Manual de Versionamento

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1 Manual de Versionamento

2 Versão 42.60/ Sumário 1. Novidades Geração de falsa partilha de arquivo de remessa e retorno do Bradesco Regras para Carta de Cobrança Lista de FIX Tabela de Funcionalidades

3 1. Novidades 1.1. Geração de falsa partilha de arquivo de remessa e retorno do Bradesco Foi criada uma falsa partilha para os arquivos de remessa do Banco Bradesco, conforme leiaute Cobrança Bradesco Manual Operacional para Troca de Arquivos com data 19/09/2011. Como fazer 1- Para utilizar a falsa partilha é necessário configurar o sistema. Para isso, efetue login com usuário de perfil Administrador do Sistema e configure a filial para trabalhar com tipo de CNAB Partilhado em contas correntes diferentes. 2- Na tela de cadastro de Locais de Pagamento (menu Tabelas > Locais de Pagamento) selecione um local com banco 237 Bradesco e marque a opção Ignorar Partilha na aba Instruções CNAB. 3

4 3- Com a opção acima marcada no cadastro do local de pagamento que está gerando o arquivo de remessa em cada detalhe (linha 1) na posição 105 (Indicador de Rateio de Crédito) passará a ser enviada em branco para que o banco não realize partilha efetivamente. 4- Ao processar o arquivo de retorno enviado pelo banco Bradesco o sistema irá ignorar a linha da partilha e liquidará o valor integral do título na conta corrente informada no campo Identificação da Empresa Cedente no Banco, posições 021 a 037, da linha que identifica o título (linha iniciada com número 1) Regras para Carta de Cobrança Foi desenvolvida para o Group Shopping uma funcionalidade que permite associar regras condicionais e exceções para envio da carta de cobrança no Group Shopping. Também é possível, a partir desse desenvolvimento, o envio de carta de cobrança por . Como fazer 1- O primeiro passo é a criação das regras para envio da cobrança. Acesse o menu Tabelas > Inadimplência > Regras de Carta de Cobrança. 2- Será apresentada a tela para criação de regras. 4

5 3- Para criar as regras clique em Novo. O assistente para criação de regras é composto de várias abas onde serão apresentadas as condições e exceções que podem ser selecionadas na criação da regra. Descrição das abas Início: permite ao usuário informar a regra, o nome da regra e a ação a ser disponibilizada na emissão da carta de cobrança; Condições: permite ao usuário determinar em quais condições a carta deverá ser enviada; Exceções: permite ao usuário determinar quais exceções deverão ser consideradas para a carta ser enviada; Comandos: permite ao usuário definir o assunto do e os endereços que receberão cópias da carta; Conclusão: apresenta o resultado (resumo) das configurações marcadas nas abas anteriores e o botão para gravação das informações. 4- As regras criadas devem ser associadas aos modelos de carta previamente cadastrados no sistema. Para isso, acesse o menu Tabelas > Inadimplência > Cartas de Cobrança / Controle de Inadimplentes. 5- Selecione uma carta e no campo Regra selecione a regra cadastrada para essa carta. Clique em Gravar. 5

6 6- Para imprimir a carta de cobrança utilizando as regras definidas acesse o módulo Relatórios, menu Receitas > Cartas de Cobrança com Regras. 7- Selecione a Operação, o Modelo e a Carta. O campo Regra será preenchido automaticamente com a regra padrão definida no cadastro da carta de cobrança. 8- A regra poderá ser alterada clicando no binóculo ao lado do campo. 9- Definidas as datas e a regra clique em Processar para emitir as cartas de cobrança. 10- O sistema irá selecionar as informações considerando os filtros informados na tela e considerando as regras cadastradas para a carta selecionada. 6

7 11- Na tela de impressão é possível visualizar e imprimir a carta. Após serem impressas as cartas de cobrança só poderão ser visualizadas novamente através da opção de emissão de segunda via. 12- Para realizar o envio da carta de cobrança por acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema. 13- Na aba Cobrança marque a opção Enviar carta de cobrança por Cadastre as configurações de e modelo de clicando nos respectivos botões. 7

8 15- Na tela de configuração de marque qual configuração será o principal a ser utilizado no envio da carta de cobrança. 16- O mesmo deverá ser feito na tela de configuração do modelo de Realizadas as configurações de envio de , na regra de carta de cobrança a ação Enviar deve estar marcada. 8

