CONTAS A RECEBER ROTINAS EM DESTAQUE
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- Benedita Mendes Cabral
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1 CONTAS A RECEBER O módulo Contas a Receber controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos), sejam elas fruto de Notas Fiscais emitidas ou cadastradas manualmente para controle interno, sempre relacionadas a receitas (recebimento), controlando o luxo e o planejamento inanceiro da empresa. Integrado com o módulo Faturamento, o Receber gerencia todas as cobranças geradas por vendas e devoluções de vendas registradas no módulo E.L.P.R. GESTÃO EMPRESARIAL ROTINAS EM DESTAQUE Envio do Arquivo de Remessa Bancária Eletrônica (CNAB) Emissão Automática de Duplicatas Emissão de Duplicatas para Locatários Consulta da Situação Financeira do Cliente Controle de Comissões de Vendedores Conta Corrente do Cliente/Vendedor Baixa de Duplicatas Simplificada em Lote Renegociação de Duplicatas em Atraso Relatório de Duplicatas a Receber Diária e por Período Relatório de Duplicatas Recebidas Emissão de Boleto Bancário (impressora laser) 39
2 INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS Bancos Centro de Custos Diário Auxiliar E.L.P.R. Faturamento Fluxo de Caixa Gestor Telemarketing Estatísticas e Gráicos ROTINAS EM DESTAQUE COMISSÕES POR VENDEDOR baseada na duplicata anterior, desta forma o usuário não lançará duplicata manual, e sim uma cópia. CREMIDPAM REMESSA BANCÁRIA ELETRÔNICA Gera arquivo de remessa em formato de arquivo-texto para o banco contendo os registros de títulos do período/ vencimento/emissão, identiicando os dados da empresa e de cada duplicata para a leitura do banco. CREMPRMDP Relatório que apresenta as comissões que o vendedor tem a receber no período informado (data base da emissão da Nota Fiscal). Pode ser deinido um vendedor ou vários. O relatório agrupa por vendedor, apresentando cada linha sendo um título e seus valores, que podem ser deinidos como comissões de Notas Fiscais somente faturadas, somente de duplicatas recebidas ou de ambas. CRCAICMVN CONTA-CORRENTE DO VENDEDOR Baseando-se no cadastro de uma conta-corrente do vendedor, gera automaticamente crédito nessas contas-correntes, através de emissão ou recebimento de títulos de forma geral. CRCAICCVN GERA DUPLICATAS AUTOMÁTICAS Para clientes prestadores de Serviço de Locação, o JOTEC disponibiliza a rotina de criar duplicatas automaticamente 40 CONTA-CORRENTE DE CLIENTE Permite cadastrar contas correntes e vincular aos clientes cadastrados, com consulta de saldos e consulta de limites de cada cliente para um melhor controle. CRCAICCCL BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS Baixa de diversas duplicatas simultaneamente, iltradas por Local de Cobrança (código do banco) ou data de vencimento. CRATPBXDP CONDENSAR DUPLICATAS Agrupa várias duplicatas do mesmo cliente e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários e permitindo novas negociações com opção de estorno destas caso necessário. CRCAICDDP RENEGOCIAÇÃO DE DUPLICATAS Permite carregar todos os títulos de um determinado cliente, visualizar os dados principais desses títulos em tela (número do
3 título, valor), opção de selecionar várias ou todas e renegociar seus valores, criando uma nova duplicata. BAIXA MANUAL DE DUPLICATAS CRCOIRNDP AVALIAÇÃO DE PENDÊNCIAS Envio de para os clientes que estão com duplicatas pendentes, sendo possível conigurar o conteúdo do corpo do e as regras para envio, ou seja, deinir a data de vencimento, numero do cliente ou data de emissão da duplicata, enquadrando os clientes que receberão o dentro da regra. Pode-se deinir também a taxa percentual de multa, de juros diário ou de juros simples nesta mesma rotina. CREMPAVPD ATUALIZA VENDEDOR NOS CLIENTES Atualização de vendedor em vários clientes, de uma só vez, evitando assim várias alterações individuais. CRATIVNCL ATUALIZA VENDEDOR EM DUPLICATAS Atualização de vendedor em várias duplicatas, evitando assim alterar os títulos individualmente. CRATIVNDP ATUALIZA % DE DESCONTO NO CLIENTE Atualização do percentual de desconto em vários clientes de forma geral. CRATIDCCL ATUALIZA LOCAL DE COBRANÇA Atualização de local de cobrança (número do banco) em várias duplicatas, evitando alterações individuais. CRATILCBC GERA INFORMAÇÕES DE CLIENTES Emissão de arquivos em formato texto, conforme leiaute (estrutura do arquivo) SERASA e SCI contendo informações de clientes. CREMPIFCL Possibilidade