Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções?

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1 Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções? Para realizar a importação dessas informações diretamente dos lançamentos já efetuados, acesse o módulo em Arquivo > Movimento > SPED Lucro Presumido Consolidado, selecione a empresa e o período. Ao realizar este procedimento, as receitas serão importadas automaticamente do movimento de Faturamentos e Deduções. Caso as mesmas não sejam importadas de forma automática, basta clicar no botão "Reimportar". Para visualizar os valores, clique na aba "Retenção na Fonte", ou "Deduções", conforme a realidade do lançamento. Lançando as Retenções. Uma vez selecionada a empresa e o período, caso deseje efetuar lançamentos diretamente no módulo SPED Lucro Presumido Consolidado, basta clicar no ícone "Novo" onde a tela abaixo será demonstrada.

2 Devemos informar a data da retenção e o código de operação da retenção, é importante ressaltar que deverão ser realizados dois lançamentos, um para PIS e outro para COFINS. Além dessas informações será necessário informar a "Fonte Pagadora", responsável pela retenção, a "Natureza da Retenção", "Natureza da Receita" e os valores da "Base", "Alíquota" e o "Valor Retido". Lançando as Deduções. Clicando na Aba "Deduções" e solicitando um novo lançamento a tela abaixo será apresentada. Assim como o lançamento de Retenções, para o lançamento de Deduções devemos também informar um lançamento para PIS e outro para COFINS. Nesta tela, devemos informar ainda os campos "Origem" e a "Natureza" da dedução, os valores de "Base", "Alíquota" e "Valor a Deduzir", bem como o participante desta dedução. Após, basta gravar.

3 Como Importar as Receitas já lançadas no movimento de vendas e serviços? Para realizar a importação das Receitas para o módulo Movimento SPED Lucro Presumido Consolidado acesse Arquivo > Movimento > Movimento SPED Lucro Presumido Consolidado... Selecione a empresa e o período que deseja realizar a movimentação. Caso possua movimento de notas de Vendas ou Serviços já lançados no sistema, ao selecionar a empresa e período esses valores serão importados automaticamente para o módulo Movimento SPED Lucro Presumido Consolidado. Lançando as Receitas. Após selecionar a empresa e o período para efetuar o lançamento das receitas, clique na aba "Receitas por CST" e logo em seguida no botão "Novo". Ao clicar no botão "Novo" a tela demonstrada irá variar conforme o "Tipo de Receita" selecionado. Abaixo vamos verificar o lançamento de cada "Tipo de Receita".

4 Receitas Provenientes de Notas de Saída. Ao selecionarmos o "Tipo de Receita" relativo ao movimento de notas de vendas, a tela será demonstrada conforme abaixo: Nesta deveremos informar o modelo das notas, o CFOP das mesmas e o valor da "Receita Bruta". Caso hajam Descontos, Exclusões, Devoluções ou Retorno os valores também deverão ser informados. O lançamento aqui será feito de forma totalizada, ou seja, iremos lançar o valor total das notas de vendas, que tenham o mesmo modelo e o mesmo CFOP. Para que as mesmas sejam levadas totalizadas no arquivo. Receitas Provenientes de notas de ISS. Para o lançamento das receitas de ISS somente será necessário realizar o preenchimento do campo "Tipo da Receita" com um tipo de ISS e informar o valor da "Receita Bruta". Caso hajam Descontos, Exclusões, Devoluções ou Retorno os valores também deverão ser informados. Outras Receitas, não provenientes de Notas. Para o lançamento de receitas não provenientes de notas fiscais, como os recibos de aluguel, o lançamento será similar ao lançamento das notas de serviço. O único campo que terá preenchimento diferente será o campo "Tipo da Receita".

5 Após realizar os lançamentos no módulo ou a importação dos movimentos do sistema, basta fechar o módulo e prosseguir na geração do arquivo.

6 Como gerar o arquivo. Para geração do arquivo SPED Contribuições Lucro Presumido, acesse o menu Integradores > Federais > Gerador SPED PIS COFINS... Nesta tela preencha todos os campos conforme a realidade da empresa. No campo "Informe o local para geração do(s) arquivo(s)" informe o local onde deseja que o arquivo seja gerado para importação e em seguida clicar em "Avançar". Atenção! Para geração do arquivo SPED Contribuições você poderá selecionar qualquer diretório. Para facilitar a validação desse arquivo, recomendamos que selecione o diretório C:\. O campo Situação Especial somente deverá ser preenchido quando a empresa estiver em alguma situação especial. Na próxima tela selecione a empresa e clique no botão "Concluir". Caso a empresa possua filiais configuradas no sistema será habilitada a mensagem abaixo, onde para correta geração do arquivo você deverá clicar no botão "Sim". Após esse procedimento o arquivo será gerado no diretório informado. Uma vez gerado o arquivo basta importar o mesmo no validador SPED Contribuições.

