Bloco G - Registros 0500 e Janeiro/ 2011

Transcrição

1 Bloco G - Registros 0500 e 0600 Janeiro/ 2011

2 2 Bloco G Plano de Contas e Centros de Custos A partir da referência Janeiro de 2011 será incluído ao layout do arquivo EFD o Bloco G (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP) e registros relacionados, que são os registros 0300 (Cadastro de bens ou componentes do ativo imobilizado), 0305 (Informações sobre a utilização do bem), 0500 (Plano de contas contábeis) e 0600 (Centro de custos). Os registros 0500 e 0600 têm o objetivo de identificar as contas contábeis e centros de custos referenciados nos registros 0300 e Para que os registros de Plano de contas e Centro de custos sejam gerados, estes dados devem ser importados para o PW.SPED. Para os clientes que já possuem o PW.SPED Contábil, provavelmente estas informações já estão na base de dados devido à entrega do arquivo em Junho de É necessário apenas verificar se as informações das contas contábeis e centros de custos, utilizados no CIAP, estão corretas e/ou realizar as devidas manutenções. Para os clientes que não possuem o PW.SPED Contábil e utilizam o ERP SAP, está disponível no Portal a RFC (RFC_10_03_2010 transação ZSCR001), que extrai os dados de Plano de Contas e Centros de Custos, para que sejam carregados através das suas respectivas telas. Se o cliente não possuir o PW.SPED Contábil e nem o SAP, também está disponível no Portal o layout necessário para que o cliente possa extrair os dados no formato pré-determinado, e então, carregá-los para o PW.SPED Fiscal através das telas Plano de Contas e Centro de Custos. Após a importação do Plano de Contas é necessário primeiramente configurar a tela Plano x Matriz para depois visualizar os dados das contas através da tela Contas Contábeis. Em seguida é necessário parametrizar as Naturezas das Contas (Ativo, Passivo e etc.) através da tela Plano de Contas. É possível realizar manutenções (incluir e alterar) nos dados que foram carregados para as telas Contas Contábeis e Centro de Custos.

3 3 Para liberar o acesso às telas de Plano de Contas e Centro de Custos, acessar o menu Gerência Controle de Acessos Atividade x Transação e liberar acesso para as seguintes transações: Plano de Contas Plano x Matriz Contas contábeis Coletor de Custos A RFC e o Layout estão disponíveis no Portal no caminho: Ciclo de Vida Publicações Atualizações PW.SATI-SPED Contábil RFC Ciclo de Vida Publicações Atualizações PW.SATI-SPED Contábil Documentos Layout_SPED_CONTABILv_3.1.5 (valido para 1.02 e superiores). Segue esclarecimentos sobre as funcionalidades: Centros de Custos Para o acesso, na barra de ferramentas clique no menu: Configurar > ECD > Coletor de Custos A tela padrão de pesquisa será disponibilizada. Ao pesquisar um centro de custo e realizar um duplo clique, a tela de Coletor de Custos abrirá com os detalhes dos mesmos preenchidos. Para editar, clicar em, e os campos alteráveis serão liberados para edição. O histórico do centro de custo editado será gravado. Neste caso, o registro recebe a data do dia anterior da alteração, como vigência final, e um novo registro é criado com as novas informações, recebendo a data do dia da alteração como vigência inicial. Ao clicar em excluir, o histórico também será gravado, portando o registro não é excluído da base de dados, sua vigência é apenas encerrada. Para criar um novo centro de custos, clique em - novo. Esta tela permite a criação de um novo Coletor de Custo, que se subordinará a Matriz escolhida.

