Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)

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1 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 110, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 115, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 101,83 315, , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Caixa Geral De Depositos 4, EUR ,00 109, , , Espirito Santo Fin Port 5, EUR ,00 102, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 108,26 880, , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,00 236, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 110, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Fade 2, EUR ,00 104, , , Fade 3, EUR ,00 108, , , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 106, , , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 111, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , A2A Spa 4, EUR ,00 112, , , Arcelormittal EUR ,00 100,55 591, , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 106, , , Banco Espirito Santo Sa 6, EUR ,00 109, , , Bnp Paribas Home Loan 4, EUR ,00 100, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 100, , , Brisa Concessao Rodov Sa 3, EUR ,00 101,75 615, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 104, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 108, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,96 99, , Mapfre Sa 5, EUR ,00 106, , , Pohjola Bank Plc 1, EUR ,00 100, , , Portucel Sa 5, EUR ,00 108, , , Portugal Telecom Int Fin EUR ,00 108, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 111, , , Renault S.A. 3, EUR ,00 101,74 719, , Repsol Intl Finance 2, EUR ,00 103, , , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100,15 88, , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 105,35 342, , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 101, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 103, , , Swiss Re Treasury (Us) EUR ,00 100, , , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 107, , , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 101,33 547, , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 101, , ,67 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,55 Número de unidades em circulação: ,87431 Valor da unidade: 73,2418 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,16 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 106, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 105, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 104, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 983, , Institut Credito Oficial EUR ,00 108,57 983, , Obrigações diversas ,00 0, , , Amadeus Cap Markt 4, EUR ,00 108, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 105, , , Banco Espirito Santo Sa 6, EUR ,00 109, , , Banco Santander Sa 4, EUR ,00 106,32 380, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 104,13 356, , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 106, , , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 105, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107, , , Gce Covered Bonds 2, EUR ,00 101, , , Ge Capital Euro Funding 2, EUR ,00 103, , , Nordea Bank Finland Plc 2, EUR ,00 105, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 106,99 124, , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100,70 77, , Santander Consumer Finance 1, EUR ,00 100,60 723, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,29 0, , Xstrata Finance Dubai Lt 1, EUR ,00 101, , ,90 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 39, ,27 Número de unidades em circulação: 60366,56262 unidade: 76,9323 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,80 0, , ,10 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 101, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107, , , Continente 7% EUR ,00 105, , , Refer-Rede Ferroviaria EUR ,00 101, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 108, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Arcelormittal 4, EUR ,00 111, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Brisa 4, EUR ,00 106, , , Edp Finance Bv 3, EUR ,00 101,55 601, , Peugeot Sa 7, EUR ,00 114, , , Portucel Sa 5, EUR ,00 108, , , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 106, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 114, , , Telefonica Sa 4, EUR ,00 100, , ,37 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Outros instrumentos de ,00 0, , ,17 divida Papel comercial ,00 0, , , Papel Comercial Sonae 3.1% EUR ,00 100, , ,17 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 1,80 0,00 0, ,66 DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados 1,80 0,00 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 1, ,26 0, ,66 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0, , Unidades de 4.500,00 0,00 0, ,15 participação de fundos de investimento imobiliário 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 4.500,00 9,38 0, ,15 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 206, ,23 Número de unidades em circulação: 44170,8273 Valor da unidade: 82,3874

2 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,34 0,00 258, ,60 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,34 0,00 0, , Fundos harmonizados ,34 0,00 0, , Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Growth Fund EUR 8.168,66 12,33 0, , Schroder International Select Euro Corp EUR 2.974,66 17,85 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond B EUR ,22 7,17 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 860,80 124,93 0, ,98 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 258, ,74 Número de unidades em circulação: 18645,93635 Valor da unidade: 56,9259 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 106, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 101, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 110, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 365, , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 111,21 365, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 103, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 104, , , Banco Do Brasil 3,75 (2) EUR ,00 103, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 106, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 100,90 664, , Brisa 