Integração da Arrecadação Orçamentária do Betha Tributos x Betha SAPO Sumário

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1 Integração da Arrecadação Orçamentária do Betha Tributos x Betha SAPO Sumário 1. Objetivo e Características Procedimentos no Sistema de Contabilidade (Betha SAPO) Relação do Orçamento da Receita Plano Geral de Contas (Contas Banco) Relação de Históricos para Pagamento de Dívida Ativa Usuário para a integração Trabalhando com a Integração Contábil das Receitas Configurando a Contabilização Cadastrando as Rubricas Informando as Contas Banco Revisão da Configuração Conferindo os Valores Arrecadados no Betha Tributos Efetuando a Integração da Receita Arrecadada na Tributação para a Contabilidade Backup Conexão com a Contabilidade Integrando os valores Conferência dos valores contabilizados Estornando valores Trabalhando com a Integração Contábil das Receitas e Deduções Configurando a Contabilização Cadastrando as Rubricas Classificando os Benefícios Fiscais Classificando os Cancelamentos de Lançamentos Classificando as Situações das Dívidas Informando as Contas Banco Classificando o Refis Classificações Padrões do Sistema Revisão da Configuração Conferindo os Valores Movimentados no Betha Tributos Conferência dos Valores Arrecadados Conferência dos Cancelamentos, Isenções Totais e Remissões Totais Efetuando a Integração da Receitas e Deduções registradas na Tributação para a Contabilidade Backup Conexão com a Contabilidade Integrando os valores Conferência dos valores contabilizados Estornando valores Efetuando a Conferência da Integração na Contabilidade (SAPO) Consultando os Lotes de Arrecadação criados pela Integração Emitindo relatório da Arrecadação Consultando as Anulações de Arrecadação criados pela Integração Emitindo o relatório das Anulações de Arrecadação Consultando as arrecadações das receitas Extra-Orçamentarias geradas pela integração

2 1. Objetivo e Características A integração do sistema de Tributação com o de Contabilidade tem como objetivo a geração de cadastros e lançamentos das arrecadações de receita orçamentária e extra-orçamentaria, descontos, cancelamentos, isenções, anistias, remissões, assim como, se for o caso, a anulação desses valores. Atualmente essa integração é realizada através de conexão via banco de dados (Tributos - Sapo), não sendo possível efetuar a integração entre equipamentos que não estejam em rede. Somente a Tributação poderá efetuar lançamentos na Contabilidade, não havendo nenhuma rotina disponível para que a Contabilidade o faça. A contabilização dos valores arrecadados e deduções é lançada uma única vez na contabilidade, se for necessária a alteração dos mesmos deve ser realizado estorno da integração, onde nesse processo são geradas anulações na contabilidade referentes aos valores registrados, para ser possível efetuar novamente a contabilização dos valores. Importante salientar que a integração somente terá sucesso se tanto os usuários do Betha Tributos quanto os do Betha Sapo tiverem ciência de suas responsabilidades e dos efeitos que uma integração indevida poderá causar na contabilidade. Portanto lembre-os de efetuar backups nos dois sistemas, principalmente nas primeiras integrações a serem realizadas. 2. Procedimentos no Sistema de Contabilidade (Betha SAPO) Para possibilitar a configuração da integração, deve ser solicitado ao departamento de contabilidade a listagem das rubricas, contas bancárias e codificação dos históricos para baixa da dívida ativa, que podem ser emitidos através dos seguintes relatórios: 2.1. Relação do Orçamento da Receita (Módulo Orçamento >> Relatórios >> Receitas) 2

3 2.2. Plano Geral de Contas (Contas Banco) (Módulo Financeiro >> Relatórios >> Cadastrais >> Contas >> Contas) 2.3. Relação de Históricos para Pagamento de Dívida Ativa (Módulo Financeiro >> Relatórios >> Cadastrais >> Históricos) 2.4. Usuário para a integração 3

