Configuração e Homologação da Cobrança Bancária

Transcrição

1 Configuração e Homologação da Cobrança Bancária Birigui SP Setembro

2 1. Verificar os dados iniciais junto ao Cliente. Independentemente do recurso de cobrança que o cliente irá utilizar em nosso sistema, o primeiro passo é ele negociar com uma agência bancária qual será a carteira que ele irá utilizar. Uma vez isso estando ok, o passo seguinte é a franquia mostrar ao cliente quais são as alternativas de uso da cobrança em nosso sistema. A imagem que segue apresenta os recursos atuais para uso da cobrança: A primeira opção é o GigaCobrança, que é um recurso desenvolvido internamente (para esse recurso a franquia deve abrir uma OS colocando informando: banco/agência, carteira e o link para o manual que deve ser solicitado na agência). Para o CobrebemX, o cliente deve adquirir a licença junto àquela empresa. O pré-impresso é um formulário fornecido pelo banco, para atividades que ainda precisam preencher manualmente (muito pouco utilizado atualmente) Gigacobrança. Produto desenvolvido pela Gigatron com a finalidade de Emitir, Enviar por , gerar remessa e importar o retorno dos boletos bancários. É necessário uma consulta prévia para confirmar se o banco / carteira desejados já encontram-se disponível no sistema. Para tanto, deve ser cadastrado uma OS, onde deve constar: banco/agência, carteira e o link para o manual que deve ser solicitado na agência bancária do cliente. Se não existir, a implementação pode levar até 15 dias úteis. Para configuração deve ser acessado no cadastro de banco/agencia, a aba cobrança. Na configuração da carteira, deve-se informar qual é o layout de impressão do Boleto. Nesta opção informe o caminho e nome do arquivo DLL que representa o formato desejado (as Dlls estão no diretório padrão../app/layoutboleto). A solução é composta por arquivos DLL que armazenam as funcionalidades da cobrança, e que permitem uma modularidade do produto. GigaCobranca.dll: arquivo principal da cobrança, este arquivo é distribuído junto com o GigaERP e deve sempre ser acessível. Por padrão, é instalado na pasta de sistema do Windows, sendo System32 para a arquitetura 32 bits esyswow64 para arquitetura 64 bits. LayoutBoletoDemonstrativo.dll: utilizado para impressão e envio do boleto. Seu layout é composto pela ficha demonstrativo (pode colocar qualquer tipo de informação ao cliente) e a ficha de compensação (utilizada pelo banco). Este arquivo é distribuído junto com o GigaERP e fica na pasta LayoutBoleto da instalação. LayoutBoletoCarne.dll: utilizado para impressão e envio do boleto. Seu layout é composto pela ficha de compensação e um canhoto ao lado esquerdo. Pode ser agrupado vários boletos impressos formando assim um carnê de pagamento. Este arquivo é distribuído junto com o GigaERP e fica na pasta LayoutBoleto da instalação.

3 LayoutBoletoReciboSacado.dll: utilizado para impressão e envio do boleto. Seu layout é composto pela ficha de sacado (recibo que fica em poder do pagador) e a ficha de compensação (utilizada pelo banco). Este arquivo é distribuído junto com o GigaERP e fica na pasta LayoutBoleto da instalação Cobrebemx. Considerando que o cliente faça a opção pelo cobrebemx, ele deverá adquirir uma licença para uso do recurso (a licença é por cnpj). Também deverá definir a carteira de cobrança (carteira sem registro, carteira registrada, carteira descontada, etc.). O cliente tem que passar algumas informações: Banco, agencia/check digit, conta/check digit, carteira, código do cedente e espécie de documento utilizado Verificar Formato de campos no Site Cobrebemx. De acordo com cada banco a estrutura do cedente muda para o cobrebemx. Então é necessário saber o banco e carteira que o cliente irá utilizar e depois acessar o site abaixo: Depois, escolher a opção de download. Em seguida, escolher a opção sinalizada abaixo:

4 Abrirá a tela abaixo. Deve ser indicado o banco e a carteira escolhida pelo cliente, e a página apresentará os formatos dos campos que deverão ser configurados no cobrebemx. Os formatos devem ser obedecidos ao digitar esses dados no cadastro da cobrança (cadastro banco/conta) no GigaERP Gerar a Licença de Produção. Ao adquirir uma licença de uso do Cobrebemx, você recebe um código da chave de licença conforme o exemplo: 92655A52D82867FF06C3DB659547DCB27FC576AC0E6B7E9E68B8C17D8B6 47E95F0E0D95A65BC471A9CC2F0402E9EBA B E3CF8 De posse deste código, entrar no site: depois opção suporte (parte superior da tela) e acessar o conteúdo abaixo:

