CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE

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1 CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados Títulos de dívida pública OT 3.20% 15/04/ EUR 102,35% , OT 3.35% 15/10/ EUR 100,23% 5.583, OT 3.6% 15/10/ EUR 102,40% 3.846, OT 5.00% 15/06/ EUR 106,90% , OT 5.15% 15/06/ EUR 105,18% , OT 5.85% 20/05/ EUR 101,91% 3.622, Sub-total Obrigações Diversas CXGD 3.875% 12/12/ ,00 EUR 103,28% 212, Sub-total Acções EDP Renovaveis,SA EUR 6, EDP-Energias de Portugal SA EUR 3, Portucel - nom EUR 1, Sonae - SGPS EUR 0, ZON Multimédia, SGPS 2630 EUR 4, Sub-total Sub-total Títulos de dívida pública BGB 4% 28/03/ EUR 104,40% , BGB 4% 28/03/ EUR 102,28% , BGB 4.% 28/03/ EUR 105,95% 3.057, BTNS 2.50% 12/07/ EUR 101,05% 6.161, BTNS 3.50% 12/07/ EUR 103,59% 2.488, DBR 3.25% 04/07/ EUR 103,13% 7.252, DBR 3.25% 04/01/ EUR 98,87% 2.617, DBR 4.25% 04/07/ EUR 107,81% 2.107, DBR 5.25% 04/01/ EUR 104,38% , FRTR 3.75% 25/10/ EUR 101,28% 2.934, GGB 3.9% 20/08/ EUR 100,43% 3.579, IRISH 4.50% 18/04/ EUR 96,96% 4.771, NETHER 2.75% 15/01/ EUR 100,48% 3.296, NETHER 3.25% 15/07/ EUR 102,60% 3.784, NETHER 5% 15/07/ EUR 105,84% 2.328, NETHER 5.5% 15/07/ EUR 102,59% , RAGB 3.5% 15/07/ EUR 102,82% 8.150, RAGB 3.8% 20/10/ EUR 105,08% 4.180, RAGB 3.9% 15/07/ EUR 100,35% 3.632, RAGB 4% 15/09/ EUR 104,60% 1.183, RFGB 3.875% 15/09/ EUR 104,03% 7.452, SPGB 3.15% 31/01/ EUR 99,49% , SPGB 4% 31/01/ EUR 100,25% 550, SPGB 4.4% 31/01/ EUR 1, , Sub-total Outros fundos públicos equiparados BERGER 3.125% 14/09/ EUR 100,59% 3.032, Sub-total Obrigações diversas ACESM 4.375% 30/03/ EUR 98,69% 3320, AIG Float 19/07/ EUR 77,45% 376, Astrazeneca 5.125% 15/01/ EUR 108,99% 2.464, BACA Float 24/02/ EUR 99,47% 132, BACR 4.25% 27/10/ EUR 104,51% 768, BANKINTER Float 01/06/ EUR 99,27% 145, BASF 3.375% 30/05/ EUR 103,04% 3.994, BASGR 5% 26/09/ EUR 107,82% 1.328, BESPL 5.625% 05/06/ EUR 107,13% 4.854, BNP 3.25% 27/03/ EUR 102,51% 2.493, BPLN 4.50% 08/11/ EUR 106,63% 332, BSCH Float 28/03/ EUR 98,90% 23, Bankinter 3% 24/02/ EUR 101,67% 2558, CAJAMM 3.125% 20/02/ EUR 101,91% 2696, CAJAMM Float 09/02/ EUR 98,39% 123, CCF Float 13/12/ EUR 99,90% 19, CEAMI 3.125% 22/06/ EUR 1, , CITI Float 12/01/ EUR 0, ,

