Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:

Transcrição

1 Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR , , ,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR ,67 0, ,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20 EUR ,48 0, ,00 19,44% FRTR 0 25/10/32 EUR ,54 0, ,50 13,70% BTPS Stripb 0 11/14 EUR ,83 0, ,50 37,03% Valores não cotados Valores mobiliários estrangeiros BTPSH 0 1/5/2031 EUR ,33 0, ,85 2,88% VALOR TOTAL DO FUNDO ,34 Maxinveste Designação comercial do produto: PPR/E Garantido SPGB 2.75% 31/3/15 EUR , , ,32 4,14% FRTRR 0 10/25/16 EUR ,66 0, ,00 14,01% FRTRS 0% 04/25/16 EUR ,79 0, ,00 4,91% FRTRR 0% 10/25/19 EUR ,67 0, ,00 34,79% FRTRS 0% 10/25/26 EUR ,00 0, ,00 9,74% France OAT Strip 44 EUR ,77 0, ,00 0,88% BTPS Stripb 0 11/14 EUR ,83 0, ,40 5,33% Valores não cotados Valores mobiliários estrangeiros BTPSH 0 1/11/2023 EUR ,20 0, ,70 14,37% BTPSH 0 1/5/2031 EUR ,33 0, ,34 9,02% BST EUR 0 0, , ,00 2,82% VALOR TOTAL DO FUNDO ,76 PPRE SCH

2 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR ,00 0, ,04 20,66% BTF 0% 18/9/14 EUR ,99 0, ,94 20,66% BTF 0% 11/12/14 EUR ,98 0, ,40 9,68% ICTZ 0 30/9/14 EUR ,92 0, ,97 20,32% ICTZ 0% 31/12/14 EUR ,80 0, ,71 13,85% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,90 14,83% VALOR TOTAL DO FUNDO ,96 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 79452,6637 Valor unitário da unidade de participação: 3,8989 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,22 9,09% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,97 90,70% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,71 0,21% VALOR TOTAL DO FUNDO ,90 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,7142 Valor unitário da unidade de participação: 7,0642 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,75 8,72% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,73 91,28%

3 VALOR TOTAL DO FUNDO ,48 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,3672 Valor unitário da unidade de participação: 6,5027 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,41 1,29% BCP 3,375% 27/2/17 EUR , , ,63 1,60% Brisa 4.5% 12/16 EUR , , ,92 0,56% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR , , ,75 0,94% CGD 8% 28/09/2015 EUR , , ,52 0,94% CXGD 3% 15/1/19 EUR , , ,05 2,21% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR , , ,62 0,92% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,63 3,15% SPGB 2,75% 30/4/19 EUR , , ,60 1,44% FADE 2,25% 17/12/16 EUR , , ,88 0,43% FADE 1,875% 17/9/17 EUR , , ,66 0,75% CCTS float 15/12/15 EUR ,73 453, ,20 0,94% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR , , ,17 3,79% ICO 1% 20/9/15 EUR , , ,68 0,84% MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR , , ,16 0,34% ALVGR 5.75% 8/7/2041 EUR , , ,18 0,38% CABK 3.25% 22/1/16 EUR , , ,26 0,87% CABK 2,5% 18/4/17 EUR , , ,34 1,19% CEDTDA FLOAT 8/4/16 EUR ,69 449, ,17 0,51% BBVA 3,5% 5/12/2017 EUR , , ,04 0,23% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,30 1,76% CABKSM 3.25% 5/10/15 EUR , , ,49 0,33% CABK 2,625% 21/3/24 EUR , , ,62 1,09% KUTXAB 1.75% 27/5/21 EUR , , ,27 0,94% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR , , ,90 0,74% COFP 3.157% 06/08/19 EUR , , ,00 0,92% EDF 2,125% 20/9/19 EUR , , ,55 0,66% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR , , ,44 0,55% BPCE 2,125% 17/3/21 EUR , , ,86 0,75% AUCHAN 1.75% 23/4/21 EUR , , ,14 0,53% GSZFP 1.375% 19/5/20 EUR ,94 809, ,93 0,52% BPCE Var 08/07/26 EUR ,26 0, ,00 0,21% ELELIM Float 02/2016 EUR , , ,04 0,78% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,32 0,57% CRDEM 1,875% 27/2/19 EUR , , ,18 0,40% BACRE 1.125% 17/6/19 EUR ,79 215, ,75 0,52% BES 4% 21/1/19 EUR 0 0, , ,07 0,01% BES 2.625% 8/5/17 EUR , , ,41 1,77% BRCORO 6.875% 04/18 EUR , , ,82 0,49% CXGD 5,625% 4/12/15 EUR , , ,25 1,80% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR , , ,59 0,68% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,62 1,92% SOCGE 6.625% 27/4/15 EUR , , ,53 1,31%