4 (Controle >> Usuários >> Usuários) Solicite que seja cadastrado no Sapo um novo usuário com permissões para as opções Arrecadações, Lotes de Arrecadações e Anulações de Arrecadações, devendo o mesmo possuir também permissões de processos por intervalo de data, para que não seja permitida a gravação de lotes fora do período contábil. Se o usuário não tiver permissão de data para lançamento da arrecadação ou tentar lançar fora do período que tem permissão o sistema fará a inclusão do lote, do banco e das receitas, porém não efetuará o fechamento, consequentemente não será contabilizado nenhuma arrecadação. Lembre-se: A pessoa que terá acesso a integração será o usuário da tributação e não o da contabilidade. 3. Trabalhando com a Integração Contábil das Receitas Este tópico trata da integração do Betha Tributos com o Betha SAPO onde apenas os valores de receita são contabilizados, ou seja, a integração irá lançar no sistema de contabilidade apenas os valores efetivamente arrecadados, sem o registro dos descontos, anistias, isenções, remissões ou cancelamentos movimentados. Caso sua intenção for a de realizar a integração do sistema para efetuar a contabilização tanto dos valores de receita quanto dos valores de dedução, verificar o tópico 5. Trabalhando com a Integração Contábil das Receitas e Deduções Configurando a Contabilização (Módulo Administrador >> Configurações >> Configurações da Contabilização) Para configurar o sistema de forma a contabilizar apenas as receitas, basta selecionar no parâmetro Forma de Contabilização a opção Receita, os demais parâmetros serão desabilitados pois correspondem a opções exclusivas da contabilização das deduções. 4

5 3.2. Cadastrando as Rubricas (Arquivos >> Financeiros >> Rubricas) A configuração do cadastro das rubricas de receita é mantido por exercício, devendo ser efetuado de acordo com o relatório Relação do Orçamento da Receita emitido no SAPO ( vide item 2.1), informando as rubricas previstas no orçamento da contabilidade e vinculando as mesmas as receitas cadastradas do Betha Tributos. Os campos Conta Patrimônio e Descrição são habilitados somente para as rubricas referentes a dívida ativa e são utilizados apenas para classificar os valores das dívidas no relatório Contábil da Dívida Ativa, da mesma forma, os campos Orgão Arrecadador e Unidade Arrecadadora não influenciam na integração contábil, sendo utilizados na geração de arquivos para tribunais de contas. Neste cadastro também podem ser informadas as receitas Extra-Orçamentarias, bem como suas contas de crédito e débito, consultadas previamente no departamento de contabilidade. Vale lembrar, que as receitas Extra-Orçamentarias no Betha Tributos, correspondem as taxas de parcelamento e que seus códigos variam de até Uma receita de taxa de parcelamento não pode estar ao mesmo tempo vinculada a uma rubrica de divida ativa e como receita Extra- Orçamentaria, porém uma receita Extra-Orçamentaria pode ter seus acréscimos vinculados a rubricas de juros, multa e correção da divida ativa Informando as Contas Banco 5

6 (Módulo Lançamento >> Arquivos >> Financeiros >> Contas Correntes) Inserir nos campos Ano e Conta Contábil dos convênios utilizados nas arrecadações, os códigos reduzidos das contas banco conforme emitidos no relatório Plano Geral de Contas (vide item 2.2). Exemplo: Banco X - Conta Contábil: (Código reduzido da conta) Banco Y - Conta Contábil: (Código reduzido da conta) 3.4. Revisão da Configuração Após as configurações no sistema de tributação, você deverá fazer a conferência das rubricas, históricos e contas banco em conjunto com o responsável pela arrecadação na contabilidade e com o usuário que fará a integração. Deixar os usuários cientes da importância da exatidão das informações acima, pois qualquer falha poderá implicar em sérios problemas com a contabilidade Conferindo os Valores Arrecadados no Betha Tributos Emitir o relatório Movimento dos Convênios (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Movimentos dos Convênios), selecionando a data em que houve arrecadações; Emitir o relatório Arrecadação Classificada (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Arrecadação Classificada) do mesmo período acima, escolhendo a opção Baixa Automática (ou Baixa Manual conforme a necessidade); Emitir o relatório Conferência Contábil (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Conferência Contábil), selecionando a opção Não Contabilizados no campo Somente Dados ; Os valores totais dos relatórios acima devem ser iguais. Para conferência complementar os seguintes relatórios devem ser emitidos: 6

