BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2

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1 BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL CEF 2.90A Efetuadas alterações nos lançamentos de entradas e saídas, para permitir a informação da Natureza de Operação (CFOP) por item. Esta reestruturação dos lançamentos visa atender as necessidades de informações para o SPED - EFD e SPED - PIS/COFINS que necessitam de informações detalhadas dos itens. Com esta alteração será possível efetuar automaticamente através do item, o calculo das bases de ICMS e IPI, a critério do usuário. Abaixo, segue o detalhamento das rotinas que foram alteradas para atender a esta alteração: 1) Utilitários/Importação/Layout EBS/ Produtos Alterado o layout de importação de produtos, onde foram inseridos os campos de Situação Tributária de ICMS e IPI para Entradas e Saídas. 2) Lançamentos/Cupom Fiscal/Itens Vendidos Alterada a rotina de lançamento de itens de ECF em Lançamentos/Cupom Fiscal/Itens Vendidos, para que leve automaticamente o Tipo de Tributação conforme o cadastro do código de Situação Tributária de ICMS nas Saídas dos produtos. 3) Lançamentos/Notas de Entrada e Notas de Saída Efetuadas as seguintes alterações na rotina de lançamentos de Notas de Entrada e Saída: a) Na aba Nota: Incluído o campo Valor de Serviço, para que, quando a nota for conjugada (Serviços + Itens), facilite a informação. Este campo será habilitado para edição quando no Tipo de Lançamento (Cadastros/Genéricos/Tipos de Lançamento), estiver marcada a opção Pedir Informação de Serviços. Quando o tipo de lançamento for Somente Serviços, o campo não será habilitado para edição e será preenchido automaticamente no mesmo o valor contábil da nota. Quando o tipo de Lançamento não estiver marcada a opção de Pedir Informações de Serviço, o campo não será habilitado e estará preenchido com zeros. b) Alterada a ordem das guias de lançamento, ficando a guia Itens logo após a guia Notas, para que seja possível o cálculo das bases através dos itens.

2 c) Na aba Itens: Incluído o campo Valor Unitário, que será calculado automaticamente após inseridos os valores de Quantidade e Valor Total do Item. Incluído o botão NOVO, para que seja possível cadastrar um item através da tela de lançamentos. Alterada a disposição dos itens que compõe o detalhamento dos itens, com os valores e situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS Alterações na Guia ICMS: através das opções já existentes no sistema. A situação tributária do ICMS pode já estar cadastrada no produto (Cadastros/Produtos), então, ao informar o item, a situação tributária do mesmo será carregada na tela, permitindo edição. Se não houver informação de situação tributária no Produto, o campo virá em branco, permitindo a inserção de dados. Incluído o campo Natureza de Operação, que permitirá efetuar o lançamento de cada item com a sua respectiva natureza de operação. Possibilitará que no mesmo lançamento, seja informada, por exemplo, uma natureza de Compra para Industrialização (1.101) e Compra para Comercialização (1.102) no mesmo lançamento. O campo Natureza de Operação será sugerido de acordo com as informações da aba Nota e a Situação Tributária informada. Para os CST 000, 020, 040, 041, 050, 051, 090 o campo Nat. de Operação será preenchido automaticamente com a informação Nat. Operação da aba Nota. Para os CST 010, 030, 060 e 070 será preenchido automaticamente com a informação Nat. Operação S.T. da aba Nota. O campo de Base será automaticamente preenchido com o Valor total do Item - Valor do Desconto quando o CST for igual a 000 ou 020, permitindo edição. No quadro ICMS ST, o campo Valor será calculado automaticamente usando a fórmula: (Base ICMS ST x Alíquota) - Valor ICMS, permitindo edição. Alterações na Guia IPI: através das opções já existentes no sistema. A partir da informação de Base e Alíquota será automaticamente calculado o valor do IPI. Alterações na Guia PIS: através das opções já existentes no sistema. A partir da informação de Base e Alíquota será automaticamente calculado o valor do PIS. Se no cadastro do estabelecimento estiver selecionada a opção de Apuração do PIS/COFINS como Cumulativo, será levada automaticamente a alíquota de 0,65%. Se for regime Não-Cumulativo será levada automaticamente a

