GUIA DO MÓDULO ESCRITA FISCAL

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1 Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/5 GUIA DO MÓDULO ESCRITA FISCAL Sumário 1. Comandos do ERP Solution Importação de Notas (6002) Livros de Entrada ICMS / IPI (6003) Livros de Saída ICMS / IPI (6004) Apuração ICMS (6005) Apuração IPI (6007) Apuração ISS / ISSQN (6006) Movimentação Diária (cadastro de redução Z) (6009) Relação de Lançamentos e Notas (6026) Mapa de Compra / Vendas (1174) Relação de Notas e Lançamentos (1127) Geração de Arquivos Digitais... 5

2 Fernanda Klein Both 26/08/2013 2/5 1. Comandos do ERP Solution 2. Importação de Notas (6002) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => Importar Nota Fiscal/CTC Para que serve? Para realizar a importação para os Livros Fiscais de todas as Notas Fiscais que foram emitidas ou lançadas no ERP. Como funciona? Para que as Notas Fiscais movimentadas em determinado período possam constar nos Livros fiscais, é necessário que as mesmas sejam importadas para o módulo Escrita Fiscal. Para isso, deve-se acessar a rotina, preencher cuidadosamente os filtros de forma que as Notas Fiscais sejam importadas com as informações exigidas pelo fisco. É importante salientar que as modificações feitas nas Notas Fiscais através do Módulo Estoque não refletem de forma instantânea no módulo Escrita Fiscal, por isso, se uma Nota Fiscal foi importada e sofreu alguma alteração posterior, é necessário refazer a importação da mesma. 3. Livros de Entrada ICMS / IPI (6003) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Entradas ICMS/IPI Para que serve? Para gerar o Livro de Registro de Entradas de ICMS/IPI. Como funciona? Deve-se preencher os filtros corretamente, informando o período, a filial e o modelo que deverão ser considerados no momento de gerar o relatório. a geração do livro, como por exemplo Incluir NF somente de serviços, Resumo por UF, etc.. Deve-se marca-los com atenção pois os mesmos

3 Fernanda Klein Both 26/08/2013 3/5 4. Livros de Saída ICMS / IPI (6004) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Saídas ICMS/IPI Para que serve? Para gerar o Livro de Registro de Saídas de ICMS/IPI. Como funciona? Deve-se preencher os filtros corretamente, informando o período, a filial e o modelo que deverão ser considerados no momento de gerar o relatório. a geração do livro, como por exemplo Incluir NF somente de serviços, Resumo por UF, etc.. Deve-se marca-los com atenção, pois os mesmos 5. Apuração ICMS (6005) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Apuração ICMS Para que serve? Para gerar o Livro de apuração do ICMS. Como funciona? Deve-se preencher os filtros, informando o período, a filial e o modelo que deverão ser considerados no momento de gerar o relatório. a geração do livro, como por exemplo, Incluir NF somente de serviços, Resumo por UF, etc.. Deve-se marcá-los com atenção pois os mesmos Após confirmar a geração do relatório, será aberta uma tela onde é possível informar os dados de Outros Débitos e Outros Créditos que ocorreram no período. Ao finalizar o preenchimento e confirmar a tela, será finalizada a geração do Livro de Apuração. 6. Apuração IPI (6007) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Apuração IPI Para que serve? Para gerar o livro de apuração do IPI. Como funciona? Para gerar o livro de apuração do IPI, basta preencher os campos correspondentes ao período que deverá ser considerado no momento de gerar o relatório.

4 Fernanda Klein Both 26/08/2013 4/5 7. Apuração ISS / ISSQN (6006) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => Livros => Apuração ISS/ISSQN Para que serve? Para gerar o livro de apuração do ISS/ISSQN. Como funciona? Para gerar o livro de apuração do ISSQN, basta preencher os campos informando o período e a filial que deverão ser considerados no momento de gerar o relatório. 8. Movimentação Diária (cadastro de redução Z) (6009) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => ECF => Movimentação Diária Para que serve? A rotina é utilizada registrar no sistema as informações referentes aos totalizadores das reduções Z geradas pelas impressoras fiscais. Como funciona? Para registrar a redução Z de determinado dia, é necessário selecionar a opção F3 Cadastrar e informar os valores dos totalizadores gerais, contadores gerais, bases e valores de ICMS, cancelamentos realizados no dia, etc. 9. Relação de Lançamentos e Notas (6026) Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Relatórios => Relação de Lançamentos/Notas Para que serve? Para visualizar os dados das Notas Fiscais importadas em determinado período. Como funciona? Através desta rotina é possível visualizar de forma detalhada os dados de todas as NF s que foram importadas para o Módulo Escrita fiscal, possibilitando a conferência para verificar se as mesmas foram emitidas/lançadas de forma correta. 10. Mapa de Compra / Vendas (1174) Como acessar? Módulo Estoque => Compras => Mapa de Compras Especial Para que serve? Para gerar um relatório das compras realizadas pela empresa Como funciona? O mapa de compras/vendas especial possui um grande número de filtros que podem ser preenchidos para geração do relatório. Nesta rotina possível definir os níveis que serão considerados para geração do relatório, podem ser utilizadas diversas combinações de níveis, dependendo da informação que se quer gerar. Sugestões: Grupo Subgrupo Produto; Nota Fiscal Produto; Vendedor Produto; Através do modelo mais completo do Mapa de Compras/Vendas especial é possível visualizar: o valor da compra/venda, valor de devoluções, valor das compras/vendas diminuindo as devoluções, base e valor ICMS, ISS, IPI,

5 Fernanda Klein Both 26/08/2013 5/5 base e valor PIS, COFINS, IRRF, CSLL, custo médio, custo unitário, quantidade vendida, % lucro e % que o item representa em relação à compra/venda. 11. Relação de Notas e Lançamentos (1127) Como acessar? Módulo Estoque => Relatórios => Relação de Lançamentos e Notas Para que serve? Para gerar um relatório com informações detalhadas das notas fiscais de acordo com o movimento e período selecionado. Como funciona? A relação de Notas e Lançamentos é uma rotina bastante dinâmica, com inúmeros campos que podem ser utilizados para impressão do relatório. O relatório irá demonstrar dados sobre os impostos e demais valores que compõem as Notas Fiscais emitidas/lançadas em determinado período. 12. Geração de Arquivos Digitais Como acessar? Módulo Escrita Fiscal => Principal => Arquivos Digitais Para que serve? Para acessar as rotinas de geração dos arquivos digitais. Como funciona? Deve-se utilizar essa ferramenta para acessar as rotinas de geração dos arquivos digitais, como por exemplo, SPED Fiscal, SPED PIS/Cofins, SPED Contábil, FCONT, Sintegra, entre outros. Observações