Carteira: OC ULA IGS - Moderada Data:

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1 Carteira: OC ULA IGS - Moderada Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 38689, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 38689, , ,47 LU BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR ,45 11,45 0, ,50 IE00B4WX2B Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP , , , ,20 LU Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 6770,95 8,697 8,697 0, ,95 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 863,85 128,13 128,13 0, ,10 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR 1596,635 14, ,6387 0, ,66 GB Neptune European OPP - B Acc GBP 12590,3614 3,391 3, , ,32 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY , , , ,77 LU Robeco Euro Government BD - I EUR 935, ,95 118,95 0, ,89 IE00B02ZFR Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 233, , , , ,68 LU WestLB-EURO Liquidity -C (SICAV) EUR 314,26 131, , , , Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 77548, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 77548, , ,38 IE Cazenove Intern.Fd-Pan-European X Euro (OEF) EUR 75051,96 2,384 2,384 0, ,87 IE00B1FZS Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 EUR ,2 154,2 0, ,00 US78462F S&P Trust Series 1-ETF USD ,44 77, , ,51 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1158, , , Fundos harmonizados 1158, , ,94 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 1158,57 128,99 128,99 0, ,94 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,89 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,12 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,80 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,47 VALOR DA UP 49,13 Carteira: OC ULA IGS - Equilibrada Data:

2 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 84165, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 84165, , ,20 LU BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR ,45 11,45 0, ,05 IE00B4WX2B Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP , , , ,06 LU Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 5800,35 8,697 8,697 0, ,64 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 512, ,13 128,13 0, ,11 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR 1319,863 14, ,6387 0, ,08 IE JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 46452,967 1,754 1,754 0, ,50 GB Neptune European OPP - B Acc GBP 19066,2652 3,391 3, , ,03 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY , , , ,07 LU Robeco Euro Government BD - I EUR 554, ,95 118,95 0, ,99 IE00B02ZFR Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 266, , ,4828 0, ,59 LU WestLB-EURO Liquidity -C (SICAV) EUR , , , , Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 65346, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 65346, , ,04 IE Cazenove Intern.Fd-Pan-European X Euro (OEF) EUR 62530,02 2,384 2,384 0, ,57 IE00B1FZS Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 EUR ,2 154,2 0, ,80 US78462F S&P Trust Series 1-ETF USD ,44 77, , ,67 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 830, , , Fundos harmonizados 830, , ,48 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 830, ,99 128,99 0, ,48 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,41 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,10 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,03 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,20 VALOR DA UP 48,19 Carteira: OC ULA IGS - Dinâmica Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 63598, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 63598, , ,59 LU BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR ,45 11,45 0, ,30 IE00B4WX2B Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP , , , ,77 LU Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 4314,61 8,697 8,697 0, ,16 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 458, , , , ,10 IE JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 38574,528 1,754 1,754 0, ,72

3 GB Neptune European OPP - B Acc GBP 13931,8897 3,391 3, , ,63 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY , , , ,74 LU Robeco Euro Government BD - I EUR 494, , , , ,40 IE00B02ZFR Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 231, , , , ,94 LU WestLB-EURO Liquidity -C (SICAV) EUR , , , , Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 56544, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 56544, , ,52 IE Cazenove Intern.Fd-Pan-European X Euro (OEF) EUR 54041,32 2,384 2,384 0, ,51 IE00B1FZS Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 EUR ,2 154,2 0, ,60 US78462F S&P Trust Series 1-ETF USD ,44 77, , ,41 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 612, , , Fundos harmonizados 612, , ,59 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 612, ,99 128,99 0, ,59 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,61 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,93 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,38 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,87 VALOR DA UP 44,43 Carteira: OC ULA IGS - Conservadora Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 51346, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 51346, , ,73 LU BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR ,45 11,45 0, ,70 IE00B4WX2B Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP , ,0035 0, ,36 LU Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 12305,29 8,697 8,697 0, ,11 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 2498, ,13 128,13 0, ,95 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR 3077,371 14, ,6387 0, ,71 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY , , , ,19 LU Robeco Euro Government BD - I EUR 2691, ,95 118,95 0, ,62 IE00B02ZFR Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 250, , , , ,59 LU WestLB-EURO Liquidity -C (SICAV) EUR 913,65 131, ,297 0, , Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 81071, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 81071, , ,74 IE Cazenove Intern.Fd-Pan-European X Euro (OEF) EUR 78556,5 2,384 2,384 0, ,70 IE00B1FZS Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 EUR ,2 154,2 0, ,40 US78462F S&P Trust Series 1-ETF USD ,44 77, , ,64 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3266, , , Fundos harmonizados 3266, , ,86 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 3266,57 128,99 128,99 0, ,86

