Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 Novidades versão 32.65/ Incremento automático no arquivo de remessa CNAB Nesta versão do Condomínio21, o sistema recebeu uma melhoria que visa evitar transtornos no processo de validação do número do arquivo de remessa, processo este realizado por alguns bancos, principalmente durante a fase de homologação. Como fazer: Geração do arquivo de remessa utilizando numeração manual 1. Acesse o Menu Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB; 2. Selecione a conta corrente, o(s) lançamento(s), preencha o número do arquivo que deseja gerar e clique no botão Remessa; 3. Após a geração do arquivo de remessa o sistema irá atualizar as numerações apresentadas nos campos: Último arquivo de remessa gerado e Gerar o arquivo nº; 1º Passo: Como acessar a tela de geração do arquivo remessa: 2

3 2º Passo: Geração do arquivo de remessa: Obs.: O campo Gerar o arquivo nº o sistema apresentará o próximo número disponível, considerando o número do campo Último arquivo de remessa gerado. 3º Passo: Finalização da geração de arquivo remessa: 3

4 4º Passo: Atualização dos campos: Último arquivo de remessa gerado e Gerar o arquivo nº: Como fazer: Geração do arquivo de remessa utilizando numeração automática 1. Acesse Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB, conforme imagem exibida na página 02 deste documento; 1. Selecione a conta corrente, o(s) lançamento(s) e clique no botão Remessa. 2º Passo: Geração do arquivo de remessa: 4

5 3º Passo: Finalização da geração de arquivo remessa: 4º Passo: Atualização do campo: Último arquivo de remessa gerado: 5

6 Como fazer: Geração do arquivo de remessa utilizando número de arquivo já gerado anteriormente 1. Acessar o Menu Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB, conforme imagem exibida na página 02 deste documento; 2. Selecionar a conta corrente, o(s) lançamento(s), habilitar a opção Gerar o arquivo novamente, preencher o número do arquivo que deseja gerar novamente e clicar no botão Remessa. 2º Passo: Geração do arquivo de remessa: 3º Passo: Finalização da geração de arquivo remessa: Obs.: Não será possível gerar um arquivo sem informar o número do arquivo. 6

7 Como fazer: Reinicio da numeração do arquivo CNAB 1. Acesse o Menu Arquivo > Ferramentas de Administração > aba Manutenção > botão Arquivo de Remessa; 2. Digitar a senha (Entrar com a senha de um usuário administrador do sistema); 3. Selecionar o condomínio e o banco para o qual deseja reiniciar a numeração. Digitar o número inicial e clicar em Gravar. 1º Passo: Como acessar a tela de reinicio da numeração: 2º Passo: Solicitação da senha: 3º Passo: Preenchimento dos campos para reinicio da numeração: 7

8 4º Passo: Tela de geração do arquivo CNAB com o campo último arquivo de remessa gerado atualizado: 8

9 2. Permitir definir o local de gravação dos arquivos de remessa Nesta versão foi realizada a melhoria que permite que seja selecionado o caminho de geração do arquivo de remessa, sendo que essa seleção poderá ser previamente definida ou definida no momento da geração do arquivo. Como fazer: Configurar caminho do diretório padrão de gravação do arquivo de remessa 1. Acesse o Menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > aba Boleto Laser / CNAB: 2. Habilite a opção Local de gravação dos arquivos de remessa: 3. Por padrão, o sistema preenche o campo referente ao local de gravação do arquivo de remessa com o caminho: diretório raiz de instalação do sistema, pasta Remessa. Para alterá-lo, clique sobre o ícone ; 9

10 4. Selecione o caminho desejado, clique em OK e em Gravar: 5. O sistema gravará os arquivos de remessa gerados no local selecionado. Como fazer: Permitir definir o local de gravação do arquivo de remessa gerado. 1. Acesse o Menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > aba Boleto Laser / CNAB, conforme imagem exibida na página 09 deste documento; 2. Habilite a opção Permitir escolher o local de gravação após a geração do arquivo de remessa e clique em Gravar. 3º Passo: Geração do arquivo de remessa: Obs.: Observe que após as mensagens de confirmação o sistema apresentará a tela de seleção da pasta para salvar o arquivo. 10

