Como configurar a conta financeira BANCO DO BRASIL?

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1 Como configurar a conta financeira BANCO DO BRASIL? Através desta solução, será possível cadastrar sua conta financeira do BANCO DO BRASIL para homologação junto ao banco. Será necessário ter alguns dados para os cadastros, e estes devem ser enviados pelo banco, como: Agência, conta, carteira, variação da Carteira, número do convênio, número do contrato. 1 - CADASTRO DE BANCO Acesse o menu ARQUIVOS clique em BANCOS; Clique em [Novo]; No campo CÓDIGO DO BANCO informe 1 ; No campo NOME informe BANCO DO BRASIL ; Clique em [Gravar] para concluir. 2 - CADASTRO DE AGÊNCIA Acesse o menu ARQUIVOS clique em AGÊNCIA; Clique em [Novo]; No primeiro campo BANCO selecione o banco cadastrado no passo 2; No campo AGÊNCIA informe o número da agência enviada pelo banco; No campo DIGITO VERIFICADOR caso haja, informe o dígito verificador da agência, caso não tenha informe 0 ; No campo NOME informe o nome da agência; Preencher os demais campos com as informações de sua agência;

2 2.7 - Clique em [Gravar] para concluir. 3 - CADASTRO DE CONTA FINANCEIRA Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CONTAS FINANCEIRAS; Clique em [Novo]; Acesse a guia GERAL; No campo TIPO selecione a opção Bancária ; Nos campos BANCO e AGÊNCIA informe os itens cadastrados nos passos 2 e 3; No campo CONTA CORRENTE informe o número da conta corrente da conta financeira; No campo DIGITO VERIFICADOR informe o número do dígito verificador da conta corrente caso não tenha informe 0 ;

3 3.4 - Na guia DADOS BOLETOS, clique em GERAL; No campo CARTEIRA selecione a opção Cobrança com registro ; No campo CEDENTE informe o código identificador, ou seja, quem emitiu o boleto do escritório junto ao banco; No campo DIGITO VERIFICADOR informe o número do dígito verificador referente ao código cedente do escritório; No campo ESPÉCIE DO DOCUMENTO informe DS ; No campo ACEITE selecione "Não"; No campo ESPÉCIE informe R$ ; No campo CARTEIRA informe o numero da carteira disponibilizada pelo banco; No campo CONVENIO informe o numero do convenio disponibilizado pelo banco;

4 Selecione a opção: [x] Envia arquivo de cobrança registrada Na guia DADOS BOLETOS, clique em COBRANÇA REGISTRADA; No campo CÓDIGO DO CONVÊNIO informe o código do convênio informado pelo banco; No campo NUMERO DO CONTRATO informe o numero do contrato informado pelo banco; No campo VARIAÇÃO DA CARTEIRA informe o numero da variação informado pelo banco; No quadro ESPÉCIE DO TÍTULO, nos campos NOTAS FISCAIS, DOCUMENTO DE COBRANÇA e SOMENTE BOLETO selecione a opção 04 DS Duplicata de Serviço ;

5 3.6 - Clique em [Gravar]. Obs.: Caso deseja cobrar juros e multa na emissão dos boletos, favor acompanhar a solução relacionada ao final desta dica. Obs.: Para seguir ao próximo passo é necessária a existência de um faturamento. Caso negativo saiba como realizar um faturamento favor acompanhar a solução relacionada ao final desta dica. 4 - GERAR BOLETOS Acesse o menu PROCESSOS, opção BOLETOS, clique em EMISSÃO

6 4.2 - Na guia DADOS BANCÁRIOS, no campo CONTA FINANCEIRA informe a conta financeira cadastrada no passo 3; Acesse a guia GERAL; No quadro COMPETÊNCIA informe a competência conforme faturamento; No quadro MODELO, no campo MODELO selecione a opção Brasil ; No quadro OPÇÕES selecione a opção: [x] Gerar código de barras ;

7 Clique em [Gerar]; Selecione a linha referente ao boleto, clique em [Gerar nosso número]; Clique em [Imprimir] e visualize a impressão (Se necessário para a homologação, salve o boleto em PDF para posteriormente enviar ao banco); Feche a tela de impressão do boleto, e clique em [Gravar impressão]. 5 - GERAR ARQUIVO DE REMESSA Acesse o menu UTILITÁRIOS, clique em COBRANÇA REGISTRADA; No quadro COMPETÊNCIA informe a competência conforme faturamento e geração de boleto; No quadro MOVIMENTO, campo TIPO selecione a opção 01 Entrada de título ; No quadro SELEÇÃO, campo CONTA FINANCEIRA informe a conta financeira cadastrada no passo 3; No quadro ARQUIVO, campo CAMINHO clique em [...]; Vá até um local que você definirá para salvar seu arquivo de remessa; No campo NOME escreva um nome para seu arquivo de remessa; Clique em [Salvar];

8 5.6 - Clique em [Outros Dados...]; No quadro MULTA, no campo COBRANÇA selecione a opção 2 - Percentual, no campo DATA selecione a opção Após o vencimento, no campo DIAS informe 1, e no campo PERCENTUAL cadastre o mesmo percentual de multa informado nos parâmetros; No quadro JUROS, no campo COBRANÇA selecione a opção 2 - Taxa mensal, no campo DATA selecione a opção Após o vencimento, no campo DIAS informe 1, e no campo PERCENTUAL cadastre o mesmo percentual de juros informado nos parâmetros; No quadro DESCONTOS, campo TIPO selecione a opção 0 - Não Conceder Descontos ; No quadro PROTESTO, campo TIPO selecione a opção conforme desejado, assim como no campo DIAS; No quadro BAIXA/DEVOLUÇÃO, campo TIPO selecione a opção conforme desejado, assim como no campo DIAS; Clique em [OK]; Clique em [OK] para gerar o arquivo de remessa no caminho configurado anteriormente. Depois de gerar o boleto e o arquivo de remessa, solicite à sua cooperativa a homologação de boletos registrados e realize o envio dos boletos e remessa emitidos.

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