4 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,15 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,78 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,26 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,32 VALOR DA UP 50,90 Carteira: OC ULA IGS - Agressiva Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 73532, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 73532, , ,91 LU BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR ,45 11,45 0, ,30 IE00B4WX2B Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP , , , ,58 LU Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 3148,15 8,697 8,697 0, ,46 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 287, , , , ,60 IE JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 53637,103 1,754 1,754 0, ,48 GB Neptune European OPP - B Acc GBP 11726,8342 3,391 3, , ,15 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY , , , ,99 LU Robeco Euro Government BD - I EUR 204, ,95 118,95 0, ,55 IE00B02ZFR Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 198, , , , ,48 LU WestLB-EURO Liquidity -C (SICAV) EUR , , , , Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 46198, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 46198, , ,66 IE Cazenove Intern.Fd-Pan-European X Euro (OEF) EUR 44489,15 2,384 2,384 0, ,13 US78462F S&P Trust Series 1-ETF USD ,44 77, , ,53 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 276, , , Fundos harmonizados 276, , ,42 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 276, , , , ,42 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,96 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões ,00-444,59 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,75 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,62 VALOR DA UP 39,91

5 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rendimento Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados , , ,55 FR CCAM Inflation Monde (P) 3DEC - Eur EUR 15577, ,06 106,06 0, ,30 FR CPR Volatilite Plus EUR 732, ,93 982,93 0, ,89 IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 9339,823 19,83 19,83 0, ,69 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 2135,7 128,13 128,13 0, ,24 LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 30662,367 15,14 15,14 0, ,24 IE00B01D9F GLG European Equity Fund EUR 8767, ,21 115,21 0, ,24 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR 61, , , ,00 901,58 LU ING International II - Senior Bank Loans Euro (SICAV) EUR 7, , , , ,42 IE Lazard European Equity Fund EUR 99923,057 1,7616 1,7616 0, ,46 LU MFS Meridian Emerging Market Debt USD 43536,539 24,61 17, , ,65 LU Merrill Lynch Intern Inv Fund-US Flexible Eqy FD-$E USD 18316,75 14,21 9, , ,43 LU Morgan Stanley European Property Fund - A (SICAV) EUR 30062,852 17,63 17,63 0, ,08 LU Oyster Japan Opportunities - EUR 1439, ,86 128,86 0, ,41 IE00B0105X PIMCO Total Return Bond Fund EUR 77326,02 16,53 16,53 0, ,11 IE PIMCO- Hi Yield Bd-Inv(eur)Hedacc EUR 11754, ,28 15,28 0, ,96 LU Parvest USA - L (Sicav) USD 14398, ,71 44, , ,06 LU Patrimoine Invest CA-AM Var 8 Classic S (SICAV) EUR 794, , ,96 0, ,64 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 6740, , , , ,62 LU Schroder Alt Sol-Cmdty-A A H (SICAV) EUR 3329,68 115,42 115,42 0, ,67 LU Schroder Int Great China - SICAV USD 50,96 34, , , ,44 LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP ,0826 2,34 2, , ,52 IE00B0Z1BJ Skandia Technology Fund (SICAV) USD 30085,076 9,0828 6, , ,58 LU Wellington US Research Equity B HDG EUR 34660, , ,24 LU Wellington-US Eq Research -B USD 26179, ,11 21, , ,08 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 47516, , , Fundos harmonizados 47516, , ,12 LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 4451, ,05 148,05 0, ,92 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 39977, ,99 128,99 0, ,13 VGG GAM Multi-Arbitrage-Eur CL (SIDEPKT) EUR 34,66 102, , , ,49 LU Partners Group Invest EUR ,77 66,77 0, ,42 VGG7011E Permal Fx, Financia & Fut-A EUR 407, , , , ,16 5. LIQUIDEZ 31, , , À vista 31, , , Depósitos à ordem , ,89 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , ,90 PRT JPY - Banco Comercial Português JPY ,00-0, Comissões 31, , ,43 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,13 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,99 VALOR DA UP 51,70

