Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
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- Laís Borges Freire
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1 Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215, EUR % 235, , , Austria 3.80% , EUR % 157, , , Nether 4% 7/ , EUR % 158, , , Sub total 505, EUR 552, , , % BBVA SM Float 04/ , EUR 87.64% 131, , Merrill Lynch 05/ , EUR 86.50% 129, , Assocurazioni Generali , EUR 88.50% 177, , , Telefonica 5.496% , EUR % 256, , , Endesa Float 07/ , EUR 98.66% 147, , Sub total 900, , , , % 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados AMUNDI ETF EURO 3, EUR , , ETF Euro Stoxx 50 2, EUR , , Sub total 5, EUR 176, , % DEGI Global Business 5, EUR , , Sub total 5, EUR 416, , % 5. LIQUIDEZ 5.1. A ordem Depósitos à ordem EUR 146, , Sub total EUR 146, , % TOTAL GERAL EUR 2,134, , ,155, % Numero de UP's em circulação 376, Valor Unitário
2 Allianz Poupança Dinâmico DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da % Carteira Carteira 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados Allianz RCM Equity Growth EUR , , Allianz DIT Interglobal EUR , , PIMCO Total Return 50, EUR , , BPI Liquidez 12, EUR , , Sub total 64, EUR 1,182, ,182, % DEGI International 8, EUR , , Sub total 8, EUR 362, , % 5. LIQUIDEZ 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR 36, , Sub total EUR 36, , % TOTAL GERAL EUR 1,582, ,582, % Numero de UP's em circulação 313, Valor Unitário
3 COR PPR DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot na moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira OT 4.35% 10/16/17 1,400, EUR 57.00% 798, , , OT 4.375% Jun , EUR 75.50% 226, , , OT 3.35% 10/15/15 500, EUR 92.23% 461, , , OT 5.45% 09/23/13 650, EUR 85.00% 552, , , OT 4.75% Junho ,100, EUR 89.42% 983, , ,012, Sub total 3,950, ,021, , ,083, % Outros fundos públicos e equiparados REFER 5.875% 02/ , EUR 48.00% 240, , , Sub total 500, , , , % Obrigações Diversas EDP 3.75% JUN/15 200, EUR 86.55% 173, , , Sub total 200, , , , % FRTR 4% 10/ , EUR % 827, , , Rep.Austria 4.65% 700, EUR % 784, , , FRTR 3.25% 04/16 950, EUR % 1,005, , ,026, DBR 5 01/12 400, EUR % 400, , , Sub total 2,820, ,018, , ,095, % Morgan Stanley 03/13 450, EUR 94.81% 426, , GIE Suez 5.125% 6/15 600, EUR % 653, , , ABN Amro Float 09/16 1,350, EUR 83.83% 1,131, , ,133, Stichting 11 Cit.1 A 343, EUR 97.77% 336, , , Sub total 2,743, ,547, , ,566, % TOTAL GERAL 9,000, , ,188, %
4 SOCIAL PPR DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot na moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira OT 5.00% JUN , EUR 97.00% 223, , , Sub total 230, , , , % Obrigações Diversas EDP 3.75% JUN/15 100, EUR 86.55% 86, , , Sub total 100, , , , % BONOS 4.40% 01/2015 1,120, EUR % 1,147, , ,192, Sub total 1,120, ,147, , ,192, % GE Capital Eurofunding 4,75% , EUR % 105, , , RBS 5.25% 05/ , EUR % 150, , , BNZ 4% 08/03/ , EUR % 175, , , Sub total 425, , , , % 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO PREFF Pan-European R.E. Fund 1, EUR , , Sub total 1, , , % TOTAL GERAL 2,023, , ,089, %
5 Empresa de Seguros: COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL AS 39,545,400 Capital Social: SPS PPR 31/12/2011 Data: DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot na moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira OT 4,80% 06/15/ , EUR 88.58% 310, , , OT 5% Junho , EUR 97.00% 582, , , Sub total 950, , , , % SPGB 5.50% JUL/17 1,550, EUR % 1,639, , ,675, FRTR 4% 10/ , EUR % 322, , , Rep.Austria 4.65% 1,050, EUR % 1,177, , ,224, Belgium Kingdom 5,5% , EUR % 227, , , Sub total 3,100, ,366, , ,459, % Outros fundos públicos e equiparados CADES 3.75% 10/2020 2,000, EUR % 2,042, , ,055, Sub total 2,000, ,042, , ,055, % Diversas Obrigações HBOS FLOAT 03/2020 1,000, EUR 89.06% 890, , , Hannover 5% T ,000, EUR 77.34% 773, , , F.Telecom 7.25% , EUR % 528, , , Novartis 4.25% 06/16 500, EUR % 551, , , Unicredit ,000, EUR 98.27% 982, , ,025, STOIL 4.375% 03/ , EUR % 433, , , BNZ 4% 08/03/ , EUR % 250, , , EnBW 5.875% 02/ , EUR % 704, , , Sub total 5,350, ,115, , ,326, % Iberia 38, EUR , , , , , Sub total 0.24% TOTAL GERAL 11,444, , ,787, %