7 Emitir o relatório Parcelas Arrecadadas (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Parcelas Arrecadadas) referente a débitos do exercício; Emitir o relatório Parcelas Arrecadadas (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Parcelas Arrecadadas) referente as dívidas ativas; A soma destes dois relatórios (débitos e dividas arrecadadas) deve ser igual ao valor total de pagamentos baixados (sem erros) do relatório Movimentos dos Convênios. 4. Efetuando a Integração da Receita Arrecadada na Tributação para a Contabilidade 4.1. Backup Em primeiro lugar efetue um backup, tanto do sistema de tributação quanto de contabilidade Conexão com a Contabilidade (Módulo Arrecadação >> Processos >> Integração Contábil) Acesse o menu citado informando quando solicitado o usuário e senha da contabilidade criados para a integração (vide item 2.4) e a conexão utilizada para se conectar ao banco da contabilidade Integrando os valores 7

8 Selecione a entidade da contabilidade onde os valores serão lançados e informe nos campos de seleção as datas dos valores a serem integrados. A data de fechamento dos lotes de arrecadação gerados na contabilidade é determinada através das opções do grupo Fechar Lotes Conferência dos valores contabilizados Emitir o relatório de Conferência Contábil (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Conferência Contábil), selecionando a opção Contabilizados no campo Demonstrar Somente, e veja se este bate com os relatórios que você havia emitido anteriormente para conferência dos valores arrecadados. (Baixa Automática e Manual). Repassar os relatórios emitidos para verificação contábil juntamente com o de Arrecadação Classificada para o departamento de Contabilidade, para que se efetue as devidas conferências Estornando valores Caso seja feito um estorno de pagamento no Betha Tributos, deverá ser feita a anulação da arrecadação na contabilidade, para isso você deverá emitir o relatório Conferência Contábil, informando a opção Estorno para verificar se existem estornos não contabilizados; Na janela de integração, informar que o processo a ser efetuado é Estornar da Contabilidade e no campo Data de Estorno, deverá ser colocada a data em que foi efetuado o estorno no Betha Tributos. 5. Trabalhando com a Integração Contábil das Receitas e Deduções Este tópico trata da integração do Betha Tributos com o Betha SAPO onde são contabilizados tanto os valores de receita quanto os valores de dedução que correspondem aos descontos, anistias, isenções, incentivos, remissões ou cancelamentos movimentados. 8

9 Diferente das rubricas de receita, as rubricas de dedução possibilitam o cadastramento de mais de uma rubrica para a mesma receita onde a informação que irá diferir entre esses cadastros será a classificação da rubrica, conforme exemplo abaixo: Rubrica da Receita do IPTU do Exercício IPTU Rubricas de Dedução do IPTU do Exercício DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA Na prática podemos possuir duas isenções que contabilizam os valores de dedução em rubricas diferentes, ou seja, uma isenção vinculada a uma rubrica de descontos concedidos e uma outra isenção vinculada a uma rubrica de renúncia de receita, dessa forma basta as rubricas no cadastro de rubricas e indicar qual a classificação das isenções no cadastro de benefícios fiscais. Obs.: Os descontos concedidos no exercício são contabilizados por padrão na rubrica classificada como desconto concedido, para as demais situações a classificação deverá ser feita conforme os próximos passos. Se o cliente utiliza a contabilização apenas da receita, recomenda-se que efetue a troca da forma de contabilização apenas no início do próximo mês, lembrando de conferir se os valores do mês atual estão corretos em todos os relatórios conferidos, facilitando dessa forma a conferência da contabilização dos novos valores Configurando a Contabilização (Módulo Administrador >> Configurações >> Configurações da Contabilização) Para configurar o sistema de forma a contabilizar as receitas e deduções, basta selecionar no parâmetro Forma de Contabilização a opção Receita e Dedução, perceba que ao selecionar essa opção as demais opções da janela são habilitadas. O parâmetro Contabilização da Diferença de Pagamento indica como devem ser contabilizadas as parcelas pagas com diferença no pagamento que possuam desconto, ou seja, calculando os valores proporcionalmente ao valor pago ou mantendo o valor concedido de desconto e calculando o valor da receita a partir do valor do desconto. No exemplo abaixo temos uma parcela no valor de R$100,00 com desconto de 20%, onde o valor pago foi de R$75,00 e não os R$80,00 que deveriam ser pagos. Rateio de valores Receita = (100 * 75,00) / 80,00 = 93,75 Dedução = 93,75 * 20% = 18,75 Obs.: Existindo parâmetro de limite de arrecadação configurado, será gerada uma parcela complementar não única de R$6,25 com desconto de R$1,25 até a data de vencimento, resultando no 9

