GERAÇÃO DA ECF NO ERP SOLUTION

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Carlos Eduardo Nobre Santana
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1 Carine Lena 21/08/ /14 GERAÇÃO DA ECF NO ERP SOLUTION Sumário 1. Plano de Contas referencial Geração do SPED ECF no ERP Solution Importação do arquivo no validador... 10

Carine Lena 21/08/2015 008.016.028 2/14 GERAÇÃO DA ECF NO ERP SOLUTION 1.

com o Plano de Contas da Receita Federal.

2 Carine Lena 21/08/ /14 GERAÇÃO DA ECF NO ERP SOLUTION 1. Plano de Contas referencial Antes da geração do arquivo ECF é necessário que o usuário confira se todas as contas do Plano de Contas da Empresa possuem a devida referenciação com o Plano de Contas da Receita Federal. Para isso acesse a Rotina 7165 (Módulo Contabilidade => Relatórios => Checagem Plano de Contas x Plano de Contas Referencial) Se todas as contas possuem a referencial, ao gerar a consistência o ERP vai gerar a mensagem Todas as Contas possuem referencia a uma Conta do Plano de Contas Referencial. Caso existir contas sem referencial o ERP vai gerar um relatório detalhando as contas que devem ser referenciadas.

3 Carine Lena 21/08/ /14 A parametrização da conta contábil com a referencial é feita pela Rotina 7161 (Módulo Contabilidade =>Plano de Contas Auxiliar => Contas). Selecione o Plano de Contas e Clique na opção Contas.

4 Carine Lena 21/08/ /14 Logo vai abrir a tela com todas as Contas do Plano de Contas Referencial. Selecione a conta do Plano Referencial e Clique em Contas do ERP para selecionar as contas do ERP que serão adicionadas a determinada referencial.

Carine Lena 21/08/2015 008.016.028 5/14 Nesta tela, tecle F3 para incluir a conta do ERP.

a busca pelo F4 o qual remeterá o plano de contas da empresa (rotina 7002).

5 Carine Lena 21/08/ /14 Nesta tela, tecle F3 para incluir a conta do ERP. Na Seleção de contas do ERP para as Contas Auxiliares tanto pode ser informado direto o código da conta analítica como pode ser utilizado a busca pelo F4 o qual remeterá o plano de contas da empresa (rotina 7002). Além da referenciação pela Conta Contábil também é possível referenciar pela Sintética. Para isso clicando F6 o sistema remete a consulta de contas sintéticas (Rotina 7015) onde é possível escolher a conta sintética para vincular ao plano referencial.

6 Carine Lena 21/08/ /14 Após estas conferencias e/ou parametrizações é possível gerar a ECF. 2. Geração do SPED ECF no ERP Solution Módulo Contabilidade => Sped => Sped ECF (Rotina 1795): Nesta Rotina será possível gerar a parte do arquivo ECF que será gerada pelo ERP, sendo eles os seguintes blocos: Registro 0001 Abertura do Bloco 0 Registro 0010 Parâmetros de Tributação Registro 0020 Parâmetros Complementares Registro 0030 Dados Cadastrais Registro 0930 Identificação dos Signatários da ECF Registro 0990 Encerramento do Bloco 0 Registro J050 Plano de Contas do Contribuinte Registro J051 Plano de Contas Referencial Registro J100 Centro de Custos Registro J990 Encerramento do Bloco J Registro K001 - Abertura do Bloco K Registro K030 Identificação dos Períodos e formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano- Calendário. Registro K155 Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do exercício). Registro K355 Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento. Registro K990 Encerramento do Bloco K Registro L001 Abertura do Bloco L Registro L030 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano- Calendário. Registro L100 Balanço Patrimonial Registro L200 Método de Avaliação do Estoque Registro L300 Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal Registro L990 Encerramento do Bloco L Registro P001 Abertura do Bloco P Registro P030 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido. Registro P100 Balanço Patrimonial Registro P150 Registro P990 Encerramento do Bloco P

7 Carine Lena 21/08/ /14 Registro 9001 Abertura do Bloco 9 Registro 9900 Registros do Arquivo Registro 9990 Encerramento do Bloco 9 Registro 9999 Encerramento do Arquivo Digital Devem ser preenchidas as informações na tela de geração do arquivo conforme a opção Tributária da Empresa. Os campos da tela são basicamente no mesmo formato do validador da ECF quando se cria a escrituração.

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Carine Lena 21/08/2015 008.016.028 10/14 3. Importação do arquivo no validador ECF.

10 Carine Lena 21/08/ /14 3. Importação do arquivo no validador ECF. Preenchidas as informações, será gerado o arquivo. Poderá demorar alguns minutos. No Validador da ECF, clicar em Iniciar o Processo de Importação e Validação da Escrituração

11 Carine Lena 21/08/ /14 Localize o arquivo que você gerou no ERP e clique em ABRIR.

Carine Lena 21/08/2015 008.016.028 12/14 Marque as opções dos blocos a sobrescrever.

12 Carine Lena 21/08/ /14 Marque as opções dos blocos a sobrescrever. Com Isso o arquivo gerado pelo ERP foi importado para o validador. Na sequencia é necessário fazer a recuperação dos dados obrigatórios da ECD (Bloco C). Para isso clicar em Escrituração => Recuperar Dados da ECD

13 Carine Lena 21/08/ /14 No validador vai abrir a tela de recuperação dos Dados da ECD. O validador só aceita para ser recuperados o(s) que foram assinados e transmitidos para a Receita Federal.

14 Carine Lena 21/08/ /14 Ainda nesta tela de Recuperação dos Dados, existe a flag Utilizar os Dados Recuperados da ECD para preenchimento automático do Balanço e DRE, se marcada a flag o balanço e dre será montado baseado nas informações enviadas no sped contábil, sobrepondo as informações geradas no arquivo ECF gerado pelo ERP. Se for gerado com a flag marcada e no arquivo sped contábil alguma conta contábil ficou com conta referencial inconsistente há grandes possibilidades de não gerar o balanço e dre corretamente na ECF. Já se a Flag ficar desmarcada os dados do balanço e DRE não serão sobrepostos, ou seja, vai prevalecer os dados do arquivo ECF gerado pelo ERP. Estando esta flag desmarcada, será recuperado do ECD apenas o bloco C que é obrigatório e não existe a possibilidade de gerar nem pelo arquivo do ERP nem manualmente.

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