2 Continuação Pág. 2/ Obrigações diversas (continuação) CXGD Float 21/05/ EUR 100,26% 295, Centrica 7.125% 09/12/ EUR 114,51% 448, DANBNK Float 29/06/ EUR 98,76% 13, DB Float 18/10/ EUR 100,05% 386, DBB 4.25% 08/07/ EUR 106,17% 4.121, DEXGRP 2.625% 23/03/ EUR 101,40% 2.042, DPW 4.875% 30/01/ EUR 105,93% 2.243, EDF 3.75% 08/04/ EUR 102,89% 2.753, EDF 5.625% 23/01/ EUR 109,13% 5.285, ENI 4.625% 30/04/ EUR 106,41% 6.234, GAZDF 4.75% 19/02/ EUR 106,59% 8.224, GE 4.875% 06/03/ EUR 105,20% , GPPS 3.375% 18/01/ EUR 99,66% 4.823, GSK 5.625% 13/12/ EUR 111,51% 292, HAA 3.125% 24/07/ EUR 101,50% 1.378, HERA 4.125% 16/02/ EUR 100,36% 1.802, HONDA 3.75% 16/03/ EUR 102,12% 1.494, HYPO ALPE-ADRIA 3.75% 17/03/ EUR 99,02% 1.489, HYPO TIROL BANK 3.625% 01/03/ EUR 97,83% 1.519, IBM 3.00% 08/02/ EUR 100,22% 2.687, INTNED 3.375% 03/03/ EUR 102,48% 2.810, INTNED 6.5 % 15/06/ EUR 101,86% 1.780, KBC Float 26/10/ EUR 96,83% 201, KFW 3.50% 04/07/ EUR 102,97% 1.735, LLOYDS Float 12/01/ EUR 99,33% 260, Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/ EUR 108,46% 3.423, NATIONWIDE 5.87% 01/06/ EUR 104,10% 688, NBHSS Float 10/12/ EUR 100,04% 71, NIBCAP 3.125% 17/02/ EUR 102,47% 2.722, Nokia 6.75% 04/02/ EUR 117,01% 4.590, PFE 4.55% 15/05/ EUR 104,47% 2.879, PG 4.125% 07/12/ EUR 99,76% 141, PG 4.5% 12/05/ EUR 106,14% 1.442, RBOSCH 4.375% 19/05/ EUR 103,78% 1.360, RDSALN 4.625% 22/05/ EUR 105,74% 1.419, REDELE 4.75% 18/09/ EUR 106,55% 683, RTE 4.125% 27/09/ EUR 102,01% 1.084, Renault Float 24/01/ EUR 95,84% 438, SANTAN Float 20/06/ EUR 99,76% 38, Siemens 5.75% 04/07/ EUR 106,03% 4.277, TERNA 4.9% 28/10/ EUR 103,30% 436, VIVFP 4.25% 01/12/ EUR 100,52% 177, Vodafone Float 13/01/ EUR 99,64% 381, Sub-total Acções AXA SA 1680 EUR 16, Accor, SA 520 EUR 38, Aegon NV EUR 4, Ahold (Koninklijke) NV EUR 9, Akzo Nobel NV. 400 EUR 46, Alcatel SA EUR 2, Allianz AG Holding 750 EUR 87, Arcelor Mittal EUR 32, Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA EUR 12, Banco Santander Central Hispano SA EUR 11, Basf AG NPV 640 EUR 43, Bayer, AG EUR 55, Bouygues, SA 550 EUR 36, CNP Assurances 280 EUR 67, Carrefour, SA 390 EUR 33, Compagnie de ST.Gobain 600 EUR 38, Credit Agricole SA. 830 EUR 12, DaimlerChrysler AG - Reg. 680 EUR 37, Danone SA 860 EUR 42, Deutsche Bank AG - Reg 490 EUR 49, Deutsche Boerse AG 200 EUR 58, Deutsche Post AG EUR 13, Deutsche Telekom AG EUR 10, E. ON AG EUR 29, ENI Spa EUR 17, Electricite de France 550 EUR 41, Enagas SA EUR 15, Enel Spa EUR 4, Ferrovial 3200 EUR 8,

