Cordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS

Transcrição

1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS 1) Para facilitar a localização das rotinas auxiliares que poderão ser utilizadas para a correta geração do SPED PIS/COFINS, estas rotinas foram agrupadas no menu de geração do arquivo. Agora, o menu ficou da seguinte forma: OBSERVAÇÃO: Estas rotinas auxiliares também continuam disponíveis no menu original, em Utilitários. 2) Em Cadastros\ Produtos\ Cadastro de Produtos, criados campos para que seja definido CST de PIS/COFINS para entrada e saída. 3) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Rotinas Auxiliares, criada a rotina Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos. Ela poderá ser utilizada para informar o CST de PIS e COFINS, tanto de entrada quanto de saída, no cadastro dos produtos já existentes, de forma automática agrupando por código de NCM ou por intervalo de produtos. Esta rotina está disponível também no em Utilitários. 4) Em Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Operação, no botão Incidências, no quadro Informações referentes ao PIS/COFINS, criadas opções para definir a prioridade a ser considerada nos lançamentos: CST cadastrado nos produtos e CST cadastrado no CFOP/Variação. Criados campos para informar alíquota de PIS e COFINS, no caso de tributação com alíquotas diferenciadas. Neste campo não devem ser informadas alíquotas 0,65 ou 1,65, para PIS nem 3,0 ou 7,6 para COFINS, pois essas já são as alíquotas normais, informadas nos parâmetros do estabelecimento.

2 Criada a opção Não gerar notas no SPED PIS/COFINS. Se marcada, as notas com este CFOP serão desconsideradas na geração do arquivo SPED PIS/COFINS. Será utilizado para as operações que não devem ser geradas, tais como: transferências, remessa para conserto, etc. 5) Em Lançamentos\ Nota de Entrada e Nota de Saída, alterado para que ao lançar itens, busque os dados de PIS/COFINS automaticamente do cadastro de produtos e/ou CFOP, conforme a seguinte regra: NOTA DE ENTRADA Empresa com Regime Cumulativo: O sistema considera automaticamente CST 70- Operação de Aquisição sem Direito a Crédito, zerando todos os valores de COFINS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variação. Empresa com Regime não Cumulativo: O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de entrada, conforme a seguinte regra: - Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de entrada, considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Operação): o CST cadastrado no produto o CST cadastrado no CFOP/Variação - Se estiver informado o CST somente no cadastro do produto, considera este CST. - Se estiver informado o CST somente no cadastro do CFOP, considera este CST. Quanto aos valores de PIS, serão gerados conforme o CST de entrada: - Para CST 50 a 67: o Alíquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento* - Para CST 70 a 99: o Todos os valores zerados * A alíquota informada no CFOP/Variação tem prioridade sobre a alíquota informada no Estabelecimento (Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Alíquotas). Empresa Optante pelo Simples Nacional: O sistema considera automaticamente CST 99- Outras Operações, zerando todos os valores de PIS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variação. NOTA DE SAÍDA O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de saída, conforme a seguinte regra:

3 - Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de saída, considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Operação): o CST cadastrado no produto o CST cadastrado no CFOP/Variação - Se estiver informado o CST somente no cadastro do produto, considera este CST. - Se estiver informado o CST somente no cadastro do CFOP, considera este CST. Quanto aos valores de PIS, serão gerados conforme o CST de saída: - Para CST 01: o Alíquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento - Para CST 02: o Alíquota (%) = do cadastro do produto - Para CST 03: o Base = zero o Alíquota (%) = zero o Valor = zero o Qtd. Base = do cadastro do produto o Alíquota (R$) = do cadastro do produto - Para CST 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49: o Todos os valores zerados 6) Em Lançamentos\ Notas de Entrada e Lançamentos\ Notas de Saída, aba Itens, alterado para permitir informação das alíquotas de PIS e COFINS com 4 casas decimais, campos Alíquota (%) e Alíquota (R$). No campo Qtde. Base, alterado para permitir informação com 3 casas decimais. Alterado também o Layout de Importação de Notas de Entrada e Notas de Saída, no Registro de Produtos. Verifique os detalhes das alterações no Ajuda do Sistema (F1). 7) Em Utilitários\ Importação, nas rotinas de importação de nota de entrada, efetuadas alterações para também considerar os dados informados no cadastro de produto e CFOP. Os detalhes deste tratamento pode ser verificado no Ajuda (F1) da rotina NF_e (Entrada). Para saídas, continuará considerando os dados constantes nos próprios arquivos. Somente se não tiver estas informações no arquivo é que fará automaticamente o preenchimento, conforme as regras do lançamento de notas.