4, EUR ,00 106,35 360, , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 105, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 111, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 104,76 816, , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 101,53 547, ,95 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 639, ,81 Número de unidades em circulação: 52819,00953 Valor da unidade: 56,7566 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,57 0, , ,29 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 108, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 115, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 101, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102, , , Caixa Geral De Depositos 4, EUR ,00 109, , , Continente 7% EUR ,00 105, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 108, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,00 37, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 119, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 111, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 103, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 104,39 997, , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 103, , , Banco Do Brasil 3,75 (2) EUR ,00 103, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 109, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 106, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 105, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 98, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 106, , , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 99,77 269, , Enel Spa 4, EUR ,00 112, , , Fincan Can Nav Italiani 3, EUR ,00 102, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 108, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,96 248, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 103, , , Mapfre Sa 5, EUR ,00 106, , , Petrobras Global Finance 2, EUR ,00 101,03 798, , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 106, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 111,34 627, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 109, , , Santander Intl Debt Sa EUR ,00 112, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 101, , , Telecom Italia Fin Sa 7, EUR ,00 126, , , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 107, , , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 113, , , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 101, , ,89 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,11 0,00 0, , Fundos harmonizados ,11 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.657,64 16,63 0, , Bpi Global Investments Fund - BPI Universal I EUR 7.151,03 6,89 0, , Dws Deutschland EUR 298,13 164,97 0, , Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 209,78 121,53 0, , Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.177,04 35,35 0, , Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 625,00 42,57 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 12,78 0, , Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 2.371,27 16,21 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 9.242,14 5,69 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 569,78 12,41 0, , Invesco Pan European Equity Fund EUR 3.588,51 17,51 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR 1.126,00 17,93 0, , Jpmorgan Funds - Global Focus Fund EUR 1.457,01 10,84 0, , Jpmorgan Funds - Us Select Equity Plus Fund EUR 158,56 10,22 0, , Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR 112,00 134,83 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 6, ,25 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR ,28 1,25 0, , Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 1.818,18 18,75 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 8.918,79 13,23 0, , Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 627,54 99,20 0, , Schroder Int Select Global Convertible Bond EUR 203,15 120,90 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 103,39 124,93 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 4.827,71 25,55 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 388,11 128,77 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR ,34 2,48 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 1.510,97 23,15 0, , Threadneedle Lux American Selection EUR 262,96 14,41 0, ,25 4. IMOBILIÁRIO ,46 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,46 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,33 0,52 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,45 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 85,18 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 39,27 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,14 9,38 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 157,90 73,72 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,33 0, ,28 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 976, ,49 Número de unidades em circulação: ,39885 Valor da unidade: 97,6054

3 Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,77 0, , ,32 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 108, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 115,49 572, , Obrigações diversas ,00 0, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102, , , Continente 7% EUR ,00 105,30 923, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 542, , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 119,67 542, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 105, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 98, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 106, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 111, , , Portucel Sa 5, EUR ,00 108,18 985, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 109, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 114, , , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 101,33 273, ,47 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,18 0,00 0, , Fundos harmonizados ,18 0,00 0, , Jpmorgan Funds - Jpm Global Healthcare EUR 45,87 108,32 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 16,63 0, , Blackrock Global Funds - Euro-Markets Fund EUR 414,55 23,16 0, , Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund EUR 664,89 15,15 0, , Blackrock Global Funds - European