10 valor de R$5,00. Valor bruto a partir do desconto Receita = 75, ,00 = 95,00 Dedução = 20,00 Obs.: Existindo parâmetro de limite de arrecadação configurado, será gerada uma parcela complementar não única de R$5,00 sem desconto. IMPORTANTE: Se não houver configuração de limites de arrecadação configurada para gerar parcela complementar para os pagamentos a menor, o valor da diferença do pagamento é contabilizado como "Renúncia de Receita". O parâmetro Concessão de Desconto indica os valores mínimos que devem ser pagos para o desconto (caso exista) ser concedido, conforme abaixo: Valor do Desconto: Se o valor pago for inferior ao valor do desconto da parcela, o valor do desconto é eliminado automaticamente, considerando o valor da diferença do pagamento como o valor bruto da parcela menos o valor pago; Valor da Parcela: Se o valor pago for inferior ao valor da parcela com desconto, o valor do desconto é eliminado automaticamente, considerando o valor da diferença do pagamento como o valor bruto da parcela menor o valor pago; Conceder: Independente do valor pago, o desconto sempre será concedido. 10

11 5.2. Cadastrando as Rubricas (Módulo Cadastral >> Arquivos >> Financeiros >> Rubricas) A configuração do cadastro das rubricas de receita é mantido por exercício, devendo ser efetuado de acordo com o relatório Relação do Orçamento da Receita emitido no SAPO (vide item 2.1), informando as rubricas previstas no orçamento da contabilidade e vinculando as mesmas as receitas cadastradas do Betha Tributos. Da mesma forma como são cadastradas as rubricas de receita, devem ser informadas na guia Descontos/Renúncias as rubricas de dedução classificando as mesmas como desconto concedido ou renúncia de receita. Os campos Conta Patrimônio e Descrição são habilitados somente para as rubricas referentes a dívida ativa e são utilizados apenas para classificar os valores das dívidas no relatório Contábil da Dívida Ativa, da mesma forma, os campos Orgão Arrecadador e Unidade Arrecadadora não influenciam na integração contábil, sendo utilizados na geração de arquivos para tribunais de contas Classificando os Benefícios Fiscais (Módulo Lançamento >> Arquivos >> Financeiros >> Benefícios Fiscais) 11

12 Informe no campo Classificação do cadastro de benefícios fiscais, em qual rubrica as isenções, imunidades, incentivos ou remissões devem ser contabilizados, ou seja, na rubrica de Desconto Concedido, na rubrica de Renúncia, ou caso for selecionada a opção Não Contabilizar, os valores de dedução referentes a esse benefício não serão contabilizados. Obs.: As leis padrões do sistema (pré-cadastradas) são classificadas por padrão como Não Contabilizar, dessa forma os benefícios específicos de cada cliente deverão ser classificados conforme a necessidade de contabilização do cliente Classificando os Cancelamentos de Lançamentos (Módulo Cadastral >> Arquivos >> Cadastrais >> Motivos) Informe no campo Classificação dos motivos do tipo Cancelamento do Lançamento como os valores dos lançamentos cancelados devem ser contabilizados, ou seja, na rubrica configurada como renúncia de receita ou indicando que os valores dos cancelamentos efetuados com esse motivo não devem ser contabilizados. Obs.: Os motivos de cancelamento de lançamentos padrões do sistema (pré-cadastrados) são classificadas por padrão como Não Contabilizar, devendo ser cadastrados motivos adicionais conforme a necessidade de cada cliente Classificando as Situações das Dívidas (Módulo Dívidas Ativa >> Arquivos >> Situações das Dívidas) 12