3 Continuação Pág. 3/ Acções (continuação) Fortis Group EUR 2, France Telecom,SA EUR 17, Gamesa SA EUR 11, Gdf Suez EUR 30, ING Groep N.V.-CVA EUR 6, Iberdrola Renovables EUR 3, Iberdrola SA EUR 6, InBev NV 490 EUR 36, Intesa Sanpaolo EUR 3, KPN NV EUR 11, Merck KGaa NPV 450 EUR 65, Muenchener Rue-R 440 EUR 108, Nokia Oyj ser.a EUR 8, Pernod-Ricard SA 397 EUR 59, Philips Electronics NV EUR 20, RWE AG. 800 EUR 67, Renault SA 220 EUR 36, Royal Dutch Shell PLC EUR 21, SAP AG EUR 33, Saipem Spa. 800 EUR 24, Salzgitter AG 180 EUR 68, Sanofi-Aventis EUR 55, Schneider Electric SA. 370 EUR 81, Siemens AG- Reg. 950 EUR 64, Societe Generale SA 520 EUR 48, Solarworld AG 750 EUR 15, St.Microelectronics NV EUR 6, Telecom Italia Spa EUR 1, Telefonica (España) SA EUR 19, Telekom Austria AG EUR 9, Tenaris SA 770 EUR 15, Thyssen Krupp AG. 530 EUR 26, Total SA EUR 45, UniCredito Italiano Spa EUR 2, Unilever NV - CVA EUR 22, Vallourec 270 EUR 127, Veolia Environnement SA EUR 23, Vinci SA. 920 EUR 39, Vivendi Universal SA EUR 20, Sub-total Sub-total Total Unidades de Participação de Instituições de InvestimentoColectivo 3.2. Fundos não harmonizados Fundo Raíz Valor Acumulado (RVA) EUR 10, RAIZ TOP CAPITAL (UP) EUR 9, Sub-total Total Imobiliário 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário CA Património Crescente EUR 12, Total Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR A prazo Depósitos EUR 0, Total Operações com produtos derivados 6.1. Em mercado regulamentado Futuros DJ EURO STOXX 50 - Jun EUR Total 0 Total

4 CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPR Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/6 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados Títulos de dívida pública OT 3.20% 15/04/ EUR 102,35% OT 3.35% 15/10/ EUR 100,23% OT 3.6% 15/10/ EUR 102,40% OT 4.20% 15/10/ EUR 103,73% OT 5.00% 15/06/ EUR 106,90% OT 5.15% 15/06/ EUR 105,18% OT 5.45% 23/09/ EUR 109,60% OT 5.85% 20/05/ EUR 101,91% Sub-total Obrigações Diversas BESPL 3.75% 19/01/ ,00 EUR 103,06% BNFPL 3.25% 08/05/ ,00 EUR 101,95% CXGD 3.875% 12/12/ ,00 EUR 103,28% Sub-total Acções EDP Renovaveis,SA EUR 6, EDP-Energias de Portugal SA EUR 3, Portucel - nom EUR 1, Sonae - SGPS EUR 0, ZON Multimédia, SGPS EUR 4, Sub-total Sub-total Títulos de dívida pública BGB 3.25% 28/09/ EUR 100,83% BGB 4% 28/03/ EUR 104,40% BGB 4% 28/03/ EUR 102,28% BGB 4.