6 Empresa de Seguros: COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL S. A Allianz PPR/E Valor total da Carteira DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot na moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido % Carteira OT 3.35% 10/15/15 2,500, EUR 92.23% 2,305, , ,323, OT 4,80% 06/15/ , EUR 88.58% 442, , , Sub total 3,000, ,748, , ,779, % Diversas Obrigações Caixa Eco MG 05/12 500, EUR 92.47% 462, , , Caixa 4,375% 05/13 800, EUR 92.45% 739, , , Sub 1,300, ,201, , ,225, total 6.92% cotações oficiais de Estados membros 1.2 Mercado de de bolsa de valores da U E FRTR 4% 10/ , EUR % 537, , , Nether 3.75% Jan/23 1,250, EUR % 1,417, , ,462, DBR 5 01/12 190, EUR % 190, , , FRTR 4.25% 10/ , EUR % 800, , , Sub total 2,675, ,945, , ,008, % Outros fundos públicos e equiparados CADES 4% 10/2019 2,000, EUR % 2,102, , ,116, CADES 3.75% 10/2020 3,000, EUR % 3,063, , ,083, Sub total 5,000, ,165, , ,200, % Diversas Obrigações Santander Flt.03/17 1,100, EUR 76.83% 845, , Morgan Stanley 03/13 500, EUR 94.81% 474, , Rabobk 3.375% 1/16 1,000, EUR % 1,023, , ,055, Belgacom 4.375% , EUR % 318, , , ING BANK 5.50% ,000, EUR 99.89% 998, , ,053, CORES 4.00% 07/13 1,000, EUR 97.72% 977, , , EnBW 5.875% 02/ , EUR % 171, , , Sub total 5,070, ,809, , ,925, % Logistica e Distrib. 80, EUR , , Iberia 110, EUR , , Sub 190, , , total 3.16% TOTAL GERAL 17,429, , ,698, %
7 UniversAll PPR Tradição Valor total da Carteira DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot na moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido % Carteira PGB /15/18 1,200, EUR 89.96% 1,079, , ,108, OT 4,80% 06/15/ , EUR 88.58% 221, , , OT 3,85% 04/15/2021 1,000, EUR 80.95% 809, , , OT 4.75% Junho ,500, EUR 89.42% 1,341, , ,380, Sub 3,950, ,451, , ,553, total 19.65% cotações oficiais de Estados membros 1.2 Mercado de de bolsa de valores da U E BONOS 4.40% Jan/15 80, EUR % 81, , , FRTR 4% 10/ , EUR % 182, , , Rep.Austria 4.65% 1,050, EUR % 1,177, , ,224, FRTR 3.25% 04/16 800, EUR % 846, , , Nether 3.75% Jan/23 185, EUR % 209, , , Austria 6.25% , EUR % 994, , ,015, FRTR 4.25% 10/ , EUR % 871, , , DBR 5 01/12 500, EUR % 500, , , BGB 4.25% 09/2013 2,000, EUR % 2,064, , ,086, Sub 6,325, ,928, , ,078, total 39.13% Outros fundos públicos e equiparados CADES 3.75% 10/2020 1,500, EUR % 1,531, , ,541, Sub total 1,500, ,531, , ,541, % Diversas Obrigações Merrill Lynch 01/17 1,500, EUR 79.50% 1,192, , ,239, Telefoni , EUR 98.74% 592, , , PFIZER 4.75% , EUR % 873, , , GDF 5.625% 01/16 1,000, EUR % 1,126, , ,179, Diageo Fin Flt.05/12 1,000, EUR % 1,000, , ,002, Schrei Var ,000, EUR 78.58% 785, , , Sub 5,900, ,570, , ,704, total 31.53% PREF Pan-Europ R.Est 1, EUR , , Iberia 99, EUR , , Sub total 101, , , % TOTAL GERAL 17,692, , ,088, %
8 PPR Activo DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot na moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira OT 4,20% 10/15/ , EUR 63.00% 315, , , OT 4,35% 10/16/2017 3,000, EUR 57.00% 1,710, , ,737, OT 4,75% 06/14/2019 1,000, EUR 89.42% 894, , , OT 4,80% 6/15/ , EUR 88.58% 531, , , Sub total 5,100, ,450, , ,523, % Obrigações Diversas REN 6,375% 12/10/ , EUR 88.88% 444, , , Sub total 500, , , , % DBR 5 01/12 1,000, EUR % 1,000, , ,049, Sub total 12,200, ,000, , ,049, % IBESM3, , EUR % 400, , , Sub total 400, , , , % TOTAL GERAL 5,295, , ,433, % % Carteira