4 4 Na criação de um centro de custo, é obrigatório o preenchimento dos campos: Matriz, Código, Descrição e Vigência Inicial. Os campos básicos são aqueles que não poderão ser editados depois que o centro de custo for salvo. Os campos alteráveis são aqueles que poderão ser editados a qualquer momento. Antes de inserir um novo Centro de Custo, verifique se ele existe na origem e se está atualizado. Matriz: Selecionar a matriz que o centro de custo se subordinará. Código: Inserir o código do centro de custo Descrição: Inserir a descrição de centro de custo. Data Inicial: Inserir a data inicial da vigência do centro de custos. Data Final: Inserir a data final da vigência do centro de custos. Departamento: Inserir o nome do departamento que centro de custos pertence. Responsável: Inserir o nome do responsável pelo centro de custos. Após o preenchimento do cadastro ou edição do centro de custo, clique em gravar o registro. para Importar Arquivo Para acesso a tela clique em - Novo e - Importar arquivo.

5 5 - Clicar em para selecionar o arquivo desejado, e em seguida selecionar a opção. Caso haja algum fator impeditivo para que o registro seja gravado na base de dados, após a mensagem explicando o erro, uma listagem dos itens inconsistentes aparecerá nesta mesma tela. Ao clicar duas vezes no campo desejado, o conteúdo deste pode ser editado. Para importar o registro alterado, clicar em. Ao clicar em carregar novamente, o processo de inclusão iniciará novamente, mas desta vez carregando apenas os registros apresentados na listagem. Neste momento, os itens que não apresentarem inconsistências serão gravados na base de dados. Os registros que possuem erro de layout não são apresentados na listagem da tela acima. Existe também, na parte inferior da tela, uma Contagem da quantidade de linhas do arquivo, linhas importadas e não importadas. Caso os registros apresentados na listagem realmente não devam ser importados, clicar no botão Selecionar todas e pressionar Delete do teclado. Na sequência, clicar em Carregar Novamente. PARA IMPORTAÇÃO DOS COLETORES DE CUSTOS O ARQUIVO A SER IMPORTADO DEVE ESTAR SALVO NO SERVIDOR DE APLICAÇÃO. - O grid é uma facilidade que foi desenvolvida para que não haja a necessidade de se refazer o arquivo TXT. Nele são apresentadas somente linhas de dados que possuem erros estruturais ou linhas que já estejam na Base Corporativa, as demais linhas que não necessitam de alterações ou exclusão para evitar duplicidade não serão apresentadas.

6 6 Plano de Contas Esta tela tem o objetivo de possibilitar a cópia, edição e visualização do plano de contas de forma estrutural e dinâmica, possibilitando a atribuição da natureza das contas de forma automática. Para o acesso, na barra de ferramentas, clique no menu: Configurar > ECD > Plano de Contas > Plano de Contas Visualização e Atribuição de Natureza das Contas Para visualizar as Contas, selecionar o Plano e clicar em.

7 7 Para os Planos importados através de um arquivo texto, a vigência inicial apresentada na tela, é a vigência da conta mais antiga que o compõe. Esta tela permite a atribuição da natureza das Contas. Para isto, clicar em editar, e a listagem da natureza será liberada na coluna Natureza de Contas. A partir deste passo, basta abrir as naturezas e selecionar a desejada. A natureza das Contas sintéticas e de nível 1 podem ser replicadas para as Contas que são subordinadas a elas de forma automática. Para isto, após preencher as naturezas das contas pai, clicar no botão. O preenchimento individual da natureza das Contas que não são sintéticas e de nível 1 não pode ser replicado para suas subordinadas, ficando apenas esta com a natureza escolhida. O botão estende as Contas, apresentando suas subordinadas em ordem estrutural.