7 Geração do Registro 0150, cadastro de participantes. Orientar quanto a geração do registro 0150, Cadastro de participantes no SPED Lucro Presumido Consolidado. Movimento de Receitas. A geração do arquivo SPED Lucro Presumido na opção Consolidada não trará o registro 0150 para os participantes vinculados as receitas, Notas de Compra e ISS, bem como não irá gerar participante das Notas de Entrada. Isto ocorre devido a geração Consolidada movimentar apenas os registros F500, F550 e F560 onde não há campo para vinculação de participante. Assim caso deseje que o cadastro de participantes seja gerado no arquivo, você deverá optar pela opção de geração detalhada. Atenção! Atualmente o sistema não gera o registro F500, onde esse deve ser gerado para as empresas optantes pelo Regime de Caixa. Movimento de Retenções e Deduções. Caso possua além do movimento de Receitas valores de Retenções ou Deduções, os participantes vinculados a essas serão sim gerados no arquivo, uma vez que os registros F600 e F700, responsáveis pelas informações de Retenções e Deduções possuem no layout campo para vinculação do participante.

8 Configurações necessárias para geração do arquivo SPED Contribuições Lucro Presumido. Para realizar a configurações dos CSTs padrões dos lançamentos consolidados, acesse o menu Ferramentas > Opções na aba "Movimento". No campo abaixo grifado, preencha os CSTs padrões das operações tributadas e não tributadas das Entradas e Saídas. Configurando a Empresa. Para configurar a empresa para geração do arquivo SPED Contribuições Lucro Presumido, acesse Arquivo > Tabelas > Cadastro > Empresa, acessar a aba "Área Federal", sub aba "SPED PIS COFINS". Nesta tela, marque o campo "Geração Consolidada".

9 Gerando a Movimentação. Uma vez configurada a geração do arquivo de forma Consolidada, acesse o Módulo SPED Lucro Presumido Consolidado em Arquivo > Movimento > SPED Lucro Presumido Consolidado e realizar a importação da movimentação. Após importar o movimento para o módulo SPED Lucro Presumido Consolidado basta prosseguir com a geração do arquivo.

10 Como corrigir o erro: Tamanho do campo inválido/incorreto, Código de Município. Verificando o erro. Para confirmarmos se o erro se refere ao código de município do contador devemos verificar no validador o campo registro, se o conteúdo deste campo for 0100 conforme abaixo de fato o mesmo se refere ao código de município do contador. Ajustando o cadastro no sistema. Para realizar o cadastro do código de município do contador no sistema devemos acessar ao Gerenciador PHD no menu "Ferramentas// Opções". A tela abaixo será demonstrada, nessa tela deverá preencher o campo "Cód. Município", com os cinco últimos dígitos do código de município do IBGE. Caso selecione o município pelo ícone da lupa o código de município será automaticamente preenchido.

11 Após inserir a informação correta basta gerar um novo arquivo e importar no validador.

12 Geração do registro F600 sem valores, como ajustar? Lançando as Deduções Manualmente. Para o lançamento manual das retenções deverá acessar ao menu "Arquivo// Movimento// SPED Lucro Presumido Consolidado". Selecionar a empresa e o período e clicar na aba "Retenção na Fonte", após deverá clicar no botão "Novo" para realização do lançamento. Ao clicar no botão "Novo" a tela abaixo será habilitada onde todos os campo devem ser preenchidos de forma correta conforme a realidade do lançamento. Atenção! Deverão ser realizados dois lançamentos, um para o tributo PIS e outro para o tributo COFINS, cada qual utilizando o código de operação pertinente.

13 Importando os Dados do movimento de notas de Serviço. Para realizar a importação das retenções diretamente das notas de serviço é necessário antes realizar algumas configurações. Para saber quais são as configurações necessárias acesse: Após realizar as configurações do artigo acima deverá acessar ao menu "Arquivo// Movimento// Faturamentos e Deduções// Regime de Competência" e completar os lançamentos na aba "Retenções". Após as informações estarem corretas no menu Faturamentos e Deduções deverá acessar ao módulo do "SPED Lucro Presumido Consolidado" e verificar se a movimentação de Retenção foi importada.

14 Geração do registro F550 sem movimento. Importando a Movimentação de Notas. Antes de realizar a geração do arquivo SPED Lucro Presumido de forma consolidada é necessário importar os valores para o movimento SPED Lucro Presumido Consolidado. Para realizar essa importação deverá acessar ao menu "Arquivo// Movimento// SPED Lucro Presumido Consolidado." Deverá selecionar a empresa e o período desejados e dar enter, caso os valores não sejam demonstrados de forma automática basta clicar no botão "Reimportar". Lançando as Receitas Manualmente. Para efetuar o lançamento das receitas diretamente no módulo SPED Lucro Presumido Consolidado, deverá acessar ao menu "Arquivo// Movimento// SPED Lucro Presumido Consolidado." Deverá selecionar a empresa e o período desejados e clicar no botão "Novo". Ao clicar no botão novo a tela abaixo será habilitada onde deverá informar o campo "Tipo da

15 Receita" conforme a realidade do lançamento, ou seja, se tratando de lançamento de notas de ICMS, irá selecionar uma das opções de "Nota Fiscal (ICMS)", Se forem notas de ISS deverá selecionar uma opção de "Nota Fiscal de Serviço (ISSQN)", se o lançamento de referir a outras receitas não provenientes de nota deverá selecionar a opção "Outros Documentos". Após confirmar que os valores constam no módulo "SPED Lucro Presumido Consolidado" basta prosseguir com a geração e validação do arquivo.