Growth Fund EUR 349,90 28,07 0, , Bpi Global Investments Fund - BPI Universal I EUR 7.151,03 6,89 0, , Dws Deutschland EUR 37,27 164,97 0, , Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 150,16 121,53 0, , Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.820,66 35,35 0, , Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 259,11 42,57 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 12,78 0, , Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund EUR 485,44 19,26 0, , Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund USD 493,72 10,39 0, , Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 1.016,26 16,21 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 2.640,85 5,69 0, , Invesco Pan European Equity Fund EUR 1.196,17 17,51 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR 844,00 17,93 0, , JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap D EUR EUR 941,31 17,89 0, , Jpmorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR 540,54 17,65 0, , Jpmorgan Funds - Europe Strate EUR 531,91 18,41 0, , Jpmorgan Funds - Global Focus Fund EUR 987,90 10,84 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 0, ,29 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 4.166,32 1,25 0, , Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Value USD 20,43 270,10 0, , Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 5.939,39 18,75 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 1.973,11 13,23 0, , Pictet Funds Lux - Security - PC EUR 41,79 117,08 0, , Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 262,06 99,20 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 1.249,64 25,55 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 109,38 128,77 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund EUR ,24 2,01 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 2.988,00 2,48 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 383,29 23,15 0, , Threadneedle Lux American Selection EUR 200,00 14,41 0, , Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund EUR 4.050,00 1,83 0, , Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 46,37 148,17 0, ,05 4. IMOBILIÁRIO ,59 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,59 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,00 0,52 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 787,16 85,18 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 39,27 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 9,38 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 10,72 73,72 0,00 790, Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,33 0, ,32 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,01 Número de unidades em circulação: 22970,81734 Valor da unidade: 78,4479 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,53 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 108, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 110, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 111, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 104, , , Banco Do Brasil 3,75 (2) EUR ,00 103, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 103,30 286, , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 106, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 114,01 263, , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 98, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 107, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 111, , , Ei Towers Spa 3, EUR ,00 105,70 14, , Fiat Finance & Trade 6, EUR ,00 114, , , Fincan Can Nav Italiani 3, EUR ,00 102, , , Gazprombk (Gpb Finance) 3, EUR ,00 96, , , Indesit Company Spa 4, EUR ,00 105,29 51, , Italcementi Finance 6, EUR ,00 112, , , Petrobras Global Finance 2, EUR ,00 101, , , Portugal Telecom Int Fin EUR ,00 108, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 111,34 313, , Ren Redes Energeticas 4, EUR ,00 106,61 854, , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 107, , , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 111, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 114, , ,94 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,23 Número de unidades em circulação: ,74662 Valor da unidade: 51,8519

4 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,27 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107,81 496, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 106,14 769, , Ren Redes Energeticas EUR ,00 108,26 203, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 105, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 104, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 450, , Institut Credito Oficial EUR ,00 108,57 450, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 103, , , Banco Espirito Santo Sa 3, EUR ,00 101,37 420, , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 105,63 830, , Banco Santander Sa 4, EUR 5.000,00 106,32 63, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 104,13 178, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,29 0, ,00 5. LIQUIDEZ 1.000,00 0,00 13, ,93 Número de unidades em circulação: 9955,64979 Valor da unidade: 75,6317 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,22 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 105, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 104, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 104, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 100, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 3, EUR ,00 100, , , Allied Irish Banks Plc 5, EUR ,00 101, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 4, EUR ,00 103, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 103, , , Banco Espirito Santo Sa 3, EUR ,00 101, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 105, , , Bnp Paribas 2, EUR ,00 102, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 106, , , Edp Finance Bv 3, EUR ,00 101, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107, , , Gce Covered Bonds 2, EUR ,00 101, , , Ge Capital Euro Funding 4, EUR ,00 101, , , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100,15 264, , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100,70 140, , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 103, , ,36 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 22, ,62 Número