11 3. Configuração de margens de relatórios A partir dessa versão foi realizada uma melhoria que permiti configurar as margens de alguns relatórios. São eles: Imprimir Consumos, Imprimir Previsão de Rateio, Imprimir Receitas Regulares, Imprimir Históricos de Sub Judice, Imprimir Acordos, Imprimir Baixas de Receitas, Declaração Quitação Anual de Débito, Imprimir Protocolo, Imprimir Históricos de Cobrança, Abonos de Sanções, Imprimir Despesas Regulares, Imprimir Despesas Anuais por Grupo, Imprimir Sintético de Despesas. Como fazer: Configurar margens do relatório 1. Acessar o Menu Relatórios, selecionar o relatório desejado e clicar no botão Configuração; 2. Preencher os valores das margens e clicar em Gravar. 1º Passo: Como acessar o menu de relatórios e selecionar o relatório desejado: 2º Passo: Configuração das margens: 11

12 4. Alterações nos relatórios de Inadimplência Consolidado e A Receber por Unidade A partir dessa versão o sistema recebeu duas novas funcionalidades, sendo que com elas será possível visualizar a quantos meses se refere uma inadimplência e também simular o valor de juros, multa e correção que um condômino irá pagar caso pague um boleto com atraso. Como fazer: Meses devidos de uma inadimplência 1. Acesse o Menu Relatórios > Contas > Inadimplência Consolidada > aba Filtros Avançados; 2. Selecionar o modelo Valores Resumo dos meses devidos e clicar em Visualizar. 1º Passo: Como acessar o relatório: 2º Passo: Selecionar o modelo: 12

13 3º Passo: Visualização do relatório com os meses devidos: Como fazer: Visualizar relatório de contas a receber por unidade com previsão de reajuste. 1. Acesse o Menu Relatórios > Contas > A Receber por Unidade > aba Filtros; 2. Selecionar os filtros desejados e o modelo Colunas; 3. Preencher os valores referentes ao reajuste na aba Filtros Avançados. 1º Passo: Como acessar o relatório: 13

14 2º Passo: Seleção dos Filtros: Obs.: Funcionalidade está vinculada as situações Em aberto e Todas. 3º Passo: Preenchimento dos valores para cálculo do reajuste: 14

15 4º Passo: Visualização do relatório com o valor de reajuste: 15

16 5. Novo modelo de boleto CEF A partir dessa versão o sistema recebeu uma nova funcionalidade sendo que ela possibilitará a geração de boleto para a Caixa Econômica Federal de acordo com o novo layout disponibilizado pelo banco. Como fazer: Cadastrar o banco e a conta corrente 1. Cadastrar o banco; 2. Cadastrar a conta corrente. 1º Passo: Como acessar a tela de cadastro de banco: 2º Passo: Cadastro do banco: 16

17 3º Passo: Como acessar a tela de cadastro de conta corrente: 4º Passo: Cadastro da conta corrente: Obs.: Para utilizar o novo layout é necessário habilitar o padrão SIGCB. Os dados acima são fictícios. 17

18 Como fazer: Gerar boleto de acordo com o novo layout 1. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada; 2. Altere o boleto para Formato CEF e clique em Gravar. 1º Passo: Como acessar a tela de Configurações Avançadas: 2º Passo: Como acessar selecionar o novo formato de boleto: 18

19 3º Passo: Visualização do novo formato de boleto: Como fazer: Incluir logomarca do condomínio no novo boleto CEF 1. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Outros, conforme imagem apresentada na página 18 deste documento; 1. Habilite a opção Vincular logomarca no cadastro do condomínio e clique em Gravar; 2. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > aba Dados Adicionais; 3. No campo Logomarca Reduzida clique sobre o, localize a logomarca que deseja utilizar, clique em Abrir e clique em Gravar; 4. Gere o boleto para o Formato CEF. 19

20 2º Passo: Como habilitar a opção para utilizar logomarca do condomínio: 3º Passo: Como selecionar a logomarca do condomínio: Obs.: As dimensões da logomarca reduzida são 154 x 40px e essa logomarca é utilizada apenas no boleto Formato CEF. 20

