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Transcrição

1 SPED PIS/COFINS O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) PIS/COFINS é um módulo opcional que está habilitado para funcionar com a versão 7 do Oryon. A licença é habilitada pelo número de série do cliente. Ao adquiri o módulo do SPED a Project efetuará a liberação do mesmo para o número de série do cliente. Instalação: No site da Project na opção de Downloads / Oryon versão 7 / SPED, você deverá efetuar o download de SPED PIS/COFINS que é o programa e do Sped.zip que é a base de dados do SPED. Estes arquivos devem ser salvos na pasta onde está a base do Oryon onde o arquivo Sped.zip deverá ser descompactado. Ao executar o Oryon na opção de Customizações mostrará a opção de Gerar arquivos para o SPED PIS/COFINS que ao ser executado entrará no programa do SPED. Na execução do sistema, em muitas telas você encontrará o ícone. Ao clicar no mesmo, as informações referente a este campo serão buscadas do Oryon. Ao executar o SPED o sistema pedirá para efetuar o Login: Para acessar o SPED será necessário ter permissão.

2 Tela Inicial do SPED Fiscal São requisitos básicos para gerar os arquivos do SPED: Contabilista Cadastrar os dados do Contador.

3 Redução Z Lançamento das reduções Z de todos os caixas. O Oryon, a partir da versão 7.05, grava os dados das Reduções Z quando é feito o fechamento de caixa se a impressora fiscal térmica estiver nas últimas versões de Firmware e com a DLL do fabricante atualizada. Caso contrário deverá ser lançado manualmente todas as reduções, assim como das ECFs matriciais. ECF Cadastro das impressoras fiscais (ECF).

4 Grupo Consultas Relatório para apuração de PIS e COFINS por Produto. Apurações por Produto Isso é um relatório que pode ser gerado para analise dos créditos e débitos dos produtos. Recalcular Valores Nesta opção é possível fazer com que o sistema recalcule os tributos dos produtos caso estejam em branco no sistema ou preenchido em Chave NFe Compras Nas versões atuais, ao dar entrada no Oryon através da leitura do arquivo XML o sistema armazena a chave da NFe. Se porventura a entrada na NFe foi efetuada de modo manual, esta opção serve para vincular a chave da NFe nestas notas de compra.

5 Após todas estas informações é possível gerar o arquivo do SPED Fiscal. No Menu inicial Gerar arquivo SPED Selecione o mês e ano que deseja gerar o arquivo: A seleção efetuada em relação ao Contabilista, Perfil de Apresentação e Indicador de Tipo de Atividade ficarão gravadas no sistema após a primeira seleção. É possível gerar no arquivo o inventário da data escolhida. Serão relacionados todos os produtos que tinham estoque positivo na data escolhida, com sua quantidade e valor de estoque, calculado pelo custo médio. Clicando no botão de Configuração, você pode selecionar que tipo de informação deseja gerar no arquivo de SPED e clique em Gravar para salvar suas escolhas.

6 Notas de saída com destaque de PIS/COFINS se marcado exporta todas as notas fiscais de saída feitas em formulário ou nota fiscal eletrônica. Notas de saída Cupons fiscais Exportará todos os cupons fiscais emitidos por ECF Notas de saída Cupons fiscais não Notas emitidas manualmente (modelo D1) emitidos por ECF com destaque de PIS/COFINS Notas de entrada com destaque de gera arquivo baseado na data de emissão da nota de entrada (esta PIS/COFINS opção não é válida se você deseja validar o arquivo através do PVA) Usar como valor da mercadoria o O Oryon normalmente utiliza para todos os cálculos o valor líquido que valor de venda + desconto a mercadoria foi vendida. Entretanto, alguns preferem calcular os valores baseados no valor bruto, isto é, o valor que foi vendido mais o desconto porventura concedido. Se este for o seu caso, marque a opção. Após as configurações efetuadas é hora de gerar o arquivo. Clicar no Botão Gerar arquivo.

7 Caso ocorra divergências nos lançamentos encontrados para gerar o arquivo o Oryon fará o alerta: Nestas situações será gerado um arquivo texto dentro da pasta do Oryon informando quais divergências foram encontradas. Leia atentamente as informações relatadas, corrija-as no Oryon e mande gerar o arquivo novamente. No site da Receita Federal ou da Nota Fiscal Eletrônica é possível baixar o programa validador do Sped. Mantenha o programa gerador do SPED e os validadores sempre atualizados. Em caso de algum problema, primeiro verifique se não há versão atualizada disponível no site. Caso positivo, atualize seu SPED e gere novamente o arquivo.