5 A tela abaixo é apresentada e os dados devem ser preenchidos para gerar a licença (arquivo.conf) para o banco/carteira que será utilizada. Nos dois primeiros campos deve ser colado (ou digitado) os códigos da chave de licença e completar as demais informações do cliente Cadastrar os dados da licença no sistema. Entrar na opção de cadastro Financeiro/bancos/contas bancárias. Deve-se digitar os dados necessários da conta e depois clicar na aba Cobrança. Na aba cobrança deve ser informado o código do cedente e clicar no botão novo. Você deverá clicar em cobrebemx, na opção solicitada, conforme tela abaixo.

6 Ao clicar no botão cobrebemx será aberto a tela para que seja informado a licença do Cobrebem. Deve ser indicado o arquivo que foi gerado no site (conforme item 1.3). Depois será aberto a tela mostrada a seguir onde deverão ser digitados os dados que foram levantados junto ao cliente e banco (sobre a carteira, etc.). Os campos agência, conta corrente e código do cedente devem estar formatados exatamente como exigido pelo Cobrebem, conforme visto no item 1.2. Os campos Nosso Número, se referem à faixa de numeração que os títulos do cliente receberão no banco. Devem ter o número inicial a partir do qual começa a numeração, o número fim (até onde irá a numeração) e o último, que se refere ao último número já utilizado.

7 Referente ao boleto, tem-se mantido o modelo Padrão, margem 15 mm e espécie de documento DM (duplicata mercantil). Os dados financeiro devem ser preenchidos de acordo com a prática do cliente. Se preenchido dias para protesto com valor acima de zero, indica que passado essa quantidade de dias e o título não for pago, o mesmo será enviado para protesto; mesmo que ao gerar o arquivo de remessa for desmarcado a opção Gerar linha de instrução para dias de protesto (esta opção somente deixa de colocar no arquivo de remessa bancária Protestar XX dias após o vencimento ). O quadro com informações da Remessa de Cobrança só devem ser preenchidos se a carteira permitir a remessa de cobrança bancária, senão, deixar desmarcado a opção Permite Remessa. Se houver remessa, informar se é o banco que emitirá os boletos (marcando/desmarcando a opção). No sequência deve ser preenchida com o último número de remessa praticado para a carteira em questão. Se não foi feito nenhuma ainda deixar 0. Se já foi feito via Web, deve ser pego o último número realizado e informar o mesmo. O campo Aceite é exigido apenas pela Caixa Econômica Federal o banco informará o que deve ser colocado (S, N ou A). Informar o tipo de layout de remessa e retorno. Ao lado de cada um desses campos há um botão para configurar as ocorrências (remessa ou retorno). As carteira mais utilizadas já possuem um cadastro prévio no sistema. Abaixo o exemplo das ocorrências de uma remessa. Por último tem que ser informado onde será o diretório que ficará gravado os arquivos para remessa e o diretório que conterá os arquivos de retorno.

8 2. Configurações no GigaERP. No GigaERP é necessário deixar parametrizado dados relativos ao Boleto (em caso de impressão pela empresa). Abaixo segue exemplo da tela de parametrizações: No campo imagem colocar o caminho até a imagem com o logo tipo da empresa. Instruções ao Caixa e Demonstrativo são campos não obrigatórios. Os campos de planos de contas são todos obrigatórios Parâmetros Locais. Nos parâmetros locais, deve ser informado o caminho da imagem, licença e se houver layout personalizado o caminho do mesmo.

9 2. Homologações. Os bancos devem solicitar uma homologação para o boleto e uma homologação para o arquivo de remessa de cobrança (se for utilizar). Após ter sido homologado de acordo com os procedimentos orientados pelo banco, é importante realizar uma homologação interna, antes do uso efetivo pelo cliente Boletos. Orientamos que gere um boleto de pequeno valor, onde o sacado seja o próprio cliente. Em seguida o boleto deve ser pago e, posteriormente, verificar se o valor entrou em conta-corrente. Se sim, o boleto pode ser liberado para uso Cobrança Bancária. Para a cobrança bancária gere três títulos de pequeno valor contra o próprio cliente. Gere o arquivo de remessa e os correspondentes boletos (caso seja a empresa que irá emití-los). O cliente deve acompanhar via acesso web o movimento de aceite da entrada dos títulos para cobrança; depois, deve pagar os boletos e verificar se os valores entram em conta-corrente. Se sim, o módulo deve ser liberado.