6 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rend & Crescimento Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados , , ,80 FR CCAM Inflation Monde (P) 3DEC - Eur EUR 24231, ,06 106,06 0, ,03 FR CPR Volatilite Plus EUR 1571, ,93 982,93 0, ,32 IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 30378,465 19,83 19,83 0, ,96 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 4685, ,13 128,13 0, ,46 LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 95113,052 15,14 15,14 0, ,61 IE00B01D9F GLG European Equity Fund EUR 32266, ,21 115,21 0, ,13 IE GLG Global Convertible UCITS - F EUR 0, ,00 0,12 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR 183, , ,6387 0, ,84 LU ING International II - Senior Bank Loans Euro (SICAV) EUR 15, , , , ,74 GG00B23HHZ IRIS Low Volatility-EUR-Hedge Fund EUR , ,92 0, ,92 IE Lazard European Equity Fund EUR ,704 1,7616 1,7616 0, ,97 LU MFS Meridian Emerging Market Debt USD 83760,364 24,61 17, , ,68 LU MILLENNIUM SICAV Emerging M.Debt Securities - R USD 0, , ,00 0,28 LU MILLENNIUM SICAV Euro Fixed Income - R EUR 0, ,5 87,5 0,00 0,07 IE Mellon Global- Asian Eq Po-$A USD 983,7574 2,8353 1, , ,17 LU Merrill Lynch - US Flexible Equity - Hedged E (MLIIF) (SICAV) EUR 905,38 9,94 9,94 0, ,48 LU Merrill Lynch Intern Inv Fund-US Flexible Eqy FD-$E USD 39724,81 14,21 9, , ,36 LU Morgan Stanley European Property Fund - A (SICAV) EUR 72051,416 17,63 17,63 0, ,46 LU Oyster Japan Opportunities - EUR 3157, ,86 128,86 0, ,47 IE00B0105X PIMCO Total Return Bond Fund EUR 48121,63 16,53 16,53 0, ,54 IE PIMCO- Hi Yield Bd-Inv(eur)Hedacc EUR 0, , , ,00 0,02 LU Parvest USA - L (Sicav) USD 36011, ,71 44, , ,12 LU Patrimoine Invest CA-AM Var 8 Classic S (SICAV) EUR 1707, , ,96 0, ,39 LU Pictet Alternative Funds-PLEIAD-HP-EUR (SICAV) EUR 0, , , ,00 0,01 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 19070, , , , ,37 LU Schroder Alt Sol-Cmdty-A A H (SICAV) EUR 7304,83 115,42 115,42 0, ,48 LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP ,0938 2,34 2, , ,42 IE00B0Z1BJ Skandia Technology Fund (SICAV) USD 97971,652 9,0828 6, , ,82 LU Wellington US Research Equity B HDG EUR 94485, , ,07 LU Wellington-US Eq Research -B USD ,576 31,11 21, , ,49 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 93561, , , Fundos harmonizados 93561, , ,10 LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 8176, ,05 148,05 0, ,15 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 72043, ,99 128,99 0, ,98 VGG GAM Multi-Arbitrage-Eur CL (SIDEPKT) EUR 78,42 102, , , ,64 LU Partners Group Invest EUR ,77 66,77 0, ,53 VGG7011E Permal Fx, Financia & Fut-A EUR 873, , , , ,80 5. LIQUIDEZ 739, , ,71

