- Série: (3) utilizar a mesma que consta na DANFE que está ao lado do número da NF.

Transcrição

1 Versão /03/2018 Transferência de Conhecimento Franqueados Getway Entrada de NF Um dos pontos importantes para que a geração do SPED seja feita de forma correta é necessário que façamos as entradas de mercadorias de maneira correta, ou seja, temos que orientar e dar toda a assistência para que os usuários do sistema façam esse processo de forma correta. - Entrada de NF Manual Fornecedor: (1) inserir nesse campo o CNPJ do fornecedor sem pontuação, ou clique duas vezes para pesquisar pelo nome, importante quando um mesmo fornecedor tiver mais que um CNPJ, é mais seguro informar esse código para que não tenhamos troca desse participante como é tratado no PVA do SPED. - Número Nota Fiscal: (2) informar o número que consta na DANFE. - Série: (3) utilizar a mesma que consta na DANFE que está ao lado do número da NF. - Importa Pedido: (4) para as empresas que não fazem recebimento de mercadorias mas quer facilitar a entrada de NF importando o pedido de compras clique sobre esse campo e pesquise qual é o pedido correto, e faça a importação com isso os itens já estarão lançados, o usuário apenas irá se certificar se os valores e quantidades estão de acordo com o pedido. Importante: Nesse processo o sistema não faz os cruzamentos de informações realizados pela recebimento de mercadorias, os produtos são importados para a NF e o usuário fará essas checagens. Natureza de Operação (CFOP): (5) informar nos campos os seguintes CFOP s , 2.102, ou quando mercadorias adquiridas para revenda, ou seja, sempre informar um CFOP para produtos tributados ou isentos de ICMS e outro para produtos enquadrados como ST. Modelo: (6) os modelos mais utilizados em entrada NF são: - 01 ICMS por UF, quando documentos emitidos de forma manual ou formulário contínuo ou modelo 55 são notas fiscais eletrônica e deve ser informada a chave de acesso Produtor Rural, são NF s emitidas normalmente de forma manual, mas verifique com o estado de origem da loja e verifique da obrigatoriedade de emissão própria para entrada de produtos hortifrúti Energia Elétrica, importante dizer que a conta de luz é uma NF e necessita em seu lançamento além do modelo inserir informações mito importantes; Alíquota de PIS e Alíquota de COFINS, para cada conta poderá ser um percentual diferente pois

2 não segue a regra natural das contribuições, mas é destacada no documento e deve ser informado conforme foi recebido, veja a imagem abaixo. Ao marcar a classificação temos ainda as informações obrigatórias; Valor Total Fornecido/Consumido, ou seja, não é o total da conta de luz e sim um valor destacado que foi fornecida pela empresa e é esse valor que deve ser informado nesse campo. Código de classe de consumo de energia elétrica, o usuário deve escolher a que mais se enquadra em sua necessidade. Código de tipo de ligação, se monofásico, bifásico e trifásico. Código de grupo de tensão, verificar o consumo em Kv do documento para escolher aquele que preencha os requisitos da conta de luz Conhecimento de Transporte e modelo 57 CT-e, mas são NF s de transportadoras, e é muito importante que sejam informados os seguintes tópicos;

3 * Código da Base de Cálculo do Crédito, clicar sobre a seta e escolher o mais indicado para esse documento. * Valor do Itens. * Base de PIS/COFINS * Alíquota de PIS * Alíquota de COFINS * CST para PIS/COFINS, clique sobre a seta e escolha a indicada para esse processo. * Indicador da Natureza do Frete Contratado referente: Verifique aquele que mais se encaixa a necessidade do momento do lançamento dessa NF.

4 22 Telecomunicações, são os lançamentos de NF s referente às contas de telefone e também são necessárias informações complementares para geração do arquivo SPED EFD Contribuições; Tipo de assinante, verificar aquele tipo que mais se enquadra a necessidade do cliente.

5 29 Fornecimento de Água, para esse tipo de conta é obrigatório inserir a informação sobre os valores consumidos da imagem abaixo, que se refere a Classe de Fornecimento de Água essa informação fará parte da geração do arquivo SPED.

