Volpe ERP Módulo Financeiro Versão 3.7. Sumário

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2 Sumário 1. Introdução O que fazer primeiro? Lançamento de produto Gerando relatórios de lançamento por títulos Posição contábil Gerando relatório de reposição contábil Mapa de fluxo de caixa Gerando relatório de fluxo de caixa Clientes x mês Gerando relatórios cliente x mês Curva abc por cliente ou fornecedor Gerando relatório curva abc de cliente ou fornecedor Comparativo Gerando relatórios comparativos Incluindo comparativo Executando comparativo Impressão do comparativos Deduções por lançamento Gerando relatório de deduções por lançamentos Lançamento por rateios Gerando relatório de lançamentos por rateio Mapa de segmento mês a mês Gerando relatório de segmento mês a mês Mapa de segmento x rateio Gerando relatório de segmento x rateio Fluxo de caixa consolidado Gerando relatório de fluxo de caixa consolidado] Saldos disponíveis Gerando relatório de saldos disponíveis Mapa financeiro Gerando relatório de mapa financeiro Disponibilidade mês a mês Gerando relatório de disponibilidade mês a mês

3 1. Introdução Os relatórios gerenciais do módulo Financeiro permitem ao gestor visualizar os resultados das movimentações financeiras (contas a pagar e receber), mapa de fluxo de caixa, mapa de segmentos mês a mês, previsões orçamentárias (orçado x realizado) e disponibilidade (saldos) mês a mês. Além de permitir a analise dos rateios por segmento e centro em diversos layouts conforme a visão requerida pelo gestor. 1.1 O que fazer primeiro? Para visualizar as informações do financeiro com segurança é necessário certificar-se de que os cadastros abaixo estão de acordo com a visão gerencial desejada. Cadastro de empresas Contas correntes Segmentos Centros de custos C.A.F (Código de avaliação financeira) Tipos de documentos Impostos e deduções 3

4 2. Lançamento de Produto O relatório de lançamentos por títulos exibe movimentações das contas a pagar, contas a receber, transferência e movimentações financeiras. 2.1 Gerando relatórios de lançamento por títulos Acesse a guia Financeiro > tela Lançamentos por títulos. Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Tipo de movimento (débitos e/ou créditos), status (pendentes e/ou quitados), período de vencimento, intervalo (em dias) de títulos vencimentos, período de pagamento, período de emissão, período de conciliação, empresa, cliente/fornecedor, tipo de cadastro do cliente/fornecedor, títulos gerados a partir de determinado modelo ou contrato, referência, tipo de documento de entrada, número de documento de entrada, status dos títulos (ativos e/ou pendentes), seleção de contas, tipo de pagamento e número do pagamento. Filtros especiais: Considerar previsões, agrupar código do cliente, imprimir dados bancários e/ou imprimir observação (conteúdo preenchido em anexo do título). Possibilidades de agrupamentos: Selecione a ordem desejada para criar diferentes agrupamentos como data de vencimento, data de pagamento, data de emissão, data de conciliação, fornecedor/cliente, conta corrente ou tipo de pagamento. 4

5 Exemplo de relatório de lançamentos por título: O relatório de lançamentos por títulos possui várias opções de layout de impressão, veja alguns abaixo: Lista de lançamento detalhada 5

6 Lista de lançamento multi moedas Lista de lançamentos controle de caixa 6

7 3. Posição Contábil Este relatório tem como objetivo exibir uma visão contábil dos lançamentos do contas à pagar e receber do financeiro. Onde consegue-se evidenciar a situação patrimonial das empresas tomando como base uma data. Gerando relatório de reposição contábil Acesse a guia Financeiro > tela Posição Contábil. Preencha a data a ser tomada como base e o critério para esta data os demais filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Empresa (é possível selecionar mais que uma empresa), cliente/fornecedor e tipo de conta (contas a pagar ou contas a receber) Filtros especiais: Considerar previsões e mostras desativados Possibilidades de agrupamentos: Selecione a ordem desejada para criar diferentes agrupamentos como vencimento, pagamento, emissão, fornecedor/cliente ou conta. 7

8 Exemplo de relatório de posição contábil Layout de impressão 4. 8

9 4. Mapa de Fluxo de Caixa O mapa de fluxo de caixa exibe o saldo das empresas. Tomando como referência as movimentações de débito, crédito e um saldo inicial baseado ou não nas contas correntes do sistrema. Gerando relatório de fluxo de caixa Acesse a guia Financeiro > tela Mapa de fluxo de caixa. Preencha a data de vencimento, os filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Empresa, saldo inicial (possibilita selecionar o saldo de uma ou mais contas correntes ou apenas informar o valor manualmente) e conta corrente. Filtros especiais: Projetar pedidos de compras aprovados, exibir lançamentos em previsão, projetar créditos p/ dia +1. Possibilidades de agrupamentos: Selecione a ordem desejada para criar diferentes agrupamentos como status do títulos (pendentes, quitados ou todos), agrupamento dos dados por períodos (dia, semana, dezena ou mês) ou ainda selecione o layout de impressão (agrupado ou detalhado). 9