7 5.1. À vista 739, , , Depósitos à ordem , ,50 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões 739, , ,79 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,61 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,35 VALOR DA UP 47,74 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Preservação Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 51388, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 51388, , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados 51388, , ,87 FR CCAM Inflation Monde (P) 3DEC - Eur EUR 2603, ,06 106,06 0, ,57 FR CPR Volatilite Plus EUR 100, , , , ,77 IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 1324,824 19,83 19,83 0, ,26 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 490, ,13 128,13 0, ,94 LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 1600,262 15,14 15,14 0, ,97 IE00B01D9F GLG European Equity Fund EUR 891, ,21 115,21 0, ,31 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR -0, , , ,00-0,01 LU ING International II - Senior Bank Loans Euro (SICAV) EUR 0, , , , ,03 LU MFS Meridian Emerging Market Debt USD 7679,245 24,61 17, , ,77 LU MILLENNIUM SICAV Emerging M.Debt Securities - R USD 0, , ,00 0,54 LU Morgan Stanley European Property Fund - A (SICAV) EUR 4035,43 17,63 17,63 0, ,63 LU Oyster Japan Opportunities - EUR 198, , , , ,79 IE00B0105X PIMCO Total Return Bond Fund EUR 12122,29 16,53 16,53 0, ,45 IE PIMCO- Hi Yield Bd-Inv(eur)Hedacc EUR 2428, ,28 15,28 0, ,13 LU Parvest USA - L (Sicav) USD 883, ,71 44, , ,60 LU Patrimoine Invest CA-AM Var 8 Classic S (SICAV) EUR 109, , , , ,98 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 988, , , , ,88 LU Schroder Alt Sol-Cmdty-A A H (SICAV) EUR 458,54 115, , , ,69 LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP 9418,0602 2,34 2, , ,07 LU Wellington US Research Equity B HDG EUR 2361, , ,70 LU Wellington-US Eq Research -B USD 3694, ,11 21, , ,80 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 7416, , , Fundos harmonizados 7416, , ,34 LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 697, , , , ,12 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 6298, ,99 128,99 0, ,96 VGG GAM Multi-Arbitrage-Eur CL (SIDEPKT) EUR 1,56 102, , ,00 159,71 LU Partners Group Invest EUR ,77 66,77 0, ,59 VGG7011E Permal Fx, Financia & Fut-A EUR 52, , , , ,96 5. LIQUIDEZ 3, , ,18

8 5.1. À vista 3, , , Depósitos à ordem , ,67 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões 3, ,00-819,49 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,39 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,76 VALOR DA UP 51,52 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento Agressivo Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados , , ,13 FR CCAM Inflation Monde (P) 3DEC - Eur EUR 2037, ,06 106,06 0, ,54 FR CPR Volatilite Plus EUR 439, ,93 982,93 0, ,06 IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 17340,076 19,83 19,83 0, ,71 LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 48025,278 15,14 15,14 0, ,71 IE00B01D9F GLG European Equity Fund EUR 18033, ,21 115,21 0, ,35 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR 122, , ,6387 0, ,11 IE Lazard European Equity Fund EUR ,654 1,7616 1,7616 0, ,06 LU MFS Meridian Emerging Market Debt USD 6059,452 24,61 17, , ,59 LU MILLENNIUM SICAV Emerging M.Debt Securities - R USD 0, , ,00 0,06 LU Merrill Lynch - US Flexible Equity - Hedged E (MLIIF) (SICAV) EUR 1034,05 9,94 9,94 0, ,46 LU Merrill Lynch Intern Inv Fund-US Flexible Eqy FD-$E USD 11523,62 14,21 9, , ,36 LU Morgan Stanley European Property Fund - A (SICAV) EUR 32649,439 17,63 17,63 0, ,61 LU Oyster Japan Opportunities - EUR 858, ,86 128,86 0, ,71 LU Parvest USA - L (Sicav) USD 21864, ,71 44, , ,80 LU Patrimoine Invest CA-AM Var 8 Classic S (SICAV) EUR 230, , , , ,19 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 7862, , , , ,61 LU Schroder Alt Sol-Cmdty-A A H (SICAV) EUR 1986,07 115,42 115,42 0, ,20 LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP ,7717 2,34 2, , ,87 IE00B0Z1BJ Skandia Technology Fund (SICAV) USD 47398,918 9,0828 6, , ,16 LU Wellington US Research Equity B HDG EUR 46520,448 10, , , ,54 LU Wellington-US Eq Research -B USD 67306, ,11 21, , ,43 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 11539, , , Fundos harmonizados 11539, , ,31 LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 1099, ,05 148,05 0, ,15 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 5535, ,99 128,99 0, ,69 VGG GAM Multi-Arbitrage-Eur CL (SIDEPKT) EUR 6,57 102, , ,00 672,64 LU Partners Group Invest EUR ,77 66,77 0, ,38 VGG7011E Permal Fx, Financia & Fut-A EUR 2, , , , ,45 5. LIQUIDEZ , ,01