3 alíquota de 1,65%. Estas informações no presente momento não irão compor a base de cálculo do PIS da nota. A situação tributária será levada automaticamente caso esteja informada no cadastro da Natureza de Operação (Cadastros/Genéricos/Natureza de Operação/Incidências), permitindo edição. Se no cadastro do produto (Cadastros/Produtos) estiver marcado para o item a opção Produto com Tributação Especial para PIS/COFINS, será levado para o campo Qtde. Base a quantidade informada do produto e Alíquota R$ a alíquota constante no cadastro do Produto. Estas informações no presente momento não irão compor a base de cálculo do PIS da nota. O valor da Base do PIS será efetuada de acordo com a fórmula Valor do Item - Valor ICMS ST - Valor IPI para as CST 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Não levará sugestão de base PIS para as CST 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 e 99 Alterações na Guia COFINS: através das opções já existentes no sistema. A partir da informação de Base e Alíquota será automaticamente calculado o valor do COFINS. Se no cadastro do estabelecimento estiver selecionada a opção de Apuração do PIS/COFINS como Cumulativo, será levada automaticamente a alíquota de 3%. Se for regime Não-Cumulativo será levada automaticamente a alíquota de 7,60%. Estas informações no presente momento não irão compor a base de cálculo do COFINS da nota. A situação tributária será levada automaticamente caso esteja informada no cadastro da Natureza de Operação (Cadastros/Genéricos/Natureza de Operação/Incidências), permitindo edição. Se no cadastro do produto (Cadastros/Produtos) estiver marcado para o item a opção Produto com Tributação Especial para PIS/COFINS, será levado para o campo Qtde. Base a quantidade informada do produto e Alíquota R$ a alíquota constante no cadastro do Produto. Estas informações no presente momento não irão compor a base de cálculo do COFINS da nota. O valor da Base do COFINS será efetuada de acordo com a fórmula Valor do Item - Valor ICMS ST - Valor IPI para as CST 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Não levará sugestão de base COFINS para as CST 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 e 99 Incluído o botão Calcular Bases, para que o cálculo das Bases de ICMS e IPI possa ser calculado através das informações dos Itens da nota fiscal. ICMS: A diferença do valor informado em Base de ICMS com o Valor Total do Item será levado para o campo Outras ou Isentas, de acordo com o que estiver informado no cadastro do Tipo de Lançamento, exceto para CST 020, que levará a diferença para Isentas e CST 040, que levará o valor total do Item para Isentas. Ao informar a CST 051 o valor do item irá integralmente para o campo Diferido da aba Bases.

4 Para as CST 10, 30, 60 e 70 o valor total do Item será levado automaticamente para o campo Mercadorias da aba Bases. O campo % Redução da Base é apenas informativo, não influenciando nos cálculos do ICMS. Todos os valores informados serão calculados quando acionado o botão calcular Bases, sendo que é possível informar até 6 alíquotas de tributação de ICMS, e os valores de Base e ICMS informados serão lançados em suas respectivas alíquotas. IPI: O valor Base do IPI virá automaticamente preenchido quando informada CST 0 e 1. Para os demais códigos de situação tributária o campo não virá preenchido. Para Situação Tributária 1, a diferença entre a Base de IPI e o valor do item será levada para o campo Outras, na aba Base nas informações de IPI. Para CST 2, 3 e 4 o valor do item após acionar o calcular bases será levado para o campo Isentas da aba Bases nas informações de IPI. Para CST 49 a diferença entre o valor do Item e a informação de Base na guia Item será levada para o campo Outras da aba Bases nas informações de IPI. A base de IPI no campo Base será formada pela Base informada no Item menos o valor do IPI calculado. PIS e COFINS: No presente momento não serão levadas as informações de PIS e COFINS dos Itens para o campo Bases do lançamento. OBSERVAÇÕES Se não houver informação de CST para ICMS ou IPI não será possível efetuar o cálculo de Bases e o sistema emitirá uma mensagem informando que existem itens sem CST informada. A informação de CST para PIS e COFINS é opcional. d) Na aba Bases: Incluído o quadro Tributação de IRPJ - Receitas. Incluído o campo Status da Alteração. O Status da Alteração demonstrará as alterações que forem efetuadas na guia Bases após a gravação do lançamento. Seus valores são: 1 - Substituição Tributária ICMS, 4 - ICMS, 8 - IPI e 16 - Contribuições/Tributos. Se por exemplo, for efetuada alteração na guia Substituição Tributária e ICMS, o Status de Alteração levará o valor 9. 4) Utilitários/Importação/Layout EBS/Itens para Notas Lançadas Na rotina de importação de Itens para Notas Lançadas, foi incluído o campo de CFOP na posição 295 a ) Utilitários/Importação/NF-e Entradas e Saídas

