FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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- Marina Duarte Borba
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1 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES Valor Patrimonial Unitário em N.º Unidades de Participação em circulação 693,368 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , OT 4.45% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , , SUB-TOTAL 296, Obrigações diversas CELULOSE do Caima SGPS Var , EUR , Portucel Float , EUR , SUB-TOTAL 80, Acções BCP (NPR) 138, EUR , BES (NPR) 10, EUR , GALP ENERGIA SGPS 3, EUR , SONAE SGPS 52, EUR , SUB-TOTAL 209, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , REP. Greece 07/ , EUR , , REP. Greece Fix-to-Float 10, EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Irlanda 03/ , EUR , Rep. Irlanda 04/ , EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 357, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 6.25% 05/ , EUR , , BOIRO FLOAT , EUR , BPI Capital Finance Perpetual Floater 72, EUR , BRISA Finance 4.797% , EUR , CGD 02/ , EUR , , CIMPOR 4.5% , EUR , DZ Bank Perpetual , EUR , General Electric 4.25% , EUR , , Goldman Sachs Float , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 100, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , RBoS CMS , EUR , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , SCOR Fix to Float Perp , EUR , ,829.06
2 TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR , SUB-TOTAL 1,429, Acções ARCELORMITTAL 2, EUR , Banco Santander, SA 7, EUR , DB X-TRACKERS Stoxx600 B Resources EUR , DBX ETF EUROSTOXX 50 2, EUR , GDF SUEZ EUR , LYXOR ETF BRASIL 2, EUR , LYXOR ETF Banks 1, EUR , LYXOR ETF CAC 40 1, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , MAN GROUP PLC 10, GBP , SOCIETE Generale EUR , TELEFONICA SA-EUR 1, EUR , SUB-TOTAL 599, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 306, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário Grundbesitz Europa DB 1, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 4, EUR , SUB-TOTAL 302, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 1, CGD-EUR EUR 93, SUB-TOTAL 95, Outros valores a regularizar -31, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,677, TOTAL DO FUNDO 3,645, Lisboa, 30 de Setembro de 2010
3 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF GARANTIDO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 433,901 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , , SUB-TOTAL 212, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Irlanda 03/ , EUR , Rep. Irlanda 04/ , EUR , , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 278, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 6.25% 05/ , EUR , , BRISA Finance 4.797% , EUR , CGD 02/ , EUR , , CIMPOR 4.5% , EUR , DZ Bank Perpetual , EUR , General Electric Float 02/ , EUR , Goldman Sachs Float , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , , MONTEPIO Float 05/ , EUR , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , SCOR Fix to Float Perp , EUR , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR , SUB-TOTAL 1,197, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , SUB-TOTAL 113, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário Grundbesitz Europa DB 1, EUR , IMOSOCIAL 1, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO T RETURN EUR , SEB Immoinvest 1, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 5, EUR , SUB-TOTAL 288, Liquidez 51 À vista
4 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 84, CGD-EUR EUR 240, SUB-TOTAL 324, Outros valores a regularizar -2, TOTAL DE APLICAÇÕES 2,414, TOTAL DO FUNDO 2,412, Lisboa, 30 de Setembro de 2010
5 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 1,662,595 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , , SUB-TOTAL 846, Obrigações diversas CELULOSE do Caima SGPS Var , EUR , Portucel Float , EUR , , SUB-TOTAL 573, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , , REP. Greece Fix-to-Float 148, EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Irlanda 03/ , EUR , , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 955, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 6.25% 05/ , EUR , , BOIRO FLOAT , EUR , BPI Capital Finance Perpetual Floater 200, EUR , BRISA Finance 4.797% , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 50, EUR , CGD 02/ , EUR , , CIMPOR 4.5% , EUR , , DRESDNER zero 98/13 7, EUR , DZ Bank Perpetual , EUR , General Electric 4.25% , EUR , , Goldman Sachs Float , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 210, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , Montepio Float 05/ , EUR , OREY Best Of , EUR , , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , , RBoS CMS , EUR , , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , , SCOR Fix to Float Perp , EUR , , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR , SUB-TOTAL 6,206, Acções DB X-TRACKERS Stoxx600 B Resources EUR , DBX ETF EUROSTOXX 50 1, EUR , GDF SUEZ EUR , LYXOR ETF BRASIL EUR ,413.70
6 LYXOR ETF Banks EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , SUB-TOTAL 154, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados ING Invest Latin America EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 66, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário Grundbesitz Europa DB 10, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 4, EUR , SEB Immoinvest 4, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 27, EUR , SUB-TOTAL 1,500, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 30, CGD-EUR EUR 608, SUB-TOTAL 638, Outros valores a regularizar 36, TOTAL DE APLICAÇÕES 10,942, TOTAL DO FUNDO 10,979, Lisboa, 30 de Setembro de 2010
