Roteiro DIPJ. Contábil Gold

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1 Roteiro DIPJ Contábil Gold O acesso ao módulo DIPJ, deve ser feito através do menu Obrigações Federais >> DIPJ 2013 Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica. Para iniciar o preenchimento e classificação de contas para a DIPJ, no menu abaixo, acesse a opção Declaração Normal. A DIPJ é dividida em Fichas, em 3 Etapas: - Cadastro da DIPJ (Dados Iniciais - F01). - Preenchimento das Fichas Iniciais (Dados Cadastrais e Dados do Representante F02 e F03). - Preenchimento das Fichas de Apuração dos Impostos (IRPJ, CSSL, IPI, etc - F04 a F60). A Ficha F01 é requisito chave para a importação no programa DIPJ. Qualquer inconsistência nesta ficha, invalidará o arquivo. Cadastro da DIPJ (Dados Iniciais F01) Caso ainda não esteja preenchida, será aberta a tela de Cadastro da DIPJ, onde deverão ser informadas características da empresa e da forma de tributação em que ela se enquadra. Por isso, é fundamental que no cadastro da empresa, na aba Outros Dados, o campo Tributação esteja preenchido corretamente. É baseado nesta informação que o sistema saberá definir o que deve ou não ser preenchido, bem como as opções de Qualificação Jurídica que estarão disponíveis nesta ficha e que variam de acordo com a forma de Tributação do Lucro da empresa.

2 Mesmo assim, no caso de o campo acima não ser preenchido, o Contábil Gold ainda lhe dará a oportunidade de, ao acessar a tela de Cadastro da DIPJ, informar, no menu à esquerda, a Tributação do Lucro. No entanto, se no cadastro da empresa, o preenchimento do campo Tributação estiver feito, ao acessar a tela de cadastro da DIPJ, a Tributação do Lucro estará definida e não será possível alterá-la nesta tela; a alteração deverá ser feita no cadastro da empresa, conforme antes citado. Cabe ressaltar que se a empresa estiver configurada no Contábil com a forma de tributação Simples Nacional, a geração da DIPJ 2013 não estará habilitada no Menu.

3 No box Ano-Calendário, na parte superior esquerda da tela acima, o próprio sistema habilitará a seleção do Exercício, de acordo com o Exercício que estiver selecionado no sistema. Para a Declaração Normal, o Ano Base 2012 deve estar indicado. No entanto, caso em 2013 sua empresa se enquadre em alguma situação especial, no exercício de 2013, deverá ser selecionado no ano Sub-sequente ou corrente (2013), qual a situação especial que sua empresa se enquadra. Cabe lembrar que a geração desta DIPJ de situação especial não desobriga a geração da DIPJ Dentre as opções possíveis estão: Extinção Fusão Incorporação / Incorporada Incorporação / Incorporadora Cisão Total Cisão Parcial Seguindo o tramite normal, ou seja gerando a DIPJ de 2012, o próximo passo é preencher as características da empresa. Deve ser informada a qualificação da empresa, a forma de Apuração dos Impostos IRPJ e CSLL, bem como as demais características econômico-fiscais em que a empresa se enquadra, antes de o botão GRAVAR ser pressionado. Após a gravação ser feita, o sistema já disponibilizará conforme a segunda imagem abaixo, a possibilidade de preenchimento das fichas subsequentes.

4 Preenchimento das Fichas F02 (Dados Cadastrais) e F03 (Dados do Representante e do Responsável) Concluída a etapa inicial de cadastro dos Dados iniciais da DIPJ, passamos à etapa seguinte, que corresponde aos dados cadastrais da empresa, representante, e responsável pelas informações declaradas. Grande parte destas informações cadastrais já virão preenchidas de acordo com o que estiver informado no próprio cadastro da empresa. No entanto, alguns dados ainda serão necessários, como o Código da Natureza Jurídica e o Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)

5 Nesta ficha (F03), os Dados do Representante da Pessoa Jurídica, serão preenchidos com as informações do Primeiro Sócio que estiver cadastrado em Cadastro / Sócios. Já os dados do Responsável pelo Preenchimento, o sistema busca no Cadastro do Contador que estiver vinculado à empresa, na aba Outros Dados, do cadastro da Empresa Preenchimento das Fichas de Apuração dos Impostos (IRPJ, CSSL, IPI, etc - F04 a F60). Passaremos agora ao preenchimento e classificação das contas, para que os valores já contabilizados no sistema, através dos lançamentos, possam ser aproveitados e exportados para o programa gerador da DIPJ2013. Dependendo da Forma de Tributação do Lucro selecionada, as fichas podem variar, sendo exibidas/omitidas. Veja as figuras de exemplo abaixo: Imune IRPJ

6 Lucro Real Vejamos agora como preencher/classificar as fichas que contêm valores Para lançar os valores dos impostos, em cada Discriminação desejada, clique duas vezes no campo do Valor 0,00 em preto na coluna Total, ou pressione a tecla <ENTER> quando o campo estiver focado. Será aberta a janela conforme a imagem acima, para que o usuário escolha qual será a composição dos valores caso a caso.