13 Informe no campo Classificação como as deduções referentes a dívida ativa devem ser contabilizadas, ou seja, na rubrica de Desconto Concedido, na rubrica de Renúncia, ou caso seja selecionada a opção Não Contabilizar, os valores de dedução referentes a essas movimentações não serão contabilizados. Os valores de dedução referentes a Prescrição por padrão não serão contabilizados devido a seus saldos já constarem como dados patrimoniais na dívida ativa, enquanto as deduções referentes a Suspensão não serão contabilizados devido a suspensão ser uma situação temporária da dívida. Obs.: Os leis padrões do sistema (pré-cadastradas) são classificadas por padrão como Não Contabilizar e não poderão ser utilizadas nas movimentações das dívidas ativas, dessa forma devem ser cadastradas as leis de cada cliente classificando corretamente as situações de acordo com cada lei Informando as Contas Banco (Módulo Lançamento >> Arquivos >> Financeiros >> Contas Correntes) Inserir nos campos Ano e Conta Contábil dos convênios utilizados nas arrecadações, os códigos reduzidos das contas banco conforme emitidos no relatório Plano Geral de Contas (vide item 2.2). 13

14 Exemplo: Banco 1 - Conta Contábil: (Código reduzido da conta) Banco 2 - Conta Contábil: (Código reduzido da conta) 5.7. Classificando o Refis (Módulo Administrador >> Configurações >> Configurações do Refis) Informe no campo Classificação do Desc. como os valores das deduções referentes aos descontos do refis deverão ser contabilizados, ou seja, como desconto concedido, como renúncia de receita ou selecione a opção Não Contabilizar para indicar que os valores dos descontos não serão contabilizados Classificações Padrões do Sistema Alguns tipos de dedução não são classificáveis, assumindo as classificações padrões citadas abaixo: Classificados como Desconto Concedido: Descontos dos lançamentos do exercício; Classificados como Renúncia de Receita: Descontos concedidos diretamente via modelo da guia de pagamento unificado; Classificados como Não Contabilizar: Prescrição de valores de dívida ativa, Suspensão de valores de dívida ativa, Restituição de Valores, Compensação de Valores, Isenções/Imunidades/Incentivos/Remissões parciais do lançamento (no exercício) que tenham sido arrecadados em dívida ativa Revisão da Configuração Após as configurações no sistema de tributação, você deverá fazer a conferência das rubricas, históricos, contas banco e principalmente as classificações das deduções em conjunto com o responsável pela arrecadação na contabilidade e com o usuário que fará a integração. 14

