Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
|
|
|
- Pedro Lucas Conceição de Sousa
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,38 0, , ,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 101, , , Espirito Santo Fin Port 5, EUR ,00 99, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 105,50 203, , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 93, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 102, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Fade 2, EUR ,00 101,06 102, , Fade 3, EUR ,00 103, , , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 105, , , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 107, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 106, , , Obrigações diversas ,00 0, , , A2A Spa 4, EUR ,00 104, , , Amadeus Cap Markt 4, EUR ,00 109,13 617, , Banco Bilbao Vizcaya Arg 4, EUR ,00 104, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 101, , , Banco Espirito Santo Sa 6, EUR ,00 102, , , Bnp Paribas Home Loan 4, EUR ,00 102, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105, , , Enel Spa 4, EUR ,00 107, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 101, , , Espirito Santo Financier 5, EUR ,00 99, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 102, , , Intesa Sanpaolo Spa 4, EUR ,00 103,39 124, , Mapfre Sa 5, EUR ,00 105, , , Pohjola Bank Plc 1, EUR ,00 98,53 952, , Repsol Intl Finance 2, EUR ,00 96, , , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 104, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 101, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 102, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 104,46 499, , Swiss Re Treasury (Us) EUR ,00 104,07 513, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 104,27 346, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 105, , , Unione Di Banche Italian 3, EUR ,00 102, , , Xstrata Finance Dubai Lt 1, EUR ,00 100,33 642, ,47 4. IMOBILIÁRIO ,38 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,38 0,00 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,38 10,66 0, ,41 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 0, ,01 Número de unidades em circulação: ,18379 Valor da unidade: 71,2121 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,18 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 101, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 104, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 286, , Institut Credito Oficial EUR ,00 106,87 286, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espirito Santo Sa 3, EUR ,00 99, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 101, , , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 102, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 104,38 360, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 104,27 577, ,76 4. IMOBILIÁRIO ,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,00 0,00 0, , Maxirent Fundo De Investimento ,00 10,66 0, ,09 EUR 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,36 Número de unidades em circulação: 69975,60783 Valor da unidade: 75,401 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,85 0,00 0, ,99 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,85 0,00 0, , Fundos harmonizados ,85 0,00 0, , Pimco Global Bond Fund EUR 852,82 21,42 0, , Schroder International Select Euro Corp EUR 1.075,77 16,99 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond B EUR ,97 7,07 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 1.540,28 117,67 0, ,97 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 0, ,87 Número de unidades em circulação: 16257,71705 Valor da unidade: 55,8375
2 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,65 0, , ,59 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 96, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 94, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 101, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 94, , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 107,36 82, , Institut Credito Oficial EUR 1.000,00 106,87 11, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR 5.000,00 108,66 162, , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 97, , , Banco Espirito Santo Sa 6, EUR ,00 102,60 435, , Banco Santander Sa 4, EUR ,00 106,65 961, , Brisa 4, EUR ,00 100,88 737, , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102,17 693, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105,63 82, ,73 5. LIQUIDEZ ,65 0, , ,93 Número de unidades em circulação: 56332,63691 Valor da unidade: 51,2784 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,33 0, , ,77 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102, , , Continente 7% EUR ,00 105, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 105,50 273, , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 93,65 567, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 108, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 107, , , Institut Credito Oficial Tx Var EUR ,00 99,58 46, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 104, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 108, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 97, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 101, , , Banco Espirito Santo Sa 6, EUR ,00 102, , , Banco Finantia Intl Ltd Tx Var EUR ,00 55,48 450, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 103, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 99, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Enel Spa 4, EUR ,00 107, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 102, , , Intesa Sanpaolo Spa 4, EUR ,00 102, , , Mapfre Sa 5, EUR ,00 105, , , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 96, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 103, , , Santander Intl Debt Sa EUR ,00 105, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 102,86 779, , Societe Gen Acceptance Tx Var EUR ,00 48,02 0, , Telecom Italia Fin Sa 7, EUR ,00 108, , , Telefonica Emisiones Sau 3, EUR ,00 97, , , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 106, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 105, , ,73 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros ,00 0,00 0, , Obrigações diversas ,00 0,00 0, , EFG Financial Products Index EUR ,00 100,45 0, ,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,73 0,00 0, , Fundos harmonizados ,73 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.657,64 14,72 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - U.S. Equity Fund EUR ,15 0,78 0, , Dws Deutschland EUR 596,13 147,11 0, , Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 486,03 111,07 0, , Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.177,04 32,87 0, , Fidelity Fnds-Amer Diversf-E= EUR 1.894,09 13,70 0, , Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 1.121,86 34,95 0, , Fidelity Funds - American Diversified Fund EUR 103,16 14,54 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 12,13 0, , Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 2.371,27 14,75 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 269,78 11,12 0, , Ishares S+P 500 UCITS ETF EUR 1.751,69 12,37 0, , Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR 112,00 132,84 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 6, ,41 0, , Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 1.818,18 17,65 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 8.918,79 12,02 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 103,39 117,67 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 4.000,58 23,33 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 1.794,74 116,63 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR ,34 2,30 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 2.610,97 20,93 0, , Threadneedle Lux American Selection EUR 262,96 13,31 0, , Ubs Lux Equity Sicav - Usa Growth EUR 615,14 160,51 0, ,56 4. IMOBILIÁRIO ,60 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,60 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,33 0,64 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,36 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 85,93 0, , Iberia Fund EUR 5.754,21 0,00 0,00 4, Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 42,25 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,14 10,66 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 157,90 75,67 0, , SEB Asian Property EUR 24, ,00 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,90 0, ,38 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,78 Número de unidades em circulação: ,50864 Valor da unidade: 91,3075
3 Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,04 0, , ,47 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 99, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102,50 998, , Continente 7% EUR ,00 105,00 631, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 458, , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 108,17 458, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 13, , Institut Credito Oficial Tx Var EUR ,00 99,58 13, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100,99 901, , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 99, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105,63 93, , Portucel Sa 5, EUR ,00 101,33 800, , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 105, , ,22 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros ,00 0,00 0, , Obrigações diversas ,00 0,00 0, , EFG Financial Products Index EUR ,00 100,45 0, ,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,18 0,00 0, , Fundos harmonizados ,22 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 14,72 0, , Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 185,41 111,07 0, , Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.820,66 32,87 0, , Fidelity Fnds-Amer Diversf-E= EUR 1.168,22 13,70 0, , Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 529,11 34,95 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 12,13 0, , Fidelity Funds - Global Opportunities Fund EUR 3.321,18 12,23 0, , Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 1.016,26 14,75 0, , Ishares Dax De EUR 201,00 77,18 0, , Jpmorgan Funds - Europe Micro Cap Fund EUR 1.147,67 13,06 0, , Jpmorgan Funds - Global Focus Fund EUR 1.501,50 10,01 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 0, ,35 0, , Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 5.939,39 17,65 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 1.742,16 12,02 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 960,15 23,33 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 441,55 116,63 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund EUR ,24 1,89 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 783,29 20,93 0, , Ubs Lux Equity Sicav - Usa Growth EUR 506,79 160,51 0, , Fundos