de unidades em circulação: ,50657 Valor da unidade: 63,3941 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,07 0,00 0, ,46 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,07 0,00 0, , Fundos harmonizados ,07 0,00 0, , Blackrock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund EUR 824,00 189,71 0, , Fidelity Funds - Emerging Markets EUR 1.828,00 33,47 0, , Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.472,17 115,04 0, , Hsbc Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund USD 9.242,00 14,26 0, , Invesco Euro Corp Bond E EUR 7.904,00 16,25 0, , Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund EUR ,00 5,78 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR ,00 12,41 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR ,00 17,93 0, , Jpmorgan Funds - Europe Equity Plus EUR ,00 12,07 0, , Lfp Jkc China Value USD 1.688,00 89,12 0, , Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0, Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe EUR 14, ,75 0, , Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance EUR 0, ,85 0,00 12, Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 7.253,00 13,23 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR ,00 13,50 0, , Pictet - Eur Short Term High Yield EUR 535,00 116,66 0, , Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 9.050,00 14,43 0, , Pioneer Funds - Multi Asset Return A EUR 1.038,50 60,22 0, , Schroder International Selection Fund - Japanese Equity EUR 1.512,00 73,65 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 0,39 121,92 0,00 34,33 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,94 Número de unidades em circulação: 54433,40437 Valor da unidade: 57,6674

5 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,02 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 350, , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 108,04 350, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 106,14 892, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 105, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 110,50 488, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 106,38 191, , Banco Santander Sa 4, EUR 5.000,00 106,32 63, , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 105,56 265, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 106,20 610, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107,57 708, , Gce Covered Bonds 2, EUR ,00 101,62 559, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 108,43 565, , Santander Consumer Finance 1, EUR ,00 100,60 180, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,29 0, ,00 5. LIQUIDEZ 7.000,00 0,00 8, ,75 Número de unidades em circulação: 11318,5684 Valor da unidade: 70,3261 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,91 0, , ,04 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,36 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,36 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 269, , Ukraine Government 4, EUR ,00 88,03 269, , Obrigações diversas ,36 0, , , Aldesa Financial Servcs 7, EUR ,00 100,78 108, , Alno Ag 8, EUR ,00 89, , , Ayt Deuda Subordinada I Fta Tx Var EUR ,86 86,31 57, , Caixa Eco Montepio Geral 1, EUR ,00 75,39 245, , Cegedim Sa 6, EUR ,00 105,00 80, , Eircom Finance Ltd 9, EUR ,00 111,16 423, , Empark Funding Sa 6, EUR ,00 107,11 247, , Espirito Santo Fin Grp 9, EUR ,00 119,95 705, , Frigoglass Finance Bv 8, EUR ,00 106,03 750, , Gamenet Spa 7, EUR ,00 104,35 265, , Grp Isolux Corsan Fin Bv 6, EUR ,00 100,68 74, , Manutencoop Facility 8, EUR ,00 111,14 315, , Nh Hoteles Sa 6, EUR ,00 108,47 328, , Play Finance 2 Sa 6, EUR ,00 106,35 237, , Polo Securities Ii Ltd Tx Var EUR ,66 98,34 33, , Smcp Sas 8, EUR ,00 110,48 438, , Srv Yhtiot Oyj EUR ,00 99,37 182, , Teamsystem Hldg Spa 7, EUR ,00 105,88 676, , Thomas Cook Finance Plc 7, EUR ,00 110,74 581, , Tvn Finance Corp Iii Ab 7, EUR ,00 113,56 553, , Unicredit Spa 6, EUR ,00 117,19 689, , Univ Politec De Valencia 6, EUR ,24 103,00 295, , Universidad Jaume I Castellon 6, EUR ,60 108,32 727, ,61 2. VALORES NÃO COTADOS ,55 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros ,55 0,00 0, , Obrigações diversas ,00 0,00 0, , Fcc 6, EUR ,00 95,79 0, , Acções 0,55 0,00 0, , Novenergia II EUR 0, ,96 0, ,13 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 2.450,00 0,00 0, , Fundos harmonizados 2.450,00 0,00 0, , Lyxor Etf Dj EuroStoxx 50 EUR 2.450,00 32,21 0, ,50 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,81 Número de unidades em circulação: 8666,80754 Valor da unidade: 77,3845 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,40 0, , ,51 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,85 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 648, , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 109,16 648, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102, , , Continente 7% EUR ,00 105, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,00 102, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,85 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Outros fundos públicos e equiparados ,85 0, , , Efsf 1, EUR ,00 103, , , Efsf EUR ,00 104, , , European Investment Bank EUR ,85 117,03 709, , Fade 2, EUR ,00 104, , , Fade 3, EUR ,00 108,76 934, , Obrigações diversas ,00 0, , , Achmea Bv 7, EUR ,00 100, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 103, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR 5.000,00 109,99 62, , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 105, , , Barclays Bank Plc 2, EUR ,00 104,71 413, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 104,13 356, , Bre Finance France Sa 2, EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 106, , , Carrefour Banque Tx Var EUR ,00 101,13 91, , Credit Agricole Public S 1, EUR ,00 103, , , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 105, , , Edp Finance Bv 5, EUR 6.000,00 111,64 208, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107, , , Enel Spa 4, EUR ,00 112, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 108, , , Intesa Sanpaolo Spa 4, EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,96 149, , Nestle Finance Intl Ltd 1, EUR ,00 102, , , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100,70 77, , Santander Consumer Fin 