Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, Lisboa Capital Social euros Contribuinte nº
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- Leandro Avelar da Silva
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1 Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552, , ,447, Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800, , ,838, Títulos de Dívida Pública 1,800, , ,838, O.T. Setembro 5.45% / EUR 1,800, , ,838, Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E. 4,752, , ,608, Títulos de Dívida Pública 4,637, , ,459, Bund Deutschland 3.75% / EUR 500, , , Bund Deutschland 4.50% / EUR 590, , , Netherlands Gov. 4.25% / EUR 400, , , O.A.T. 5.00% / EUR 3,147, , ,821, Obrigações diversas 115, , , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR 100, , , Irish Life&Permanent 6.25% / EUR 15, , LIQUIDEZ , À vista , Numerário , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 180, ,609, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2,500, , Fora de mercado regulamentado 2,500, , Outros 2,500, , Cap Barclays 6% / EUR 2,500, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , TOTAL 7,611,455.64
2 Fundo : RSG-PPR Preço Unitário Juro Corrido EUR Valor Total EUR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 21,971, , ,729, Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,125, , ,161, Títulos de Dívida Pública 1,125, , ,161, O.T. Junho 5.15% / EUR 1,125, , ,161, Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E. 20,846, , ,568, Títulos de Dívida Pública 14,166, , ,985, Belgium Kingdom 4.00%/ EUR 500, , , Bonos Spanish 4.40% / EUR 1,000, , ,085, Bonos Spanish 4.75% / EUR 1,800, , ,940, Bund Deutschland 4.50% / EUR 500, , , Bund Deutschland 4.75% / EUR 250, , , Finnish Gov. 4.25% / EUR 800, , , Finnish Gov % / EUR 2,020, , ,279, Irish Treasury Gov. 4.60% / EUR 200, , , Netherlands Gov. 4.25% / EUR 2,050, , ,246, Netherlands Gov. 5.00% / EUR 300, , , O.A.T. 5.00% / EUR 2,346, , ,848, O.A.T. i 2.50% / EUR 800, , , Republic Austria 3.80% / EUR 1,000, , ,107, Republic Austria 3.90% / EUR 600, , , Obrigações diversas 6,680, , ,583, B.E.I % / EUR 500, , , B.E.I. CZ / EUR 390, , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR 315, , , B.E.I. Escudos 8.00% / EUR 89, , , B.I.R.D %/ EUR 500, , , B.NED.GEM % / EUR 500, , , Caisse Refin Habitat 5.00% / EUR 1,000, , ,138, Dexia Municipal Ag. TV 10 CMS/ EUR 250, , General Elec. Cap % / EUR 250, , , Intesa Sanpaolo CZ / EUR 250, , K.F.W. 5.25% / EUR 400, , , Landbk Sachsen Giro 6.195% / EUR 1,000, , ,381, Nationwide Life Fund 5.87% / EUR 100, , , Natixis ZC / EUR 210, , Ned. Waterschapsbank 5.125% / EUR 500, , , Reseau Ferre France 6.00% / EUR 175, , , Tokyo Electric Power 4.50% / EUR 250, , , LIQUIDEZ 1,707, ,198, À vista , Numerário , A prazo 1,707, ,708, Depósitos e outros equiparados 1,707, ,708, Depósitos a Prazo - BBI EUR 1,707, ,708, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 456, ,927, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5,900, ,705, Fora de mercado regulamentado 5,900, ,705, Outros 5,900, ,705, Cap Barclays 6% / EUR 2,700, , Cap CDC IXIS 6% / EUR 3,200, DEC_Repo BBI-CA EUR ,707, Repo BBI-CA (EMP/REPO: ( ) ,00 - REUR Repo BBI-CA (EMP/REPO: ( ) ,00 - ReEUR VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,705, TOTAL 25,222,576.28