não harmonizados 1.513,96 0,00 0, , Ishares Euro Stoxx Banks De EUR 1.513,96 12,70 0, ,29 4. IMOBILIÁRIO ,86 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,86 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,00 0,64 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 787,16 85,93 0, , Iberia Fund EUR 4.846,12 0,00 0,00 3, Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 42,25 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 10,66 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 10,72 75,67 0,00 810, SEB Asian Property EUR 4, ,00 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,90 0, ,53 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,85 Número de unidades em circulação: 23240,35568 Valor da unidade: 73,3282 Fundo Eurovida PPR 30% Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,38 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores ,00 0, , ,69 de Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Efsf EUR ,00 100, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 3, EUR ,00 102, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 4, EUR ,00 100, , , Citigroup Inc 4, EUR ,00 100, , , Ren Redes Energeticas 6, EUR ,00 100, , , Telefonica Emisiones Sau 5, EUR 5.000,00 101,52 177, , Total Capital Sa 3, EUR ,00 101, , ,90 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 702, ,16 Número de unidades em circulação: 81915,3976 Valor da unidade: 70,173 Fundo Eurovida PPR 26% Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,57 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 3, EUR ,00 102, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 4, EUR ,00 100, , , Citigroup Inc 4, EUR ,00 100, , , Ge Capital Euro Funding 4, EUR ,00 103, , , Jpmorgan Chase & Co 6, EUR ,00 102, , , Ren Redes Energeticas 6, EUR ,00 100, , , Telefonica Emisiones Sau 5, EUR ,00 101, , , Total Capital Sa 3, EUR ,00 101, , ,95 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 0, ,00 Número de unidades em circulação: 97696,09522 Valor da unidade: 67,356
4 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,32 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 101, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 105,50 46, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 104, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 119, , Institut Credito Oficial EUR ,00 106,87 119, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 104, , , Banco Espirito Santo Sa 3, EUR ,00 99, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 101,18 524, , Banco Santander Sa 4, EUR 5.000,00 106,65 160, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 102,53 859, ,25 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 434, ,58 Número de unidades em circulação: 10679,0015 Valor da unidade: 73,4596 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,32 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 96, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 102, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores ,00 0, , ,51 de Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 104, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 4, EUR ,00 99, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Allied Irish Banks Plc 5, EUR ,00 102, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 4, EUR ,00 104, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 104, , , Banco Espirito Santo Sa 3, EUR ,00 99, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR 5.000,00 104,46 83, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 104,27 230, ,90 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,27 Número de unidades em circulação: ,0625 Valor da unidade: 60,5829 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,89 0, , ,49 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 69, , ,95 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,89 0,00 0, , Fundos harmonizados ,89 0,00 0, , Amundi International Sicav EUR 438,00 142,26 0, , Bantleon Opportunities L EUR 720,00 170,32 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Global Real Return Fund EUR 0,18 1,17 0,00 0, Bny Mellon Global Funds Plc - Global Emerging Market Debt Fund USD ,00 1,84 0, , Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 1.777,00 34,95 0, , Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR EUR 7.423,00 20,49 0, , Fidelity Funds - Global Opportunities Fund EUR 0,08 12,25 0,00 0, Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD ,00 10,43 0, , Groupama Asset Management - FP Flexible Allocation EUR 282,00 540,68 0, , Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.083,17 112,40 0, , Invesco Euro Corp Bond E EUR 5.943,00 15,44 0, , Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund EUR 455,00 133,92 0, , Lfp Jkc China Value USD 2.087,00 96,74 0, , Loomis Sayles Multisector Income Fund EUR 8.014,00 15,07 0, , Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0, Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance EUR 119, ,21 0, , Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Value USD 1.292,00 255,76 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR ,00 12,02 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR ,00 12,99 0, , Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD ,00 13,81 0, , Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 700,00 87,21 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 0,39 112,51 0,00 32, Threadneedle Investment Funds - European Smaller Companies Retail Net E EUR ,00 5,50 0, , Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fun USD ,00 2,39 0, , Fundos não harmonizados 5.600,00 0,00 0, , Ipath S&P 500 Vix Short-Term Futures ETN USD 5.600,00 14,68 0, ,27 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,25 Número de unidades em circulação: 56561,04343 Valor da unidade: 53,897