% 28/03/ EUR 105,95% BGB 5% 28/09/ EUR 106,20% BTNS 2.50% 12/01/ EUR 100,78% BTNS 2.50% 12/07/ EUR 101,05% BTNS 3% 12/01/ EUR 100,06% BTNS 3% 12/07/ EUR 102,22% BTNS 3.50% 12/07/ EUR 103,59% DBR 3.25% 04/07/ EUR 103,13% DBR 3.25% 04/01/ EUR 98,87% DBR 4.25% 04/07/ EUR 107,81% DBR 5.25% 04/01/ EUR 104,38% EEC 3.125% 27/01/ EUR 101,23% FINL 4% 04/07/ EUR 99,05% FRTR 3.75% 25/10/ EUR 101,28% FRTR 4% 25/10/ EUR 106,49% GGB 3.9% 20/08/ EUR 100,43% IRISH 4% 15/01/ EUR 102,80% IRISH 4.50% 18/04/ EUR 96,96% NETHER 2.75% 15/01/ EUR 100,48% NETHER 3.25% 15/07/ EUR 102,60% NETHER 4% 15/07/ EUR 103,57% NETHER 5% 15/07/ EUR 105,84% NETHER 5.5% 15/07/ EUR 102,59% RAGB 3.5% 15/07/ EUR 102,82% RAGB 3.8% 20/10/ EUR 105,08% RAGB 3.9% 15/07/ EUR 100,35% RAGB 4% 15/09/ EUR 104,60% RAGB 4.3% 15/07/ EUR 106,93% RFGB 3.875% 15/09/ EUR 104,03% SPGB 3.15% 31/01/ EUR 99,49% SPGB 3.3% 31/10/ EUR 1, , SPGB 4% 31/01/ EUR 1, , SPGB 4.4% 31/01/ EUR 1, , Sub-total Outros fundos públicos equiparados BERGER 3.125% 14/09/ EUR 100,59% Sub-total Obrigações diversas AALLN 5.875% 17/04/ EUR 108,86% ACESM 4.375% 30/03/ EUR 98,69% AGIM 4.25% 23/01/ EUR 102,47% AIG Float 19/07/ EUR 77,45% ANZ BANK 4.625% 08/11/ EUR 102,75% Astrazeneca 5.125% 15/01/ EUR 108,99% BACA Float 24/02/ EUR 99,47% BACR 4.25% 27/10/ EUR 104,51% BACR Float 25/10/ EUR 101,07% BANKINTER Float 01/06/ EUR 99,27% BANSAB Float 20/02/ EUR 99,68% BASF 3.375% 30/05/ EUR 103,04% BASGR 4% 21/04/ EUR 103,19% BASGR 5% 26/09/ EUR 107,82% BBVA Float 04/10/ EUR 0, ,

5 Continuação Pág. 2/ Obrigações diversas (continuação) BCPPL 3.75% 17/06/ EUR 102,23% BCPPL Float 28/05/ EUR 100,20% BESPL 5.625% 05/06/ EUR 107,13% BFCM Float 20/04/ EUR 98,87% BFCM Float 25/10/ EUR 100,97% BILBIZ Float 01/03/ EUR 88,76% BNP 3.25% 27/03/ EUR 102,51% BPESP Float 18/01/ EUR 99,67% BPIM 3.75% 07/08/ EUR 101,22% BPLN 4.50% 08/11/ EUR 106,63% BSCH Float 28/03/ EUR 98,90% Banco Popular Español 3% 23/02/ EUR 101,64% Bankinter 3% 24/02/ EUR 101,67% Brisa Finance BV 4.797% 26/09/ EUR 103,79% CAGALI Float 29/11/ EUR 98,78% CAJAMM 3.125% 20/02/ EUR 101,91% CAJAMM 3.625% 05/10/ EUR 97,07% CAJAMM Float 09/02/ EUR 98,39% CCF Float 13/12/ EUR 99,90% CEAMI 3.125% 22/06/ EUR 101,85% CITI Float 12/01/ EUR 96,51% CXGD Float 21/05/ EUR 100,26% Carrefour SA 6.625% 02/12/ EUR 113,83% Centrica 7.125% 09/12/ EUR 114,51% Credit Suisse Float 07/01/ EUR 100,14% DAIGR 7.875% 16/01/ EUR 115,70% DANBNK Float 29/06/ EUR 98,76% DB Float 18/10/ EUR 100,05% DEXGRP 2.625% 23/03/ EUR 101,40% DPW 4.875% 30/01/ EUR 105,93% E.ON 5.125% 07/05/ EUR 107,86% EDF 3.75% 08/04/ EUR 102,89% ENIIM 5.875% 20/01/ EUR 111,55% FRPTT 4.25% 08/11/ EUR 98,67% Fortis Float 25/05/ EUR 99,93% GAZDF 4.75% 19/02/ EUR 106,59% GE 4.875% 06/03/ EUR 105,20% GE Cap Eur Fund 5.75% 23/09/ EUR 105,47% GPPS 3.375% 18/01/ EUR 99,66% GS Float 