Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
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- Júlio Castel-Branco Belém
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1 1 - ACÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg p EUR FR ishares S&P500 UCITS p EUR IE ishares S&P500 MinVo p EUR IE00B6SPMN IShares MSCI Euro Mi p EUR IE00B86MWN IShares MSCI EM MIN p EUR IE00B8KGV Lyxor ETF St50 Lev2x p EUR FR ETF - Euro Stoxx p EUR DE DB X-track S&P500 2x p EUR LU Schroder Emerg Mkt p USD LU Schroder Intl Eq C p EUR LU PICTET Emerging Mkts p USD LU Fidelity America F p USD LU JPM Inv Glbl Mac Opp p EUR LU UBS Mid Cap Europe p EUR LU GS US Small Cap Core p USD LU Pág. 1 de 5
2 2 - OBRIGAÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF SGI DLY p EUR FR IShares EM Local Gov p EUR IE00B5M4WH Schroder INTL GLB HI p USD LU Schroder Em Mkt Bd-C p USD LU DWS Euro High Yields p EUR LU PICTET F CORP BONDS p EUR LU Pictet Lux.Emerg "R" p USD LU BNY Mellon Gl-EM DBT p USD IE00B11YFN Nordea Euro Bank Deb p EUR LU Nordea1 Stab Return p EUR LU Candriam Bd Cred Opp p EUR LU Bantleon Opport WLD p EUR LU NATIXIS Credit Sub-I p EUR FR INVESTIMENTO DIRECTO SEMPL Float 04/17/19 - Tx. 3.05% % 5 17 E % EUR PTSEMFOE % Pág. 2 de 5
3 FRTR 1% 05/25/18 - Tx. 1.00% % E % EUR FR % FRTR 1.5% 05/25/31 - Tx. 1.50% % E % EUR FR % BTPS 5% 03/01/25 - Tx. 5.00% % E % EUR IT % BTPS 2% 12/01/25 - Tx. 2.00% % E % EUR IT % BTPS 0.30% 10/15/18 - Tx. 0.30% % E % EUR IT % BTPS 2.35% 15/09/24 - Tx. 2.35% % E % EUR IT % BTPS /15/22 - Tx. 1.45% % E % EUR IT % SPGB 5.15% 10/31/28 - Tx. 5.15% % E % EUR ES C % SPGB 2.15% 10/31/25 - Tx. 2.15% % E % EUR ES G % SPGB 0.25% 04/30/18 - Tx. 0.25% % E % EUR ES D % Irish Gov 1 05/15/26 - Tx. 1.00% % E % EUR IE00BV8C % Irish /15/30 - Tx. 2.40% % E % EUR IE00BJ38CR % SPGB 1.95% 07/30/30 - Tx. 1.95% % E % EUR ES A % ELEPOR /20 - Tx. 4.13% % E % EUR XS % FREGR /30/24 - Tx. 1.50% % E % EUR XS % IMOBILIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENTO Pág. 3 de 5
4 Banif Imogest P EUR PTBNIBIM GREFF- EURO R EST C p EUR IE00B1TQ1W JPM Greater China p USD LIQUIDEZ Depositos a Ordem EUR BBI Depositos a Ordem EUR CGD Depositos a Ordem USD UN BSCH-USD Depositos a Ordem EUR UN BSCH 8 - PENDENTES E OUTROS Schroder ASA Cmdty p USD LU Schroder Gaia Sirios p USD LU Pictet Tot Ret-Agora p EUR LU E-Micro EUR/USDMar p USD CREH ROCs EUR T2 - UHY - EUR ROCs EUR T2 - UHY - EUR Banco Depositario EUR BD - EUR Retrocessoes Com EUR CF - EUR Pág. 4 de 5
5 Comissao de Gestao EUR CG - EUR Impostos EUR IP - EUR Imposto Selo EUR SL - EUR TOTAL Número de Unidades de Participação: Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: Pág. 5 de 5
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-04-24 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-07-12 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 2017-07-10 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 13-04-2016 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Boletim periódico DB GESTÃO ATIVA
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico DB GESTÃO ATIVA DB GESTÃO ATIVA Atualizado a 2017-07-10 O DB GESTÃO ATIVA é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2016 Nº 165 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL COMSTAGE ETFs ComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF EUR Max: 3% Max:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Boletim periódico DB GESTÃO ATIVA
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. DB GESTÃO ATIVA Boletim periódico DB GESTÃO ATIVA Atualizado a 2018-04-24 O DB GESTÃO ATIVA é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade seguradora,
Boletim periódico DB GESTÃO ATIVA
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. DB GESTÃO ATIVA Boletim periódico DB GESTÃO ATIVA Atualizado a 2018-07-12 O DB GESTÃO ATIVA é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade seguradora,
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2017 Nº 189 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Relatório Semi-Anual não Auditado 2010 Nordea 1, SICAV
Relatório Semi-Anual não Auditado 2010 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fundo de Investimento ao abrigo da lei luxemburguesa 562, rue de Neudorf L-2220
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 09-07-2015 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Dezembro de 2017 Nº 181 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015 LUSITANIA VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2-12º 1070-102 Lisboa PORTUGAL Capital Social 20.000.000 Pessoa Colectiva nº
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2012 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
ÍNDICE. O presente documento está escrito ao abrigo das normas estabelecidas no anterior Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
ÍNDICE Enquadramento da Actividade... 3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões...5 Informação de Gestão... 6 Demonstrações Financeiras... 10 Notas Explicativas às Demonstrações
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO
SICAV Data do Documento Schroder International Selection Fund Novembro 2018 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG)
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Fundo de Pensões Aberto. Real Reforma Senior. Relatório e Contas
Fundo de Pensões Aberto Real Reforma Senior Relatório e Contas 2017 Índice 1 Enquadramento Macroeconómico... 3 1.1 Enquadramento Internacional... 3 1.2 A Economia Portuguesa...6 1.3 Mercados Financeiros...
Medidas de Rendibilidade e Risco
29 de Maio de 2009 Nº 78 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL BNP PARIBAS INSTICASH SICAV Fundos Monetários BNP Paribas InstiCash
Medidas de Rendibilidade e Risco
30 de Setembro de 2008 Nº 70 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL BNP PARIBAS INSTICASH SICAV Fundos Monetários BNP Paribas InstiCash
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO
SICAV Data do Documento PICTET FUNDS MARÇO 2017 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional.
- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.
SICAV Data do Documento Amundi Funds II Março 2019 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional.
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Dezembro de 2007 Nº 61 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL BNP PARIBAS INSTICASH SICAV Fundos Monetários BNP Paribas InstiCash
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
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