4 BACRED 3,75% 2/2/16 EUR , , ,22 1,09% MSFloat 04/13/16 EUR ,96 787, ,58 0,52% Eirles altis 12/2016 EUR ,00 13, ,74 0,07% BACR 6% 23/1/18 EUR 0 0, , ,33 0,04% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR , , ,22 1,23% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,96 0,42% RaboBk 6.875% 03/20 EUR , , ,71 0,38% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR , , ,90 1,20% AXASA 5.25% 16/4/40 EUR , , ,51 1,18% AM 3,75% 28/6/17 EUR ,70 369, ,86 1,35% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR , , ,08 1,47% telefo 4.75% 7/2/17 EUR , , ,53 1,96% PT 5.625% 08/02/2016 EUR , , ,30 0,34% MS 4.5% 02/16 EUR , , ,07 1,45% MUNRE 6% 26/5/2041 EUR , , ,34 0,37% IBESM 4.625% 04/2017 EUR , , ,05 0,12% GS 4.5% 9/5/2016 EUR , , ,22 1,89% Sant Cons Fin 09/16 EUR ,98 60, ,30 1,27% Telef 4.967% 3/2/16 EUR , , ,15 1,01% REPSM 4.25% 12/02/16 EUR , , ,88 2,00% LLOYDS 4,625% 2/2/17 EUR , , ,12 1,04% GLEN 4,625% 3/4/18 EUR , , ,40 1,17% RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR , , ,95 0,79% LPTY 2.5% 19/09/2016 EUR , , ,41 0,43% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR , , ,47 1,59% BACRD 3.75% 12/10/15 EUR , , ,25 0,88% GASS 4,125% 24/4/17 EUR , , ,95 0,91% Portel 5.875% 04/18 EUR 0 0, , ,92 0,01% SRGIM 3.5% 2/20 EUR , , ,58 0,23% BBVA 3.25% 21/3/16 EUR , , ,33 4,13% EDP 4.875% 14/9/20 EUR , , ,00 1,80% REN 4.75% 16/10/20 EUR , , ,56 0,36% ACAF 2,375% 27/11/20 EUR , , ,19 1,66% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR , , ,86 0,33% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR , , ,04 0,53% ENGSM 2,5% 11/4/22 EUR , , ,38 0,33% IBESM 2,5% 24/10/22 EUR , , ,04 1,30% EDP 2,625% 15/4/19 EUR , , ,97 0,90% RBK 2.5% 26/5/26 EUR ,27 607, ,64 0,26% ALD FLOAT 10/12/15 EUR ,00 641, ,90 1,24% ISP 2% 18/6/21 EUR ,83 427, ,40 0,62% ING Bank 1,25% 12/19 EUR ,87 359, ,59 1,55% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR , , ,23 1,44% MS VAR DEC 2016 EUR ,62 543, ,33 0,77% YBS 2,125% 18/3/19 EUR , , ,01 1,07% CS 1.375% 29/11/19 EUR ,62 904, ,11 0,78% SANTAN 1% 10/6/16 EUR ,29 287, ,67 0,52% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,80 0, ,10 0,33% Explorer I EUR ,51 0, ,23 0,20% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,96 0, ,71 1,22% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,12 6,90% BST EUR 0 0, , ,63 3,01%

5 Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,45-0,20% VALOR TOTAL DO FUNDO ,54 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,7305 Valor unitário da unidade de participação: 6,0779 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR ,13 373, ,97 1,45% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR , , ,80 2,95% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR , , ,29 0,81% SPGB 1.8% 30/11/24 EUR , , ,82 2,98% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR , , ,65 3,96% ICO 2.375% 31/10/15 EUR , , ,55 1,49% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR , , ,44 4,45% Kutxa Bk /15 EUR , , ,00 3,07% CEDTDA 4.25% 10/4/31 EUR ,86 954, ,79 1,53% BMARE 3,125% 21/1/19 EUR , , ,42 1,55% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,29 3,04% POP 4.125% 9/4/18 EUR , , ,02 2,39% UBIIM 3% 3/12/14 EUR ,55 68, ,85 0,43% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,88 3,62% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR , , ,44 1,49% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR , , ,93 1,57% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,52 4,68% Gazprom 8.125% 02/15 EUR , , ,13 0,76% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,11 2,19% BESPL 3% 19/05/2015 EUR ,89 175, ,27 0,72% SANTA 3.381% 12/2015 EUR , , ,52 3,02% ISP % 10/7/15 EUR , , ,79 1,55% Portel 5.875% 04/18 EUR 0 0, , ,98 0,04% UCG float 24/7/15 EUR , , ,77 4,34% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR ,95 607, ,81 1,45% EDP 2,625% 15/4/19 EUR ,88 764, ,70 2,00% Acções PIRELLI & C. Equity EUR ,72 0, ,52 0,15% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR ,95 0, ,90 2,47% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Acções Newmont Mining Corp USD ,09 0, ,13 0,21% Valores não cotados Outros instrumentos EUR STOX BK SET14 EUR ,10 0,00 0,00 0,00% EMicro EUR/USD SET14 USD -21 1,37 0,00 0,00 0,00% MAP SM EQUITY EUR ,91 0, ,33 0,28% FUT S&P500 M SET14 USD ,25 0,00 0,00 0,00% FUT Ibex Mini Jul14 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% FUT NIKKEI 225 SET14 USD ,00 0,00 0,00 0,00%