3 Fundo : REG-PPR/E 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,667, , ,304, Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 110, , , Títulos de Dívida Pública 110, , , O.T. Junho 5.15% / EUR 75, , , O.T. Setembro 5.45% / EUR 35, , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E. 6,557, , ,191, Títulos de Dívida Pública 4,665, , ,413, Belgium Kingdom 4.00%/ EUR 300, , , Belgium Kingdom TV / EUR 100, , Bonos Spanish 4.40% / EUR 200, , , Bonos Spanish 4.75% / EUR 100, , Bund Deutschland 3.50% / EUR 100, , , Bund Deutschland 3.75% / EUR 200, , , Bund Deutschland 4.25% / EUR 200, , , Bund Deutschland 4.50% / EUR 400, , , Bund Deutschland 5.25% / EUR 250, , , Finnish Gov. 4.25% / EUR 450, , , Irish Treasury Gov. 4.60% / EUR 150, , , Netherlands Gov. 3.25% / EUR 50, , Netherlands Gov. 4.25% / EUR 230, , , O.A.T. 4.00% / EUR 50, , , O.A.T. 5.00% / EUR 225, , , O.A.T. 5.00% / EUR 800, , , O.A.T. 5.75% / EUR 240, , , Republic Austria 3.50%/ EUR 100, , Republic Austria 4.65% / EUR 100, , , Republic Austria 6.25% / EUR 420, , , Obrigações diversas 1,892, , ,778, B.E.I % / EUR 50, , , B.E.I. CZ / EUR 161, , B.E.I. CZ / EUR 252, , B.E.I. CZ / EUR 428, , B.E.I. Escudos 8.00% / EUR 149, , , Caisse Cent. Cred. Imm % / EUR 50, , , Caisse Natl Autoroutes 5.25% / EUR 50, , , Irish Life&Permanent 6.25% / EUR 15, , K.F.W. 5.25% / EUR 50, , Nat.Westminster Bank 5.125% / EUR 366, , , Nationwide Life Fund 5.87% / EUR 20, , Polo III C.P. Finance 4.70% / EUR 300, , , LIQUIDEZ , À vista , Numerário , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 148, ,490, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 980, Fora de mercado regulamentado 980, Outros 980, Cap Barclays 6% / EUR 400, Cap CDC IXIS 6% / EUR 580, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO TOTAL 7,491,315.86
4 Fundo : RIG-PPR/E 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,325, , ,581, Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E. 12,325, , ,581, Títulos de Dívida Pública 6,270, , ,535, Belgium Kingdom 4.00%/ EUR 400, , , Bonos Spanish 3.80%/ EUR 500, , , Bonos Spanish 4.40% / EUR 100, , , Finnish Gov % / EUR 220, , , Greece Rep. TV / EUR 300, , , Irish Treasury Gov. 4.50% / EUR 300, , , Irish Treasury Gov. 4.60% / EUR 1,300, , ,255, Netherlands Gov. 3.25% / EUR 100, , Netherlands Gov. 3.75%/ EUR 1,100, , ,249, Republic Austria 3.90% / EUR 1,850, , ,036, Republic Austria 4.65% / EUR 100, , , Obrigações diversas 6,055, , ,046, A.I.G % / EUR 100, , , A.I.G. TV/ EUR 60, , Abbey National 4.625% / EUR 150, , , B.B.V.A. Ced. Hip. 4.25%/ EUR 250, , , B.E.I. 4.00% / EUR 550, , , B.E.I % / EUR 500, , , B.E.I. CMS Floor I.L./ EUR 300, , , B.E.I. CZ / EUR 400, , Citigroup Inc. 4.75% / EUR 240, , , DNB NOR Bank CMS Floor/ EUR 250, , , Deutsche Bank CMS Floor/ EUR 250, , , F.S.A. CMS TV Floor 4% / EUR 825, , , Goldman Sachs CMS Floor / EUR 1,000, , , I.N.G. Groep NV 6.125% / EUR 250, , , K.F.W. 5.00% / EUR 180, , , Merril Lynch TV CMS Floor/ EUR 100, , , Merrill Lynch & Co TV Floor / EUR 150, , , Merrill Lynch TV CMS10/ EUR 250, , , Ontario Province 4.75% / EUR 50, , , Tokyo Electric Power 4.50% / EUR 200, , , LIQUIDEZ 1,925, ,189, À vista , Numerário , A prazo 1,925, ,926, Depósitos e outros equiparados 1,925, ,926, Depósitos a Prazo - BBI EUR 1,925, ,926, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 228, ,771, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4,500, ,924, Fora de mercado regulamentado 4,500, ,924, Outros 4,500, ,924, Cap CDC IXIS 6% / EUR 4,500, , DEC_Repo BBI-CA EUR ,925, Repo BBI-CA (EMP/REPO: ( ) ,00 - REUR VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,924, TOTAL 12,846,511.76