6 Condição de Pagamento: (7) através da escolha desse campo o sistema irá ou não gerar contas a pagar referente a esse documento para o prazo cadastrado nessa condição de pagamento/vencimento. Data de Emissão: (8) informar aquela que está no documento. Data de Entrada: (9) o sistema automaticamente preencherá a data atual como entrada, é importante destacar que a movimentação no estoque da loja será a partir desse momento. Indicador de Pagamento: (10) de acordo com a condição de pagamento informada o indicador poderá ser; - À Vista - À Prazo - Outros

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8 Base de Cálculo de ICMS: (11) informar aquele valor destacado na DANFE. Valor de ICMS: (12) informar aquele valor destacado na DANFE. Base de ICMS Substituição Tributária: (13) informar aquele valor destacado na DANFE. Valor de ICMS de Substituição Tributária: (14) informar aquele valor destacado na DANFE mas na geração do arquivo SPED e apenas nele esses valores serão transferidos para o campo Outras Despesas isso devido ao enfoque do declarante (contribuinte). Importante verificar se a Substituição Tributária faz parte da NF sendo assim deverá marcar o check box ao lado, para integrar a NF ou então, está fora do documento nesse caso não marcar o check box. Total dos Produtos: (15) informar aquele valor destacado na DANFE. Valor do Frete: (16) informar aquele valor destacado na DANFE. Tipo de frete: (17) escolher as opções 1 responsabilidade do Emitente ou 2 de responsabilidade do Destinatário. Valor do Seguro: (18) informar aquele valor destacado na DANFE, e segue a mesma regra da ST poderá estar inclusa na NF então marcamos o check box se estiver fora da NF não marcar o check box.

9 Desconto: (19) o desconto poderá ser rateado pelo para todos os produtos, então deve ser marcado o check box, assim o sistema fará o cálculo automaticamente, mas em caso desse desconto ser para produtos específico desmarcar o check box e informar no produto específico

10 Outras Despesas: (20) são despesas que o fornecedor cobra das lojas e elas devem ser incorporadas ao custo das mercadorias podendo ser inclusa ou não às bases da NF, mas em ambos os casos será rateado para o custo dos produtos. Despesas Financeira: (21) são valores cobrados pelos fornecedores como adicional à forma de pagamento escolhida que poderá estar inclusa na NF então fará parte das bases das notas ou não inclusa que foi cobrada fora da NF (exemplo somente no boleto), mas em ambos os casos serão rateados para o custo da mercadoria. Temos ainda uma check box Acompanhar Tributação dos Itens na Despesas, isso quer dizer que se a despesa financeira estiver inclusa na NF, esses valores são passíveis de tributar em ICMS nesse caso marcando esse botão o sistema irá tributar apenas para os produtos que possuem recolhimento de ICMS. Valor de IPI: (22) Valor do IPI quando um fornecedor da empresa faz a transferência para o custo da mercadoria para a loja, lembrando que o usuário deve inserir esse valor nesse campo, mas na geração do SPED ela será transferida para o campo outras despesas (isso está relacionando ao enfoque do declarante). Total da NF: (23) ao inserir as informações nos campos; - Valor de Substituição Tributária - Total dos Produtos

11 - Descontos - Despesas - IPI O sistema vai realizando as somatórias ou subtração e apresenta a totalização desse documento. Valor a Pagar: (24) está relacionado ao total da NF pois como regra comum esse é o valor a ser pago, mas poderemos ter despesas a serem adicionadas ou mesmos descontos para serem subtraídos assim devemos verificar o boleto de pagamento para sabermos se são iguais para uma possível alteração manual. Valor Líquido dos Produtos com Substituição Tributária: (25) quando o usuário estiver fazendo uma entrada de NF que possui produtos com ST, mas nos cadastros dos produtos não consta o MVA/IVA (Margem de Valor Agregado ou Índice de Valor Agregado) o sistema não conseguirá fazer os cálculos de forma correta, assim bastará para o entrante informar o valor total dos produtos com ST e inserir nesse campo, assim o sistema fará o rateio proporcional dos valores de ST para cada produto. Chave de Acesso: (26) inserir manualmente ou fazendo a leitura do código de barras constate na DANFE para o campo indicatório desde que o modelo de NF seja 55 NF-e

12 27 Situação Tributária: (27) cada NF que a loja faz sua entrada pode ter uma situação tributária diferente a qual o usuário deverá ficar atendo, para isso nossos técnicos devem orientá-los para que essa informação seja a correta com isso não haverá problemas com a geração do arquivo SPED.

13 29 28 Podemos ter ainda outros tipos de NF as quais devemos orientar nossos usuários como: Completo de Valor de NF e/ou ICMS: (28) nessa situação as lojas recebem documentos (NF) complementares ou seja, a NF enviada anteriormente teve valores de ICMS tributado de forma errada assim há a necessidade de realizar a entrada desse novo documento que fará parte do registro SPED. Nota de Emissão Própria: (29) em alguns estados para alguns tipos de NF, são exigidas que as lojas façam emissão de NF próprias para acobertamento exemplo produtor rural, onde a loja emite a NF de entrada e depois de enviar para o módulo de Entrada NF devemos marcar esse check box para que internamente o sistema possa gerar posteriormente no arquivo SPED as informações de forma correta. Lançamentos dos Itens de Entrada NF Código de Barras: (1) informar pesquisando ou fazendo a leitura via scanner.