Tipo de Movimento de Entrada e Saída

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1 Tipo de Movimento de Entrada Procedimentos de Configuração, para Parametrizar o SISGEM com os Tipos de Movimentações. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão /08/15

2 1. Para Cadastrar um Tipo de Movimento de Entrada 1.1 Selecione as opções Cadastros Fiscais + Tipo de Movimento e Entrada O sistema exibirá uma tela com as movimentações que foram criadas para determinados tipos de situações. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 1

3 2. Clique na pasta Tipo de Movimento Descrição dos Campos: Informe uma descrição para identificação do movimento Exemplo: Entrada de mercadoria para industrialização Vendas Entrada de mercadorias para uso e consumo Devolução de mercadorias Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 2

4 Entrada, Saída: Marque uma das opções de acordo com a movimentação a ser cadastrada. Busca Valores: Selecione dentre as opções existentes qual a origem dos preços a serem exibidos na movimentação, veja as opções abaixo. Lista de Preços: Busca o preço do item/serviço na lista de preços. Custo Atual: Busca o Preço da Última Compra do produto Custo Médio: Busca o Custo Médio do produto. Preço Margem de Lucro: Busca o valor informado no cadastro de produtos/serviços. Digitado: No momento do lançamento do item, será exibida uma caixa de diálogo solicitando o preço a ser inserido Em Uso: Deixe-o selecionado enquanto estiver utilizando essa movimentação. Pois uma vez utilizada, o sistema não permitirá a exclusão da mesma, permitindo somente a sua desativação. CFOP para o Estado, CFOP para Fora do Estado. Informe os C.F.O.P s nos campos abaixo para os devidos fins: Produto Normal: Para movimentações de produtos adquiridos para revenda. Produção: Para movimentações de produtos produzidos ou transformados na própria empresa, e que em seu cadastro na tabelacadastro de Produtos foram definidos como produção. Não Contribuinte: Para movimentações de produtos à Pessoa Física, e Pessoa Jurídica que não contribuem ao ICMS. E que foram informados em seus cadastrados que não são contribuintes. C/ Subst. Tributária ICMS: Para movimentações de produtos a Pessoas Jurídicas que possuem substituição tributária de ICMS. Não Contribuinte CST: Somente para movimentações fora do Estado, quando o cliente não contribui ICMS e o produto é com substituição tributária. Serviços: Para movimentações referentes a serviços. Produto Especial: Para movimentações de produtos, que em seu cadastro foram definidos como produto especial. Importação: Para movimentação de produtos importados. Ob. O campo Importação só será habilitado em casos de tipo de movimento entrada. Exportação: Para movimentações de produtos destinados a exportação. Esses códigos são cadastrados na tabela Código Fiscal de Operação Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 3

5 3. Parâmetros O sistema exibirá uma tela que deverá ser preenchida da seguinte forma: Gera Faturamento: Para movimentações de Entradas e Vendas de mercadorias/serviços. Emite Nota Fiscal: Para movimentações em que será necessária a emissão de Notas Fiscais de Entrada, para as movimentações de saída todos devem ser marcados. Atualiza Estoque: Quando marcado a movimentação de entrada ou saída ira atualizar as quantidade em estoque. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 4

6 Atualiza Custo: Opção utilizada para movimentações de entrada e indica se o sistema vai calcular o Custo Médio e Custo Atual dos itens daquela movimentação. Entra em Médias: Para movimentações de Estoque, quando desejar que o valor entre nas Médias do Estoque. Finalidade da Emissão da NF- e: Informar se é uma NF-e Normal, Complementar, de Ajuste, Retorno/ Devolução A Normal refere-se ao padrão (Vendas/Compras) A Complementar para efeitos de complemento de valor de ICMS, por exemplo A de Ajuste para ajuste de estoque, transferência entre filiais, por exemplo. 04 Notas fiscais para fim de retorno ou devolução de acordo com o governo. Gera Comissão: Indica se a movimentação de venda será inserida em cálculos para comissões a vendedores/representantes. Imprime Data d na Nota Fiscal: Para movimentações ds, quando desejar que a data e hora de saída seja impresso na nota fiscal. Permite Valor Zero: Permite movimentações com valor zero. Permite Movimento de Item Duplicado: Permite inserir o mesmo item mais de uma vez na mesma movimentação. Permite Efetivação: Permite efetivação da movimentação. Não integra Pedido de Entrada na efetivação: Quando selecionado, mesmo que o pedido de entrada seja efetivado, não é feito a transferência deste para o Faturamento de Entrada. Consiste se inf. NF Referenciada- Devolução/ Retorno: Esse campo deve ser marcado quando o tipo de movimentação exigir uma nota fiscal referenciada. Calcula ICMS: Quando não marcado, mesmo se o produto possuir alíquotas de ICMS para calculo, não será calculado o imposto para a movimentação. Calcula IPI : Quando não marcado, mesmo se o produto possuir alíquotas de IPI para calculo, não será calculado o imposto para a movimentação. Calcula Substituição Tributária do ICMS/ Antecipação: Esse flag deverá ser marcado somente quando o tipo de movimentação que esta sendo criado for para calcular a ST. Calcula ISS: Quando não marcado, mesmo se o serviço possuir alíquotas de ISS para calculo, não será calculado o imposto para a movimentação. Permite informar lote na Assistência Técnica quando movimento não atualiza Estoque Para empresas que utiliza o controle do estoque por lotes, toda mercadoria que movimentar o estoque deve ser informado os lotes, porem para movimentação que não atualizar o estoque o sistema não permite informar-los, quando este flag for marcado, será possível inserir os lotes para a movimentação. Calcula Diferencial de Alíquotas (DIFAL): Essa flag indica que para as operações destinadas a não contribuintes, fora do estado, deve-se calcular o diferencial de alíquotas. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 5