5 Alterada a rotina de importação da NF-e de Entradas e Saídas, para adequação ao lançamento de CFOP por Item. Na Importação da NF-e de Entradas, foi alterada a tela de Dados dos Itens, para que seja possível informar por item, a natureza de operação, o Código de Situação Tributária de IPI e de PIS/COFINS. Na importação de NF-e por código de barras, de entradas, em Dados dos Itens, no botão Detalhes, incluído o campo CFOP para consulta. 6) Em Módulos/Geração de Arquivos/Escrituração Fiscal Digital foi adequada a geração da EFD para os lançamentos de entradas e saídas com informação de itens no CFOP. Efetuadas alterações na rotina de Detalhamento ICMS/IPI para tratar lançamentos no Estado de Minas Gerais. 1) Os dados lançados nesta rotina serão utilizados para a geração do arquivo DAPI, de MG, de entrega mensal. Na tela de Detalhamento, abaixo do campo Descrição, criado o botão Dados Complementares. Este botão ficará habilitado somente para estabelecimento de MG e para os códigos de detalhamento: 92 (Outros Débitos); 38 e 41 (Outros Créditos) e 08 (Estorno de Débitos). Códigos de Detalhamento Criados: Código de detalhamento 38 - Crédito recebido em transferência, natureza 2- Outros Créditos, tributo 0- ICMS. Código 35- Crédito Presumido, natureza 2- Outros Créditos, tributo 0- ICMS. Este código já era utilizado para AL. Código 39- Crédito Extemporâneo, natureza 2- Outros Créditos, tributo 0- ICMS. Código 40- Diferença de Alíquota, natureza 2- Outros Créditos, tributo 0- ICMS. Código 41- Ressarcimento Substituição Tributária, natureza 2- Outros Créditos, tributo 0- ICMS. Código 92- Transferência de créditos acumulados, natureza 0- Outros Débitos, tributo 0- ICMS. Este código já era utilizado para AL e PR. Código 08- Valores diversos. Código 03- Valores diversos. Habilitados demais códigos de detalhamento, padrão para todas UF's. 2) Criada a rotina Módulos/ Geração de Arquivos/ DAPI, para geração do arquivo de entrega mensal para estabelecimentos de Minas Gerais.

6 A DAPI é utilizada para apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). É uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de débito e crédito. Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF. Alterações Diversas: 1) Na pesquisa de produtos foi incluso o campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), para facilitar o filtro de pesquisa. Acesse: Cadastro/ Produtos 2) Em Lançamentos/Notas de Saída na aba Itens foi incluída a opção de marcar itens para exclusão. 3) Alterada a geração do SINTEGRA para o estado de Minas Gerais, incluindo os registros 88SME (Sem Movimento de Entradas) e 88SMS (Sem Movimento de Saídas). Acesse: Módulos/Geração de Arquivo/SINTEGRA. 4) Criada rotina Relatórios/ Gerenciais/ Resumo para VAF, para emissão de relatório anual de estabelecimento de Minas Gerais. Para mais informações acesse o menu ajuda (F1) do sistema.