1. Contabilidade Parâmetros

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1 1. Contabilidade A partir desta versão do módulo Domínio Contabilidade, o sistema está preparado para realizar a conciliação de lançamentos contábeis. Para isso deverão ser realizadas algumas configurações, veja a partir do próximo tópico Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Geral, foi implementado a guia Conciliação, nessa guia você irá selecionar as origens dos lançamentos que serão considerado como conciliados. Verifique conforme a figura a seguir: 1. Selecione o quadro Considerar como conciliado os lançamentos com as seguintes origens, para definir os lançamentos que serão considerados como conciliados. Ao selecionar este quadro será habilitado os campos deste quadro e o quadro Opção. Selecione o campo: Zeramento, caso queira considerar como conciliado os lançamentos com a origem Zeramento; Transferência Lucro/Prejuízo, caso queira considerar como conciliado os lançamentos com a origem de Transferência de Lucro/Prejuízo; Patrimônio, caso queira considerar como conciliado os lançamentos com a origem 7

2 Patrimônio; Folha de Pagamento, caso queira considerar como conciliado os lançamentos com a origem de Folha de Pagamento; Honorários, caso queira considerar como conciliado os lançamentos com a origem de Honorários; Domínio Cliente, caso queira considerar como conciliado os lançamentos com a origem do Domínio Cliente; Escrita Fiscal, clique no botão, para definir os tipos de lançamentos da escrita fiscal que serão considerados como conciliados, ao clicar no botão será aberta a janela Conciliação de Lançamentos Escrita Fiscal. Conforme figura a seguir: Na janela acima selecione o (s) campo (s) correspondente (s), para que sejam considerados como conciliado os lançamentos das origens selecionadas. Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os campos. Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os campos. Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão dos campos selecionados. 2. No quadro Opção, selecione o campo: Sempre considerar como conciliado as novas origens de lançamentos, para que as novas origens de lançamentos sejam consideradas como conciliado Conciliação de Lançamentos 8

3 No menu Movimentos, no submenu Conciliação, foi implementado a opção Lançamentos, nessa opção o usuário fará a conciliação dos lançamentos contábeis. Verifique a figura a seguir: 1. No quadro Filtro, no campo: Conta, informe o código da conta contábil que você deseja fazer a conciliação; Período inicial, informe a data inicial correspondente; Final, informe a data final correspondente; Lançamentos, selecione a opção: Todos, para listar todos os lançamentos da conta; Conciliados, para listar somente os lançamentos da conta que já foram conciliados; Não conciliados, para listar somente os lançamentos da conta que não foram conciliados. O campo Filial somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o campo Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais. Filial, informe o código da filial que você deseja fazer a conciliação. Clique no botão Listar, para que sejam listados no quadro Lançamentos, todos os lançamentos contábeis conforme filtro realizado. Clique no botão Busca Avançada..., para fazer uma busca avançada dos lançamentos 9

4 desejados, na janela Busca avançada de lançamentos. No quadro Dados, selecione o quadro: Lote, para filtrar os lançamentos que possuem os seus códigos dentro do intervalo dos números informados nos campos Inicial e Final. Apenas valor igual, para filtrar os lançamentos que possuem o valor igual ao informado no campo Valor. Apenas com usuário, para filtrar os lançamentos que foram realizados por um determinado usuário, conforme selecionado no campo Nome do usuário. Apenas com conta débito, para filtrar os lançamentos que possuem a conta informada a débito. Apenas com conta crédito, para filtrar os lançamentos que possuem a conta informada a crédito. Apenas que o histórico contenha, para filtrar os lançamentos que possuem no histórico o texto do campo Histórico. Clique no botão OK, para gravar os filtros realizados nas opções. Clique no botão Fechar, para fechar a janela de Busca avançada de lançamentos. 10

