Orientações para correção da regra Códigos Contábeis e saldos finais iguais a zero - validação impeditiva AUDESP 2019

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1 Orientações para correção da regra Códigos Contábeis e saldos finais iguais a zero - validação impeditiva AUDESP 2019 Para atendimento da validação (Códigos Contábeis e saldos finais iguais a zero - validação impeditiva) deve ser informardo a dotação orçamentária que originou a consignação, bem como devera ser informado a dotação no ato do pagamento da consignação, tendo em vista que a conta corrente audesp das contas contábeis 8955x é (27) Dotação Utilizada, ou seja, deve ser identificado qual a dotação do empenho orçamentário que originou os lançamentos de entrada e saída das consignações. No módulo Diário Razão foi adicionado validações, para garantir a consistência das informações. Sendo a primeira validação a inconsistência DR (figura 1) no diário, informa a necessidade da entidade ativar a parametrização que consta no Módulo Contas, mais precisamente no menu Parâmetros > 4 Configurações Gerais, localize o parâmetro Obriga informar origem da retenção no Pagamento da Extras ( xx), para que no ato dos pagamentos das consignações o sistema solicite informar qual a retenção que deverá ser paga. Figura 1: ERRO-DR

2 Figura 2: Correção do ERRO-DR Parâmetro que deve ser ativado. Após efetuar a parametrização acima, deverá ser efetuada a correção da validação DR do módulo Diário Razão, que obriga informar a dotação de origem dos saldos iniciais das Fichas Extra de consignação. ERRO DR Dever ser informado a dotação do empenho que originou os saldos iniciais de consignação, para as seguintes fichas extras. Figura 3: ERRO-DR Esta inconsistência deve ser corrigida no módulo Contas, menu Despesa > 5 - Fichas da Despesa > 3 - Fichas Extra Manutenção, em seguida selecione a Ficha Extra mencionada no erro do Diário Razão, no caso note que o sistema ira habilitar o botão Origem Extra na parte inferior da tela, neste botão deverá ser inserido os dados da dotação dos empenhos que originaram o respectivo saldo inicial de consignação. (figura 4).

3 Figura 4: Correção do ERRO-DR Na tela que consta na Figura 4, os campos Unid.Exec, Funcional, Categoria, Código de Aplicação e Fr.Grupo e Saldo Inicial são considerados como obrigatórios, devido a conta corrente do audesp 27 Dotação Utilizada, para facilitar a busca dos referidos dados foi adicionado o botão Selecionar Dotação Exercício Anterior onde o sistema irá listar todas as consignações que foram lançadas no ano anterior, podendo agrupar por dotação do empenho que originou a consignação. Em alguns casos há lançamentos de receita de consignação efetuadas de forma manual, ou seja, não foram informadas como desconto de empenho, para isso foi adicionando a verificação DR (figura 5), solicitando que seja informado o empenho de origem. Pois devido a nova regra toda receita extra de consignação lançada diretamente na ficha extra sem ser por retenção de empenho deverá ser identificado o empenho que originou a consignação.

4 Figura 5: ERRO-DR Para efetuar a correção do mesmo entre no Módulo Contas, clique no menu Receita > 1- Lançamento, localize e altere o lançamento de receita informado no erro acima e informe o Empenho de Origem conforme (figura 6). Figura 6: Correção do ERRO-DR Após corrigir todas as inconsistências do módulo Diário Razão, e lançar o mês desejado, o sistema fará uma nova verificação e apontará os Pagamentos Extras de consignação que estão sem a informação da origem da retenção (figura 7). Pois da mesma forma que a receita de consignação exige a dotação do empenho de origem, o pagamento dessas consignações também deverá ser vinculado a dotação de origem.

5 Figura 7: Empenhos extras sem informação. Para corrigir estas inconsistências existem duas maneiras, uma delas seria estornando os pagamentos dos empenhos listados nos erros acima, informar a Origem da Retenção conforme a figura abaixo: Figura 8: Baixa de Pagamento A outra alternativa seria clicar no botão Pagamento Extra que consta na figura 7, onde mostrara a tela abaixo, no caso selecione o empenho que deseja efetuar a vinculação da retenção e tecle F2.

6 Figura 9: Tela para vinculação das retenções. Identifique qual a retenção de origem da consignação que será efetuado o pagamento, (figura 10), no caso, pode adicionar mais de uma opção e o campo Valor que será Pago pode ser alterado, entretanto o valor não pode ser maior que o campo Saldo à Pagar. Figura 10: Seleção das Retenções

7 Vale salientar que o sistema só permitirá selecionar retenções com data menor ou igual a data do pagamento da parcela, caso o usuário escolha uma retenção com data maior que a data do pagamento, o sistema emitirá a seguinte mensagem: Pois as retenções nas fichas de consignações devem ocorrer sempre antes do pagamento, portanto, pagamento sem retenção é um erro contábil, que deverá ser corrigido na execução, no contas desfazendo o pagamento para verificação da data correta.