21 4º Passo: Visualização do boleto com a logomarca reduzida: 21

22 6. Relatório de Saldos por Centro de Custo Nesta versão do sistema, foi disponibilizado novo relatório gerencial que permitirá visualizar o saldo da conta corrente virtual vinculada ao centro de custo. Caso o cliente não utilize contas correntes virtuais, o sistema informará o saldo da conta corrente principal do condomínio. O relatório poderá ser gerado para um ou todos os centros de custos cadastrados para o condomínio, sendo que as informações do relatório serão agrupadas por centro de custo pai. Como fazer: Gerar relatório de saldos por centro de custo: 1. Acesse o menu Relatórios -> Gráficos e Estatísticas -> Previsto x Realizado Saldo por centro de custos. 2. Forneça os dados do filtro. A tela de filtros do relatório exibe os seguintes campos: a. Condomínio: o campo será preenchido automaticamente com o último Condomínio de trabalho selecionado pelo usuário. b. Anual: campo para permitir gerar o relatório por competência anual. c. Período: campo para permitir gerar o relatório por período de competência. i. Mês inicial: mês inicial a ser considerado para a geração do relatório, com competência por período. (MM/AAAA) ii. Mês final: mês final a ser considerado para a geração do relatório, com competência por período. (MM/AAAA) d. Incluir: campo que exibirá as opções abaixo. i. Somente outras receitas: se selecionado, irá considerar para os cálculos do relatório, somente as receitas lançadas em Outras Receitas. ii. Todas as receitas exceto outras receitas : se selecionado, irá considerar para os cálculos do relatório todas as receitas, exceto as outras receitas. iii. Todas as receitas: se selecionado, irá considerar todas as receitas. e. Situação dos lançamentos realizados: campo para informar a situação das despesas e receitas do Realizado a ser considerada para o relatório. f. Centro de Custo: lista, ordenada alfabeticamente, com o código e descrição dos centros de custo. 22

23 3. Clique sobre o botão Imprimir ou Visualizar. 4. O sistema gerará o relatório de Saldos por centro de custo, conforme figura abaixo: O relatório exibe para cada centro de custo vinculado a um centro de custo pai, a soma das receitas e despesas apropriadas para o centro de custo em questão e calcula o superávit/déficit gerado pelo centro de custo, sendo que este valor é obtido da subtração das despesas pelas receitas obtidas. O relatório também exibe um resumo gerencial com dados do centro de custo pai, calculados de acordo com os dados dos centros de custo vinculados a ele. Observações: 1. O saldo da conta corrente virtual ou real do centro de custo é obtido em regime de Caixa. 23

24 2. Para este relatório, o sistema considera que os lançamentos realizados são todos os lançamentos cadastrados no sistema, apropriados para o centro de custo em questão, independentemente de terem sido baixados. 3. Para obter a soma das despesas, o sistema considera todas as despesas lançadas no contas a pagar no mês/ano em questão, vinculadas ao centro de custo correspondente. 4. Para obter a soma das receitas, o sistema considera a seguinte regra: a. Receitas: soma das receitas lançadas no contas a receber para o mês em questão, vinculadas ao centro de custos correspondente; menos o total realizado no mês em questão e vinculado ao centro de custos correspondente; mais o total da previsão orçamentária mensal para o mês/ano em questão, vinculadas ao centro de custo correspondente; menos o total realizado para o mês em questão e vinculado ao centro de custos correspondente. O total realizado é obtido da subtração das receitas lançadas no contas a receber no mês/ano em questão, vinculadas ao centro de custos informado pelas despesas lançadas no contas a pagar para o mesmo mês e centro de custo. Obs.: para as receitas, será considerado o tipo de receita informado no campo Incluir da tela de filtros do relatório. O total da previsão orçamentária mensal é obtido da subtração das receitas lançadas na previsão mensal, para o mês/ano em questão, vinculadas ao centro de custos correspondente; pelas despesas lançadas na previsão mensal para o mesmo mês e centro de custo. Resumindo: Receitas = receitas realizadas no mês (despesas receitas realizadas) + ( (despesas receitas previstas) (despesas receitas realizadas)) 5. Demais fórmulas do relatório: a. Despesas: despesas realizadas no mês questão b. Superávit/Déficit de exercício = receitas - despesas c. Saldo Condomínio = (total da conta virtual no mês/ano em questão) d. Saldo = saldo do condomínio total de contas a pagar - pagamentos antecipados + inadimplentes + receitas futuras não vencidas recebimentos antecipados e. Variação = Saldo saldo acumulado 24