5 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,38 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 96, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 94,72 623, , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101,96 603, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 101, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 97,16 470, , Banco Santander Sa 4, EUR 5.000,00 106,65 160, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 102, , ,49 5. LIQUIDEZ 5.000,00 0,00 110, ,71 Número de unidades em circulação: 11603,17025 Valor da unidade: 66,5535 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,21 0, , ,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,66 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Caixa Eco Montepio Geral 3, EUR 5.000,00 99,48 91, , Ren Redes Energeticas EUR ,00 105,50 15, , Semapa-Soc Inv E Gestao 6, EUR ,00 103,52 0, , Zon Multimédia Serviços 6.85% EUR ,00 104, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,66 0, , , Titulos divida pública 3.100,00 0,00 0,00 34, Hellenic Republic EUR 3.100,00 1,13 0,00 34, Outros fundos públicos e equiparados 5.000,00 0,00 156, , Generalitat De Catalunya 4, EUR 5.000,00 92,56 156, , Obrigações diversas ,66 0, , , Alno Ag 8, EUR ,00 92,95 485, , Amplifon Spa 4, EUR ,00 101,20 152, , Caixa Eco Montepio Geral 1, EUR ,00 75,32 616, , Cegedim Sa 6, EUR ,00 94,26 538, , Cemex Espana Luxembourg 9, EUR ,00 111,38 411, , Esfg International Ltd 5,753 PERP EUR ,00 52,00 914, , Espirito Santo Fin Grp 9, EUR ,00 107, , , Fiat Finance & Trade 6,75 (2) EUR ,00 102,58 443, , Frigoglass Finance Bv 8, EUR ,00 105,90 300, , Omega Pharma Invest Nv 5, EUR ,00 104,88 410, , Ote Plc 7, EUR ,00 106,19 174, , Pkc Group Oyj 4, EUR ,00 100,42 11, , Polo Securities Ii Ltd Tx Var EUR ,66 96,68 24, , Telenet Finance Lux 6, EUR ,00 105,21 239, , Thomas Cook Finance Plc 7, EUR ,00 101,50 499, , Tvn Finance Corp Iii Ab 7, EUR ,00 101,76 57, , Unicredit Spa 6, EUR ,00 102, , , Unitymedia Hessen / Nrw 5, EUR ,00 95,76 354, ,98 2. VALORES NÃO COTADOS 0,55 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros 0,55 0,00 0, , Acções 0,55 0,00 0, , Novenergia II EUR 0, ,64 0, ,50 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.600,00 0,00 0, , Fundos harmonizados 3.600,00 0,00 0, , DJ Bric 50 Theam Easy UCITS ETF EUR 350,00 39,25 0, , Ishares Dax De EUR 250,00 77,18 0, , Ishares S+P 500 UCITS ETF EUR 2.500,00 12,37 0, , Lyxor UCITS ETF Braz C Eur Parts - C EUR 500,00 16,28 0, ,00 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,75 Número de unidades em circulação: 8694,65403 Valor da unidade: 70,4878 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,68 0, , ,57 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,85 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 101, , , Continente 7% EUR ,00 105, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 93, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,85 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 102, , , Outros fundos públicos e equiparados ,85 0, , , Efsf 1, EUR ,00 102,41 160, , Efsf EUR ,00 103, , , European Investment Bank EUR ,85 120, , , Fade 2, EUR ,00 101,06 255, , Fade 3, EUR ,00 103, , , Institut Credito Oficial Tx Var EUR ,00 99,58 54, , Obrigações diversas ,00 0, , , Achmea Bv 7, EUR ,00 104, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 104, , , Barclays Bank Plc 2, EUR ,00 104, , , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 102, , , Bre Finance France Sa 2, EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Carrefour Banque Tx Var EUR ,00 100,56 451, , Credit Agricole Public S 1, EUR ,00 101,31 128, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105,63 155, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105, , , Enel Spa 4, EUR ,00 107, , , Fce Bank Plc 1, EUR ,00 100,49 133, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 102, , , Koninklijke Kpn Nv 6, EUR ,00 101, , , Nestle Finance Intl Ltd 1, EUR ,00 100,41 450, , Nordea Bank Finland Plc 2, EUR ,00 105, , , Ren Redes Energeticas 6, EUR ,00 100, , , Santander Consumer Fin 3, EUR 7.000,00 104,74 141, , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 102, , , Societe Generale Sfh 1, EUR ,00 100, , , Unicredit Spa 3, EUR ,00 102,07 791, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 104,27 461, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 105, , , Xstrata Finance Dubai Lt 1, EUR ,00 100,33 642, ,47 4. IMOBILIÁRIO ,82 0,00 213, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,82 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,36 0, , Imopromoção EUR 123,50 936,48 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,54 42,25 0, , Logistica E Distribuição EUR ,50 5,51 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 10,66 0, , SEB Asian Property EUR 75, ,00 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 3,00 0,00 213, , Ea José Cerca 2 EUR 1, ,00 172, , Eh António Viana E EUR 1, ,00 23, , Eh José Carlos Ferrão E EUR 1, ,00 16, ,32 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,10 Número de unidades em circulação: ,22351 Valor da unidade: 85,0128