de baixa manual dos títulos, podendo ser: Baixa em Lote (grupo), Baixa em Cartório, Baixa Total do Valor, Baixa Parcial do Valor, Cheque Pré-datado, Protesto em Cartório, Devolução Total do Valor, Devolução Parcial do Valor ou Estorno do Título. CRATPMNDP BAIXA RÁPIDA DE DUPLICATAS Apresenta uma lista de títulos para a baixa em apenas 1 clique. CRATPRPDP CADASTROS CADASTRO DE DUPLICATAS Cadastro dos títulos à receber, tanto cadastrados manualmente quanto vindos de Notas Fiscais de saída. Todas as informações dos títulos estão contidas nesta tela, ou seja, valores gerais (valor do título, impostos se houve, taxas adicionais, descontos, multas, etc), data de emissão, data de vencimento, data de pagamento, status da duplicata (se o título está baixado, em aberto, vencido, etc) com a possibilidade de modiicar informações dos títulos (exceto se já estiver baixado). CRCAIDP00 CADASTRO DE CLIENTES Cadastro dos clientes e suas informações, que serão utilizados tanto no módulo Contas a Receber quanto nos demais módulos. CRCAICL00 GESTÃO EMPRESARIAL 41
4 CADASTRO DE VENDEDORES Cadastro de vendedores para que possa ser inserido em Notas Fiscais de venda, sendo vinculado com os títulos emitidos, gerando suas comissões automaticamente. O vendedor pode ser vinculado ao cliente e também ao pedido de venda. É possível deinir nesta tela metas, tanto em quantidade quanto em valor de produtos vendidos nas Notas Fiscais emitidas. CRCAIVN00 CADASTRO DE FERIADOS Deinição de feriados para correta baixa de títulos e previsão de recebimentos. CRCAIFR00 CADASTRO DE MOEDAS Cadastro de cotações de moedas estrangeiras (data da cotação e valor da moeda) e percentuais para conversão de valores, que podem ser inseridos em duplicatas (para obter o valor tanto na moeda nacional quanto na moeda estrangeira). RELATÓRIOS PRINCIPAIS RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS Avalia todos os títulos, agrupa por dia de acordo com o período informado na emissão do relatório e apresenta todos os títulos que estão em aberto, informando cada valor e o valor total pendente do dia. CRREPPDDR RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO Assim como o relatório de pendências diárias, este relatório iltra os títulos em aberto por um ou vários períodos de vencimento informados, ordenado por data de vencimento, código do cliente ou nome do cliente, totalizando os valores ao inal do relatório. CRREPPDPR RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS POR PERÍODO CRCAIMD00 CADASTRO DE LOCAIS DE COBRANÇA Cadastro do código dos bancos para vincular as duplicatas, gerando os relatórios e luxo do caixa de forma apurada. CRCAILCBC CADASTRO DE CONTA-CORRENTE DE CLIENTE Permite cadastrar contas correntes, consulta de saldos e limites de cada cliente para controle interno. CRCAICCCL CADASTRO DE ANEXOS Deinição de tipos de arquivos e validade, para anexar (vincular) arquivos em formato PDF nos clientes cadastrados. CRCAIAX00 CADASTRO DE TABULADOR DE DUPLICATAS Criação de uma estrutura em arquivo texto das duplicatas para que sejam impressas em relatórios com o formato desejado. CRCAITBDP Analisa os títulos por data de recebimento (pagamento do título) ou vencimento do título, podendo também iltrar por número do banco (local de cobrança) ou código do cliente, podendo ser analítico (detalhado) ou sintético (resumido) informando os dados e valores das duplicatas que foram baixadas (parcial ou total) nas devidas datas, totalizando ao inal do relatório. CRREPRCPR RELATÓRIO DE DUPLICATAS VENCIDAS/À VENCER Emissão de relatório que detalha todos os títulos de um período informado, apresentando os dados dos títulos, valores e a quantidade de dias em atraso, totalizando os valores por 42
5 status, ou seja, total de duplicatas vencidas no período e total de duplicatas a vencer no período. CRREPDPVV RELATÓRIO DE DUPLICATAS POR VENDEDOR Emissão de relatório que detalha todas as duplicatas de um período de vencimento ou emissão da duplicata, agrupando por vendedor, que pode ser deinido em um ou vários. CRREPDPVN RELATÓRIO DE COMISSÕES POR PERÍODO Relatório que apresenta as comissões que o vendedor tem a receber no período informado (data base da emissão da Nota Fiscal). Pode ser deinido um vendedor ou vários. O relatório agrupa por vendedor, apresentando cada linha sendo um título e seus valores, que podem ser deinidos como comissões de Notas Fiscais somente faturadas, somente de duplicatas recebidas ou de ambas. CRREPCMPR