7 Força a Venda a Consumidor Final: Mesmo que no Cadastro de Clientes esteja marcado como Contribui ICMS e o cliente possuir Ins. Estadual, essa flag faz com que o sistema faça toda a movimentação considerando o cliente como consumidor final. Obriga informar lote interno Pedido de Compra: Utilizado somente para empresas que utiliza o controle do estoque por lotes. Quando marcado o flag, será exigido um lote para entrada das mercadorias. Tipo Nota Fiscal: Informar se será uma nota fiscal de Produto ou Serviço. Dados Fiscais: Situação Quanto ao ICMS ou CSOSN: Informar o código de Situação Tributária para o tipo de movimento que esta sendo criado. Lembrando que é de extrema importância preencher esses campos com o auxilio de um contador. Situação Quanto ao IPI: Informar a situação de tributação quanto a saída do produto. O Sistema já vem com a tabela preenchida com as situações do Imposto sobre os Produtos Industrializados, basta escolher qual será o tipo de saída. Lembrando que se houver a necessidade de um novo cadastro de situação tributária de saída ou entrada, essas informações deverão ser cadastradas nos Parâmetros Fiscais/ Situação Quando ao IPI. PIS e COFINS: Esses campos deverão ser preenchidos de acordo com o regime tributário de apuração. Caso o produto possuir movimentação de compra e venda (revenda, por exemplo), a situação tributária padrão deve ser priorizada para a venda, pois na movimentação de compra estes campos podem ser alterados diretamente na movimentação. Vale ressaltar que o SISGEM já vem com as situações tributárias preenchidas, caso haja a necessidade de cadastrar novas situações, favor acesse o menu Fiscal> Parâmetros Fiscais> Situação Quanto ao PIS/ PASEP ou Situação Quanto a COFINS. Série Assistência Técnica: Quando a empresa possuir produtos seriados e utilizar o módulo de Assistência Técnica para conserto destes, este flag irá indicar se as séries disponíveis para o produto são séries de produtos novos ou séries de produtos para conserto. Integração Financeira e Contábil Transfere Programação de Pagamento para os módulos Financeiro e Contábil: Indica se a movimentação será integrada com os módulos de Financeiro e Contabilidade. Essa opção poderá ficar desmarcada somente se a empresa não utilizar o módulo Financeiro e Contábil. Históricos Provisão e Pagamento: Deverão ser preenchidos de uma maneira padronizada, pois essas informações acompanharão a movimentação para os módulos financeiro e contábil, sugerimos que sejam usados esses históricos conforme mostra a figura acima. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 6

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9 4.Clique na pasta Dados Padrões, e preencha os campos da seguinte forma: Os campos abaixo serão inseridos como default na movimentação de Entrada ou Saída quando selecionado o tipo de movimento. Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento Exemplo: 30 D 30/60/90 DD 30/60/90/120 DD Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 8

10 As condições são cadastradas na tabela Condições de Pagamento Tipo de Movimento de Entrada Modalidade de Embarque: Informe se o frete será por conta do fornecedor ou do cliente. Exemplo: CIF frete por conta do Fornecedor. FOB frete por conta do Cliente. Transportador: Selecione o responsável pelo transporte desses itens. Conta: Informe a instituição financeira. Essas contas estão cadastradas na tabela Conta Corrente Tipo de Documento: Informe o Tipo de Documento, este campo será utilizado na integração com o Financeiro. Esses tipos estão cadastrados na tabela Tipos de Documentos. 5. Consulta. Forma C./ Grupo Tipo Mov. Essa tela serve somente para consultar em qual grupo de tipo de movimento o mesmo pertence. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 9

11 Lembrando que caso seja necessário efetuar a manutenção dos parâmetros, será necessário acessar a tela de Grupo Tipo de Movimento. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 10