9 5.1. À vista , , Depósitos à ordem , ,77 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,47 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,43 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,95 VALOR DA UP 40,14 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , , Unidades de participação de fundos de investimento fechados , , ,19 FR CCAM Inflation Monde (P) 3DEC - Eur EUR 7058, ,06 106,06 0, ,01 FR CPR Volatilite Plus EUR 582, ,93 982,93 0, ,64 IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 17224,362 19,83 19,83 0, ,10 LU Fortis L Bond Government Euro - C (SICAV) EUR 581, , , , ,21 LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 42017,515 15,14 15,14 0, ,18 IE00B01D9F GLG European Equity Fund EUR 16688,83 115,21 115,21 0, ,10 IE GLG Global Convertible UCITS - F EUR 0, ,00 0,02 IE Goldman Sachs Global Currency Fund-Euro Plus EUR 85, , , , ,85 GG00B23HHZ IRIS Low Volatility-EUR-Hedge Fund EUR 2, , , , ,48 IE Lazard European Equity Fund EUR ,618 1,7616 1,7616 0, ,40 LU MFS Meridian Emerging Market Debt USD 25719,748 24,61 17, , ,56 LU MILLENNIUM SICAV Emerging M.Debt Securities - R USD 0, , ,00 0,04 LU Merrill Lynch Intern Inv Fund-US Flexible Eqy FD-$E USD 15572,62 14,21 9, , ,48 LU Morgan Stanley European Property Fund - A (SICAV) EUR 33734,627 17,63 17,63 0, ,47 LU Oyster Japan Opportunities - EUR 1175, ,86 128,86 0, ,25 IE00B0105X PIMCO Total Return Bond Fund EUR 9033,07 16,53 16,53 0, ,65 LU Parvest USA - L (Sicav) USD 23520, ,71 44, , ,28 LU Patrimoine Invest CA-AM Var 8 Classic S (SICAV) EUR 325, , , , ,49 LU Pictet Alternative Funds-PLEIAD-HP-EUR (SICAV) EUR 0, ,00 0,01 LU Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 8257, , , , ,79 LU Schroder Alt Sol-Cmdty-A A H (SICAV) EUR 2719,58 115,42 115,42 0, ,92 LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP ,3445 2,34 2, , ,30 IE00B0Z1BJ Skandia Technology Fund (SICAV) USD 50651,164 9,0828 6, , ,15 LU Wellington US Research Equity B HDG EUR 49541,264 10, , , ,00 LU Wellington-US Eq Research -B USD 64158, ,11 21, , ,81 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 31017, , , Fundos harmonizados 31017, , ,04 LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 2513, ,05 148,05 0, ,76 LU Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 21574, ,99 128,99 0, ,61

10 VGG GAM Multi-Arbitrage-Eur CL (SIDEPKT) EUR 16,08 102, , , ,27 VGG GAM Multi-Arbitrage-Eur SI-2 CL EUR 2,42 98, ,6405 0,00 238,71 LU Partners Group Invest EUR ,77 66,77 0, ,31 VGG7011E Permal Fx, Financia & Fut-A EUR 108, , , , ,38 5. LIQUIDEZ -4, , , À vista -4, , , Depósitos à ordem , ,34 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , ,35 PRT USD - Banco Comercial Português USD ,00-0, Comissões -4, , ,84 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,73 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,87 VALOR DA UP 45,71 Carteira: OC (UL) RENDA TRIMESTRAL A-3SR-114 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,42 XS BCP Finance Bank CLN PT 30/12/13 EUR , , , ,60 XS BCP Finance Co Var 09/06/49 EUR , , , ,82 2. VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários nacionais , , Obrigações diversas , ,14 PTAUIFOE Auto-Industrial Float 21/06/10 EUR , , , ,36 XS BCP Finance Bank CLN Brisa-21/06/14 EUR , , , ,30 PTBCPVXE Banco Com Portug 4.37% 09/09/11 EUR , , , ,53 PTBCPNXE Banco Com Portug 6.35% 07/03/11 EUR , , , ,72 PTMGTBOE Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR , , , ,88 PTSNCAOE SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR , , , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , ,23 TDUARTE_PC14/ Teixeira Duarte Inv GPII SA-9ª EM PC 14/04/10 EUR , ,23 5. LIQUIDEZ 2376, , , À vista 2376, , , Depósitos à ordem , ,67 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões 2376, , ,75 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , PA IRS-40358PA-4.95% 23/06/14 EUR , , , ,27