25 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 32.65/ Incremento automático de arquivo remessa Permitir definir local de gravação de arquivo remessa Configuração de margens de relatórios Alterações nos relatórios de Inadimplência Consolidado e a Receber por Unidade Novo modelo de boleto CEF 32.37/ Novo layout boleto H Internacional Criação do comprovante de pagamento Logomarca por condomínio Manutenção de acordo Alteração de Autorização de Débito Melhorias Group Reports 32.32/ DIRF 2014 Layout Sicoob padrão: inclusão de dígito verificador no Nosso Número Novo local de configuração das integrações com Comunidades On-line Parâmetro para ligar/desligar serviço de resgate de dados cadastrais em todos os condomínios de uma vez 32.20/ Relatório comparativo de receitas e despesas Restringir atualização de nome de proprietário no resgate de dados do Comunidades Online Acompanhamento de Inadimplência 32.10/ Log de Auditoria Avançado Cubo Exportação para o Gcontábil com centro de custos diferentes Gravar flag ExportaContabil na importação de lançamentos de contas a pagar 31.86/ Inativar fornecedores Ajustes no relatório de Benchmarking 31.69/ Homologação Banestes - boleto e remessa Alteração do termo Document Group para Group Print Mensagem CNAB na remessa Sicredi 31.66/ Homologação Banco Sicredi Lançamento por Grupo considerar opção Multiplicar por Boleto CEF padrão Sicob com operação / Conversão de moeda na geração de boletos considera última cotação. Cobrança partilhada - Não ratear juros e multa entre as contas. Lançamento de rateio de fundo de reserva exibe além da descrição também o mês de referência. Novo layout cobrança registrada SICOOB Envio de Boleto e/ou Comunicado para vários s 31.49/ Divisão da tela de configuração do sistema Conta corrente no lançamento rápido de conta a receber Ao gerar lançamento de rateio de fundo de reserva, usar descrição da classe como descrição padrão Imprimir no boleto/balancete formatos C e E Médio o número da parcela informado no campo Descrição Habilitar descrição no lançamento de serviço da administradora Novo modelo de boleto baseado no formato E com área de composição de arrecadação com 13 linhas Imprimir log de envio de boletos e comunicados Exibição ou não de valores negativos nos relatórios de Inadimplência, Nada Consta e Carta de Cobrança 25

26 Tipo de pagamento FGTS banco Santander - integração Gborderô 31.33/ Aumentar o tamanho da fonte do campo número do endereço do boleto formatos C e E Médio Permitir leitura de consumo de serviços com 6 casas decimais 31.29/ Numeração por faixa Unicred e Sicred Homologação CEF padrão Sinco 31.28/ Leitura de consumo para unidade vinculada Filtro de contas originais no relatório de inadimplência 31.12/ Editar observação na emissão de DARF Filtro de tipo de unidade em relatórios 31.12/ Relatórios para benchmarking Configuração de margens de relatórios Boleto Unicred Banco do Brasil Novas nomenclaturas nos boletos de todos os bancos - BACEN Boleto de tributos municipais convênio 857 Destacar em negrito inadimplência unidade e sacado boleto modelo A frente e verso e I frente e verso Permitir ignorar unidades vinculadas ao inserir valor consumo zero Aumentar a fonte na consulta de plano de contas Visualizar contas originais de acordo velho 31.06/ Exibição de reajustes no relatório de inadimplência consolidada 31.03/ Importação de Dados cadastrais do Comunidades21 Importação de Consumo do Comunidades /2.467 Integração Condomínio 21 com Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 30.86/ Ajuste das dimensões do código de barras em boletos do banco Banestes Maior quantidade de linhas na composição de arrecadação do boleto formato E e E Frente e Verso Mensagem ao inativar condomínio que tenha integração Online 26