6 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,30 0, , ,86 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Continente 7% EUR ,00 105, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores ,00 0, , ,22 de Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 100, , , Edp Finance Bv 3, EUR ,00 100, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 101, , , Portucel Sa 5, EUR ,00 101, , , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 96, , , Ren Redes Energeticas 6, EUR ,00 100, , , Societe Gen Acceptance Tx Var EUR ,00 48,02 0, , Telefonica Sa 4, EUR ,00 98, , ,45 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE 1,80 0,00 0, ,14 INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados 1,80 0,00 0, , Luso Carbon Fund Fei 1, ,41 0, ,14 EUR 4. IMOBILIÁRIO 4.505,50 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.505,50 0,00 0, , Maxirent Fundo De Investimento 4.500,00 10,66 0, ,95 EUR 4.2. SEB Asian Property EUR 5, ,00 0, ,00 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,11 Número de unidades em circulação: 44299,6425 Valor da unidade: 78,6158 Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,15 0, , ,04 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR 4.000,00 99,68 138, , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 101, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 102, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 101, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 100,00 252, , Ren Redes Energeticas EUR ,00 105,50 334, , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 93, , , Zon Multimédia Serviços 6.85% EUR ,00 104, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 105, , , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 108, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Efsf 1, EUR ,00 102,41 166, , Efsf EUR ,00 103,90 756, , Fade 2, EUR ,00 101,06 102, , Fade 3, EUR ,00 103, , , Institut Credito Oficial 2, EUR ,00 100,59 406, , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 101, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 106,87 119, , Institut Credito Oficial Tx Var EUR ,00 99,58 164, , Obrigações diversas ,00 0, , , Achmea Bv 7, EUR ,00 104, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 4, EUR ,00 104, , , Banco Comerc Portugues 9, EUR ,00 104, , , Banco Comerc Portugues Tx Var EUR ,00 97,13 136, , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 100, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 108, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 97, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 101, , , Banco Espirito Santo Sa 6, EUR ,00 102, , , Banco Popular Espanol Sa 3, EUR ,00 101,37 364, , Banco Santander Sa 2, EUR ,00 102, , , Bre Finance France Sa 2, EUR ,00 101, , , Brisa 4, EUR ,00 100, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 104, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 99, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Cores 3, EUR ,00 101, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 101, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 102, , , Intesa Sanpaolo Spa 4, EUR ,00 103,39 124, , Mapfre Sa 5, EUR ,00 105, , , Nykredit 1, EUR ,00 99, , , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 96, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 103, , , Ren Redes Energeticas 4, EUR ,00 101,08 546, , Ren Redes Energeticas 6, EUR ,00 100, , , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 104,74 405, , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 102,86 934, , Snam Spa 3, EUR ,00 106, , , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 98, , , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 101, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 105, , , Telefonica Emisiones Sau 3, EUR ,00 97, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 104,27 577, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 105, , , Unione Di Banche Italian 3, EUR ,00 102, , , Xstrata Finance Dubai Lt 1, EUR ,00 100, , ,93 4. IMOBILIÁRIO ,15 0, , , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,76 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,38 0,64 0, , Fundo Imosocial EUR ,13 6,36 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.522,06 85,93 0, , Iberia Fund EUR ,34 0,00 0,00 8, Kanam Grundinvest Fonds EUR 4.272,00 42,25 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,11 10,66 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 53,59 75,67 0, , SEB Asian Property EUR 27, ,00 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,40 0, , , E.A Armando Nunes 2 EUR 1, , , , Ea Fernanda Jaco 2º EUR 1, ,00 726, , Ea Robson dos Santos - 4 EUR 1, , , , Ea Rui Saraiva - 5 EUR 1, ,00 182, , Eh Anabela Campos Definitivo EUR 0, ,20 7, ,34 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,49 Número de unidades em circulação: ,68829 Valor da unidade: 63,261