4 8) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Rotinas Auxiliares\ Alteração de CST PIS/COFINS, alterada a rotina para efetuar os ajustes de PIS/COFINS nos itens de notas fiscais já lançadas e que não possuem a informação de CST, para considerar os dados do cadastro de produtos ou CFOP. Os detalhes desta rotina estão disponíveis no Ajuda (F1). Esta rotina está disponível também em Utilitários. 9) Em Cadastros\ Genéricos\ Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributados, alterada a posição e a nomenclatura do campo Fornecedor. O mesmo foi retirado do quadro Informações do Crédito e posicionado abaixo dos quadros de informação de crédito/débito, com a descrição Cliente/Fornecedor. O campo pode ser preenchido informando o código do cliente/fornecedor ou o CNPJ, ou ainda através da tela de pesquisa (F4) e poderá ser preenchido tanto para operações a débito como a crédito. Em Lançamentos\ Bases Extras Tributáveis e Valores Extras Tributados, incluído campo para informar o cliente/fornecedor. Se no cadastro de Bases Extras/Valores Extras tiver informação do Cliente/Fornecedor, o mesmo será utilizado para preenchimento do campo na tela de lançamento, permitindo alteração. Quando no cadastro de bases e valores estiver marcada a Operação da Base/Valor para Somar, trata-se de um lançamento a débito. Neste caso, na tela de lançamento aparecerá o campo Cliente, de preenchimento não obrigatório. Quando no cadastro de bases e valores estiver marcada a Operação da Base/Valor para Subtrair, é um lançamento a crédito. Neste caso, na tela de lançamento aparecerá o campo Fornecedor, sendo obrigatório o seu preenchimento. Também, nas telas de lançamento de bases e valores extras, criado o campo Complemento. O conteúdo deste campo será gerado no registro F100, campo 19, do SPED PIS/COFINS. Antes, este campo era preenchido com a descrição do cadastro de bases e valores. Na geração do SPED PIS/COFINS, será considerado o cliente/fornecedor informado no lançamento, e não mais do cadastro de bases/valores. 10) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Geração do Arquivo, alterado para não gerar o participante no registro 150, quando for nota modelo 02, pois neste caso o CNPJ pode estar zerado o que causa erros no validador. 11) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Geração do Arquivo, implementada a geração dos registros referentes a receitas isentas/não tributadas: M400 e M410 para o PIS e M800 e M810, para COFINS. Para possibilitar a geração destes registros, em Cadastros\Produtos\Cadastro de Produtos, efetuadas as seguintes alterações: - No quadro Situação Tributária, criado campo para informação do CST PIS/COFINS; - De acordo com o CST PIS/COFINS informado para Saída, habilita os campos do quadro Codificação do Produto para o SPED PIS/COFINS. Para CST de 04 a 09, habilita o campo Produto, para selecionar a natureza da receita isenta correspondente ao CST informado. 12) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Geração do Arquivo, implementada a geração dos registros F120 e F130, referentes aos créditos de PIS/COFINS sobre imobilizado e depreciação, se a apuração for pelo regime Não-cumulativo. Para possibilitar a geração destes registros, alterado o cadastro de bens (Cadastros\ Bens), para informar dados adicionais para o crédito de PIS/COFINS.

5 Devido a criação dos novos campos, o cadastro de bens foi dividido em três abas: Na aba Escrituração Fiscal Digital PIS/COFINS, criada a opção Gera crédito de PIS/COFINS. Se marcada, habilita os campos necessários para a geração dos registros F120 e F130 do SPED PIS/COFINS. Os campos Valor de aquisição e Periodicidade são habilitados somente para Natureza 10. Os campos Grupo no CCP e Bem no CCP são habilitados para Natureza 9 e 11. Nestes campos devem ser vinculados os grupos e os bens do Cordilheira Controle Patrimonial. Para geração do registro F120, será utilizado o cálculo da depreciação/amortização efetuada no módulo Cordilheira Controle Patrimonial. Portanto, não será possível a geração desses dados para clientes que não possuem este módulo. 13) Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Geração do Arquivo, alterado para não considerar estabelecimentos inativos.