TUTORIAL Lucro Real BLOCO K

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1 TUTORIAL Lucro Real BLOCO K ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) Para gerar o Bloco K e seus registros automaticamente, primeiro é necessário verificar a qualificação da pessoa jurídica que está selecionada para a empresa, pois é devido a este campo que o sistema habilitará o plano de contas da receita federal. Para realizar esta conferência, acesse a aba de Cadastros > Empresas > Selecione a Empresa > F-10 ou Extras > Períodos Contábil, selecione o ano base, clique em editar > escolha a Qualificação da Pessoa Jurídica e grave conforme as imagens abaixo.

2 Acesse a opção de Cadastros Plano de Contas Empresa > F-10 ou Extras > Selecione a opção de Parametrização com o Plano de Contas Referencial - ECD/ECF. O sistema buscará Plano de Contas Referencial da Receita de acordo com a qualificação da pessoa jurídica informada anteriormente. OBS.: Para o SPED ECF, é necessário realizar a parametrização de todas as contas analíticas e sintéticas contidas no plano de contas empresa.

3 Bloco K: Saldo das contas Contábeis e Referenciais: Nesta opção, o sistema buscará todas as contas do Plano de Contas da Empresa e sua Parametrização. Registro K030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no ano Calendário; Logo após preencher o anterior, Bloco 0, na aba de Saldos das Contas - Bloco K > Identificação do Período Registro K030 > Clique em F-10 > IRPJ e CSLL Gerar períodos e Formas de Apuração. Obs.: Essa opção irá gerar automaticamente o período preenchido no Bloco 0 para criar o período a ser apurado. Obs.: Aparecerá a seguinte tela: nesta opção, o sistema buscará as informações que foram utilizadas no bloco 0, registro Este registro é a abertura do bloco e serve para identificar o período de apuração contábil da empresa.

4 Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período); Neste registro, os usuários terão que detalhar quais são os saldos das Contas Patrimoniais após o encerramento do Exercício. O sistema buscará automaticamente desde que o usuário tenha parametrizado todas as contas Sintéticas e Analíticas na Aba Cadastros > Plano de Contas Empresa > F-10 ou Extras > Parametrização com o Plano de Contas Referencial ECD/ECF. Obs.: Caso não tenha feito esse parâmetro, o usuário tem a opção de Lançar Manualmente conta a conta. Saldos das Contas - Bloco K > Detalhes dos Saldos Contábeis Registro K155 > Clique em F-10 > Contas Patrimoniais Gerar Detalhes dos Saldos Contábeis.

5 Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final das Contas Patrimoniais; Neste campo, o sistema buscará automaticamente, do registro K155, desde que o usuário tenha parametrizado todas as contas Sintéticas e Analíticas na Aba Cadastros > Plano de Contas Empresa > F-10 ou Extras > Parametrização com o Plano de Contas Referencial ECD/ECF. Saldos das Contas - Bloco K > Mapeamento Referencial do Saldo Final Registro K156. Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento; Neste registro, os usuários terão que detalhar quais são os saldos das Contas de Resultado antes do encerramento do exercício. O sistema buscará automaticamente desde que o usuário tenha parametrizado todas as contas Sintéticas e Analíticas na Aba

6 Cadastros > Plano de Contas Empresa > F-10 ou Extras > Parametrização com o Plano de Contas Referencial ECD/ECF. Pela seguinte opção: Saldos das Contas - Bloco K > Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento Registro K355 > Clique em F-10 > Contas Patrimoniais Gerar Saldos Finais.

7 Registro K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Neste campo o sistema buscará automaticamente, do registro K355, desde que o usuário tenha parametrizado todas as contas Sintéticas e Analíticas na Aba Cadastros > Plano de Contas Empresa > F-10 ou Extras > Parametrização com o Plano de Contas Referencial ECD/ECF. Obs: Esta é a parametrização do Plano de contas Referencial (RECEITAS E DESPESAS), que podem ser informadas manualmente ou importado no validador da ECF. Saldos das Contas - Bloco K > Mapeamento Referencial do Saldo Final Registro K356.