7 Fundo Confortis PPR 4% Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,60 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 101, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 112, , Efsf EUR 5.625,00 100,37 31, , Institut Credito Oficial 2, EUR ,00 100,59 81, , Obrigações diversas ,00 0, , , A2A Spa 4, EUR ,00 101,71 688, , Allied Irish Banks Plc 5, EUR ,00 102, , , Banco Espirito Santo Sa 4, EUR ,00 97, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100,99 901, , Barclays Bank Plc 2, EUR ,00 101,62 32, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 103,63 145, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 99,41 654, , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Danone 1, EUR ,00 99,56 178, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 99,14 120, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105,63 70, , Fce Bank Plc 1, EUR ,00 100,49 22, , Ge Capital Euro Funding 4, EUR ,00 103,52 242, , Groupe Auchan Sa 2, EUR ,00 96,86 107, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 102, , , Mapfre Sa 5, EUR ,00 105, , , Merrill Lynch & Co 4, EUR ,00 100, , , Origin Energy Finance 3, EUR ,00 99,96 0, , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 96,35 905, , Repsol Intl Finance 3, EUR ,00 100,27 0, , Telecom Italia Spa EUR ,00 94, , , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 98, , , Total Capital Sa 3, EUR ,00 101, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 105, , , Xstrata Finance Dubai Lt 2, EUR ,00 99, , ,34 4. IMOBILIÁRIO 292,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 292,00 0,00 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 292,00 3,90 0, ,62 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,77 Fundo Abeille Reforma PPR Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,80 0, , ,71 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 62, , Obrigações diversas ,00 0,00 62, , Ren Redes Energeticas EUR ,00 105,50 62, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Efsf EUR 5.625,00 100,37 31, , European Investment Bank EUR ,00 112, , , Obrigações diversas ,00 0, , , A2A Spa 4, EUR ,00 101,71 491, , Agence Francaise Develop 2, EUR ,00 94,52 388, , Allied Irish Banks Plc 5, EUR ,00 102, , , Bacardi Ltd 2, EUR ,00 98,89 134, , Banco Espirito Santo Sa 3, EUR ,00 99, , , Banco Espirito Santo Sa 5, EUR ,00 100,99 685, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 103, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 99, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105,63 28, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 105, , , Gas Natural Fenosa Finan 3, EUR ,00 100,10 913, , Goldman Sachs Group Inc EUR ,00 104,00 394, , Groupe Auchan Sa 2, EUR ,00 96,86 215, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 102, , , Mapfre Sa 5, EUR ,00 105, , , Merrill Lynch & Co 4, EUR ,00 100,01 689, , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 96, , , Repsol Intl Finance 3, EUR ,00 100,27 0, , Telecom Italia Fin Sa 7, EUR ,00 108, , , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 98, , , Total Capital Sa 3, EUR ,00 101,28 618, , Unicredit Spa 3, EUR ,00 99, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 105, , ,08 4. IMOBILIÁRIO ,80 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,80 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,46 0,64 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 319,77 85,93 0, , Iberia Fund EUR 4.044,70 0,00 0,00 2, Imopromoção EUR 50,00 936,48 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 125,21 42,25 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 33,66 75,67 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 8.667,00 3,90 0, ,57 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,84
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-07-12 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.
SICAV Data do Documento INVESCO Julho 2017 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional. Esta
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2016 Nº 165 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL COMSTAGE ETFs ComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF EUR Max: 3% Max:
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 2017-07-10 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-04-24 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 13-04-2016 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. FIDELITY FUNDS - DEZEMBRO
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. FIDELITY FUNDS - DEZEMBRO 2014 - Identificação da Entidade Comercializadora O Banco de Investimento Global (de ora em diante
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. JPMORGAN FUNDS - FEVEREIRO
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. JPMORGAN FUNDS - FEVEREIRO 2014 - Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 175.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
HSBC Global Investment Funds
SICAV Data do Documento HSBC Global Investment Funds AGOSTO 2016 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. NORDEA 1 - JULHO
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. NORDEA 1 - JULHO 2014 - Identificação da Entidade Comercializadora O Banco de Investimento Global (de ora em diante a Entidade
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Resumo do Desempenho em Moeda da classe de cotas
Resumo do Desempenho em Moeda da classe de cotas As of 30 setembro 2015 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Equity Classe de cotas Data de CUSIP 3 anos 5 anos 10 anos Franklin Biotechnology Discovery
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - OUTUBRO 2013-
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - OUTUBRO 2013- Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor ), com sede na Av.