6 EUR/CHF FUT SET14 CHF 3 1,21 0,00 0,00 0,00% EURO BUND FUT SET14 EUR ,09 0,00 0,00 0,00% Euro Stoxx 50 SET14 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% Stoxx 600 Tlcm SET14 EUR 5 300,50 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR ,06 0, ,43 0,54% Thread Focus-Cred Op EUR ,28 0, ,50 4,97% ISHARES SP500 ETF EUR ,90 0, ,00 3,60% INVESCO PAN EUR EQ EUR ,28 0, ,29 2,26% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR ,66 0, ,14 1,25% BGF- Mark Fund- D2 EUR ,79 0, ,81 2,25% ROBECO US LARGE EQ EUR ,07 0, ,48 2,90% IGNIS ABS RT GOVT EUR ,05 0, ,17 2,92% Sant.Acções Portugal EUR ,70 0, ,45 3,02% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 0,00% Explorer - II EUR ,79 0, ,92 0,11% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,33 0, ,65 1,45% Logística e Distrib. EUR ,37 0, ,46 2,39% FII - Imosocial EUR ,15 0, ,64 3,69% FIIF Imosaúde EUR ,96 0, ,06 2,76% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,57 5,64% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,22-0,39% VALOR TOTAL DO FUNDO ,96 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,6269 Valor unitário da unidade de participação: 5,4757 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I SPGB 4.75% 07/2014 EUR , , ,11 36,97% BST EUR 0 0, , ,60 63,03% VALOR TOTAL DO FUNDO ,71 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,74199 Valor unitário da unidade de participação: 5,6034

7 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,95 84,13% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,51 11,24% BST EUR 0 0, , ,59 4,63% VALOR TOTAL DO FUNDO ,05 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,67859 Valor unitário da unidade de participação: 5,6219 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,39 23,35% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,53 4,81% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,07 8,50% SPGB 4% 30/4/20 EUR , , ,64 8,12% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR , , ,73 8,16% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,79 7,06% SPGB 4.4% 31/1/ EUR , , ,21 9,79% ICO 5.125% 25/01/16 EUR , , ,07 2,34% ICO 5% 05/07/2016 EUR , , ,85 2,43% CABK 4.125% 20/11/14 EUR , , ,47 2,97% BKT 3.25% 13/11/14 EUR , , ,45 2,45% GASSM 3.375% 27/1/15 EUR , , ,38 4,90% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR , , ,50 3,08% ISPIM 4% 9/11/17 EUR , , ,67 5,30% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,81 3,15% BST EUR 0 0, , ,75 3,59% VALOR TOTAL DO FUNDO ,31 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,74803 Valor unitário da unidade de participação: 5,5402

8 Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,85 5,67% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,30 3,45% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR , , ,08 3,66% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,38 4,97% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR , , ,38 5,00% SPGB 4% 30/4/20 EUR , , ,46 4,87% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR , , ,37 5,08% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR , , ,73 4,74% SPGB 4% 30/07/2015 EUR , , ,52 14,48% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR , , ,19 14,54% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,58 5,24% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,64 5,90% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR , , ,35 3,69% SPGB 5.5% 07/17 EUR , , ,35 5,40% BST EUR 0 0, , ,15 13,31% VALOR TOTAL DO FUNDO ,33 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,7986 Valor unitário da unidade de participação: 5,5850 Designação comercial do produto: Sistema Previdencial OT 3.35% 10/15/15 EUR , , ,65 14,97% PGB 4.1% 04/15/37 EUR , , ,26 16,36% PGB 3.85% 15/04/2021 EUR , , ,52 32,87% SANTAN 4% 7/4/20 EUR , , ,53 8,16% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,81 3,67% BST EUR 0 0, , ,08 23,97% VALOR TOTAL DO FUNDO ,85 Sist Previdencial