11 40358PP IRS-40358PP-Float 23/06/14 EUR ,063 15, , ,17 DGD21453 PA IRS/FB-DGD21453 PA-4.425% 23/06/14 EUR , , , ,03 DGD21453 PP IRS/FB-DGD21453 PP Float 23/06/14 EUR , , , ,11 DGD36732 PA IRS/FB-DGD36732 PA-5.45% 09/06/14 EUR , , , ,85 DGD36732 PP IRS/FB-DGD36732 PP-5.543% 09/06/14 EUR , , , ,71 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,25 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,31 VALOR DA UP 51,88 Carteira: OC (UL) RENDA TRIMESTRAL A-2SR-113 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado , , Obrigações diversas , ,88 PTSOILOE Sonae Industria Float 02/08/14 EUR , , , ,73 PTSOIJOE Sonae Industria Float 28/03/14 EUR , , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,81 XS BCP Finance Bank CLN PT 30/12/13 EUR , , , ,81 2. VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários nacionais , , Obrigações diversas , ,04 XS BCP Finance Bank CLN EDP-10/05/14 EUR , , , ,19 XS BCP Finance Bank CLN EDP/2ª-10/05/14 EUR , , , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , ,34 SFMS_PC15/ Soc Francisco Manuel Santos SGPS-8ª EM PC 15/02/10 EUR , ,98 TDUARTE_PC15/ Teixeira Duarte GPII SA-8ª EM PC 15/02/10 EUR , ,36 5. LIQUIDEZ 695, , , À vista 695, , , Depósitos à ordem ,00 375,68 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR ,00 375, Comissões 695, , ,33 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , ,95 B PA IRS/BC PA % 10/05/14 EUR , , , ,48 B PP IRS/BC PP Float 10/05/14 EUR , , , ,93 B PA IRS/BC PA % 10/05/14 EUR , , , ,04 B PP IRS/BC PP Float 10/05/14 EUR , , , ,15 B PA IRS/BC PA-4.23% 10/05/14 EUR , , , ,51 B PP IRS/BC PP Float 10/05/14 EUR , , , ,21

12 DGA82124 PA IRS/FB-DGA82124 PA-4.095% 10/05/11 EUR , , , ,47 DGA82124 PP IRS/FB-DGA82124 PP Float 10/05/11 EUR , , , ,65 DGA82135 PA IRS/FB-DGA82135 PA-4.23% 12/05/14 EUR , , , ,28 DGA82135 PP IRS/FB-DGA82135 PP Float 12/05/14 EUR , , , ,36 DGC18441 PA IRS/FB-DGC18441 PA-4.31% 14/05/14 EUR , , , ,67 DGC18441 PP IRS/FB-DGC18441 PP Float 12/05/14 EUR , , , ,20 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,37 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,25 VALOR DA UP 57,85 Carteira: OC (UL) RENDA TRIMESTRAL A Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado , , Obrigações diversas , ,05 PTSOIJOE Sonae Industria Float 28/03/14 EUR , , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,91 XS BCP Finance Bank CLN PT 30/12/13 EUR , , , ,91 2. VALORES NÃO COTADOS , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , ,80 SFMS_PC15/ Soc Francisco Manuel Santos SGPS-8ª EM PC 15/02/10 EUR , ,30 TDUARTE_PC15/ Teixeira Duarte GPII SA-8ª EM PC 15/02/10 EUR , ,50 5. LIQUIDEZ 4, , , À vista 4, , , Depósitos à ordem , ,43 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões 4, , ,39 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , PA IRS-18423PA % 28/03/14 EUR , , , , PP IRS-18423PP-Float 30/12/13 EUR , , , , PA IRS-41043PA-4.4% 28/03/14 EUR , , , , PP IRS-41043PP-Float 28/03/14 EUR , , , , PA IRS-43444PA-4.36% 28/03/14 EUR , , , , PP IRS-43444PP-Float 14/03/14 EUR , , , ,62 DFX09470 PA IRS/FB-DFX09470 PA % 28/03/14 EUR , , , ,87 DFX09470 PP IRS/FB-DFX09470 PP Float 28/03/14 EUR , , , ,64 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,58 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,70 VALOR DA UP 58,69

