Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

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1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM EUR Explorer - III CL B PTEXIEEM EUR Philips c36 jun19 BBG00D5ZW4S EUR TOTB GR 21/6/19 C60 DE000C0HZB EUR SX5E 15/02/19 P2800 BBG00LSLZ2K EUR SX5E 15/02/19 P3100 BBG00LSBG9J EUR SNW GR 21/06/19 C84 DE000C2FM EUR Pampilhosa Serra-B EQ EUR % Pampilhosa Serra-C EQ EUR % Edificio Mangualde EQ EUR % Edif. Esmoriz EQ EUR % Vale de Cambra EQ EUR % Cacia (Porto) EQ EUR % Paredes Fracção A EQ EUR % Vila N. Gaia Frac. B EQ EUR % Vale do Crevo -Lagoa EQ EUR % Centro Totta B FrcB EQ EUR % Centro Totta B FrcC EQ EUR % Centro Totta B FrcD EQ EUR % Centro Totta B FrcF EQ EUR % Centro Totta B FrcG EQ EUR % Centro Totta B FrcP EQ EUR % Centro Totta B FrcQ EQ EUR % Paredes Fracção B EQ EUR % Centro Totta A FrcR EQ EUR % Centro Totta A FrcT EQ EUR % Centro Totta A FrcV EQ EUR % Edif. Olhão EQ EUR % Av.João Crisostomo C EQ EUR % Av.João Crisostomo B EQ EUR % Loja em Aveiro EQ EUR % B. Amarante Frac A EQ EUR % B. Amarante Frac B EQ EUR % Loja Pombal Frac B EQ EUR % Loja 4 Portimão Fr D EQ EUR % Loja 5 Portimão Fr E EQ EUR % Castelo da Maia EQ EUR % CTT-R.Alportel/R.Sol EQ EUR % Pág. 5 de 18

2 Gafanha da Nazaré EQ EUR % Terreno Troia EQ EUR % Loja Dia Barreiro EQ EUR % Loja Sacavem EQ EUR % Loja Dia Feijó EQ EUR % Loja Dia Olival Bast EQ EUR % Loja Vialonga EQ EUR % Escritórios Funchal EQ EUR % Loja Costa de Cap. EQ EUR % Edifício Sagres FC12 EQ EUR % Edifício Sagres FC15 EQ EUR % Imp.Ret.Acç.Europa EUR Imp.Ret. Multiobrig. EUR Imp.Ret.Acc.Portugal EUR Imp.Ret. Imorecup. EUR Imp.Ret. Novimovest EUR Imp.Ret. Imosaude EUR Imp.Ret. Imosocial EUR Imp.Selo.Cont.Arrend EUR EUR/GBP Mar19 RPH GBP EUR/CHF Mar19 RFH CHF BAYNGR /06/20 DE000A2E4GF EUR % 99.13% Roche Holding Genuss CH CHF ABB LTD CH CHF NESTLE SA - Resgist CH CHF BlackstoneGSO Eur IE00B3DS EUR SANTANDER EUR BOND LU EUR Cauções prestadas EUR Operaçao Regul.-Inic EUR Impostos Selo EUR Kick B.GB EUR Pendentes Diversos EUR Pendente de Juro DO GBP Pendente de Juro DO GBP Pendente de Juro DO GBP Pendente de Juro DO USD Pendente de Juro DO USD Pendente Rendas EUR Custos Reasearch EUR Imposto Selo CG EUR Pág. 6 de 18