5 Fundo : RAG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,630, , ,489, Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 600, , , Títulos de Dívida Pública 600, , , O.T. Junho 5.15% / EUR 400, , , O.T. Setembro 5.45% / EUR 200, , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E. 12,030, , ,872, Títulos de Dívida Pública 7,110, , ,583, B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR 300, , , B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR 700, , , Bonos Spanish 4.75% / EUR 500, , , Bund Deutschland 3.50% / EUR 90, , , Finnish Gov % / EUR 400, , Finnish Gov. 4.25% / EUR 200, , , Irish Treasury Gov. 4.50% / EUR 1,460, , ,279, Irish Treasury Gov. 4.60% / EUR 200, , , Netherlands Gov. 3.75%/ EUR 1,800, , ,043, O.A.T. 5.75% / EUR 210, , , Republic Austria 3.90% / EUR 1,200, , ,320, Republic Austria 4.00% / EUR 50, , Obrigações diversas 4,920, , ,288, A.I.G % / EUR 150, , , B.E.I. 4.00% / EUR 150, , , B.E.I % / EUR 800, , , B.E.I. CMS Floor I.L./ EUR 200, , , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR 80, , , Bank of Scotland 6.125% / EUR 500, , , Barclays Bank CMS Floor/ EUR 40, , Credit Suisse Fin. TV Floor / EUR 200, , , DNB NOR Bank CMS Floor/ EUR 250, , , Dexia Municipal Ag. TV 10 CMS/ EUR 250, , Fortis TV CMS Floor / EUR 150, , , Goldman Sachs TV / EUR 500, , K.F.W % / EUR 900, , ,033, Merril Lynch TV CMS Floor/ EUR 200, , , Morgan Stanley TV CMS10/ EUR 300, , , Ontario Province 4.75% / EUR 50, , , Reseau Ferre France 6.00% / EUR 100, , , Vorarlberger Landes Bank I.L./ EUR 100, , LIQUIDEZ 1,249, ,511, À vista , Numerário , A prazo 1,249, ,249, Depósitos e outros equiparados 1,249, ,249, Depósitos a Prazo - BBI EUR 1,249, ,249, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 220, ,000, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3,400, ,247, Fora de mercado regulamentado 3,400, ,247, Outros 3,400, ,247, Cap Barclays 6% / EUR 1,600, , Cap CDC IXIS 6% / EUR 1,800, DEC_Repo BBI-CA EUR ,249, Repo BBI-CA (EMP/REPO: ( ) ,00 - REUR VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,247, TOTAL 13,753,081.07
6 Fundo : PDG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13,237, , ,580, Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 300, , Títulos de Dívida Pública 300, , O.T. Setembro 5.45% / EUR 300, , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E. 12,937, , ,274, Títulos de Dívida Pública 9,622, , ,564, B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR 800, , , B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR 2,100, , ,263, Bonos Spanish 3.15% / EUR 965, , , Bonos Spanish 4.75% / EUR 700, , , Bund Deutschland 4.75% / EUR 800, , ,020, Finnish Gov. 4.25% / EUR 1,200, , ,354, Greece Rep. TV / EUR 270, , , Greece Rep. TV/ EUR 90, , Irish Treasury Gov. 4.40%/ EUR 750, , , Irish Treasury Gov. 4.60% / EUR 500, , , Netherlands Gov. 3.75%/ EUR 200, , , O.A.T. 5.00% / EUR 307, , , O.A.T. 5.75% / EUR 940, , ,365, Obrigações diversas 3,315, , ,710, A.B.N. Amro Bank TV CMS FLOOR / EUR 100, , , A.I.G. TV/ EUR 40, , Abbey National 4.625% / EUR 50, , , B.E.I. 4.00% / EUR 890, , ,030, B.E.I % / EUR 640, , , B.E.I. CZ / EUR 350, , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR 440, , , Depfa Pfandbriefbank 4.50% / EUR 300, , , Fortis TV CMS Floor / EUR 100, , , Irish Life&Permanent 6.25% / EUR 40, , , K.F.W. TV Ei Cap/Floor / EUR 250, , , Nationwide Life Fund 5.87% / EUR 65, , , Sun Life Canada Funding 5.50% / EUR 50, , , LIQUIDEZ , À vista , Numerário , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 245, ,304, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2,500, Fora de mercado regulamentado 2,500, Outros 2,500, Cap CDC IXIS 6% / EUR 2,500, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO TOTAL 15,305,203.70
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