13 Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE A 4SR Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,39 FR Caisse Eparg Ecr Float 30/10/49 EUR , , , ,68 XS Fortis Hybrid Var 29/06/49 EUR , ,71 2. VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários nacionais , , Obrigações diversas , ,28 PTBCPPXE Banco Com Portug 5.4% 19/11/11 EUR , , , ,09 PTBCPNXE Banco Com Portug 6.35% 07/03/11 EUR , ,931 36, ,50 PTSNCAOE SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR , , , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , ,69 SFMS_PC15/ Soc Francisco Manuel Santos SGPS-8ª EM PC 15/02/10 EUR , ,69 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,18 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,84 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , ,36 DHY87666 PA IRS/FB DHY87666PA-Float 27/12/15 EUR , , , ,61 DHY87666 PP IRS/FB DHY87666PP-5.41% 27/12/15 EUR , , , ,13 DHY87703 PA IRS/FB DHY87703PA-Float 27/12/15 EUR , , , ,14 DHY87703PP IRS/FB DHY87703PP-6.28% 27/12/15 EUR , , , ,98 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 3.416, ,34 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,13 VALOR DA UP 36,71 Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE A 3SR 243 Data:

14 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado , , Obrigações diversas , ,47 PTSOILOE Sonae Industria Float 02/08/14 EUR , , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,13 XS BCP Finance Co Var 13/10/49 EUR , ,51 PTBCPYOM BCP/2009 Val. Mob. Perp. Sub. Serie 2 EUR ,15 99, , ,00 XS Fortis Hybrid Var 29/06/49 EUR , , Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei , , Obrigações diversas , ,97 XS ESFG Interantional 5.753% VAR 06/06/49 EUR , , , ,97 2. VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários nacionais , , Obrigações diversas , ,38 PTBCPVXE Banco Com Portug 4.37% 09/09/11 EUR , , , ,69 PTBCPNXE Banco Com Portug 6.35% 07/03/11 EUR , , , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , , Soc Francisco M S Sgps CP 11 EM (44ME) 28/06/10 EUR , ,56 SFMS_PC15/ Soc Francisco Manuel Santos SGPS-8ª EM PC 15/02/10 EUR , ,69 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,30 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,21 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , PA IRS-32255PA Float 22/11/15 EUR , , , , PP IRS-32255PP-4.65% 22/11/15 EUR ,578 37, , ,42 B PA IRS/BC PA Float 22/11/15 EUR , , , ,87 B PP IRS/BC PP-4.65% 22/11/15 EUR , , , ,80 B PA IRS/BC PA Float 22/11/15 EUR , , , ,04 B PP IRS/BC PP-5.80% 22/11/15 EUR , , , ,33 DHU18248 PA IRS/FB-DHU18248PA Float 22/11/15 EUR , , , ,97 DHU18248 PP IRS/FB-DHU18248PP-4.65% 22/11/15 EUR , , , ,84 DHU18261 PA IRS/FB-DHU18261 PA Float 22/11/15 EUR , , , ,83 DHU18261 PP IRS/FB-DHU18261 PP-5.80% 22/11/15 EUR , , , ,02 DHV96783 PA IRS/FB-DHV96783 PA Fltt 22/11/15 EUR , , , ,50 DHV96783 PP IRS/FB-DHV96783 PP 22/11/15 EUR , , , ,19 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,51 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,40 VALOR DA UP 44,90

15 Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE A 2SR 238 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado , , Obrigações diversas , ,49 PTSOILOE Sonae Industria Float 02/08/14 EUR , , , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,80 XS Allied Irish Bks AIB Var 29/06/49 EUR , , , ,35 PTBCPYOM BCP/2009 Val. Mob. Perp. Sub. Serie 2 EUR ,15 99, , ,00 XS Banco Sabadell Float 20/09/16 EUR , , , ,94 XS Erste Bank Float 28/09/49 EUR , , , ,42 XS Fortis Hybrid Var 29/06/49 EUR , ,43 XS RZB Fin Jersey Var 29/05/49 EUR , , , ,66 2. VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários nacionais , , Obrigações diversas , ,06 PTBCPVXE Banco Com Portug 4.37% 09/09/11 EUR , ,868 3, ,84 PTBCPNXE Banco Com Portug 6.35% 07/03/11 EUR , , , ,25 PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR , , , ,39 PTBINBOE Celbi Float 28/01/18 EUR ,742 99,742 18, ,21 PTSNCAOE SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR , , , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , ,62 TDUARTE_PC14/ Teixeira Duarte Inv GPII SA-9ª EM PC 14/04/10 EUR , ,62 5. LIQUIDEZ 1216, , , À vista 1216, , , Depósitos à ordem , ,06 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões 1216, , ,56 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , ,73 DHN69149 PA IRS/FB DHN69149 PA- Float17/09/15 EUR , , , ,14 DHN69149 PP IRS/FB DHN69149 PP- Float17/09/15 EUR , , , ,58 DHN69162 PA IRS/FB DHN69162 PA- Float17/09/15 EUR , , , ,51 DHN69162 PP IRS/FB DHN69162 PP- Float17/09/15 EUR , , , ,88 DHP51872 PA IRS/FB-DHP51872 PA Float 15/10/15 EUR , , , ,49 DHP51872 PP IRS/FB-DHP51872 PP Float 15/10/15 EUR , , , ,41 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,74 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,02 VALOR DA UP 28,49