10 Exemplo de relatório de fluxo de caixa Layout de impressão 10

11 5. Clientes x Mês O cliente x mês exibi a soma total do contas a recerber do mês atual e anteriores de todos os clientes que tiveram movimentações neste período. Gerando relatórios cliente x mês Acesse a guia Financeiro > tela Clientes x Mês Preencha a data (vencimento, pagamento, emissão ou conciliação) inicial e final para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir. Possibilidades de filtros: Empresa, cliente/fornecedor, modelo financeiro, conta corrente, tipo de documento, segmento, centro de custo, C.A.F, tipo de movimentos (todos, créditos ou débitos), status (quitados, pendentes, todos). Filtros especiais: Exibir lançamentos em previsão. 11

12 Exemplo de relatório cliente x mês Layout de impressão 12

13 6. Curva ABC por cliente ou fornecedor Este relatório gera uma lista dos últimos clientes ou fornecedores que juntos representaram 100% das movimentações do contas a pagar ou receber no período tomado como base. Gerando relatório curva ABC de cliente ou fornecedor Acesse a guia Financeiro > tela Curva ABC por cliente ou fornecedor Preencha a data (vencimento, pagamento, emissão ou conciliação) inicial e final para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Empresa, conta corrente, tipo de documento (boleto, fatura, dinheiro,etc), tipo de conta(contas a pagar ou contas a receber), status (quitados, pendentes ou todos). Filtros especiais: Exibir lançamentos em previsão. 13

14 Exemplo de relatório de curva ABC por cliente ou fornecedor. Layout de impressão 14

15 7. Comparativo Este relatório permite que seja feita a comparação dos valores totais por segmento entre dois períodos. Gerando relatórios comparativos Incluindo Comparativo Acesse a guia Financeiro > tela Comparativo > Incluir Ao incluir um comparativo é necessário que períodos diferentes sejam informados, para que o sistema possa exibir a diferença. Além disso é possivel restringir o comparativo a um ou mais centro de custo, C.A.F ou segmento. 15

16 7.1.2 Executando comparativo A execução do comparativo apresenta um relatório de acordo com as condições que foram informadas na inclusão do comparativo Impressão do comparativos Exemplo de impressão do comparativo: 16

17 8. Deduções por Lançamento O relatório de deduções por lançamento, exibe os valores de impostos com as respectivas aliquotas que foram lançados nas movimentações financeiras. 8.1 Gerando relatório de deduções por lançamentos Acesse a guia Financeiro > tela Deduções por lançamento Preencha a data (vencimento, pagamento, emissão ou conciliação) inicial e final para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Tipos de movimentos (todos, débitos ou créditos), status (quitados, pendentes ou todos), impostos (GPS, IRRF, PIS, etc.), empresa, cliente/fornecedor, modelo financeiro, tipo de cadastro, referência, tipo de documento, nro. de documento, conta corrente, tipo de pagamento e nro. de pagamento. Filtros especiais: Exibir lançamentos em previsão, exibir lançamento desativados ou agrupar código do cliente. Possibilidades de ordenação: É possível selecionar que o relatório seja ordenado por data de vencimento, pagamento, emissão, conciliação, fornecedor/cliente ou conta corrente. 17

18 Exemplo de relatório do comparativo: Layout de impressão: 18

19 9. Lançamento por rateios Este relatório exibe o rateio das movimentações das contas a pagar, contas a receber, transferência e movimentações financeiras. 9.1 Gerando relatório de lançamentos por rateio Acesse a guia Financeiro > tela Lançamentos por rateio Preencha a data (vencimento, pagamento, emissão ou conciliação) inicial e final para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Tipos de movimentos (todos, débitos ou créditos), status (quitados, pendentes ou todos), empresa, cliente/fornecedor, modelo financeiro, tipo de documento, nro. de documento, conta corrente, segmento, C.A.F e centro de custo. Filtros especiais: Exibir lançamentos em previsão, tipo de conta (contas a pagar, contas a receber, transferência e movimentação financeira. Possibilidades de ordenação: É possível selecionar que o relatório seja ordenado por segmento, segmento-centro de custo, centro de custo-segmento, CAF-centro de custosegmento, CAF-segmento-centro de custo, data de vencimento, pagamento, emissão, conciliação, fornecedor/cliente, centro de custo, centro de custocliente, nro. título. 19