7 Cabe ressaltar que as opções abaixo, dependerão de qual o tipo de apuração do IRPJ e da CSLL, foi definido na Ficha F01: Anual / Trimestral. Para Anual, são: Sem fórmula: Desabilita os campos Mês e Conta para que o usuário digite o valor manualmente. Saldo até o Mês: Busca o saldo acumulado da Conta informada nesta tela, desde o início do exercício até o Mês definido em seu respectivo campo. Saldo do Mês: Busca somente o Saldo da Conta e do mês informados na tela. Não serão considerados os meses anteriores. Total de Crédito até o mês: Busca o Total de Créditos acumulados da Conta informada na tela, desde o início do exercício até o Mês definido em seu respectivo campo. Total de Crédito do mês: Busca o Valor do Crédito da Conta e do Mês informados a tela. Total de Débito até o mês: Busca o Total de Débitos acumulados da Conta informada a tela, desde o início do exercício até o Mês definido em seu respectivo campo. Total de Débito do mês: Busca o Valor do Débito da Conta e do Mês informados a tela. Para Trimestral, são: Sem fórmula: Desabilita os campos Mês e Conta para que o usuário digite o valor manualmente. Saldo do Trimestre: O sistema buscará o saldo do trimestre e da Conta informados nesta tela. Não considera o Saldo Anterior. Total de Crédito do Trimestre: O sistema buscará o Total de Crédito do Trimestre e da Conta informados nesta tela. Não considera o Saldo Anterior. Total de Débito do Trimestre: O sistema buscará o Total de Débitos do Trimestre e da Conta informados nesta tela. Não considera o Saldo Anterior.

8 PS: Em todas as fichas, no grid de exibição dos campos, os valores em preto correspondem a valores que devem ser digitados e/ou classificados, e os valores em azul são campos totalizadores. Exportação do Arquivo TXT Após o preenchimento, basta gerar o arquivo através do menu Obrigações Federais >> DIPJ 2013 Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica. >> Exportação >> Declaração Normal. O sistema fará uma validação prévia e gravará o arquivo DIPJ2013.txt no local indicado (como padrão,...\sistemas\arqdisco\codido_da_empresa). Na tela de exportação da DIPJ no Contábil, existe uma opção para integrar o arquivo (DIPJ) gerado pelo programa Scritta Gold, onde os clientes que também tiverem este nosso programa, poderão se beneficiar. Para fazer a integração dos arquivos, basta selecionar a opção "Incluir arquivo do Scritta" e, em seguida, informar o local onde o arquivo antes gerado pelo Scritta se encontra. Para indicar o local, basta clicar no botão existente no final da linha do campo, abaixo da opção Sobrepor Registros: R01, R02, R03 e R057.

9 Ocorre que como o Scritta e o Contábil geram registros em comum, exemplo: R01, R02, R03 e R57, foi colocada uma opção Sobrepor Registros: R01, R02, R03 e R057 para o cliente dizer se vai considerar os registros em comuns do Contábil ou do Scritta. Com esta opção marcada, estes registros em comum, considerarão somente os que foram gerados pelo Scritta. Após configurar as opções, basta clicar em Gravar e aguardar a mensagem de que o arquivo foi gerado com sucesso. Declaração Retificadora Pode ser acessada através do menu abaixo: Quando selecionada, abrirá a DIPJ desde a ficha F01, permitindo assim que qualquer parte da DIPJ seja retificada. É importante ressaltar que neste momento, o sistema irá habilitar o campo obrigatório Nº do Recibo da DIPJ a ser Retificada, conforme abaixo:

10 Após finalizar o processo de retificação, para gerar a Declaração Retificadora, basta acessar o menu abaixo e proceder da mesma forma já explicada no item Exportação do Arquivo TXT: Refazer Caso, durante o preenchimento, seja percebido que a declaração está errada. É possível que a mesma seja refeita. Para tanto, acesse o menu Obrigações Federais >> DIPJ 2013 Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica >> Refazer. A partir daí, pode-se escolher o que deseja refazer: somente as Fichas Cadastrais ou toda a Declaração. Esta possibilidade vale tanto para a Declaração Normal quanto para a Retificadora. Cabe ressaltar que esta operação, apagará todos os dados já informados.