Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
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- Mônica da Rocha
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1 Europeia PPR* Global Títulos de Dívida Pública PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT , OBRIGACOES DO TESOURO , Outros fundos públicos e equiparados Obrigações Diversas VERSE 3 SNR VOLTA ELECTRICITY RECE , Acções Títulos de Participação Unidades de Participação de fundos de investimento fechados Direitos Warrants Autónomos Opções Títulos de Dívida Pública ROMANIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) , SPAIN (KINGDOM OF) , SPAIN (KINGDOM OF) , ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO , Outros fundos públicos e equiparados Obrigações Diversas ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV , NATIONWIDE BUILDING SOCIETY , TELECOM ITALIA SPA , SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HO , SANTANDER ISSUANCES SAU , TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER , EDP FINANCE BV , TELEFONICA EMISIONES SAU , CIE DE SAINT-GOBAIN , FRANCE TELECOM , VEOLIA ENVIRONNEMENT , HBOS PLC , NATIONAL GRID TRANSCO PLC , RWE FINANCE BV CORPORATE , ENEL SOCIETA PER AZIONI , INTESA SANPAOLO SPA , WIND ACQUISITION FINANCE SA , EUROPEAN INVESTMENT BANK , membro da União Europeia e outros regulamentados de Títulos de Dívida Pública MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) , Outros fundos públicos e equiparados Obrigações Diversas MOHAWK INDUSTRIES INC , GOLDMAN SACHS GROUP INC , BANK OF AMERICA CORP , CITIGROUP INC , NEWELL BRANDS INC , AIR CANADA PASS THROUGH TRU , ALLY FINANCIAL INC , AMKOR TECHNOLOGY INC , ANTERO RESOURCES FINANCE CORP , BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC , CCO HOLDINGS LLC , CARDTRONICS INC , COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC , EP ENERGY LLC , ENDO LTD , FIRST DATA CORP , FIRST DATA CORP , GRIFFON CORPORATION , KCG HOLDINGS INC , LENNAR CORP , NAVIENT CORP , NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANC , QUINTILES TRANSNATIONAL CORP , SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ,
2 T-MOBILE USA INC , UPCB FINANCE IV LTD , VIKING CRUISES LTD , WEX INC , WPX ENERGY INC , WPX ENERGY INC , Valor do Fundo Número de Unidades de Participação em Circulação Valor 25,79223
3 WINPPR* Global Títulos de Dívida Pública PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT , PORTUGAL (REPUBLIC OF) , OBRIG DO TES MEDIO PRAZO , Títulos de Dívida Pública ROMANIA (REPUBLIC OF) , SPAIN (KINGDOM OF) , Outros fundos públicos e equiparados Obrigações Diversas GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA , NATIONWIDE BUILDING SOCIETY , EDP FINANCE BV , REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV , TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER , GIE SUEZ ALLIANCE , VEOLIA ENVIRONNEMENT , GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING , GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC , HBOS PLC , BMW FINANCE NV CORPORATE , DEUTSCHE TELEKOM INT FIN CORPORATE , ENEL SOCIETA PER AZIONI , NXP BV , INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL - (LT , membro da União Europeia e outros regulamentados de Títulos de Dívida Pública MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) , Obrigações Diversas WELLS FARGO & COMPANY , BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES , CEB INC , CARDTRONICS INC , CARMIKE CINEMAS INC , CEMEX SAB DE CV , COMMERCIAL METALS CO , DUPONT FABROS TECH LP , GRIFFON CORPORATION , JBS USA LLC , LEVI STRAUSS & CO , MPLX LP , MATTAMY GROUP CORP , MICRON TECHNOLOGY INC , NAVIENT CORP , TENET HEALTHCARE CORPORATION , VIKING CRUISES LTD , ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC , EASTERN CREATION II INVESTMENT HOL , Valor do Fundo Número de Unidades de Participação em Circulação Valor 19,09538
4 Liberty PPR Mais* Global Títulos de Dívida Pública OBRIGACOES DO TESOURO , PORTUGAL (REPUBLIC OF) , PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT , Obrigações Diversas VERSE 3 SNR VOLTA ELECTRICITY RECE , Títulos de Dívida Pública ROMANIA (REPUBLIC OF) , ROMANIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) , BULGARIA REPUBLIC OF GOVERNMENT , SPAIN (KINGDOM OF) , SPAIN (KINGDOM OF) , IRELAND (REPUBLIC OF) , ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO , ITALY (REPUBLIC OF) , SLOVENIA (REPUBLIC OF) , Obrigações Diversas NATIONWIDE BUILDING SOCIETY , TELEFONICA EMISIONES SAU , RABOBANK NEDERLAND NV , EDP FINANCE BV , ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV , STANDARD CHARTERED PLC , SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HO , EDP FINANCE BV , TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD , REN FINANCE BV , SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD , AON PLC , FCE BANK PLC , EDP FINANCE BV , IBERDROLA INTERNATIONAL BV , GENERAL MOTORS FINANCIAL INTERNATI , HSBC HOLDINGS PLC , TRINITY ACQUISITION PLC , AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL , COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA , LLOYDS TSB BANK PLC , EADS FINANCE BV , E. ON INTERNATIONAL FIN CORPORATE , GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV , KONINKLIJKE KPN NV , ENI SPA , INTESA SANPAOLO SPA , TELECOM ITALIA SPA , CRH FINLAND SERVICES OYJ , ALTICE FINCO SA , NXP BV , WIND ACQUISITION FINANCE SA , ELECTRICITE DE FRANCE SA , PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV , membro da União Europeia e outros regulamentados de Títulos de Dívida Pública REPUBLIC OF COLOMBIA , Outros fundos públicos e equiparados Obrigações Diversas VERIZON COMMUNICATIONS INC , WELLS FARGO & CO , GOLDMAN SACHS GROUP INC , PRICELINE GROUP INC ,