15 Deixar os usuários cientes da importância da exatidão das informações acima, assim como de informar corretamente os motivos, leis e benefícios ao utilizar os procedimentos do sistema, pois a contabilização das receitas e das deduções depende diretamente dos dados informados, implicando em sérios problemas com a contabilidade caso movimentados incorretamente Conferindo os Valores Movimentados no Betha Tributos Conferência dos Valores Arrecadados Emitir o relatório Movimento dos Convênios (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Movimento dos Convênios), selecionando a data em que houve arrecadações; Emitir o relatório Arrecadação Classificada (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Arrecadação Classificada) do mesmo período acima, escolhendo a opção Baixa Automática (ou Baixa Manual conforme a necessidade). Importante: Os valores exibidos nesse relatório correspondem exclusivamente aos valores arrecadados. Para conferência dos valores cancelados ou totalmente isentos/imunes/remidos deverá ser utilizado o relatório Conferência Contábil. Emitir o relatório Conferência Contábil (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Conferência Contábil), selecionando a opção Não Contabilizados no campo Somente Dados e a opção Arrecadações no grupo Demonstrar. Os valores totais dos 3 relatórios acima devem ser iguais. IMPORTANTE: Os valores a serem contabilizados são registrados de acordo com a configuração de contabilização do sistema, dessa forma, não é possível efetuar a contabilização de um pagamento registrando as deduções do mesmo, caso o pagamento tenha sido efetuado quando o sistema estava configurado para contabilizar apenas a receita Conferência dos Cancelamentos, Isenções Totais e Remissões Totais Emitir o relatório Conferência Contábil (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Conferência Contábil), selecionando a opção Não Contabilizados no campo Somente Dados e selecionando individualmente as opções Cancelamento, Isenções Totais e Remissões Totais do grupo Demonstrar. Emitir o relatório de Lançamentos Cancelados (Módulo Lançamento >> Relatórios >> Lançamentos Cancelados), informando a data dos cancelamentos. Emitir o relatório de Benefícios Fiscais (Módulo Lançamento >> Relatórios >> Benefícios Fiscais), informando o tipo de benefício (Isentos, Imunes, Incentivos ou Remissões), ou indicando no campo Isenção o cadastro específico do benefício concedido. Os valores de cada item do grupo Demonstrar do relatório Conferência Contábil deve ser igual aos valores dos relatórios respectivos indicados acima. 6. Efetuando a Integração da Receitas e Deduções registradas na Tributação para a Contabilidade 6.1. Backup Em primeiro lugar efetue um backup, tanto do sistema de tributação quanto de contabilidade Conexão com a Contabilidade 15

16 (Módulo Arrecadação >> Processos >> Integração Contábil) Acesse o menu citado informando quando solicitado o usuário e senha criados para a integração (vide item 2.4) e a conexão utilizada para se conectar ao banco da contabilidade Integrando os valores Selecione no grupo Integrar os valores a serem contabilizados conforme indicado abaixo: Arrecadações: Ao selecionar essa opção os pagamentos sejam eles manuais ou automáticos são contabilizados conforme classificação efetuada. Pagamentos de parcelas com deduções parciais como lançamentos parcialmente isentos/imunes, lançamentos com incentivos parciais ou dívidas com anistias/remissões parciais 16

17 também são incluídos nesse grupo. Para a seleção dos períodos a serem contabilizados, poderão ser utilizados os campos de seleção Convênio, Data de Pagamento ou Data de Crédito ; Cancelamentos: Ao selecionar essa opção os lançamentos ou dívidas canceladas são contabilizados conforme classificação efetuada. Para seleção dos cancelamentos a serem contabilizados deve ser utilizado o campo Data do Movimento que representa nesse caso a data em que o lançamento foi cancelado; Isenções Totais: Ao selecionar essa opção os lançamentos totalmente isentos ou imunes são contabilizados conforme classificação efetuada. Para a seleção das isenções/imunidades a serem contabilizadas utilizar o campo Data do Movimento que para esses casos corresponde a data do lançamento; Remissões Totais: Ao selecionar essa opção os lançamentos ou dívidas totalmente remidos são contabilizados conforme classificação efetuada. Para a seleção dos lançamentos totalmente remidos a serem contabilizados deve ser utilizado o campo Data do Movimento que corresponde nesse caso a data do lançamento Conferência dos valores contabilizados Emitir o relatório de Conferência Contábil (Módulo Arrecadação >> Relatórios >> Conferência Contábil), selecionando a opção Contabilizados no campo Demonstrar Somente, e veja se os valores são iguais aos valores dos relatórios emitidos anteriormente para conferência dos valores arrecadados. (Baixa Automática e Manual). Repassar os relatórios emitidos para verificação contábil juntamente com o de Arrecadação Classificada para o departamento de Contabilidade, para que se efetue as devidas conferências Estornando valores Caso seja feito um estorno de pagamento no Betha Tributos, deverá ser feita a anulação da arrecadação na contabilidade, e para isso você deverá emitir o relatório Conferência Contábil, informando a opção Estorno para verificar se existem estornos não contabilizados; Na janela de integração, informar que o processo a ser efetuado é Estornar da Contabilidade e no campo Data de Estorno, deverá ser colocada a data em que foi efetuado o estorno no Betha Tributos. 7. Efetuando a Conferência da Integração na Contabilidade (SAPO) 7.1. Consultando os Lotes de Arrecadação criados pela Integração (Módulo Financeiro >> Financeiro >> Lotes de Arrecadações) 17