9 18- Para envio de cartas de cobrança por acesse o módulo Relatórios, menu Receitas > Cartas de Cobrança com Regras. 19- Selecione a regra e clique em Processar. 20- Na tela de envio serão apresentadas as configurações definidas e as lojas que receberão as cartas de cobrança. 21- Os s que receberão cartas devem ser cadastras no menu Tabelas > Contrato de Locação, aba Pessoas. O papel selecionado deve ser Locatário. 9

10 2. Lista de FIX Alterado para realizar um único acordo para várias locações selecionadas. Ajuste de descontos de Condição Especial em Aluguel por m 2. Ajuste na ordenação dos dados da tela de integração com o GBorderô em ordem alfabética. Ajuste de inconsistência na liquidação de receitas quando o campo data de criação da conta estava em branco. Foi alterado para o sistema ajustar o valor de correção como está atualmente, porém ajustando o valor da última parcela subtraindo pelo valor de acréscimo que estava sendo gerado. Ajuste no relatório de Conta Recebidas/Liquidadas que não estava considerando corretamente as contas correntes em que as contas foram baixadas quando o sistema está configurado para usar contas correntes iguais. Realizado tratamento ao atualizar uma pessoa em um contrato. Sendo a mesma pessoa com o mesmo papel, porém em períodos diferentes era apresentado um erro de chave primária e a pessoa não era atualizada. Ajuste no relatório de movimentação de conta corrente que tem opção de agrupar as despesas por número de cheque, mas quando a classe de conta, título ou fornecedor das despesas fossem diferentes este agrupamento não ocorria. Ao emitir boletos alguns títulos duplicavam o número por causa de uma validação que foi feita para considerar sub Judice como situação irregular. Foi ajustado para o número de boletos não duplicar. Ajuste de texto "Mês fechado" em lançamentos individuais que estava visível quando entrava na tela de lançamentos individuais. Ajuste no relatório de apuração que não estava considerando as despesas das classes de conta que começam com a máscara Ajuste realizado para que o sistema permita editar os dados na planilha de lançamentos contábeis originados pela opção Manter dados para um novo lançamento em um mês em aberto. 3. Tabela de Funcionalidades 10

11 Versão Funcionalidade 41.27/ Filtro de filiais no relatório Integração CNAB / Log de exclusão de contratos; - Comportamento dos botões da tela Aluguel; - Filtro por título em relatório de receitas; - Alteração de locatários em contratos de locação; - Alteração no cadastro de Encargos Específicos / Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial; - Criação de configuração para gerar acordos negativos; - Alteração no campo Apelido do cadastro de Tipo de Loja; - Alteração para leiaute de remessa e retorno do banco Santander; - Mensagem de cobrança padrão; - Aluguel percentual no mês de dezembro; - GOrc: Associação Plano Centro de Custos x Plano de Contas / Notificações de atualização de versão; - Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos; - Filtro por sistema de origem na tela de pesquisa de Despesas; - Filtro por centro de custos na tela de pesquisa de Despesas; - Compatibilidade de versões. Manual da versão 42.60/ / Pesquisa de Relatórios; - Pesquisa de contratos com data de rescisão futura; - Novos filtros na tela de integração Group Shopping x Group Compras; - Alterações no relatório Ficha do Lojista; - Tipo de documento no relatório de Despesas; - Migração de telas para o Group Declarações; -Configuração para exibição apenas do mês de previsão nos boletos / Edição de Despesas com contas baixadas; - CNPJ por Local de Pagamento para remessa do Banco do Brasil / Group Reports novas visões / Data final sugerida a partir da data atual; - Ajuste na edição do código de suporte nas configurações de integração com o módulo On-line / Feriados no relatório de vendas atrasadas; - Group Reports Alteração na view de despesas; - Desconsiderar Remissão de Dívida no relatório Mapa de Cobrança; - Alteração no processo de liquidação de conta com data de baixa anterior à data de criação / Alertas aos usuários sobre as funcionalidades existentes; - Group Reports Alteração na view de despesas; - Alteração no boleto banco Santander; - Alteração no arquivo remessa do banco Santander. Para acessar o histórico de funcionalidades de 2012 e 2013 clique no link abaixo: 11