3 IMI Difer. EUR Contrapartida Acerto EUR P.Rendas Antecipadas EUR Caução EUR TAXA DE JURO FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL PGB Float 5/12/22 PTOTVLOE EUR % % SAUDC Float 20/12/19 PTSDRDOM EUR % % Multicrédito Cl C PTYSBGHM EUR Somec/94 PTSMCAOE EUR Somec/92 PTSMC1OE EUR ICTZ 0 30/05/19 IT EUR 99.96% 99.87% BOTS 0 05/31/19 Corp IT EUR 99.97% 99.94% UCGIM Float 3/5/25 IT EUR % 95.25% INGFP 0% 26/6/22 FR EUR 96.75% 93.24% VIEFP 0% 15/3/21 FR EUR 99.52% 99.17% MWDP 0 31/07/19 FR EUR 99.85% 99.46% AMX 0 28/5/20 XS EUR 99.40% 98.40% TELEFO 0% 9/3/21 XS EUR 99.42% 98.65% SANTAN Float 21/3/22 XS EUR % 99.14% BNP Float 22/9/22 XS EUR % 98.96% SOCGEN Float 1/4/22 XS EUR % 98.87% GS Float 26/9/23 XS EUR % 95.41% MS Float 9/11/21 XS EUR % 98.71% MS 0 17/12/21 XS EUR 98.73% 98.08% FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA PGB5 5.65% 15/2/24 PTOTEQOE EUR % % PGB /4/27 PTOTEUOE EUR % % REFER 5.875% 18/2/19 PTCPEHOM EUR % % GALP /9/23 PTGGDAOE EUR 99.52% 99.24% Parpub 3,75% 07/21 PTPETUOM EUR 99.34% % EUR BUND Mar19 RXH EUR SPGB 2.75% 31/10/24 ES B EUR % % SPGB 2,35 30/7/2033 ES Q EUR % % SPGB 1,4 30/4/28 ES B EUR 99.63% % SPGB 2,7 31/10/2048 ES B EUR % % SPGB /07/23 ES B EUR 99.31% % SPGB /07/28 ES B EUR 98.58% 99.87% SPGB /10/27 ES A EUR % % SPGB /10/22 ES A EUR % % Pág. 7 de 18

4 SPGB 4.4% 31/10/23 ES X EUR % % SPGB 3,8% 30/4/24 ES W EUR % % SPGB 5.15% 31/10/44 ES H EUR % % SPGB 1.95% 30/7/30 ES A EUR 99.60% % SPGB /4/26 ES Z EUR % % SPGB /1/21 ES X EUR % % SPGB /10/26 ES H EUR % % SPGB 2,9 31/10/2046 ES C EUR % % ANDAL 4,85 17/3/20 ES EUR % % MADRID /5/22 ES EUR % % SPGB /4/27 ES P EUR 99.21% % CASTIL 0,7 3/6/21 ES EUR % % BTPS 3.75% 1/8/21 IT EUR % % BTPS 4.25% 1/9/19 IT EUR % % BTPS 4% 1/9/20 IT EUR % % BTPS 3,75 1/3/21 IT EUR % % BTPS 5% 1/3/22 IT EUR % % BTPS 5.5 1/11/22 IT EUR % % BTPS 3,75% 1/5/21 IT EUR % % BTPS 2,5% 1/5/19 IT EUR % % BTPS 3.75% 1/9/24 IT EUR % % BTPS 1.35% 15/4/22 IT EUR % % BTPS /10/19 IT EUR 99.77% 99.66% BTPS /10/21 IT EUR 99.45% % SPGB 4,8% 31/1/24 ES G EUR % % ICO /10/23 XS EUR 99.89% % ICO 6 08/03/21 XS EUR % % Madrid 1,773 30/4/28 ES EUR % % MAD 4.688% 12/3/20 ES EUR % % MADRID /4/22 ES EUR % % FADE 5.9% 17/03/2021 ES EUR 98.89% % ICO 0.25% 30/4/22 XS EUR 99.89% % REN 2.5% 12/2/25 XS EUR 99.67% % NEOFP 2,5% 06/2021 FR EUR 99.15% % SONPL 1.625% 11/6/19 XS EUR % 99.60% SWFP 1.75% 24/1/22 XS EUR % % EDP 2.625% 18/1/22 XS EUR 99.31% % TOTAL 2.25% 12/2049 XS EUR % % ISP 1.125% 4/3/22 XS EUR 99.64% 98.06% PBBGR /1/21 DE000A2DASD EUR % % Pág. 8 de 18

