Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
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- João Gabriel Almeida Ramires
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1 Valorização em a Preços de efectuada em às 11: ACÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes p EUR PTYBNCLM Lyxor ETF MSCI Emerg P EUR FR ishares S&P500 UCITS P EUR IE ishares S&P500 MinVo P EUR IE00B6SPMN IShares MSCI Euro Mi P EUR IE00B86MWN IShares MSCI EM MIN P EUR IE00B8KGV Lyxor ETF St50 Lev2x P EUR FR ETF - Euro Stoxx P EUR DE DB X-track S&P500 2x P EUR LU Schroder Emerg Mkt P USD LU Schroder Intl Eq C P EUR LU PICTET Emerging Mkts P USD LU Fidelity America F P USD LU JPM Inv Glbl Mac Opp P EUR LU UBS Mid Cap Europe P EUR LU Pág. 1 de 5
2 Valorização em a Preços de efectuada em às 11:19 GS US Small Cap Core P USD LU OBRIGAÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO IShares EM Local Gov P EUR IE00B5M4WH Schroder INTL GLB HI P USD LU Schroder Em Mkt Bd-C P USD LU DWS Euro High Yields P EUR LU Pictet Lux.Emerg "R" P USD LU BNY Mellon Gl-EM DBT P USD IE00B11YFN Nordea Euro Bank Deb P EUR LU Nordea1 Stab Return P EUR LU Candriam Bd Cred Opp P EUR LU Bantleon Opport WLD P EUR LU INVESTIMENTO DIRECTO SEMPL Float 04/17/19 - Tx. 3.05% % 5 17 B % EUR PTSEMFOE % FRTR 1% 05/25/18 - Tx. 1.00% % B % EUR FR % FRTR 1.5% 05/25/31 - Tx. 1.50% % B % EUR FR % Pág. 2 de 5
3 Valorização em a Preços de efectuada em às 11:19 BTPS 5% 03/01/25 - Tx. 5.00% % B % EUR IT % BTPS 2% 12/01/25 - Tx. 2.00% % B % EUR IT % BTPS 0.30% 10/15/18 - Tx. 0.30% % B % EUR IT % BTPS 2.35% 15/09/24 - Tx. 2.35% % B % EUR IT % BTPS /15/22 - Tx. 1.45% % B % EUR IT % SPGB 5.15% 10/31/28 - Tx. 5.15% % B % EUR ES C % SPGB 2.15% 10/31/25 - Tx. 2.15% % B % EUR ES G % SPGB 0.25% 04/30/18 - Tx. 0.25% % B % EUR ES D % Irish Gov 1 05/15/26 - Tx. 1.00% % B % EUR IE00BV8C % Irish /15/30 - Tx. 2.40% % B % EUR IE00BJ38CR % SPGB 1.95% 07/30/30 - Tx. 1.95% % B % EUR ES A % ELEPOR /20 - Tx. 4.13% % B % EUR XS % FREGR /30/24 - Tx. 1.50% % B % EUR XS % IMOBILIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENTO Banif Imogest P EUR PTBNIBIM GREFF- EURO R EST C p EUR IE00B1TQ1W Pág. 3 de 5
4 Valorização em a Preços de efectuada em às 11:19 JPM Greater China LIQUIDEZ p USD Depositos a Ordem EUR BBI Depositos a Ordem EUR CGD Depositos a Ordem USD UN BSCH-USD Depositos a Ordem EUR UN BSCH 8 - PENDENTES E OUTROS Schroder ASA Cmdty LU P USD Schroder Gaia Sirios P USD LU Pictet Tot Ret-Agora P EUR LU DJ EurStoxx 50 Mar P EUR VGH7 E-Micro EUR/USDMar P USD CREH ROCs EUR T2 - UHY - EUR ROCs EUR T2 - UHY - EUR Banco Depositario EUR BD - EUR Retrocessoes Com EUR CF - EUR Comissao de Gestao EUR CG - EUR Pág. 4 de 5
5 Valorização em a Preços de efectuada em às 11:19 Impostos EUR IP - EUR ISP 9.06 EUR 9.06 IS - EUR Pendente a Liquidar EUR BBI Imposto Selo EUR SL - EUR TOTAL Número de Unidades de Participação: Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: Pág. 5 de 5
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