Contas a Receber. Índice. 1. Adicionando uma Receita Manual

Transcrição

1 Contas a Receber Gerencie suas contas a receber com o VHSYS, sistema integrado e boletos, com registro, sem registro e duplicadas em apenas alguns cliques. Índice 1. Adicionando uma Receita Manual 2. Gerenciando o Contas a Receber 3. Boleto Com Registro 4. Busca e Busca Avançada 1. Adicionando uma Receita Manual Para cadastrar ou gerenciar suas receitas acesse o menu Financeiro > Contas a Receber. Em seguida, clique no botão: 1 / 13

2 Dados da Conta Em Nome da receita: Digite uma descrição referente à receita (Exemplo: Energia Elétrica mês 01/2016). Em Conta bancária: Informe uma conta bancária. Caso não possua realize o cadastro antes da criação do título. Em Categoria: Informe a categoria financeira. O sistema possui por padrão algumas categorias. Caso necessite de mais categorias efetue o cadastro. Em Cliente: Informe o nome do cliente desejado.caso não possua cadastro no sistema, utilize a opção Este cliente não possui cadastro, deseja completá-lo? Utilizando esta opção o sistema permitirá que você faça o cadastro na mesma tela de lançamentos de Receitas. Se necessário um cadastro mais completo acesse o Cadastro de Clientes e Fornecedores. Em Vencimento: digite a data de vencimento da conta. Em Valor: digite o valor da despesa. Em Tipo de Registro: 2 / 13

3 Conta: o sistema irá gerar uma conta a receber. Boleto: o sistema irá gerar uma conta a receber com emissão de um Boleto Bancário. Duplicata: o sistema irá gerar uma conta a receber com a emissão da Duplicata Mercantil. Detalhes da Conta Em Data da emissão: por padrão o sistema utiliza a data do lançamento, mas caso deseje você pode alterar. Em Nº do documento: informe o número do documento de sua Receita. Em Forma de pagamento: informe o tipo de pagamento de sua receita. Em Observações: você pode informar detalhes diversos sobre a Receita. Em Centro de Custos: Informe o centro de custos, caso não possua utiliza a opção Deseja cadastrar este centro de custos. Utilizando esta opção o sistema permitirá o cadastro na mesma tela de lançamentos de Despesas ou Cadastre manualmente no menu Financeiro > Parâmetros > Centro de Custos. Em Ocorrência: selecione o tipo de ocorrência: Única ou Parcelada. 3 / 13

4 Após ter lançado suas contas a receber clique no botão: Caso informe a Receita como Parcelada, o sistema irá permitir que você defina a quantidade de parcelas e o valor da receita será dividido. É possível realizar alteração das datas, parcelas e forma de pagamento. Este processo economiza tempo e agiliza o lançamento de contas. 4 / 13

5 2. Gerenciando o Contas a Receber IMPORTANTE: Não esqueça que para atualizar o boleto bancário com Juros, você deve clicar sobre o Código de Barras. Se você editar a conta e alterar a data de vencimento, o sistema não irá calcular os juros. Para Alterar Receita basta clica sobre a despesa. Em Excluir: selecione as receita que deseja excluir e clique no botão excluir. Em Imprimir: basta clicar no botão imprimir e o sistema fará a impressão de suas Contas a Receber. Mais Ações 5 / 13

6 Através do botão Mais Ações é possível realizar as seguintes tarefas: Liquidar contas, Desliquidar contas, Agrupar contas, Imprimir boletos. Liquidar contas: basta selecionar as contas a serem liquidadas e clicar em Liquidar contas. Nesta opção as contas serão liquidadas com os valores originais e considerando a data atual como liquidação. Desliquidar contas: selecione as contas a serem Desliquidadas e clique em Desliquidar contas. Agrupar Contas: selecione as contas a serem agrupadas e clique em Agrupar Contas. Nesta opção as contas serão agrupadas com os valores originais somados. Imprimir Boletos: imprime os boletos selecionados em apenas uma seleção, sem necessidade de clicar conta a conta para realizar a impressão. Quando você emitir boletos com registro terá mais algumas opções no Mais Ações. Segue abaixo: Gerar Remessa: Gere o arquivo de remessa para enviar ao seu banco, desta forma seu boleto emitido será registrado no banco. Para maiores detalhes clique aqui 6 / 13