5 O botão Centros de Custos somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo. Clique no botão Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos, na janela Selecione os Centros de Custos. Na coluna Depto., selecione o departamento do centro de custo correspondente. Na coluna Centro de Custo, selecione o centro de custo correspondente. Clique no botão Todos, para selecionar todos os centros de custos; Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhum centro de custos; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nos centro de custos. Clique no botão Ok, para salvar as alterações realizadas. Clique no botão Cancelar, para cancelar as configurações efetuadas. Quando selecionar um lançamento, será verificado se existe (em) outro(s) lançamento(s) com o mesmo lote, se existir, todos os lançamentos que possuírem o mesmo lote serão selecionados automaticamente. 2. No quadro Lançamentos, clique no botão: Todos, para selecionar todos os lançamentos listados; Nenhum, para não selecionar nenhum lançamentos listados; Inverter, para inverter a seleção feita nos lançamentos listados. Os botões Conciliar e Desconciliar somente estarão habilitados quando estiver selecionado algum lançamento. Conciliar, para que sejam conciliados os lançamentos selecionados; 11

6 Desconciliar, para que sejam desconciliados os lançamentos selecionados; Gravar, para que seja gravada a conciliação e/ou a desconciliação; Editar, para editar o lançamento. Ao clicar neste botão será aberta a janela de Lançamentos. 3. No quadro Demonstração de Saldos, as colunas serão atualizadas conforme forem sendo feitas as conciliações e/ou desconciliações, na coluna: Contábil, será demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro, considerando os lançamentos conciliados ou não conciliados; Conciliado, será demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro, considerando somente os lançamentos já conciliados; Não conciliado, será demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro, considerando somente os lançamentos ainda não conciliados; Saldo anterior, será demonstrado o saldo da conta informado no quadro Filtro, até o dia anterior da data informada no campo Período inicial; Débito, será demonstrado o total dos lançamentos a débito, conforme configuração do quadro Filtro; Crédito, será demonstrado o total dos lançamentos a crédito, conforme configuração do quadro Filtro; Saldo do período, será demonstrado a diferença entre as colunas Débito e Crédito; Saldo do exercício, será demonstrado o saldo de todo o período, considerando o saldo anterior da conta e os saldos de débito e crédito Relatório No menu Relatórios, no submenu Conciliação, foi implementado a opção Lançamentos. O relatório de conciliação de lançamentos serve para verificar todos os lançamentos conciliados e não conciliados de uma determinada conta. Verifique a figura a seguir: 12

7 1. No quadro Período, no campo: Inicial, informe a data inicial correspondente; Final, informe a data final correspondente. 2. No quadro Lançamentos, selecione a opção: Todos, para emitir o relatório de conciliação de todos os lançamentos; Conciliados, para emitir o relatório de conciliação, somente dos lançamentos que já estão conciliados; Não conciliados, para emitir o relatório de conciliação, somente dos lançamentos que não foram conciliados. 3. No quadro Opções, selecione o campo: Destacar linhas, para que as linhas do relatório de conciliação de lançamento sejam destacadas; Nova página a cada conta, para que cada conta do relatório de conciliação de lançamento seja impressa em uma nova página. 4. Clique no botão Contas..., para informar uma seleção das contas que serão emitidas no relatório de conciliação de lançamentos, verifique conforme figura a seguir: 13

8 No quadro Contas selecionadas, você informará as contas para emitir o relatório de lançamentos dessas contas. Clique no botão Incluir, para incluir uma conta. Na coluna Código, informe o código da conta para emitir o relatório. Clique no botão Excluir, caso queira excluir uma conta informada. Clique no botão Ok, para gravar a seleção de contas, voltando a janela Conciliação de Lançamentos. O botão Centros de Custos somente estará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo. 5. Clique no botão Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos. 6. Clique no botão Ok, para emitir o relatório de conciliação de lançamentos. Conforme figura a seguir: 14

9 7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir esse relatório clicando no botão, na barra de ferramentas do sistema. 8. Para fechar o relatório, clique no botão, na barra de ferramentas do sistema. 15