9 PPR Activo - Contracto de Investimento DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot na moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira PGB /15/18 2,380, EUR 89.96% 2,140, , ,198, OT 4,80% 06/15/2020 4,700, EUR 88.58% 4,163, , ,285, OT 4,20% 10/15/2016 1,000, EUR 63.00% 630, , , OT 3,35% 10/15/2015 7,755, EUR 90.95% 7,053, , ,107, PGB 4,95% 10/23 4,000, EUR 84.96% 3,398, , ,434, PORTUGAL 3,60% 15/10/14 4,000, EUR 71.50% 2,860, , ,890, PGB 6,4 02/16 3,500, EUR 70.82% 2,478, , ,675, OT 4,35% 10/16/2017 4,000, EUR 57.00% 2,280, , ,316, OT 4.75% Junho ,660, EUR 89.06% 2,369, , ,438, Sub total 33,995, ,373, , ,985, % Obrigações Diversas BES GOV GUAR 3,75% 1/19/ , EUR 98.86% 494, , , BES 3,375% 02/17/2015 2,000, EUR 75.05% 1,501, , ,559, METRO 5.75% 2/4/2019 1,000, EUR 49.45% 494, , , BPI 3% 07/12 2,000, EUR 95.55% 1,911, , ,938, CXGD 3,875% 12/16 1,000, EUR 70.79% 707, , , CXGD3,625 07/14 1,000, EUR 80.56% 805, , , EDP FINANCE BV 4,625% 6/13/ , EUR 84.11% 420, , , BCP 5.625% 4/23/ , EUR 70.95% 425, , , BCP FLT 2/28/2013 1,000, EUR 73.80% 738, , , BCP 3,75% 10/16 2,000, EUR 66.50% 1,330, , ,347, REFER 4 03/15 6,000, EUR 35.50% 2,130, , ,320, Sub total 17,600, ,958, , ,378, % DBR 5 01/12 22,400, EUR % 22,400, ,107, ,507, FRTR 8,5% 4/25/2023 2,600, EUR % 3,843, , ,994, ESTADO 5,50% 30/07/17 1,850, EUR % 1,956, , ,999, FRTR 3.25% 04/16 1,000, EUR % 1,058, , ,080, Nether 4% 7/15/ , EUR % 674, , , ESTADO 5,50% 30/07/17 465, EUR % 506, , , Sub total 28,915, ,438, ,338, ,776, % Outros fundos públicos e equiparados CADES 4% 10/25/ , EUR % 735, , , Sub total 700, , , , % A2A SPA 4,5% 11/02/ , EUR 95.36% 572, , , BBVA 8,5% 10/21/2014 1,000, EUR 84.02% 840, , , BANES4, , EUR 99.72% 698, , , BANESTO 3,625% 04/06/13 1,300, EUR 98.51% 1,280, , ,307, BBVA4,75 02/16 3,600, EUR % 3,609, , ,761, PT INT FIN 6% 4/30/ , EUR 98.53% 591, , , BSCH4,375 03/15 600, EUR 99.93% 599, , , CAIXAB 4,625% 04/06/ , EUR 92.08% 644, , , CAIXAB3,375% 30/06/14 1,350, EUR 96.15% 1,297, , ,320, CAIXAB4, ,000, EUR 99.93% 999, , ,036, CAIXAB5 02/16 1,000, EUR 99.80% 998, , ,040, CARREFOUR SA 4,375% 11/2/ , EUR % 812, , , ENEL4,625 06/15 500, EUR % 503, , , GASN4,125% , EUR 93.73% 468, , , GASN4,375 11/16 2,000, EUR 97.79% 1,955, , ,969, GASN5,25% 07/14 600, EUR % 612, , , GASSM5,375 05/19 200, EUR 98.05% 196, , , IBERDROLA FINANZAS SAL 5,625% 5/9/20 300, EUR % 314, , , IBESM3, ,300, EUR % 1,301, , ,346, IBESM4,75 01/16 500, EUR % 509, , , REP 4, ,500, EUR % 3,530, , ,538, TELEFO 3,661 08/17 600, EUR 92.20% 553, , , TELEFONICA EMISIONES SAL 4,375% 2/2/ 847, EUR 98.74% 836, , , VEOLIA ENVIRONNEMENT 5,375% 5/28/20 1,000, EUR % 1,084, , ,115, Sub total 25,097, ,810, , ,405, % 5. LIQUIDEZ 5.1. A ordem Depósitos à ordem EUR 1,109, ,109, Sub total EUR 1,109, ,109, % TOTAL GERAL 95,426, ,970, ,396, % % Carteira
10 Allianz PPR Inovação Data: 31/01/2012 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da % Carteira Carteira Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215, EUR % 235, , , Austria 3.80% , EUR % 157, , , Nether 4% 7/ , EUR % 160, , , Sub total 505, EUR 553, , , % BBVA SM Float 04/ , EUR 91.88% 137, , Merrill Lynch 05/ , EUR 93.01% 139, , Assocurazioni Generali , EUR 91.85% 183, , , Telefonica 5.496% , EUR % 261, , , Endesa Float 07/ , EUR 99.68% 149, , Sub total 900, , , , % 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados AMUNDI ETF EURO 3, EUR , , ETF Euro Stoxx 50 2, EUR , , Sub total 5, EUR 194, , % DEGI Global Business 5, EUR , , Sub total 5, EUR 416, , % 5. LIQUIDEZ 5.1. A ordem Depósitos à ordem EUR 13, , Sub total EUR 13, , % TOTAL GERAL EUR 2,050, , ,074, % Numero de UP's em circulação 353, Valor Unitário
