INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO DO SPED CONTÁBIL

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1 INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO DO SPED CONTÁBIL CADASTRO DA EMPRESA (CADASTROS>GENÉRICOS>EMPRESAS) INFORMAR O TIPO DE APURAÇÃO DA EMPRESA

2 CONFIGURAÇÕES E CADASTRO DA EMPRESA (CADASTROS>GENÉRICOS>PARÂMETROS DA EMPRESA) NESTA TELA DEVERÁ APRESENTAR: - TIPO DA EMPRESA, CONFORME O PLANO DE CONTAS; - SE POSSUI NIRE; - O INDICADOR DE INICIO DE PERÍODO; - TIPO DE ZERAMENTO; - SE A EMPRESA FOR DE GRANDE PORTE; IMPORTANTE: PARA EMPRESAS DO Lucro Presumido O Tp Zeramento TEM DE SER TRIMESTRAL

3 IMPORTAÇÃO DO PLANO REFERENCIAL (CADASTROS>ESPECÍFICOS>PLANO DE CONTAS) - O CAMINHO PARA ACESSO AOS PLANOS REFERENCIAIS CONFORME A RECEITA LIBEROU É: C:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\ECF\recursos\tabelas; - POSSUEM VÁRIOS ARQUIVOS DE PLANOS DE CONTAS, POIS CADA PLANO CORRESPONDE A UM TIPO DE EMPRESA DIFERENTE; - SELECIONAR QUAL O PLANO DE CONTAS CORRETO E SALVO COMO ARQUIVO TEXTO (ABRIR O ARQUIVO COMO BLOCO DE NOTAS);

4 - APÓS SALVO O ARQUIVO, INFORMAR O CAMINHO ONDE O MESMO FOI SALVO EM: CAMINHO DO ARQUIVO TXT ECF ; - OS PLANOS REFERENCIAIS POSSUEM UM COMO ATIVO/PASSIVO E OUTRO COMO RECEITA/DESPESA. APÓS A IMPORTAÇÃO DO PRIMEIRO PLANO, SELECIONAR IMPOTA 2º ARQUIVO TEXTO DE RECEITAS E DESPESAS ; - APÓS IMPORTADO O ARQUIVO, INFORMAR AS CONTAS CORRESPONDENTES NO CAMPO PLANO REFERENCIAL (ECF) OBS: OS PLANOS REFERENCIAIS ESTÃO JUNTO AO VALIDADOR DO SPED ECF, PORTANDO PARA IMPORTAÇÃO DO MESMO TEM DE SER INSTALADO O ECF NA MÁQUINA.

5 CADASTRO DE PLANO DE CONTAS (CADASTROS>ESPECÍFICOS>PLANO DE CONTAS) PLANO REFERENCIAL RFB (ECF): NESTE CAMPO, A PARTIR DE 2014 INFORME O PLANO REFERENCIAL DO SPED CONTABIL E SPED ECF, DEVIDO SER O MESMO PLANO. PLANO REFERENCIAL RFB (SPED): NESTE CAMPO NÃO HAVERÁ ALTERAÇÕES DEVIDO VALIDADE SER ATÉ 2013.

6 CADASTRO DO PARAMETRO DE CONTAS (CADASTROS>CONTROLES>PARAMETRO DE CONTAS) NESTES CAMPOS DEVE HAVER TODAS AS INFORMAÇÕES EXISTENTES NO PLANO DE CONTAS, POIS OS SALDOS SÃO VALIDADOS CONFORME AS CONTAS CADASTRADAS NESTA TELA (PÁGINAS 01 A 04). PARA EMPRESAS DO ZERAMENTO TIPO TRIMESTRAL, INFOMAR AS CONTAS DE CADA TRIMESTRE NAS PAGINAS 3 E 4 ASSIM COMO AS CONTAS DE LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO;

7 CADASTRO DO RESPONSÁVEL (CADASTROS>GENÉRICOS>RESPONSÁVEL) INFORMAR NO CADASTRO QUAL A QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE;

8 TELA DE GERAÇÃO DO SPED CONTÁBIL (UTILITÁRIOS>ARQUIVOS>GERADOR SPED) REGISTRO J800: FOI INCLUÍDO O CAMPO ANEXAR REG J800 PARA GERAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATICAS, ASSIM, CLICANDO NO CAMPO ABRIRÁ O LOCAL PARA SER SALVO O ARQUIVO, SENDO ELE NA EXTENSÃO.RTF ( PELO WORD, POSSUI OPÇÃO PARA SALVAR NESTE TIPO), POIS AO GERAR SERA VINCULADO AO ARQUIVO.

9 IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO SPED O CAMINHO DA GERAÇÃO DO ARQUIVO É: (REDE):\SOFTLINE\SIN\SISCON\CTB\DADOS\(NÚMERO DA EMPRESA)\2014(CONFORME O ANO DA ESCRITURAÇÃO)

10 POSSÍVEIS ERROS APRESENTADOS: 1) O VALOR INFORMADO NO CAMPO INICIAL DO CODIGO DE AGLUTINACAO DO REGISTRO J210 NAO CORRESPONDE A SOMA DOS VALORES INFORMADOS NOS REGISTRO DE SALDOS PERIODICOS (I155) NA MESMA DATA RESOLUÇÃO: A conta de prejuízo acumulado do ano anterior informado na pagina 4 do parâmetro de contas não é a mesma informada na pagina 3 como prejuízo acumulado. 2) O SALDO ACUMULADO ANTERIOR DE LUCRO OU PREJUIZO NÃO ESTÁ CORRETO RESOLUÇÃO: contas 1- Conferir a conta informada de lucro/prejuízo acumulado ano anterior na pagina 4 do parâmetro de 2- Emitir um razão da conta para verificar os lançamentos existentes em janeiro. 3) CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARA GERAR DMPL NO ECD RESOLUÇÃO: 1-Configurar as contas no parâmetro de contas( a conta de resultado e a conta lucro ou prejuízo), se possuir contas diferentes para apuração dos trimestres informar nos campos específicos de cada trimestre(o sistema ira buscar o valor do movimento verificando essas parametrizações.).essas contas não pode estar configuradas no plano de contas no campo DLPA. 2 - As configurações das destinações são efetuada no plano de contas no campo DLPA. 3-Na pagina 4 do parâmetro de contas possui uma informação da conta do lucro/prejuízo do ano anterior devera ser informada somente quando ela for diferente da conta do lucro/prejuízo do ano.