8 8 Para visualizar o detalhe da Conta, executar um duplo clique sobre ela, e a tela de Contas Contábeis irá abrir apresentando suas propriedades. Há uma Contagem das contas do Plano na parte inferior da tela. Para cancelar o que foi editado nesta tela, clicar no botão Cancelar voltará ao original. e todo o processo Ao atribuir ou alterar a natureza de alguma conta sintética de nível 1, todas as suas contas filhas irão adquirir a mesma natureza. Ao alterar a conta sintética de nível 1 e clicar em, o grid será atualizado já mostrando as naturezas atribuídas as contas filhas. Ao atribuir ou alterar qualquer outra conta que não seja sintética de nível 1, somente esta receberá essa natureza. Copiar Estrutura É possível copiar a estrutura de um Plano de Contas para criar um novo Plano na base de dados. Para isso, selecionar o Plano a ser copiado, clicar em e depois utilizar o botão. Os campos Código e Descrição são obrigatórios para preenchimento. As vigências são alteráveis. Após a parametrização do novo Plano, clicar em base de dados., e um novo Plano será inserido na Para que esteja disponível para Matriz desejada, acessar a tela Plano x Matriz.

9 9 Importar Arquivo Para acesso da tela, clique em - Novo e - Importar arquivo. - Clicar em para selecionar o arquivo desejado, e em seguida selecionar a opção. Caso haja algum fator impeditivo para que o registro seja gravado na base de dados, após a mensagem explicando o erro, uma listagem dos itens inconsistentes aparecerá nesta mesma tela. Ao clicar duas vezes no campo desejado, o conteúdo deste pode ser editado. Para importar o registro alterado, clicar em. Ao clicar em carregar novamente, o processo de inclusão iniciará novamente, mas desta vez carregando apenas os registros apresentados na listagem. Neste momento, os itens que não apresentarem inconsistências serão gravados na base de dados. Os registros que possuem erro de layout não são apresentados na listagem da tela acima. Existe também, na parte inferior da tela, uma Contagem da quantidade de linhas do arquivo, linhas importadas e não importadas. Caso os registros apresentados na listagem realmente não devam ser importados, clicar no botão Selecionar todas e pressionar Delete do teclado. Na seqüência, clicar em Carregar Novamente.

10 10 Após a inserção total das Contas, a mensagem Registros Inseridos com Sucesso é demonstrada. Clicando em OK, o botão de associação do Plano com a Matriz surgirá na parte inferior da tela. Este botão abrirá a tela Plano x Matriz. PARA IMPORTAÇÃO DE PLANO DE CONTAS, O ARQUIVO A SER IMPORTADO DEVE ESTAR SALVO NO SERVIDOR DE APLICAÇÃO. O grid é uma facilidade que foi desenvolvida para que não haja a necessidade de se refazer o arquivo TXT. Nele são apresentadas somente linhas de dados que possuem erros estruturais ou linhas que já estejam na Base Corporativa, as demais linhas que não necessitam de alterações ou exclusão para evitar duplicidade não serão apresentadas. Plano x Matriz A tela Plano x Matriz tem objetivo de realizar a associação de um Plano de Contas importado ou copiado com as Matrizes que utilizarão tal estrutura. Para o acesso, na barra de ferramentas, clique no menu: Configurar > ECD > Plano de Contas > Plano x Matriz Selecione o Plano de Contas que deseja associar, e as Matrizes que o usuário possui acesso serão listadas na coluna Matrizes Não Associadas. Para habilitar a associação, clicar - Editar.

11 11 - Clique em para arrastar a Matriz para a coluna das Matrizes associadas. Caso a Matriz tenha sido selecionada incorretamente, clicar em Cancelar e a tela cancelará todas as alterações. Para realizar novamente as associações, selecionar outra vez o Plano desejado. A Matriz só estará associada ao Plano no período de vigência selecionado nesta tela. Ao realizar a associação, a data inicial assumirá a data em que a associação foi feita e a data final estará nula. Para edição de vigência, clicar no respectivo campo. A data poderá ser preenchida manualmente ou pelo calendário (clicar na seta ao lado da data).

12 12 - Clicar em para gravar a associação realizada. - Para visualizar os Planos que a Matriz está associada, clicar na opção, e a seguinte tela abrirá: - Selecione a Matriz, e os Planos a que ela está associada serão listados. Nenhum campo desta opção pode ser editado, para isso, voltar à opção.