11 Allianz Poupança Dinâmico Data: 31/01/2012 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da % Carteira Carteira 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados Allianz RCM Equity Growth EUR , , Allianz DIT Interglobal EUR , , PIMCO Total Return 50, EUR , , BPI Liquidez 12, EUR , , Sub total 64, EUR 1,215, ,215, % DEGI International 8, EUR , , Sub total 8, EUR 363, , % 5. LIQUIDEZ 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR 61, , Sub total EUR 61, , % TOTAL GERAL EUR 1,640, ,640, % Numero de UP's em circulação 318, Valor Unitário
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais 1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Lisboa, 4 de Maio de 2001
Lisboa, 4 de Maio de 2001 Condicionantes estruturais dos mercados de capitais Privatização e alianças entre bolsas de valores Globalização e regionalização Mercados de Capitais Institucionalização e desintermediação
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6 Ano: 2007 Empresa de Seguros: GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, SA Nº de identificação: 502 661 313 Identificação do resp. pela informação:
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2013 1 Valores Mobiliários Cotados 661,848.15 22,592,483.81 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23,919.62 2,404,416.39 1.1.1 Titulos
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Segura PPR EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Poupança Reforma / Educação Data de Início: 28 de Novembro de 1991 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos mercados internacionais
1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Relatório e Contas Semestrais 2007
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Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Popular Tesouraria Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
GERFUNDOS SGFI, SA RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2005 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Fundo Harmonizado (anteriormente designado BNC Tesouraria) 27 de Março de 2006 Evolução da Unidade de Participação
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 30.06.2017 1. Política de Investimentos O património do Fundo é constituído por obrigações,
Relatório e Contas Semestrais 2012
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BBVA PROTECÇÃO 2020 Fundo de Pensões Aberto - 30 de Dezembro de 2011 Descrição do Plano A gestão da carteira é adaptada às perspectivas de mercado e da passagem do tempo até ao vencimento da garantia.
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida Professor
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 1 - Títulos de Rendimento Variável 693 581.36 12.55 1.1 - Europa 348 472.49 6.31 1.1.1 - Acções 212 615.22 3.85 1.1.1.1 - Acções Nacionais 30 166.84 0.55
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015
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VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Relatório e Contas Anuais 2011
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções 30.06.2017 1. Política de Investimentos Tratando-se de um fundo de ações
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Dezembro 2010 ORDEM DOS NOTÁRIOS RELATÓRIO ANUAL Rentabilidade da Carteira A carteira da Ordem dos Notários sob gestão desvalorizou 0.6% no ano de 2010, encerrando o ano com um montante de 4.690.742 euros.
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,172,243,193.83 1 Valores Mobiliários Cotados 11,673,695.27 822,230,484.90 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,181,220.70 189,743,673.96