Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 1. Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data pagamento para acordo de acordo. Com esta versão do Condomínio21 será possível verificar a data de pagamento de um acordo de acordo. Foi acrescentado novo parâmetro de seleção para apresentação no relatório de acordos: Mostrar data pagamento para acordo de acordo. Este filtro permite a visualização da data de pagamento das parcelas de acordo conforme processo de realização e baixa da renegociação do débito. Como fazer: a) Acesse o Menu Relatórios > Contas > Acordos. b) Selecione o acordo a ser exibido através dos filtros. 2

3 c) Habilite a opção Mostrar data pagamento para acordo de acordo e clique em visualizar. d) Contas com a situação em aberto serão apresentadas no relatório com a coluna pagamento em branco. 3

4 e) Parcelas de acordo de acordo que foram baixadas serão apresentadas no relatório com a data de realização do pagamento. 2. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Para melhor visualização dos itens, nesta versão do Condomínio21 foi criado novo filtro de ordenação Código por grupo no relatório de Benchmarking. Com este parâmetro será possível ordenar no relatório os itens conforme o código do grupo do plano de contas cadastrado e utilizado. Além do disso, o filtro de ordenação Código que existia no sistema recebeu nova nomenclatura passando a ser Código da Classe, possibilitando ordenar os itens por código da classe de contas. *Este relatório é um diferencial das versões Corporate. Como fazer: a) Acesse Menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas > Benchmarking. b) Selecione os filtros para visualização do relatório Benchmarking. c) No campo ordenação informe o tipo Código do grupo e clique em visualizar. 4

5 d) O relatório será apresentado ordenando os itens conforme Código do Grupo do plano de contas. 5

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7 e) Na tela de emissão do relatório Benchmarking, no campo ordenação selecione o tipo Código da Classe e clique em visualizar. 7

8 f) O relatório será apresentado ordenando os itens por Código da classe. Observação: os nomes dos grupos serão apresentados em ordem alfabética. O relatório irá ordenar em ordem crescente apenas os códigos das classes. 8

9 3. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa. Para as administradoras que trabalham com banco SICOOB, a fim de atender às normas de regulamentação e layout do arquivo de remessa junto ao banco, nesta versão do Condomínio21 foi realizado tratamento em relação ao campo Tipo de distribuição situado nas posições 106 e 173 do arquivo de Remessa. Tais posições irão apresentar o mesmo valor de numeração. Nas respectivas posições deverão constar as numerações conforme processo de cada administradora: 1 quando a emissão de boletos for realizada pela Cooperativa. 2 - quando a emissão de boletos for realizada pela empresa. Observações: Tratamento realizado para clientes que trabalham com cobrança Registrada. (Deve ser verificado se esta parte é importante para o processo da sua administradora, pois há administradoras que possuem o serviço não registrado de remessa). Esta funcionalidade está disponível nas versões Corporate e no Módulo CNAB. Como Fazer: a) Acesse Menu Baixas/ Cobrança > Cobrança CNAB. b) Selecione os boletos que serão enviados para arquivo de Remessa através dos filtros. 9

10 c) Após a escolha da conta corrente Sicoob e seleção de boletos, clique no botão Remessa para geração do arquivo. 10

11 d) Indique se existirão restrições a serem enviadas junto ao arquivo. e) Informe o local no qual será salvo o arquivo de Remessa. 11

12 f) Selecione o arquivo gerado na pasta escolhida. Verifique que o valor da posição 106 é igual ao da posição

13 Lista de FIX Ajuste no Relatório Previsto X Realizado Saldos valores estavam sendo apresentados de forma inconsistente quando se habilitava filtro Considerar Situação das contas na época. Criação de novo filtro para ordenar os dados de acordo com o código do grupo do plano de contas no Relatório de Benchmarking. Ajuste no agrupamento de valores por unidade no balancete Formato Detalhado. Ajuste na inconsistência apresentada ao preencher o campo desconto no processo de baixa manual. Ajuste na inconsistência que apresentava contas e valores distintos no Relatório de Inadimplência Detalhada. Ajuste na inconsistência apresentada ao configurar e gravar Log de Auditoria Avançada. Tratamento no sistema para que boletos dos bancos Santander, Itaú, Mercantil do Brasil, Bradesco e HSBC possam ser emitidos com nova nomenclatura BACEN. A funcionalidade já estava disponível em versões anteriores para os boletos da CEF. Ajuste no processamento do arquivo de retorno na baixa automática, que estava sendo processado com lentidão. Ajuste na tela para voltar a exibir o botão Copiar ao clicar no botão Novo do cadastro do plano de contas. Revisão do cálculo de acréscimos nos boletos com data de vencimento no dia atual. Tratamento de advertência apresentada ao visualizar Relatório de Contas Baixadas Automaticamente. Ajustada inconsistência apresentada ao enviar 2ª via de boleto solicitada através do Comunidades Online. Melhoria na mensagem apresentada ao buscar solicitações de 2ª via de boletos através do Comunidades Online no Cond21Boleto. Ajuste na divergência de saldo final apresentada no balancete PAR. Ajustada inconsistência apresentada ao realizar baixa automática utilizando banco Santander. 13

14 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 34.61/ Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 34.55/ Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão em lotes Novos filtros tela impressão de cheques: impressos e somente não impressos Melhoria tela impressão de cheques: exibição data de vencimento e seleção de impressora Novo parâmetro configurações avançadas: utilizar formulário pré-impresso 34.53/ Importação da configuração Exporta Contábil de lançamentos do Group Compras Novos códigos de DARF - Cadastro de Tipos de Impostos Ajustes no relatório de Saldos por Centro de Custo 34.45/ Campo observação no cadastro de unidade Opção para gerar relatório de benchmarking sem gráfico Novo modelo de relatório de inadimplência consolidado Alterações nos relatórios do Group Reports Agrupamento de contas a pagar e impressão de cheques em lote 34.28/ Validação de troca de plano de contas 34.04/ Código do sacado obtido automaticamente durante as importações de contas a receber Filtros de data da baixa e descrição do arquivo de retorno na pesquisa de contas com abonos e descontos Nova composição do número do documento do boleto 33.90/ Relatório de Contas a Receber agrupado por Data de Documento 33.85/ Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI Pernambucred Parâmetro Considerar baixa pela Data de Liquidação 33.54/ Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado Homologação Boleto Banestes Lançamentos zerados no Relatório de Baixas Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia Configuração de margem por modelo de boleto Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e Acumulado 2 Novidades no Group Reports 33.30/ Melhorias Group Reports Login e senha de servidor SMTP para envio de s com autenticação 33.20/ Histórico de pessoas relacionadas à unidade Baixar lançamentos ao enviar para o GBorderô 33.16/ Melhorias Group Print Novo formato de boleto 32.77/ Melhorias Group Print 14