5 FADE 0,5 17/3/23 ES EUR 99.53% % ADIFAL 1,25 04/05/26 ES EUR 99.35% 99.82% FERSM /9/22 ES EUR 99.80% 98.69% TITIM 1,125 26/03/22 XS EUR 98.83% 93.25% PARPUB /9/20 XS EUR % % UBS 4,75% 12/2/2026 CH EUR 99.41% % IAGLN /11/20 XS EUR 97.86% 98.25% Xenon Capital 12/44 XS EUR 56.13% 25.02% FADE /12/23 ES EUR 99.87% % LPTY 1 24/5/21 XS EUR % 98.56% RENEPL 01/06/23 XS EUR 99.54% % BKNG /03/22 XS EUR % % FERSM PERP XS EUR % 84.00% SOCGEN /1/23 XS EUR 99.60% 97.47% ASML 3.375% 19/9/23 XS EUR % % IMOBILIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII - Imosocial PTSELAIE EUR Fundo Lusimovest PTYSIAIE EUR Vision Escritórios PTNOFAIM EUR ImoRecuperação PTYSBIIE EUR Novimovest Up Bruta PTYIMBHM EUR F.I.Imob. Maxirent PTMXR0IM EUR PREFF Real Estate C IE00B06YB EUR GESTÃO ALTERNATIVA HEDGE FUNDS Carteira Alternativa PTYSBFLM EUR F-HiTEC PTESVBEM EUR PVCi LU EUR TII C EQ EUR Amaranth Int.Ltd.-A EQ USD Kingstreet S Ser 13 EQ USD Kingstreet S Ser 14 EQ USD King Street Cl S s18 EQ USD ACÇÕES FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS Mota Engil PTMEN0AE EUR Sant.AcPortugal CL C PTYSAOHM EUR FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS Europa Pág. 9 de 18

6 Sant.Ac Europa CL C PTYSANHM EUR Euro Stoxx 50 Mar19 VGH EUR BASF DE000BASF EUR Philips Electron. NV NL EUR Total StkB FR EUR SANOFI - AVENTIS FR EUR AXA FR EUR Vinci SA FR EUR B. Nationale Paris FR EUR France Telecom FR EUR Royal Dutch Shell-A GB00B03MLX EUR Aviva Plc GB GBP British A. Tobacco GB GBP ENI IM IT EUR IMPERIAL TOBACCO GB GBP HSBC Holdings PLC GB GBP Deutsche Post Ag-Reg DE EUR Siemens AG Reg DE EUR Allianz SE DE EUR ZURICH INSU GROUP AG CH CHF UNIBAIL-R SE/WFD UNI FR EUR FER SM ES EUR ISHARES ETF.EUR.DIS IE EUR Lux Invest Plus - B LU EUR USA S&P MINI P2000 Set19 BBG00M2Z4PJ USD S&P MINI P2500 Mar19 BBG00KD747D USD ISHARES SP500 AMST IE00B5BMR EUR Lyxor ETF S&P 500 LU EUR APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO D.O BST CHF CHF BST Futuros CHF CHF BST Margem CHF CHF BST EUR EUR BST Futuros EUR EUR Pág. 10 de 18

7 BST Margem EUR EUR Margem Opções EUR EUR BST GBP GBP BST Margem GBP GBP BST Futuros GBP GBP BST NOK NOK BST Futuros NOK NOK BST SEK SEK BST Futuros SEK SEK BST USD USD BST Futuros USD USD OUTROS Imp.Ret. Lusimovest EUR Imp.FIMS a Receber EUR Impostos EUR Impostos GBP Impostos SEK PC/0.51%/ XS EUR Acciona S.A. Pendente a Liquidar CHF Pendente a Liquidar EUR Pendente a Liquidar GBP Pendente a Liquidar GBP OUTROS ACTIVOS Explorer - II PTEXICEM EUR Altamar PE VIII FCR ES EUR Partners Global Infr LU EUR Imp.Div.Ret.País Org CHF Imp.Div.Ret.País Org EUR COMISSÃO DE GESTÃO Comissao de Gestao EUR TOTAL Pág. 11 de 18