7 Importar Retorno: Importe o arquivo de retorno para confirmar a remessa enviada e também para identificar de forma automática os boletos que foram pagos. Histórico de Remessas: Utilize esta opção para verificar as remessas geradas, também será possível você baixar o arquivo de remessa novamente e verificar os boletos que contém na remessa, basta clicar no ícone Visualizar Títulos. Histórico de Retornos: Utilize esta opção para visualizar os arquivos de retorno que foram importados para o VHSYS, clicando no ícone Visualizar Títulos, você irá visualizar os boletos e qual instrução de retorno cada um recebeu. Liquidação Parcial: clique sobre a Situação, informe o valor pago e desmarque a opção baixar Contas. O sistema manterá um histórico de suas liquidações e formas de pagamento. 7 / 13

8 Imprimir Recibo: clique sobre o ícone da impressora e o sistema irá gerar um recibo da conta recebida. 8 / 13

9 Duplicata: para fazer a impressão da Duplicata, basta clicar no ícone DM. Boleto: Para imprimir seu boleto, basta clicar no ícone de código de Barras. Enviar Duplicatas por clique para fazer o envio das duplicatas de boletos para o de seu cliente, e preencha os dados como no exemplo abaixo. 9 / 13

10 3. Boleto Com Registro Para acessar o manual completo dos boletos Com Registro clique aqui. O serviço de boleto com registro é um serviço contratado a parte ao sistema VHSYS. Consulte valores e condições com nossa equipe de vendas. Caso venha a utilizar o serviço de boleto com registro, fique atento à homologações antes de colocar em operação. Contate nossa equipe de suporte para maiores informações. Após a criação de uma receita com Boletos registrados, você terá a opção de gerar a remessa. Acima podemos observar o alerta de remessas a serem geradas, para assim importar em seu banco. Para ter acesso as remessas você pode clicar em Gerar Remessa. Para fazer geração de remessas é simples. Veja a imagem abaixo como funciona: 10 / 13

11 Selecione o banco que deseja fazer a geração, o intervalo de datas e clique em pesquisar. Após este processo selecione os boletos que deseja criar a remessa e clique no botão gerar remessa. Logo após ter gerado a remessa, importe em seu banco, referente ao local de importação do arquivo de remessa verifique com o seu banco. Caso venha a fazer uma nova inclusão, é necessário fazer a remessa novamente. Após o processamento do arquivo de remessa em seu banco, faça a exportação do arquivo de retorno no seu banco e fique atento as instruções de retorno. Para importar o arquivo de retorno no VHSYS, acesse Financeiro > Contas a Receber > Mais Ações > Importar Retorno. Para ter acesso as instruções de seu arquivo de retorno, basta clicar no Contas a receber > Mais ações > Histórico de retornos. Na tela Histórico de retornos você consegue visualizar todo o histórico: 11 / 13

12 4. Busca e Busca Avançada Busca Pesquisar: Você pode fazer a busca de suas Contas a Receber por Nome da Despesa e Cliente. Busca Avançada Situação: mostra as seguintes contas: Todas, Em aberto, Em atraso, Pago, Agrupado. Data de Vencimento: mostra as receitas entre as datas. Valor Total: mostra as contas entre os valores informados. Conta Bancária: mostra os lançamentos em determinada conta bancária. 12 / 13

13 Powered by TCPDF ( VHSYS Forma de Pagamento: mostra as receitas com base na forma de pagamento. Categoria: mostra as contas com base as Categorias Financeiras. Após informar os filtros de busca, clique em buscar. s: mostra os s Enviados e Não Enviados. 13 / 13