CONSULTA EM TELA CONSULTA DE CLIENTES Consulta rápida das informações principais de acordo com o cadastro do cliente, com opções adicionais como Financeiro (totaliza o valor de todas as duplicatas já emitidas para este cliente) e Financeiro Analítico (totaliza o valor de todas as duplicatas já emitidas para este cliente de forma detalhada, apresentando cada uma com suas informações). CRCOPCL00 CONSULTA DE DUPLICATAS GESTÃO EMPRESARIAL RELATÓRIO DE EXTRATO DE CLIENTES Agrupa para cada cliente, todas as duplicatas emitidas em um período informado, seja ele data de vencimento ou data de emissão do título e totaliza todas situações dos títulos ao inal do relatório (vencidos, devolvidos, recebidos antecipados, recebidos total, recebidos parcial, protestados, total de multa, total de desconto, etc). CRREPEXCL RELATÓRIO DE EXTRATO SINTÉTICO DE CLIENTES Similar ao Extrato de Clientes que informa detalhadamente as duplicatas (analítico), este relatório apresenta de forma resumida (sintética) a quantidade de títulos e o total de valores dos títulos vencidos, faturados e em aberto. CRREPEXSC RELATÓRIO ANALISADOR DE PRAZOS/VALORES Analisa os títulos de forma geral que pode ser iltrado principalmente por data de emissão e vencimento, apresentando um relatório que informa prazos de recebimento por cliente (prazo médio, menor, maior, pendente e total) e os valores (com os totais ao inal de cada cliente). CRREPANPV Consulta rapidamente os títulos apresentando as principais informações em tela, podendo também visualizar as comissões que o título calculou e suas ocorrências (se houve baixa, protesto, etc). CRCOPDP00 CONSULTA DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS Avalia rapidamente todos os títulos, agrupa por dia de acordo com o período escolhido e informa todos os títulos que estão em aberto, apresentando cada valor e o valor total pendente do dia, com opção de abrir o cadastro do título selecionado e realizar consultas. CRCOPPDDP CONSULTA DE DUPLICATAS POR VALOR Apresenta em tela uma relação de títulos de acordo com os iltros escolhidos, que podem ser principalmente por valor (inicial e inal) e data de vencimento (inicial e inal). CRCOPDPVL 43
6 CONSULTA DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO Totaliza via consulta rápida em tela os valores de títulos pendentes por um ou mais períodos escolhidos. CRCOPPDPR CONSULTA DE DUPLICATAS RECEBIDAS CRCOPMOCL CONSULTA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE Uma consulta rápida de um cliente especíico para veriicação dos valores de todos os títulos já emitidos e suas situações. CRCOPFNCL GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC EMISSÃO DE BOLETO Emissão de boleto em formato padrão do banco (boleto convencional) para impressão e envio ao cliente (boleto a laser) com código de barras e demais informações. CREMPEMBL Totaliza por data de recebimento, cliente ou local de cobrança (número do banco) o valor das duplicatas, valor de descontos e multas, com opção de emitir em formato de gráico (pizza ou barras). CRCOPDPRC CONSULTA DE ANÁLISE DE VALORES Totaliza os títulos por quantidade e valores pendentes, recebidos e geral. Permite iltrar por um ou mais períodos (emissão ou vencimento do título) com opção de gráico (barras ou pizza). CRCOPANVL CONSULTA DE EXTRATO DE CLIENTES Apresenta todas as duplicatas emitidas para o cliente solicitado para a consulta, que pode ser iltrado por data de emissão. Totaliza o valor de todas as situações dos títulos e seus descontos/multas. CRCOPEXCL CONSULTA DE MAIORES CLIENTES Demonstra o cliente com maior valor somado de títulos recebidos, podendo ser iltrado por número de título, data de emissão do título, vendedor, categoria e Estado (UF). GERA RELATÓRIO POR CLIENTES Criação de um relatório personalizado padrão JOTEC com todas as informações pertinentes a clientes, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial. CRGEPRECL GERA RELATÓRIO POR DUPLICATAS Criação de um relatório personalizado padrão JOTEC com todas as informações pertinentes a duplicatas, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial. CRGEPREDP EMISSÃO DE DUPLICATAS GENÉRICAS Possibilidade de gerar em arquivo texto (criada via cadastro de tabulador de duplicatas) ou em formato de impressão gráica (em arquivo PDF, já em formato padrão) títulos para impressão, de acordo com os dados inseridos para preencher os dados da duplicata. CREMPDPGN 44
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