Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a

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1 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,99 0, , ,57 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 102, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 120, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, EUR ,00 106, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 110, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99, , , Obrigações diversas ,00 0,00 638, , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 102,57 416, , Hovione Farmaciencia Sa Tx Var EUR ,00 100,75 222, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 0, EUR ,00 100,24 67, , Bonos Y Oblig Del Estado EUR ,00 111,93 339, , Croatia 5, EUR ,00 106, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cores 1, EUR ,00 104, , , Parpublica 3, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Achmea Bank Nv 0, EUR ,00 101,22 552, , BCP EUR ,00 99,70 0, , Banco Bilbao Vizcaya Arg 0, EUR ,00 100,44 527, , Bharti Airtel International 3, EUR ,00 108,17 50, , Brisa Concessao Rodov Sa 3, EUR ,00 113,05 636, , Caja Ahorros Barcelona 2, EUR ,00 104,31 286, , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,75 36, , Ei Towers Spa 3, EUR ,00 103,40 260, , Ep Energy As 4, EUR ,00 103,65 898, , Fca Bank Spa Ireland EUR ,00 100,33 263, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 105, , , Mylan Nv 1, EUR ,00 102, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 102, , , Pentair Finance Sa 2, EUR ,00 104, , , Petrol D.D. Ljubljana 3, EUR ,00 106, , , Pohjola Bank Plc 1, EUR ,00 101,35 116, , Ren Finance Bv 1, EUR ,00 102, , , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 114, , , Repsol Intl Finance 0, EUR ,00 99,81 21, , Santan Consumer Finance % EUR ,00 100,93 913, , Santan Consumer Finance EUR ,00 102,06 27, , Telefonica Emisiones Sau 1, EUR ,00 104,59 943, , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 105, , ,44 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,99 0,00 0, , Fundos harmonizados ,99 0,00 0, , M&G Investment Funds 14 - M&G Prudent Allocation Fund EUR ,95 10,60 0, , M&G Optimal Income Fund EUR ,04 19,90 0, ,43 4 IMOBILIÁRIO ,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,00 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,97 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,00 19,30 0, , Lusimovest - Fundo De Investi EUR 200,00 57,20 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 9,75 0, , Vision Escritorios Fundo EUR ,00 3,83 0, ,70 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 13, ,99 Número de unidades em circulação: ,27233 unidade: 80,1842 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,33 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 102, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 109, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 120, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cp Comboios De Portugal 4, EUR ,00 107, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 110,53 983, , Sprhi Sa EUR ,00 101,38 566, , Obrigações diversas ,00 0,00 416, , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 102,57 416, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Croatia 5, EUR ,00 106, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, EUR ,00 107, , , Parpublica 3, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Acciona S.A. 4, EUR ,00 105, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 104, , , Casino Guichard Perracho 5, EUR ,00 117,67 81, , Colep Portugal Sa Tx Var EUR ,00 100,00 575, , Cssc Capital , EUR ,00 100,76 470, , Ei Towers Spa 3, EUR ,00 103,40 668, , Ep Energy As 5, EUR ,00 112, , , Fca Bank Spa Ireland EUR ,00 100,33 131, , Fiat Chrysler Finance Europe 6, EUR ,00 112, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 102, , , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 106, , ,62 2 VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Valores mobiliários nacionais ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 102, , ,49 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 8, ,77 Número de unidades em circulação: 99766,64316 Valor da unidade: 56,2732

2 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,47 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 913, , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 109,06 913, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores ,00 0, , ,71 de outros Estados-membro da Un Titulos divida pública ,00 0, , , Croatia 5, EUR ,00 106, , ,71 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 315, ,18 Número de unidades em circulação: 40308,53126 Valor da unidade: 62,992 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,16 0, , ,82 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 102, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, EUR ,00 106, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 110, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Altri / Celbi tx var EUR ,00 100, , , Galp Energia Sgps Sa EUR ,00 105,75 563, , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 102, , , Galp Gas Natural Distrib 1, EUR ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, EUR ,00 112, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, EUR ,00 107, , , Parpublica 3, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Asml Holding Nv 0, EUR ,00 100,59 561, , BCP EUR ,00 99,70 0, , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 104, , , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,75 12, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 103,65 359, , Fca Bank Spa Ireland EUR ,00 100,33 131, , Fmc Finance Vii Sa 5, EUR ,00 116, , , Mylan Nv 1, EUR ,00 102, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 102, , , Radiotelevisione Italian 1, EUR ,00 103,39 12, , Santan Consumer Finance EUR ,00 102,06 20, , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 106, , ,12 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,42 0,00 0, , Fundos harmonizados ,42 0,00 0, , Amundi Funds - Absolute Volatility World Equities EUR 531,63 93,12 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Global Equity Higher Income Fund EUR ,73 2,03 0, , Deutsche Invest - European Small/Mi. EUR 453,10 246,09 0, , Dimensional Funds Ii Plc - Global Core Equity Fund EUR 8.517,89 22,76 0, , Dws Top Dividende EUR 949,47 126,50 0, , Invesco Pan European Structure Equity Fund EUR ,31 13,12 0, , Jpmorgan Funds - Europe Strate EUR ,14 27,17 0, , Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury EUR 1.976,00 71,49 0, , M&G Dynamic Allocation Fund EUR ,08 16,01 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 2.821,43 40,68 0, , Mgi Global Equity Fund EUR 1.177,41 195,92 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR ,60 17,10 0, , Nordea 1 Sicav - Nordic Equity Small Cap E Eur EUR ,95 22,34 0, , Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies EUR 2.631,16 41,45 0, , Schroder International Selection Fund - European Value EUR 5.800,16 61,97 0, , Schroder International Selection Fund Emerging Europe EUR 5.938,30 24,64 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR ,05 3,40 0, ,58 4 IMOBILIÁRIO ,75 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,75 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,97 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.406,71 86,13 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,76 19,30 0, , Lusimovest - Fundo De Investi EUR 1.929,30 57,20 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,14 9,75 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 1.290,00 85,47 0, , Vision Escritorios Fundo EUR ,84 3,83 0, ,52 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,09 Número de unidades em circulação: ,41846 Valor da unidade: 103,2619

3 Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,20 0, , ,99 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 681, , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103,77 681, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 590, , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 110,53 590, , Obrigações diversas ,00 0,00 301, , Celulose Beira Industria Tx Var EUR ,00 100,50 301, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 608, , Cores 1, EUR ,00 104,01 608, , Obrigações diversas ,00 0, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 1, EUR ,00 102,29 310, , Santan Consumer Finance % EUR ,00 100,93 304, , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 105,49 933, ,22 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,19 0,00 0, , Fundos harmonizados ,19 0,00 0, , Allianz Strategy 75 EUR 602,50 210,26 0, , Amundi Funds - Absolute Volatility World Equities EUR 265,82 93,12 0, , Dimensional Funds Ii Plc - Global Core Equity Fund EUR 4.371,97 22,76 0, , Dimensional Funds Ii Plc - Global Targeted Value Fund EUR 4.493,07 21,46 0, , Dws Top Dividende EUR 1.090,83 126,50 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR 1.184,20 20,50 0, , Invesco Pan European Structure Equity Fund EUR ,29 13,12 0, , Ishares Dax Ucits Etf (De) EUR 280,00 109,92 0, , Ishares V Plc - Ishares S&P500 EUR 450,00 54,78 0, , JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A Acc Eur. EUR 5.006,26 16,11 0, , Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury EUR 557,00 71,49 0, , M&G Dynamic Allocation Fund EUR 6.205,65 16,01 0, , M&G Investment Funds 14 - M&G Prudent Allocation Fund EUR 9.147,59 10,60 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 3.502,36 40,68 0, , Mfs Meridian Funds - Prudent Wealth Fund EUR 3.396,16 17,85 0, , Mgi Global Equity Fund EUR 195,77 195,92 0, , Natixis Am Funds - Seeyond Global Minvariance EUR 246,97 184,48 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 2.306,42 17,10 0, , Nordea 1 Sicav - Nordic Equity Small Cap E Eur EUR 5.375,48 22,34 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR ,87 3,40 0, ,06 4 IMOBILIÁRIO 3.045,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 3.045,00 0,00 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 386,17 86,13 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 9,75 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,83 0, ,76 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 4, ,50 Número de unidades em circulação: 26094,55313 Valor da unidade: 85,0568 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,24 0,00 0, ,60 DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO ,24 0,00 0, ,69 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO COLECTIVO 3.1 Fundos harmonizados ,24 0,00 0, , Mercer Short Duration Global Bond Fund ,05 103,06 0, ,18 EUR 3.1 Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 EUR 3.245,20 102,98 0, , Mgi Global Equity Fund EUR 806,27 195,92 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond EUR EUR ,71 7,68 0, , ishares Floating Rate Bond ETF. USD 5.173,00 50,89 0, ,30 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,91 Número de unidades em circulação: 25687,7592 Valor da unidade: 61,3641 Fundo Eurovida PPR Investimento 2020 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,30 0, , ,10 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 102, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 111, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro Tx Var EUR ,00 104,50 44, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cp Comboios De Portugal 4, EUR ,00 107, , , Sprhi Sa EUR ,00 101,38 283, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , ,49 outros Estados-membro da Un Titulos divida pública ,00 0, , , United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR ,00 106, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Arcelormittal EUR ,00 106,23 427, , Bpe Financiaciones Sa EUR ,00 93, , , Casino Guichard Perracho 5, EUR ,00 117,67 16, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Finmec Finance Sa 4, EUR ,00 112,82 813, , Glencore Finance Europe 1, EUR ,00 101,57 128, , Italcementi Finance 5, EUR ,00 114, , , Origin Energy Finance 2, EUR ,00 106, , ,65 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ,30 0,00 0, ,08 DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1 Fundos harmonizados ,30 0,00 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund 821,92 40,68 0, ,71 EUR 3.1 Schroder International Selection Fund - European Alpha Focus. EUR 194,18 166,69 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 9.523,20 3,40 0, ,99 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,92 Número de unidades em circulação: ,34895 Valor da unidade: 51,3959

4 Fundo Eurovida PPR Defensivo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,50 0, , ,99 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 109, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 306, , Sprhi Sa Tx Var EUR ,00 100,46 306, , Obrigações diversas ,00 0,00 477, , Altri / Celbi tx var EUR ,00 100,00 477, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores ,00 0, , ,48 de outros Estados-membro da Un Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 0, EUR ,00 100,24 15, , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 123, , , Buoni Poliennali Del Tes 0, EUR ,00 99,81 6, ,33 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 1.780,50 0,00 0, ,62 DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1 Fundos harmonizados 1.780,50 0,00 0, , M&G Optimal Income Fund 1.780,50 19,90 0, ,62 EUR 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 13, ,99 Número de unidades em circulação: 21481,27189 Valor da unidade: 51,0719 Fundo Eurovida PPR Investimento 2021 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,13 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 117, , , Obrigacoes Do Tesouro Tx Var EUR ,00 104,50 29, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 153, , Sprhi Sa Tx Var EUR ,00 100,46 153, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , ,16 outros Estados-membro da Un Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 123, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 228, , Cores 1, EUR ,00 104,01 228, , Obrigações diversas ,00 0, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Fmc Finance Vii Sa 5, EUR ,00 116,38 765, , Santan Consumer Finance % EUR ,00 100,93 121, , Spp Distribucia As 2, EUR ,00 108, , ,79 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 33, ,70 Número de unidades em circulação: 22474,71053 unidade: 52,3998 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,11 0,00 0, ,68 COTADOS ,00 0,00 0, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0,00 0, , Obrigações diversas ,00 0,00 0, , Lusitano Mortgages Plc Tx Var EUR ,00 32,08 0, , Magellan Mortgages Plc Tx Var EUR ,00 23,62 0, ,20 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,11 0,00 0, , Fundos harmonizados ,11 0,00 0, , Blackrock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund EUR 212,00 343,45 0, , DNCA Invest - Miuri. EUR 570,00 111,97 0, , Deutsche Invest I Top Dividend EUR 324,00 202,15 0, , Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund EUR 5.082,00 12,66 0, , Helicon Ii Global Equity Fund USD 1.056,25 104,12 0, , Invesco European Bond Fund EUR ,00 7,25 0, , Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporation Bond F EUR 3.563,00 13,51 0, , Invesco Global Targeted Return EUR 8.512,00 11,20 0, , Invesco Japanese Equity Advantage Fund. EUR 6.391,00 20,14 0, , Invesco Pan European Equity Fund (B) EUR 3.446,00 18,97 0, , Invesco Zodiac Funds - Global Senior Loan Fund. USD 865,00 110,39 0, , LFIS Vision UCITS - Premia EUR 123, ,31 0, , La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires. EUR 818,00 116,73 0, , Legg Mason Global Funds Plc-Legg Mason Western Asset Macro Opportunities EUR 1.682,00 118,69 0, , Lfp - La Francaise Sub Debt EUR 35, ,04 0, , Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0, Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe EUR 8, ,85 0, , Mirae Asset Global Discovery F USD 8.115,86 12,97 0, , Mirae Asset Global Discovery Fund - Global Emerging Opportunities Bond F USD 4.280,00 11,46 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 6.351,00 15,53 0, , Pictet - Eur Short Term High Yield EUR 782,00 122,91 0, , Pictet - Multi - Asset Global Opportunities R EUR EUR 572,00 115,21 0, , Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds USD USD 1.173,00 109,02 0, , Pictet Total Return - Agora EUR 855,00 118,13 0, , Pimco Funds Global Investors Series plc - Income Fund USD ,00 13,35 0, , Pioneer Funds - Absolute Return European Equity EUR 1.960,00 47,58 0, , Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International EUR 1.025,00 131,54 0, , Salar Fund Plc EUR 1.108,00 150,10 0, , Sycomore Asset Management Sycomore L/S Opportunities EUR 182,00 364,33 0, ,06 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,47 s em circulação: 47323,29106 unidade: 67,0551

5 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,74 0, , ,80 COTADOS ,24 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 215, , Titulos de divida pública ,00 0,00 215, , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 108,92 215, , Obrigações diversas ,00 0,00 0,00 117, Banco Espirito Santo Sa EUR ,00 0,71 0,00 117, Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,24 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 174, , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 82,92 174, , Obrigações diversas ,24 0, , , Atlantia Spa 1, EUR ,00 101,06 78, , Brf Sa 2, EUR ,00 99,23 409, , Cnh Industrial Fin Eur S 2, EUR ,00 106,25 16, , Espirito Santo Financier 5, EUR ,00 0,46 0,00 115, Mercury Bondco 7, EUR ,00 104,20 411, , Ne Property Cooperatief 3, EUR ,00 108,74 144, , Sm Mth Auto Grp 4, EUR ,00 102,22 309, , Snam Spa 1, EUR ,00 101,53 86, , Spcm Sa 2, EUR ,00 102,56 197, , Telecom Italia Spa 3, EUR ,00 109,26 8, , Universidad Jaume I Castellon 6, EUR ,24 108,00 357, , Acções ,00 0,00 0, , Abertis Infraestructuras SA. EUR 231,00 16,28 0, , Banco Popular Espanol Sa. EUR ,00 0,61 0, , Covestro AG. EUR 117,00 66,34 0, , Deutsche Wohnen AG. EUR 54,00 35,00 0, , Ferrovial Sa. EUR 206,00 20,05 0, , FinecoBank Banca Fineco SpA. EUR 615,00 6,67 0, , Gemalto Nv. EUR 121,00 52,78 0, , Heineken Nv. EUR 50,00 87,67 0, , Innogy SE. EUR 157,00 36,47 0, , Kesko Oyj. EUR 66,00 46,18 0, , Neste Oil Oyj. EUR 131,00 35,53 0, , Nokian Renkaat OYJ. EUR 152,00 36,36 0, , Poste Italiane SpA. EUR 916,00 6,26 0, , Telefonica Deutschland Holding. EUR 1.558,00 4,41 0, , UCB Sa. EUR 106,00 62,82 0, , Unilever NV. EUR 166,00 50,70 0, , Zodiac Aerospace. EUR 333,00 23,58 0, , Direitos 166,00 0,00 0,00 0, Unilever Rights 05/17 EUR 166,00 0,00 0,00 0, Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de Estados não membros da Uniã 58,00 0,00 0, , Acções 58,00 0,00 0, , Wolters Kluwer NV. EUR 58,00 39,05 0, ,61 2 VALORES NÃO COTADOS 0,50 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros 0,50 0,00 0, , Acções 0,50 0,00 0, , Novenergia II EUR 0, ,46 0, ,73 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,00 Número de unidades em circulação: 5435,54074 Valor da unidade: 74,6898 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,54 0, , ,54 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103,77 476, , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 102, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Sprhi Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Altri / Celbi tx var EUR ,00 100, , , Celulose Beira Industria Tx Var EUR ,00 100,50 301, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , BCP EUR ,00 99,70 0, , Banco Bilbao Vizcaya Arg 0, EUR ,00 100,44 344, , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,75 41, , Cnh Industrial Fin Eur S 6, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Ei Towers Spa 3, EUR ,00 103,40 743, , Ep Energy As 4, EUR ,00 103,65 539, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 105, , , Nasdaq Inc 3, EUR ,00 113, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 102, , , Pentair Finance Sa 2, EUR ,00 104, , , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 103, , ,71 4 IMOBILIÁRIO ,54 0,00 18, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,54 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,97 0, , Imopromoção EUR 123,50 612,53 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,54 19,30 0, , Logistica E Distribuição EUR ,50 3,13 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 9,75 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 2,00 0,00 18, , Eh António Viana E EUR 1, ,00 12, , Eh José Carlos Ferrão E EUR 1, ,00 6, ,65 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 29, ,71 Número de unidades em circulação: 76639,41763 Valor da unidade: 90,1495 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,71 0, , ,57 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 110, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Altri / Celbi tx var EUR ,00 100,00 955, , Galp Energia Sgps Sa EUR ,00 105, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 102,77 436, , Grupo Pestana Sgps Sa Tx Var EUR ,00 101,25 447, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, EUR ,00 107, , , Parpublica 3, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Air France-Klm 6, EUR ,00 103, , , Bial-Portela Tx Var EUR ,00 101, , , Brisa Concessao Rodov Sa 2, EUR ,00 100,79 136, , Colep Portugal Sa Tx Var EUR ,00 100,00 671, , Fiat Chrysler Finance Europe 6, EUR ,00 112, , , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 98,00 104, , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 119, , ,29 2 VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 46, , Valores mobiliários nacionais ,00 0,00 46, , Obrigações diversas ,00 0,00 46, , Sonae Capital Sgps Sa Tx Var EUR ,00 98,50 46, ,87 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,71 0,00 0, , Fundos harmonizados ,71 0,00 0, , Deutsche Invest I Top Dividend LD. EUR 353,54 169,87 0, , Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset Bala EUR 535,76 112,23 0, , Invesco Pan European Structure Equity Fund EUR 4.909,98 13,12 0, , M&G Investment Funds 14 - M&G Prudent Allocation Fund EUR ,06 10,60 0, , M&G Optimal Income Fund EUR 3.064,37 19,90 0, , Pictet - High Dividend Selection EUR EUR 508,00 117,54 0, ,44 4 IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 4.500,00 9,75 0, ,60 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,13 Número de unidades em circulação: 30507,89368 Valor da unidade: 86,6851

6 Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,31 0, , ,88 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 102, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, EUR ,00 106, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 110, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99, , , Sprhi Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Caixa Geral De Depositos EUR ,00 101, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 102, , , Galp Gas Natural Distrib 1, EUR ,00 100, , , Hovione Farmaciencia Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 0, EUR ,00 100,24 135, , Bonos Y Oblig Del Estado 2, EUR ,00 106,86 624, , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 123, , , Croatia 5, EUR ,00 106, , , United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR ,00 106, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cassa Depositi Prestiti 2, EUR ,00 107,65 0, , Cores 1, EUR ,00 104, , , Parpublica 3, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Achmea Bank Nv 0, EUR ,00 101, , , Achmea Hypotheekbank Nv 2, EUR ,00 108, , , BCP EUR ,00 99,70 0, , Banco Bilbao Vizcaya Arg 0, EUR ,00 100, , , Bharti Airtel Internatio EUR ,00 105, , , Bpce Sa 1, EUR ,00 103, , , Brisa Concessao Rodov Sa 3, EUR ,00 113, , , Central Bank Of Savings EUR ,00 101,70 136, , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,75 61, , Critéria Caixa Sa EUR ,00 102,07 890, , Cssc Capital , EUR ,00 100,76 705, , Edenred 2, EUR ,00 108, , , Edp Finance Bv 1, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv EUR ,00 100,82 85, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 112, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 103, , , Ep Energy As 5, EUR ,00 112, , , Fca Bank Spa Ireland EUR ,00 100,33 657, , Fmc Finance Vii Sa 5, EUR ,00 116, , , Intesa Sanpaolo Spa 3, EUR ,00 112, , , Kbc Groep Nv EUR ,00 102,17 95, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 105, , , Mylan Nv 1, EUR ,00 102, , , Mylan Nv 2, EUR ,00 104, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 102, , , Nomura Europe Finance Nv 1, EUR ,00 103,78 156, , Origin Energy Finance 2, EUR ,00 106, , , Origin Energy Finance 3, EUR ,00 111, , , Pentair Finance Sa 2, EUR ,00 104, , , Radiotelevisione Italian 1, EUR ,00 103,39 24, , Ren Finance Bv 1, EUR ,00 102, , , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 114, , , Repsol Intl Finance 0, EUR ,00 99,81 54, , Sampo Oyj 1, EUR ,00 102,12 75, , Santan Consumer Finance % EUR ,00 100, , , Santan Consumer Finance EUR ,00 102,06 205, , Santander Intl Debt Sa 1, EUR ,00 104, , , Spp Distribucia As 2, EUR ,00 108, , , Sumitomo Mitsui Banking 2, EUR ,00 107, , , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 114, , , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 105, , , Vodafone Group Plc 1, EUR ,00 105, , ,34 2 VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Valores mobiliários nacionais ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 102, , ,45 3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,62 0,00 0, , Fundos harmonizados ,62 0,00 0, , AXA World Funds - Global Optimal Income E C Eur EUR 1.466,49 136,26 0, , Bradesco Global Funds - Brazilian Fixed Income. EUR 1.010,09 116,28 0, , Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 1.415,07 177,28 0, , Dws Top Dividende EUR 4.928,54 126,50 0, , Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 4.810,77 16,84 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR ,29 6,41 0, , Invesco Pan European Structure Equity Fund EUR ,75 13,12 0, , Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury EUR 1.464,00 71,49 0, , M&G Dynamic Allocation Fund EUR ,62 16,01 0, , M&G Investment Funds 14 - M&G Prudent Allocation Fund EUR ,00 10,60 0, ,08 4 IMOBILIÁRIO ,69 0,00 1, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,30 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,13 6,97 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.284,91 86,13 0, , Grundbesitz - Global EUR 2.832,28 52,56 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,90 19,30 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,02 9,75 0, , Vision Escritorios Fundo EUR ,05 3,83 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 0,40 0,00 1, , Eh Anabela Campos Definitivo EUR 0, ,22 1, ,03 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 46, ,86 Número de unidades em circulação: ,69101 Valor da unidade: 70,4851 Fundo Eurovida PPR INVESTIMENTO S Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,25 COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 102, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 111, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 120, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 459, , Sprhi Sa Tx Var EUR ,00 100,46 459, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , ,54 outros Estados-membro da Un Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, EUR ,00 107, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Casino Guichard Perracho 5, EUR ,00 117,67 106, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 112, , , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 114, , ,86 5 LIQUIDEZ ,00 0,00 135, ,17 Número de unidades em circulação: 67243,19987 Valor da unidade: 52,487