18.77508 Valor da Carteira:
Pag. 1 FUNDOS DE PENSOES - COMPOSIÇÃO 96,006,246.96 96,550,750.47-149,700.70 694,204.21 416,889.14 96,967,639.61 100.00 01 - OBRIGAÇÕES 70,183,148.15 71,015,241.47-135,946.18 968,039.50 415,587.96 71,430,829.43
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
EUROVIDA PORTFOLIO Proposta de Subscrição
Proposta de Subscrição Proposta: Apólice: Cliente: Apresentado por: Nº 90209 Tomador de Seguro (O Tomador de Seguro é também Pessoa Segura Sim Não) : Nome: Morada: e-mail: Localidade: Código Postal: -
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,107,428,773.19 1 Valores Mobiliários Cotados 4,650,036.48 950,891,840.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 48,479.80 14,301,484.80 1.1.3 Obrigações diversas
Schroder International Selection Fund - Condições Particulares do Distribuidor
CONDIÇÕES PARTICULARES DO DISTRIBUIDOR referente à comercialização em Portugal, pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal de acções da SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (b) Identificação e sede
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - MARÇO 2014 -
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - MARÇO 2014 - Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor ), com sede na Av.
O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos mercados internacionais
1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento Data de Entrada em Vigor: 23/janeiro/2018 Avisos: "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários,
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento Data de Entrada em Vigor: 09/outubro/2017 Avisos: "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários,
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 09-07-2015 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FEVEREIRO
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FEVEREIRO 2014 - Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
PROSPECTO SIMPLIFICADO EUROVIDA MULTIOPORTUNIDADES
Última actualização: 2009/01/19 Data início de comercialização: /01/18 Empresa de Seguros Eurovida Companhia de Seguros de Vida, S.A., sociedade anónima pertencente ao Grupo Banco Popular, com sede social
DESIGNAÇÃO / FIM DE ATIVIDADE / FISCAL NUMBER NAME
BANCO DE PORTUGAL Última atualização: setembro 2015 Last update: September 2015 S.12 SOCIEDADES FINANCEIRAS / / FINANCIAL CORPORATIONS S.124 FUNDOS DE INVESTIMENTO (EXCETO FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO)
Academia de Warrants. 5. ETFs
Academia de Warrants 5. ETFs ETFs - Sumário Executivo 1. Definição 2. Comparação ETF Fundo Activo 3. ComStage 4. Como negociar 1 1/28 ETFs - Sumário Executivo 1. Definição 2. Comparação ETF Fundo activo
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento Data de Entrada em Vigor: 06/maio/2016 Avisos: "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários,
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa JERONIMO MARTINS SGPS 5,799 16.69 96,785.31 REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 131,365 2.75 361,779.21 0.60% SONAE - SGPS 224,809
NOTA PRÉVIA. BiG. O Banco que entende os seus valores.
1º TRIMESTRE 2015 NOTA PRÉVIA O presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado pelo Banco de Investimento Global, S.A. ( BiG ) para uso exclusivo do seu receptor. A informação contida
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. CNPJ/MF nº / NIRE:
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. CNPJ/MF nº 42.278.473/0001-03 NIRE: 53.300.007.241 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2017 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
PERFORMANCE E OUTLOOK PARA INVESTIMENTOS
3º TRIMESTRE 2015 RELATÓRIO TRIMESTRAL BiG REPORT PERFORMANCE E OUTLOOK PARA INVESTIMENTOS NOTA PRÉVIA O presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado pelo Banco de Investimento Global,
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE CNPJ/MF / Companhia Aberta
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE 33.3.0027843-5 CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018 DATA, HORA E LOCAL: