Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val

Transcrição

1 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: Títulos de Rendimento Variável Europa Acções Acções Nacionais Martifer SGPS SA p EUR PTMFR0AM REN SGPS SA p EUR PTREL0AM Sonae Capital p EUR PTSNP0AE Teixeira Duarte SA p EUR PTTD10AM Portucel SA p EUR PTPTI0AM EDP-Nom p EUR PTEDP0AM BCP-NO p EUR PTBCP0AM BESCL I EUR PTBES0AM BPI SGPS -NoPr p EUR PTBPI0AM SONAE p EUR PTSON0AM Mota Engil SGPS p EUR PTMEN0AE Jer.Martins-SGPS p EUR PTJMT0AE Semapa - Nominativas p EUR PTSEM0AM NOS SGPS p EUR PTZON0AM Pág. 1 de 12

2 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 Galp Energia p EUR PTGAL0AM IMPRESA p EUR PTIPR0AM Portugal Telecom p EUR PTPTC0AM CTT CORREIOS PORT p EUR PTCTT0AM Sonae Ind - Caut p EUR Acções Zona Euro EDP Renováveis SA p EUR ES TOTAL SA p EUR FR SIEMENS AG p EUR DE NOKIA OYJ p EUR FI ING GROEP N.V p EUR NL BANQUE NATION. PARIS p EUR FR AHOLD NV p EUR NL BBVA p EUR ES REPSOL SA p EUR ES BMW AG p EUR DE SAP SE p EUR DE Pág. 2 de 12

3 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 UNILEVER NV-CVA p EUR NL BASF SE p EUR DE000BASF STORA ENSO OYJ p EUR FI CARREFOUR SA p EUR FR BAYER AG p EUR DE000BAY DAIMLER AG p EUR DE SANOFI p EUR FR ALLIANZ SE-REG p EUR DE ORANGE p EUR FR AEGON NV p EUR NL AXA p EUR FR DEUTSCHE BANK AG p EUR DE ASSICURA GENERALI p EUR IT LOREAL p EUR FR MUENCHENER RUECKVER p EUR DE KERING p EUR FR SOCIETE GENERALE-A p EUR FR Pág. 3 de 12

4 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 UNICREDITO IT (ITAL) p EUR IT KPN NV p EUR NL LAFARGE p EUR FR E.ON SE p EUR DE000ENAG DEUTSCHE TELEKOM AG p EUR DE KONINKL. PHILIPS NV p EUR NL VIVENDI p EUR FR VODAFONE Cot. EUR p EUR GB00BH4HKS Volkswagen Ag p EUR DE ENI SPA p EUR IT ENEL SPA p EUR IT LVMH MOET HEN. SA p EUR FR Telefonica p EUR ES E BSCH - Espanha p EUR ES J RWE AG p EUR DE PORSCHE AUT H-PRF p EUR DE000PAH TELECOM ITALIA SPA p EUR IT Pág. 4 de 12

5 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 Commerzbank AG p EUR DE000CBK BELGACOM SA p EUR BE SAINT-GOBAIN (COMP) p EUR FR IBERDROLA SA p EUR ES Y CREDIT AGRICOLE SA p EUR FR GDF SUEZ p EUR FR RENAULT SA p EUR FR Royal D. Shell A EUR p EUR GB00B03MLX Electricite de Franc p EUR FR INTESA SANPAOLO p EUR IT SCHNEIDER ELECTRIC p EUR FR Deutsche Lufthansa p EUR DE INDITEX p EUR ES SUEZ ENVIRONMENT SA p EUR FR ALSTOM p EUR FR VINCI SA p EUR FR ArcelorMittal p EUR LU Pág. 5 de 12

6 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 APERAM - W/I p EUR LU DISTRIBUIDORA INTERN p EUR ES Groupe FNAC p EUR FR OSRAM LICHT AG p EUR DE000LED MOTA -ENGIL AFRICA B p EUR NL Fora Zona Euro ERICSSON LM-B SHS p SEK SE GLAXO SMITHKLINE PLC p GBP GB NESTLE SA p CHF CH RIO TINTO PLC p GBP GB ANGLO AMERICAN PLC p GBP GB00B1XZS Fundos de Investimento de Acções Unidades de Participação - Acções Montepio Euro Telcos p EUR PTYMGLLM Montepio E Utilities p EUR PTYMGMLM Outros Títulos de Rendimento Variável Acções Não Cotadas NovEnergia II p EUR LU Pág. 6 de 12

7 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: Fora da Europa Acções VERIZON COM INC-XLON p USD US92343V Fundos de Investimento de Acções EUA Merrill Lynch/BGF BGF US BASIC VAL A2H p EUR LU BGF US FLEXIBLE A2H p EUR LU Morgan Stanley MS US ADVANT ZH p EUR LU Outros ALLIANZ RCM US WT H p EUR IE00B4L9GL Fidelity America AH p EUR LU Mercados Emergentes América Latina HSBC Brazil $ p USD LU BGF Latin American $ p USD LU PARVEST EQ BRA$ p USD LU Ásia Pág. 7 de 12

8 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 HSBC Chinese $ p USD LU HSBC ASIA EXJPN AHC p EUR LU Títulos de Dívida Obrigações Taxa Fixa Divida Pública (ou equiparada) Nacionais OT 4.95% 25/Out/ Tx. 4.95% % E % EUR PTOTEAOE % OT 4.8% 15JUN20 - Tx. 4.80% % E % EUR PTOTECOE % OT 3.85% 04/15/21 - Tx. 3.85% % E % EUR PTOTEYOE % PGB 5.65% 15/02/24 - Tx. 5.65% % E % EUR PTOTEQOE % Europa Zona Euro SPGB 5.4% 31/01/23 - Tx. 5.40% % E % EUR ES U % SPGB 5.85% 31/1/ Tx. 5.85% % E % EUR ES K % Outros Emitentes (credit) Nacionais BCPPL 3.75% 08/10/16 - Tx. 3.75% % E % EUR PTBCSSOE % CXGD 5.625% 04/12/15 - Tx. 5.63% % E % EUR PTCG25OM % BESPL 2.625%08/05/17 - Tx. 2.63% % E % EUR PTBEQKOM % Europa Zona Euro Pág. 8 de 12

9 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 ELEPOR 3,75%22/6/15 - Tx. 3.75% % E % EUR XS % BKIR 2% 05/08/ Tx. 2.00% % E % EUR XS % CAIXAB 2.375% 05/19 - Tx. 2.38% % E % EUR ES % Obrigações Taxa Indexada Divida Pública (ou equiparada) Europa Zona Euro KFW Float 24/07/ Tx. 2.00% % 3 00 E % EUR DE000A0E83L % CCTS Float 12/20 - Tx. 1.13% % E 1000% EUR IT % Outros Emitentes (credit) Nacionais GALPPL Flt 20/05/17 - Tx. 3.68% % I % EUR PTGALGOM % PELICAN 1 A - Tx. 0.36% % E % EUR XS % Europa Zona Euro BBVSM Float 10/20 - Tx. 0.38% % E % EUR XS % ARRFP Flaot 31/03/19 - Tx. 0.83% % E % EUR FR % Telefonica Float 15 - Tx. 1.99% % E % EUR XS % TELEFO Flt 26/03/16 - Tx. 0.73% % E % EUR XS % Deutsche Bk 09/20/16 - Tx. 0.88% % E % EUR DE % Pág. 9 de 12

10 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 DB Float 08/01/ Tx. 0.08% % E % EUR XS % UCGIM Flt 22/01/ Tx. 1.58% % E % EUR XS % ISPIM Float 18/05/17 - Tx. 0.23% % E % EUR XS % ISPIM Float 20/12/16 - Tx. 0.26% % E % EUR XS % Fora Zona Euro HSBC Float 09/20 - Tx. 0.38% % E % EUR XS % CBAAU Float 08/12/18 - Tx. 2.50% % E % EUR XS % JPM Var 03/31/18 - Tx. 1.23% % E % EUR XS % JPM Float 31/05/17 - Tx. 0.77% % E % EUR XS % BAC Float 23/05/ Tx. 0.78% % E % EUR XS % BAC Float 28/03/ Tx. 0.92% % E % EUR XS % CITIGROUP Flt31/5/17 - Tx. 0.75% % E % EUR XS % LLOYDS Float 29/3/16 - Tx. 0.76% % E % EUR XS % Lloyds Float 01/9/16 - Tx. 0.97% % E % EUR XS % ANZ Float 10/19 - Tx. 0.49% % E % EUR XS % RBS Flt 25/07/ Tx. 2.07% % E % EUR XS % RBS Flt 08/10/ Tx. 0.83% % E % EUR NL % Pág. 10 de 12

11 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: Imobiliário Fundos de Investimento Imobiliário VIP p EUR PTVIPAHM Vision Escrt-FII.Fec p EUR PTNOFAIM Fundos de Investimento Mobiliário Multigestão Imob FEI I EUR PTYMGOHM Liquidez Depósitos à Ordem DP CEMG 2,50%30ABR EUR DP - EUR DP CEMG 1,75%27AGO EUR DP - EUR DEPOSITOS ORDEM EUR CEMG (EUR) DEPOSITOS ORDEM EUR Popular - Banco Popular DEPOSITOS ORDEM EUR Montepio EURO DEPOSITOS ORDEM EUR BANIFP - BANIF Privado Pendente de Juro DO EUR CEMG (EUR) 6 - Encargos Comissionamento Comissao de Depósito EUR BD - EUR Comissao de Gestao EUR CG - EUR Pág. 11 de 12

12 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:27 Taxa Supervisão ISP EUR IS - EUR Auditoria EUR AC - EUR 7 - Pendentes e Deved/Cred Devedores e Credores IMPOSTOS EUR IP - EUR Operações a Liquidar PENDENTE A LIQUIDAR EUR CEMG (EUR) PENDENTE A LIQUIDAR 7.22 GBP Libra TOTAL: Número de Unidades de Participação: Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: Diferenças entre Valorização histórica e não histórica: Número de Unidades de Participação: Valor da UP Líquida Imposto Retido por UP: Imposto Retido Global: Rendimento EUSD por UP: 00 Rendimento EUSD Global: 00 Imposto EUSD por UP: 00 Imposto EUSD Global: 00 Pág. 12 de 12