Aba Nota p/ Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar.

32 32 Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente ao PIS. Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do PIS). Vlr. Unitário: Informar o valor total do PIS. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do PIS calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado ao pressionarmos TAB no último campo da linha. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher.

33 33 Aba Anexo Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do PIS e algum documento que apresente os valores por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: As demais abas não precisam ser preenchidas 4.3 Cadastrar Pagamento do PIS Após o cadastro do documento a pagar, o proponente deverá informar os pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um pagamento de guia do PIS, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de pagamentos já cadastrados e o usuário deverá incluir um novo pagamento clicando no botão..

34 34 Será exibida a tela de cadastro de pagamentos onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Ex: Ministério da Fazenda). CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor. Nome: Sistema informa o nome ou a razão social do fornecedor. Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado. Pagto Tributo: Não preencher. Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado. Anexo: Inclusão de arquivo comprovando o pagamento da guia de PIS, preferencialmente em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB. Banco Favorecido: Não preencher. Agência: Não preencher. Dv Agência: Não preencher. Cta Corrente: Não preencher. Dv Cta Corrente: Não preencher. Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da confirmação das informações. Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e informar os valores pagos.

35 35 5 Inclusão de IR 5.1 Gerenciar Processo de Compra do IR O processo de compra é o processo que explica como foi realizado o pagamento da guia de INSS e para quem foi pago. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um processo de compra para pagamento de IR, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de processos de compra já cadastrados e o usuário poderá solicitar um novo cadastro através do botão conforme mostra a figura abaixo: Será exibida a tela de cadastro de processo de compra onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

36 36 Aba Geral Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema. Modalidade de Compra: Selecionar a opção Compra Direta. Objeto Compra: Selecionar a opção Serviço. Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao IR, informado no plano de trabalho. Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015). Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do IR. Data de abertura: Informar a data do IR. Objeto: Descrever o objeto do processo de compra (Ex: IR referente ao mês de abril de 2015). Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra. Aba Itens Unidade: Selecionar a opção Pessoa. Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do IR (Ex: IR Abr/15). Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia do IR.

37 37 Valor Unitário: Informar o valor da guia do IR. Vlr Adjudicado: É o valor da guia do IR. É preenchido automaticamente pelo sistema. Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Fornecedores Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do IR, (Ministério da Fazenda, CNPJ: / ). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora. Aba Anexo Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do IR por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

38 Cadastrar Doc. a pagar do IR O Documento a Pagar é o documento que comprova a origem do fato gerador da despesa. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um documento a pagar do IR, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC A PAGAR. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de documentos a pagar e o usuário deverá incluir um novo documento a pagar clicando no botão.. Será exibida a tela de cadastro de documentos a pagar onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório. No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse contexto, a quantidade realizada, ao ser informada, permite que o sistema calcule o percentual da etapa realizado.

39 39 Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015). Seq Contrato: Não selecionar. Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo. Nr do doc: Informar o número da Guia do IR. Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor, pois foi o cadastrado no processo de compra. Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do IR. Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do IR. Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do IR. Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do IR. Vlr Pago: Valor pago da guia do IR. Este campo é alimentado automaticamente pelo sistema. Status: Status do documento a pagar. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Destinação: Descrever que é relativo à Guia do IR. Aba Nota p/ Despesa Item: Informar a descrição do item a pagar.

40 40 Bem: Deixar esta opção marcada como Não. Unidade: Informar a unidade referente ao IR. Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja lançado o valor total do IR). Vlr. Unitário: Informar o valor total do IR. Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do IR calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário. Aba Etapa Realizada Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 Diretora) e informar os devidos valores de cada um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado ao pressionarmos TAB no último campo da linha. Aba Retenção Retenção: Não será necessário preencher. Aba Anexo

41 41 Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do IR e algum documento que apresente os valores por pessoa. Este arquivo deve ter tamanho inferior a 2MB. ATENÇÃO: As demais abas não precisam ser preenchidas 5.3 Cadastrar Pagamento do IR Após o cadastro do documento a pagar, o proponente deverá informar os pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento. Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Proponente Representante do Sistema, Proponente Técnica ou Proponente Financeiro. Para incluir um pagamento de guia do IR, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO. Aparecerá a lista de instrumentos de parceria em execução e o usuário deverá selecionar o instrumento desejado clicando no botão correspondente. Será exibida uma lista de pagamentos já cadastrados e o usuário deverá incluir um novo pagamento clicando no botão.. Será exibida a tela de cadastro de pagamentos onde o usuário poderá preencher os dados necessários, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

42 42 Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Ex: Ministério da Fazenda). CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor. Nome: Sistema informa o nome ou a razão social do fornecedor. Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento. Nr pagamento: Informar o número do pagamento. Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido automaticamente com Cadastrado. Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado. Pagto Tributo: Não preencher. Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado. Anexo: Inclusão de arquivo comprovando o pagamento da guia de PIS, preferencialmente em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB. Banco Favorecido: Não preencher. Agência: Não preencher. Dv Agência: Não preencher. Cta Corrente: Não preencher. Dv Cta Corrente: Não preencher. Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da confirmação das informações. Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e informar os valores pagos.

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