5 AMERICA MOVIL SAB DE CV , VALE SA , ALBEMARLE CORP , AT&T INC , BANK OF AMERICA CORP , CITIGROUP INC , ALLY FINANCIAL INC , AMKOR TECHNOLOGY INC , ANTERO RESOURCES FINANCE CORP , BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC , BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES , CEB INC , CARMIKE CINEMAS INC , CEMEX SAB DE CV , COMMERCIAL METALS CO , DUPONT FABROS TECH LP , ENDO LTD , FRONTIER COMMUNICATIONS CORP , GENESIS ENERGY LP , GRIFFON CORPORATION , JBS USA LLC , KCG HOLDINGS INC , LEVI STRAUSS & CO , MPLX LP , MATTAMY GROUP CORP , MICRON TECHNOLOGY INC , NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANC , SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC , T-MOBILE USA INC , TENET HEALTHCARE CORPORATION , VIKING CRUISES LTD , WEST CORPORATION , WEX INC , WPX ENERGY INC , ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC , EASTERN CREATION II INVESTMENT HOL , PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST , Valor do Fundo ,19
6 Plano PPRE* Global Títulos de Dívida Pública OBRIG DO TES MEDIO PRAZO , Títulos de Dívida Pública , , ,55 BUONI POLIENNALI DEL TESORO , Outros fundos públicos e equiparados Obrigações Diversas , , ,36 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY , SOCIETE GENERALE , VODAFONE GROUP PLC , GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV , RESEAU FERRE DE FRANCE , Acções Títulos de Participação Unidades de Participação de fundos de investimento fechados Direitos Warrants Autónomos Opções membro da União Europeia e outros regulamentados de Títulos de Dívida Pública Outros fundos públicos e equiparados Obrigações Diversas , , ,23 BANK OF AMERICA CORP , CITIGROUP INC , Valor do Fundo PPR - Plano Poupança Reforma* Valor Global Títulos de Dívida Pública PORTUGAL (REPUBLIC OF) , Valor do Fundo
7 PPR II - Plano Poupança Reforma* Valor Global Títulos de Dívida Pública , , ,69 SPAIN (KINGDOM OF) , membro da União Europeia e outros regulamentados de Obrigações Diversas MORGAN STANLEY , Valor do Fundo ,51
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
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Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Segura PPR EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Poupança Reforma / Educação Data de Início: 28 de Novembro de 1991 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
Miami-Dade Aviation Department Aviation Statistics Flight Ops - All Airlines Facility: MIA Units: Flight Operations. Friday, February 22, 2019
17,709 18,601 13,753 12,821 62,884 3.15 American Airlines Inc 60,965 17,034 17,868 13,465 12,598 7,050 7,979 2,237 1,262 18,528-5.93 Envoy Air Inc 19,695 7,601 8,548 2,275 1,271 4,146 5,297 1,394 221 11,058-6.89
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 175.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa CELULOSE BEIRA IND.CELBI-TV-14.07.2027 900,000 10 4,342.65 904,342.65 GALP 2013/2018 600,000 101.80% 10,059.50 620,829.50
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa CELULOSE BEIRA IND.CELBI-TV-4.07.2027 900,000 0 2,672.40 902,672.40 GALP 203/208 600,000 02.07% 8,230.50 620,644.50
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
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Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa JERONIMO MARTINS SGPS 5,799 16.69 96,785.31 REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 131,365 2.75 361,779.21 0.60% SONAE - SGPS 224,809
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1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
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F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
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JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No. 500 100 144 A.
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No.: 500 100 144
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Public Company Rua Actor António Silva, no. 7, Lisboa Share Capital: Euro 629.293.220,00 Registered at the Commercial Registry of Lisboa and Corporate Tax No.: 500 100 144
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA SEGURA PPR
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA SEGURA PPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2017 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais 1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 75.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
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