7 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 974,707 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , , SUB-TOTAL 221, Obrigações diversas Portucel Float , EUR , SUB-TOTAL 85, Acções BCP (NPR) 193, EUR , BES (NPR) 15, EUR , GALP ENERGIA SGPS 4, EUR , SONAE SGPS 70, EUR , SUB-TOTAL 290, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , REP. Greece Fix-to-Float 45, EUR , Rep. Greece 08/2012 5, EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Irlanda 03/ , EUR , , Rep. Irlanda 04/2016 5, EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 245, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 6.25% 05/ , EUR , , BOIRO FLOAT , EUR , BPI Capital Finance Perpetual Floater 150, EUR , BRISA Finance 4.797% , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 25, EUR , CGD 02/ , EUR , , CIMPOR 4.5% , EUR , , DZ Bank Perpetual , EUR , General Electric 4.25% , EUR , , Goldman Sachs Float , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 250, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , , RBoS CMS , EUR , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , SCOR Fix to Float Perp , EUR , , SUB-TOTAL 3,111,681.22
8 124 Acções ARCELORMITTAL 2, EUR , Banco Santander, SA 9, EUR , DB X-TRACKERS Stoxx600 B Resources EUR , DBX ETF EUROSTOXX 50 2, EUR , GDF SUEZ EUR , LYXOR ETF BRASIL 2, EUR , LYXOR ETF Banks 1, EUR , LYXOR ETF CAC 40 2, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , SOCIETE Generale EUR , TELEFONICA SA-EUR 1, EUR , SUB-TOTAL 646, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 318, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário Grundbesitz Europa DB 5, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 2, EUR , SEB Immoinvest 3, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 17, EUR , SUB-TOTAL 901, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 1, CGD-EUR EUR 69, SUB-TOTAL 70, Outros valores a regularizar -20, TOTAL DE APLICAÇÕES 5,892, TOTAL DO FUNDO 5,871, Lisboa, 30 de Setembro de 2010
9 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 7,371,178 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , , SUB-TOTAL 524, Obrigações diversas CELULOSE do Caima SGPS Var , EUR , Portucel Float , EUR , , SUB-TOTAL 222, Acções BCP (NPR) 129, EUR , BES (NPR) 11, EUR , GALP ENERGIA SGPS 3, EUR , SONAE SGPS 47, EUR , SUB-TOTAL 197, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , , REP. Greece Fix-to-Float 220, EUR , , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 511, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BPI Capital Finance Perpetual Floater 294, EUR , BRISA Finance 4.797% , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 60, EUR , CGD 02/ , EUR , , CIMPOR 4.5% , EUR , , DRESDNER zero 98/13 90, EUR , DZ Bank Perpetual , EUR , General Electric 4.25% ,300, EUR , ,313, Goldman Sachs Float , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 350, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , OREY Best Of , EUR , , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , , RBoS CMS , EUR , , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , , SCOR Fix to Float Perp , EUR , , SUB-TOTAL 5,443, Acções ARCELORMITTAL 1, EUR ,512.16
10 Banco Santander, SA 6, EUR , DB X-TRACKERS Stoxx600 B Resources EUR , DBX ETF EUROSTOXX 50 1, EUR , GDF SUEZ EUR , LYXOR ETF BRASIL 1, EUR , LYXOR ETF Banks 1, EUR , LYXOR ETF CAC 40 1, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , SOCIETE Generale EUR , TELEFONICA SA-EUR 1, EUR , SUB-TOTAL 432, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 207, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário Grundbesitz Europa DB 10, EUR , IMOSOCIAL 19, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 4, EUR , SEB Immoinvest 8, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 38, EUR , SUB-TOTAL 1,981, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR EUR 21, BPI-EURO EUR CGD-EUR EUR 342, SUB-TOTAL 365, Outros valores a regularizar 15, TOTAL DE APLICAÇÕES 9,887, TOTAL DO FUNDO 9,902, Lisboa, 30 de Setembro de 2010
11 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF ACÇÕES DINÂMICO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 134,591 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , OT 4.8% 06/ , EUR , SUB-TOTAL 52, Obrigações diversas Portucel Float , EUR , SUB-TOTAL 10, Acções BCP (NPR) 12, EUR , GALP ENERGIA SGPS EUR , SONAE SGPS 1, EUR SUB-TOTAL 13, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece 08/2012 6, EUR , Rep. Irlanda 04/2016 6, EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , SUB-TOTAL 31, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , BES 6.25% 05/ , EUR , BRISA Finance 4.797% , EUR , CIMPOR 4.5% , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , RBoS CMS , EUR , RENAULT 2.875% 07/2012 8, EUR , SUB-TOTAL 136, Acções ARCELORMITTAL EUR , Banco Santander, SA EUR , DB X-TRACKERS Stoxx600 B Resources EUR , DBX ETF EUROSTOXX EUR , GDF SUEZ EUR , LYXOR ETF BRASIL EUR , LYXOR ETF Banks EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , SOCIETE Generale EUR , TELEFONICA SA-EUR EUR , SUB-TOTAL 98, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Groupama Asie - I 6.00 EUR 2, , ,326.04
12 Groupama US Stock - I 7.00 USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , ISHARES EURO GOVT 1-3 1, EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 213, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário Grundbesitz Europa DB EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , SUB-TOTAL 89, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 48, CGD-EUR EUR 31, SUB-TOTAL 80, Outros valores a regularizar -6, TOTAL DE APLICAÇÕES 726, TOTAL DO FUNDO 720, Lisboa, 30 de Setembro de 2010
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