16 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 6SR 230 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,18 XS Cimpor Fin Ops 4.5% 27/05/11 EUR ,49 101,49 940, ,18 2. VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,13 PTBCUKXE BCP Renda Global VIII /09/12 EUR ,82 94, , ,05 PTBCURXE BCP Renda Global VIII ªEm.-05/09/12 EUR ,77 95, , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , ,69 SFMS_PC15/ Soc Francisco Manuel Santos SGPS-8ª EM PC 15/02/10 EUR , ,69 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,32 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,63 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,69 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,92 VALOR DA UP 52,94 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 8SR Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,36 PTBCU8XE BCP Renda Global X /11/2012 EUR ,83 98, , ,36 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,77 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,37 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1.212, ,76 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,00 VALOR DA UP 49,54

17 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL 5 A 7SR Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,40 PTBCTVXE BCP Renda Global IV /03/12 EUR ,3 97,3 9, ,22 PTBCU4XE BCP Renda Global IX Outubro /10/12 EUR ,77 99, , ,25 PTBCUCXE BCP Renda Global VII /08/12 EUR ,99 97,99 6, ,93 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,21 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,37 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 6.030, ,24 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,00 VALOR DA UP 50,04 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 5SR Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,85 PTBCUCXE BCP Renda Global VII /08/12 EUR ,99 97, , ,85 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,95 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,30 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,50 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,39 VALOR DA UP 54,08

18 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 4SR- 146 Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,76 PTBCT8XE BCP Renda Global VI /06/12 EUR ,9 96, , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , , Soc Francisco M S Sgps CP 11 EM (44ME) 28/06/10 EUR , ,56 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,48 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,38 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,42 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,13 VALOR DA UP 53,23 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 3SR Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,06 PTBCT4XE BCP Renda Global V - 2ªEmi /05/12 EUR , , , ,18 PTBCT2XE BCP Renda Global V /05/12 EUR , , , ,88 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,44 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,10 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,40 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,76 VALOR DA UP 52,78

19 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 2SR Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,11 PTBCTWXE BCP Renda Global IV - 2ªEmi /03/12 EUR ,41 97, , ,60 PTBCTVXE BCP Renda Global IV /03/12 EUR ,3 97, , ,51 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,99 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,31 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,79 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,87 VALOR DA UP 53,23 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 1SR Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,05 PTBCTNXE BCP Renda Global III /02/12 EUR ,58 97, , ,05 5. LIQUIDEZ , , À vista , , Depósitos à ordem , ,54 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões , ,14 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,45 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,06 VALOR DA UP 53,15

20 Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL A 2SR Data: VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , ,95 PTBCTDXE BCP Renda Global II /12/11 EUR ,78 97,78 127, ,78 PTBCTHXE BCP Renda Global II/2ªEmis /12/11 EUR ,92 97,92 13, , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , ,23 TDUARTE_PC14/ Teixeira Duarte Inv GPII SA-9ª EM PC 14/04/10 EUR , ,23 5. LIQUIDEZ -0, , , À vista -0, , , Depósitos à ordem , ,45 PRT EUR - Banco Comercial Português EUR , , Comissões -0, , ,26 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 552, ,37 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO ,92 VALOR DA UP 53,30 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 8A 6SR Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un , , Obrigações diversas , ,83 XS Fortis Hybrid Var 29/06/49 EUR , ,83 2. VALORES NÃO COTADOS , , Valores mobiliários nacionais , , Obrigações diversas , ,82 PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR , , , ,98 PTJMEDOE Jose de Mello 27/06/2017 EUR , , , ,50 PTSNCAOE SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR , , , ,34 5. LIQUIDEZ , , À vista , ,39