SPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Presumido (Escrituração Contábil Comercial) e gerar a declaração?

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1 SPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Presumido (Escrituração Contábil Comercial) e gerar a declaração? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique na guia INFORMATIVOS, subguia GERA e selecione a opção '[x] SPED ECF'; 1.3 Na guia DADOS SPED, clique em PLANO REFERENCIAL; 1.4 No campo VIGÊNCIA informe a data início do período que será gerados o informativo no sistema; 1.5 No campo DESCRIÇÃO informe a descrição da vigência configurada; No quadro SPED ECF/SPED CONTÁBIL A partir de 2014 no campo PLANO REFERENCIAL selecione Pessoa Jurídica em Geral Lucro Presumido ; 1.7 No quadro LUCRO PRESUMIDO OU IMUNE/ISENTA, no campo TIPO DE ESCRITURAÇÃO selecione 'Contábil'.

2 1.8 Ainda na guia DADOS SPED, opção SIGNATÁRIOS, clique em SPED ECF; No quadro ASSINANTE ECF, selecione a pessoa jurídica conforme necessidade;

3 1.9 Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 VINCULANDO PLANO REFERENCIAL AS CONTAS CONTÁBEIS 2.1 Acesse o menu UTILITÁRIOS, clique em VINCULAR PLANO REFERENCIAL AS CONTAS CONTÁBEIS; 2.2 No quadro PLANO DE CONTAS REFERENCIAL no campo INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL selecione SPED ECF/SPED Contábil PJ em Geral ; OBS: A opção de Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis somente estará visível se nos parâmetros estiver configurado que a empresa gera SPED Contábil ou Balancete ANEEL.

4 2.4 No quadro CONTAS CONTÁBEIS estará disponível todo o seu plano de contas contábeis cadastrado no Domínio Contábil; 2.5 No quadro PLANO REFERENCIAL está disponível o plano de contas disponibilizado pelo leiaute do SPED ECF, ou seja, o plano da Receita Federal; 2.6 Selecione a Conta Contábil e a Conta Referencial em cada um dos quadros e clique em [Gravar vínculo]; 2.7 Desta forma você estará vinculando as suas contas ao plano referencial; 2.8 Efetue este procedimento para todas as contas do seu plano de contas.

5 2.9 Para facilitar, selecione também a opção [x] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial, desta forma fica disponível somente as contas que ainda não foram referenciadas; 2.10 Para visualizar as contas que já foram referenciadas, clique no botão [Contas Vinculadas];

6 2.11 Depois de concluído todos os vínculos, clique em [Fechar]; Caso seja o primeiro ano que está sendo gerado o arquivo, é necessário importar os saldos das contas referenciais. Se você já gerou o arquivo em anos anteriores, não é necessário realizar esta inicialização de saldos conforme item 3, 3.1 e REALIZANDO INICIALIZAÇÃO DE SALDOS DAS CONAS REFERENCIAIS 3.1 Acesse o menu UTILITÁRIOS, opção AJUSTES DE LANÇAMENTOS PARA SPED ECF, clique em INICIALIZAÇÃO DE SALDOS DAS CONTAS REFERENCIAIS; 3.2 No campo DATA DE INÍCIO DA VALIDADE DAS CONTAS REFERENCIAIS informe 01/01/2014, clique no botão [Listar] e depois clique em [Importar] e [Gravar];

7 4 GERANDO LANÇAMENTOS PARA AS CONTAS REFERENCIAIS 4.1 Acesse o menu UTILITÁRIOS, opção AJUSTE DE LANÇAMENTOS PARA O SPED ECF, clique em GERAR LANÇAMENTOS PARA CONTAS REFERENCIAIS EM GRUPO; 4.2 No quadro FILTRO selecione a opção [x] Data Inicial e informe o período que será gerado o arquivo do SPED ECF, exemplo 01/01/2015 a 31/12/2015; 4.3 Clique no botão [Listar], será listado os lançamentos contábeis sem lançamentos referenciais; 4.4 Clique no botão [Todos] para selecionar os lançamentos;

8 4.5 - Depois que clique no botão [Gerar] para concluir o processo, o sistema irá emitir a mensagem Confirma a geração dos lançamentos contábeis selecionados para as contas referenciais respectivamente vinculadas? ; 4.6 Clique em [Sim] para confirmar ou [Não] para cancelar; 4.7 Será concluído o processo de geração de lançamentos contábeis em contas referenciais; 5 SPED ECF 5.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, clique em SPED ECF; 5.2 No quadro PERÍODO nos campos INICIAL e FINAL informe o período que será gerado o arquivo; 5.3 No quadro ARQUIVO no campo CAMINHO informe o local em seu computador onde o arquivo será gerado; OBS: Não há necessidade de informar o nome do arquivo, basta informar apenas o local/pasta onde será gerados, exemplo C:\declarações\. 5.4 Clique no botão [Outros Dados...], será aberta a tela para definir a parametrização dos dados a serem gerados; 5.5 Na guia PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO no campo FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO selecione '3 - Lucro Presumido/ Real' ou 5 Lucro Presumido ; 5.6 No campo QUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA selecione conforme a qualificação da empresa; 5.7 No campo TIPO DE ESCRITURAÇÃO selecione C Obrigadas a entregar a ECD ou entrega facultativa da ECD com recuperação de dados ;

9 5.8 Passe por todos os campos e guias definindo as informações necessárias para gerar o arquivo conforme o perfil da empresa a ser gerada; 5.9 Depois de preenchida as informações, clique no botão [OK] para gravar os dados;

10 5.10 Retornando a tela anterior clique no botão [OK], será emitida a mensagem Final da Exportação ; 5.11 No programa VALIDADOR do SPED ECF realize a importação do arquivo gerado e avalie o resultado. Soluções Relacionadas: SPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Presumido (Livro Caixa) e gerar a declaração? SPED ECF - Como importar as informações do registro P200 referente a apuração da base de cálculo do IRPJ?