ORÇAMENTO PLANO DE CONTAS AUXILIAR

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1 Carine Husein Lena 23/02/2017 1/15 ORÇAMENTO PLANO DE CONTAS AUXILIAR Sumário 1. Introdução Criação e Parametrização do Plano de Contas Auxiliar Cadastro do Orçamento Impressão do Orçamento... 15

2 Carine Husein Lena 23/02/2017 2/15 1. Introdução Este tipo de orçamento foi desenvolvido para empresas onde não há necessidade de criação de orçamento detalhado por contas contábeis. O orçamento poderá ser bem mais sintético e terá como estrutura um Plano de Contas Auxiliar previamente cadastrado pela empresa conforme suas necessidades. A seguir relatamos a forma de parametrização bem como sua funcionalidade no ERP. 2. Criação e Parametrização do Plano de Contas Auxiliar Por meio da Rotina 7161 (Módulo Contabilidade => Plano de Contas Auxiliar => Contas) será possível cadastrar o Plano de Contas Auxiliar conforme a necessidade de cada empresa. Clicando F3 será aberta uma nova tela onde serão inseridos os dados para criação do Plano de Contas Auxiliar.

3 Carine Husein Lena 23/02/2017 3/15 Sintética Níveis: Neste campo será definido o número referente à quantos níveis vai ter no plano de contas cadastrado. Sintética Mascara: Será o formato de como será a divisão pelas sintéticas no plano auxiliar. Finalidade: Para que o Plano Auxiliar seja usado para o Orçamento Financeiro é fundamental que a Finalidade seja Orçamento Financeiro, caso contrário o mesmo não será exibido na Rotina de Orçamentos. Cadastrada a estrutura do Plano de Contas Auxiliar coma Finalidade Orçamento Financeiro, será necessário cadastrar as Contas Sintéticas e Analíticas para este Plano de Contas Auxiliar.

4 Carine Husein Lena 23/02/2017 4/15 Para realizar o Cadastro das Contas deste Plano Auxiliar, será necessário clicar na opção CONTAS, onde abrirá uma nova tela para cadastro (F3).

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6 Carine Husein Lena 23/02/2017 6/15 Descrição: Descrição da conta a ser exibida no Plano de Contas Auxiliar ou no Orçamento. Sintética: Cadastro o qual definirá a ordenação do Plano de Contas Auxiliar. Deverá manter o padrão que foi anteriormente cadastrado como máscara. Analítica/Sintética: Será sintética quando a conta será totalizadora de outras contas. Será analítica quando a mesma terá saldo próprio oriundo do de-para com as contas do Plano de Contas Contábil. Depois de cadastradas as contas do Plano de Contas Auxiliar, será necessário fazer o de-para entre as contas do Plano Auxiliar e as contas do Plano de Contas Contábil. O de-para será realizado da seguinte forma: Deverá ser selecionada a Conta Analítica do Plano de Contas Auxiliar e clicando em Contas ERP. Ao Clicar na opção Contas ERP será exibida uma nova tela para cadastro do vínculo com a Conta Contábil.

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8 Carine Husein Lena 23/02/2017 8/15 Através do campo Conta o sistema permite que seja informada uma conta, que é uma forma de parametrização específica para uma conta do Plano de Contas Contábil. É possível também através do botão <F6> Selecionar Sintética selecionar uma sintética do Plano de Contas Contábil, desta forma todas as contas analíticas pertencentes a sintética ficam vinculadas a mesma conta do Plano Auxiliar. Cadastrado o Plano de Contas Auxiliar e efetuadas as devidas referencias já é possível cadastrar o orçamento. 3. Cadastro do Orçamento O cadastro do Orçamento é realizado através do Módulo Financeiro => Despesa/Receita => Orçamento Plano de Contas Auxiliar Rotina 2167.

9 Carine Husein Lena 23/02/2017 9/15 Na criação do orçamento no campo Plano de Contas Auxiliar deverá ser informado o plano de contas previamente cadastrados na Rotina Quando confirmado o cadastro, o orçamento é automaticamente criado conforme os filtros predefinidos na tela anterior. O orçamento neste primeiro momento é criado com o status Aberto Em digitação.

10 Carine Husein Lena 23/02/ /15 Na tela de Consulta de Orçamentos, clicando na opção Contas será exibida uma nova tela, onde serão apresentados os valores previstos e realizados conforme configuração predefinida no campo Inicializar valor previsto na criação do orçamento.

11 Carine Husein Lena 23/02/ /15 Os valores da coluna Valor Previsto são gerados conforme configuração realizada na criação do orçamento. Já os valores da coluna Valor Realizado é o somatório dos saldos dos lançamentos realizados nas contas vinculadas ao Plano de Contas Auxiliar. Quando o orçamento estiver com o status Aberto Em digitação será possível que o valor das contas analíticas seja editado manualmente na tela de Consulta de Contas do Orçamento pelo botão F8 - Alterar.

12 Carine Husein Lena 23/02/ /15 Quando gravado o valor digitado manualmente no orçamento o ERP vai reprocessar os totais do orçamento considerando a alteração. Após a criação do orçamento e/ou edição do valor orçado, quando necessário, para que o sistema passe a apurar o valor realizado (baseado nos lançamentos contábeis efetuados nas contas parametrizadas no Plano Auxiliar) é necessário efetuar a troca do status do orçamento para Ativo.

13 Carine Husein Lena 23/02/ /15 Estando o orçamento Ativo todo lançamento contábil realizado alimenta automaticamente o valor realizado da conta Analítica do Plano de Contas Auxiliar. A opção de Apurar somente será utilizada quando ocorrer alguma alteração na vinculação das contas no Plano Auxiliar.

14 Carine Husein Lena 23/02/ /15 A opção Reabrir volta o status de Ativo para Aberto (em digitação) permitindo que sejam executadas as funções conforme o status.

15 Carine Husein Lena 23/02/ /15 4. Impressão do Orçamento A qualquer momento poderá ser impresso o orçamento. No relatório serão exibidas as colunas do Orçado e Realizado e uma coluna de comparativo Orçado x Realizado.