18 Após acessar o cadastro dos lotes de arrecadação, clique no botão <Selecionar>, informe no campo Documento a palavra Integração (sem as aspas) e clique no botão <Buscar>. Obs.: O campo data do fechamento também pode ser utilizado na consulta para identificar os lotes de arrecadação gerados Emitindo relatório da Arrecadação (Módulo Financeiro >> Relatórios >> Diários >> Receitas >> Arrecadações) Marque a opção Somente Receitas Geradas pelo Betha Tributos e informe nos campos Data Inicial e Data Final a data de pagamento ou do crédito (conforme opção selecionada na integração contábil no campo Data do Fechamento do Lote ) Consultando as Anulações de Arrecadação criados pela Integração (Módulo Financeiro >> Financeiro >> Anulações >> Arrecadação) Acesse o cadastro das anulações de arrecadação, clique no botão <Selecionar>, informe no campo Motivo a frase Anulação Automática da Tributação (sem as aspas) e clique no botão <Buscar>. 18

19 7.4. Emitindo o relatório das Anulações de Arrecadação (Módulo Financeiro >> Relatório >> Diário >> Receitas >> Anulação de Arrecadação) Marque a opção Somente Anulações Geradas pelo Betha Tributos, e informe nos campos Data Inicial e Data Final de acordo com a data informada na integração contábil no momento do estorno dos valores Consultando as arrecadações das receitas Extra-Orçamentarias geradas pela integração Verifique se o Betha Sapo se encontra no PCASP, para isto acesse o Cadastro de Parâmetros (Módulo Orçamento >> Controle >> Entidades >> Parâmetros >> Dados do Sistema 1) e verifique qual Plano de Contas se encontra selecionado. Caso esteja selecionado o plano contas 3 ou 4 a entidade esta utilizando o PCASP, caso contrario a entidade ainda não utiliza o PCASP. 19

20 Caso o Betha Sapo esteja utilizando o PCASP, serão gerados Lançamentos Contábeis, referentes as receitas Extra-Orçamentárias. Para encontrar estes lançamentos, entre no processo de Lançamentos Contábeis (Módulo Finaceiro>> Financeiro >> Processos >> Lançamentos Contábeis) e selecione o campo Descrição: digitando a frase Lançamento gerado pela integração com Betha Tributos (Receita Extra-Orçamentária) e buscando. 20

21 Caso o Betha Sapo não esteja utilizando o PCASP, serão geradas Transferências, referente as receitas Extra-Orçamentárias. Para encontrar estes lançamentos, entre no processo de Transferências (Módulo Financeiro>> Financeiro >> Processos >> Transferências) e selecione o campo Histórico: digitando a frase Transferência gerada pela integração com Betha Tributos (Receita Extra- Orçamentária) e buscando. Em caso de estornos de pagamentos onde existe arrecadação de receita Extra-Orçamentaria, após a integração do estorno no Betha Tributos com o Betha Sapo, podem ser encontrados nos processos citados nos processos anteriores, novos Lançamentos Contábeis ou Transferências, de acordo com utilização do PCASP, porém com as contas invertidas devido ao estorno, ou seja, a conta configurada como conta de débito no Betha Tributos, será considerada como conta de crédito, já a conta configurada como conta de crédito será considerada como conta de débito, lembrando que esta inversão acontece apenas no caso de estornos e que para as demais arrecadações continuam sendo geradas as Anulações (Módulo Financeiro >> Financeiro >> Anulações >> Arrecadações). Betha Sistemas 21