3, EUR 7.000,00 105,35 28, , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 101, , , Societe Generale Sfh 1, EUR ,00 103,12 268, , Unicredit Spa 3, EUR ,00 103, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 109, , , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,29 0, , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 101, , , Xstrata Finance Dubai Lt 1, EUR ,00 101, , ,90 4. IMOBILIÁRIO ,54 0, , , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,54 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,45 0, , Imopromoção EUR 123,50 671,59 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,54 39,27 0, , Logistica E Distribuição EUR ,50 4,36 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 9,38 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,00 0, , , Ea José Cerca 2 EUR 1, ,00 843, , Ea José Cerca 3 EUR 1, ,00 153, , Eh António Viana E EUR 1, ,00 22, , Eh José Carlos Ferrão E EUR 1, ,00 15, ,40 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,25 Número de unidades em circulação: ,51299 Valor da unidade: 86,2517

6 Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,50 0, , ,04 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 108, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 110, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 107, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102, , , Caixa Geral De Depositos 4, EUR ,00 109, , , Galp Energia Sgps Sa 4, EUR ,00 105, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 103,90 593, , Mota Engil Sgps Sa 6, EUR ,00 105, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 108, , , Rio Forte 4% EUR ,00 100, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,00 370, , Zon Multimédia Serviços 6.85% EUR ,00 104, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Bundesrepub. Deutschland 4, EUR ,00 100, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 111, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 110, , , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 119, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Efsf 1, EUR ,00 103, , , Efsf EUR ,00 104, , , Fade 2, EUR ,00 102, , , Fade 2, EUR ,00 104, , , Fade 3, EUR ,00 108, , , Institut Credito Oficial 2, EUR ,00 102, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 108,57 409, , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 3, EUR ,00 100, , , Achmea Bv 7, EUR ,00 100, , , Anglo American Capital 1, EUR ,00 100, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 103, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 104, , , Banca Pop Emilia Romagna 3, EUR ,00 105, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 4, EUR ,00 103,14 360, , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 103, , , Banco Comerc Portugues Tx Var EUR ,00 99,90 239, , Banco Do Brasil 3,75 (2) EUR ,00 103, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 103, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 109, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 106, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 105, , , Banco Popular Espanol Sa 3, EUR ,00 106, , , Bank Of Ireland Mtge Bnk 1, EUR ,00 102, , , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 104,13 534, , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 100, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101, , , Bre Finance France Sa 2, EUR ,00 101, , , Brisa 4, EUR ,00 106,35 540, , Brisa Concessao Rodov Sa 3, EUR ,00 101,75 923, , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 106, , , Cores 3, EUR ,00 103,85 489, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 106, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 110, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 111, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107,57 849, , Ep Energy As 4, EUR ,00 104, , , Fincan Can Nav Italiani 3, EUR ,00 102, , , Ge Capital Euro Funding 4, EUR ,00 101, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 108, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,96 199, , Italcementi Finance 6, EUR ,00 112, , , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 103, , , Mapfre Sa 5, EUR ,00 106, , , Nykredit 1, EUR ,00 101, , , Petrobras Global Finance 2, EUR ,00 101, , , Portugal Telecom Int Fin EUR ,00 108, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 111, , , Ren Redes Energeticas 4, EUR ,00 106,61 653, , Renault S.A. 3, EUR ,00 101, , , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100,70 77, , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 105,35 80, , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 101, , , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 107, , , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 108, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 114, , , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 101, , , Unicredit Spa 2, EUR ,00 102, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 109, , , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,29 0, , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 101, , , Xstrata Finance Dubai Lt 1, EUR ,00 101, , ,81 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,35 0,00 0, , Fundos harmonizados ,35 0,00 0, , Bpi Global Investments Fund - BPI Universal I EUR ,06 6,89 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR ,29 5,69 0, ,61 4. IMOBILIÁRIO ,15 0, , , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,75 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,38 0,52 0, , Fundo Imosocial EUR ,13 6,45 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.522,06 85,18 0, , Grundbesitz - Global EUR 2.568,87 52,32 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 4.272,00 39,27 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,11 9,38 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 53,59 73,72 0, , SEB Asian Property EUR 8, ,00 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,40 0, , , E.A Armando Nunes 2 EUR 1, ,00 592, , Ea Fernanda Jaco 2º EUR 1, ,00 974, , Ea Robson dos Santos - 4 EUR 1, , , , Ea Rui Saraiva - 5 EUR 1, , , , Eh Anabela Campos Definitivo EUR 0, ,96 7, ,71 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,36 Número de unidades em circulação: ,55286 Valor da unidade: 66,1273