20 Exemplo de relatório de lançamento por rateio Layout de impressão: 20

21 10. Mapa de Segmento mês a mês O mapa de segmento mês a mês é um relatório analítico, que exibe os valores das movimentações financeiras dos últimos doze meses agrupadas por segmento. Pode ser exibido em três níveis, possibilita visualizar os lançamento que compõe o total exibido e ainda gera um gráfico com a evolução da empresa no período Gerando relatório de segmento mês a mês Acesse a guia Financeiro > tela Mapa de segmento mês a mês Selecione a condição que seja usar (data de vencimento, pagamento, emissão ou conciliação) e o mês/ano a ser tomado como base Possibilidades de filtros: Empresa, conta corrente, centro de custo e C.A.F. Filtros especiais: Exibir lançamentos em previsão. Possibilidades de ordenação: É possível selecionar que o relatório seja ordenado em ordem regressiva ou progressiva. 21

22 Exemplos de relatório do mapa de segmento mês a mês: 22

23 Layout de impressão: Gráfico de evolução: 23

24 11. Mapa de Segmento x Rateio O mapa de segmento x rateio assim como o mapa de segmento mês a mês é um relatório analítico, que exibe os valores das movimentações financeiras, porém as movimentações são exibidas em um determinado período e agrupadas também po centro de custo Gerando relatório de segmento x rateio Acesse a guia Financeiro > tela mapa de segmento x rateio Preencha a data (vencimento, pagamento, emissão ou conciliação) inicial e final para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Tipos de movimentos (todos, débitos ou créditos), status (quitados, pendentes ou todos), empresa, cliente/fornecedor, modelo financeiro, tipo de documento, tipo de pagamento, conta corrente, segmento, C.A.F e centro de custo. Filtros especiais: Exibir lançamentos em previsão, tipo de conta (contas a pagar, contas a receber, transferência e movimentação financeira. Possibilidades de ordenação: É possível selecionar que o relatório seja ordenado por segmento x centro de custo, segmento x mês ou segmento x empresa. 24

25 Exemplos de relatório do mapa de segmento x rateio: 25

26 Layout de impressão: 26

27 12. Fluxo de Caixa Consolidado O fluxo de caixa consolidado é um relatório analitico que exibe apenas as movimentações que já tiveram as suas baixas efetivadas referente ao mês da data base. Exibe ainda os totais dos segmentos, das contas correntes, aplicações, adiantamentos e não conciliados Gerando relatório de fluxo de caixa consolidado] Acesse a guia Financeiro > tela Fluxo de caixa consolidado Preencha a data base para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Empresa, cliente/fornecedor, modelo financeiro, tipo de documento, tipo de pagamento, conta corrente, segmento, C.A.F, centro de custo, tipo de movimento (todos, débitos ou créditos), critério de saldos das contas correntes (pagamento ou conciliação) Filtros especiais: Exibir lançamentos em previsão, ocultar dias sem movimentação e exibir somente dias uteis. 27

28 Exemplos de relatório do mapa de fluxo de caixa consolidado: Layout de impressão: 28

29 13. Saldos disponíveis O relatório de saldos disponíveis exibe o total das movimentações de entrada, saída já conciliadas, o saldo das movimentações à conciliar e o saldo disponível em todas as contas cadastradas no sistema Gerando relatório de saldos disponíveis Acesse a guia Financeiro > tela Saldos disponíveis Preencha o período de conciliação para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Contas correntes Exemplos de relatório do mapa de segmento x rateio: 29

30 Layout de impressão: 30

31 14. Mapa financeiro O relatório de mapa financeiro exibe todas as movimentações dentro do período estabelecido, separadas em saldo inicial, extrato conciliado, extrato não conciliado, fluxo de caixa e atrasados com os seus respectivos sub-totais Gerando relatório de mapa financeiro Acesse a guia Financeiro > tela Mapa financeiro Preencha o período que deseja visualizar o extrato (data de conciliação) e fluxo (data de vencimento) para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Atrasados (data de vencimento), empresa, conta corrente, saldo inicial (possibilita selecionar o saldo de uma ou mais contas correntes ou apenas informar o valor manualmente) Filtros especiais: Projetar crédito para dia

32 Exemplos de relatório do mapa financeiro: Layout de impressão: 32

33 15. Disponibilidade mês a mês O relatório de disponibilidade mês a mês exibe o saldo total e individual das contas correntes no período selecionado, informando ainda a variação de valor entre os meses Gerando relatório de disponibilidade mês a mês Acesse a guia Financeiro > tela Disponibilidade mês a mês Preencha o período de conciliação para apuração do relatório, selecione o demais filtros desejados e clique no botão prosseguir Possibilidades de filtros: Contas correntes Exemplos do relatório de disponibilidade mês a mês: 33

34 Layout de impressão: 34