30/01/ EUR 89,53% GSK 3% 18/06/ EUR 102,54% GSK 5.625% 13/12/ EUR 111,51% HAA 3.125% 24/07/ EUR 101,50% HBOS Float 18/08/ EUR 100,25% HERA 4.125% 16/02/ EUR 100,36% HONDA 3.75% 16/03/ EUR 102,12% HYPO ALPE-ADRIA 3.75% 17/03/ EUR 99,02% HYPO ALPE-ADRIA 4.375% 24/01/ EUR 97,47% HYPO REAL ESTATE Float 24/05/ EUR 94,67% HYPO TIROL BANK 3.625% 01/03/ EUR 97,83% IBERDROLA 4.875% 18/02/ EUR 106,38% INTNED 3.375% 03/03/ EUR 102,48% INTNED 6.5 % 15/06/ EUR 101,86% JNJ 4.75% 06/11/ EUR 107,10% KFW 3.50% 04/07/ EUR 102,97% KFW 4.25% 04/07/ EUR 106,61% LLOYDS 3.25% 26/11/ EUR 99,75% LLOYDS Float 12/01/ EUR 99,33% Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/ EUR 108,46% MONTPI Float 31/01/ EUR 99,21% NAB Float 23/01/ EUR 99,58% NATIONWIDE 5.87% 01/06/ EUR 104,10% NBHSS Float 10/12/ EUR 100,04% NIBCAP 3.125% 17/02/ EUR 102,47% National Grid Gas 5.125% 14/05/ EUR 106,62% Nokia 6.75% 04/02/ EUR 117,01% Novartis 4.25% 15/06/ EUR 104,50% PFE 3.625% 03/06/ EUR 103,34% PFE 4.55% 15/05/ EUR 104,47% PG 4.125% 07/12/ EUR 99,76% PG 4.5% 12/05/ EUR 106,14% RBOSCH 4.375% 19/05/ EUR 103,78% RDSALN 3.375% 09/02/ EUR 102,95% RDSALN 4.625% 22/05/ EUR 105,74% REDELE 4.75% 18/09/ EUR 106,55% RENEPL 6.375% 10/12/ EUR 110,64% RTE 4.125% 27/09/ EUR 102,01% RWE 4.625% 23/07/ EUR 106,71% Raiff Zentralbk 3% 13/03/ EUR 102,14% Renault Float 24/01/ EUR 95,84% SANFP 4.125% 10/10/ EUR 101,08% SANTAN 3.75% 12/06/ EUR 102,74% SANTAN Float 20/06/ EUR 99,76%

6 Continuação Pág. 3/6 SANTAN Float 28/04/ , , SEB 4.375% 29/05/ , , SHBASS 3% 20/08/ EUR 101,17% 4.405, SNSBNK Float 02/06/ EUR 100,16% 50, SOCGEN Float 21/12/ EUR 99,97% 134, SWEDA 2.375% 24/03/ EUR 101,16% , Siemens 5.75% 04/07/ EUR 106,03% , Swedbank Float 06/05/ EUR 100,22% 1.103, TERNA 4.9% 28/10/ EUR 103,30% 3.054, Total Capital 4.75% 10/12/ EUR 107,81% 429, Toyota Mtr Cred 5.375% 29/07/ EUR 105,25% 1.142, UBS 5.625% 19/05/ EUR 107,36% 8.745, UCGIM Float 28/05/ EUR 100,18% 1.104, ULVR 4.875% 21/05/ EUR 107,75% 7.512, VIVFP 4.25% 01/12/ EUR 100,52% 531, VW Float 07/07/ EUR 99,74% 1.917, Vodafone Float 13/01/ EUR 99,64% 889, Sub-total Acções AXA SA EUR 16, Accor, SA EUR 38, Aegon NV EUR 4, Ahold (Koninklijke) NV EUR 9, Akzo Nobel NV EUR 46, Alcatel SA EUR 2, Allianz AG Holding EUR 87, Arcelor Mittal EUR 32, Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA EUR 12, Banco Santander Central Hispano SA EUR 11, Basf AG NPV EUR 43, Bayer, AG EUR 55, Bouygues, SA 4300 EUR 36, CNP Assurances 2300 EUR 67, Carrefour, SA 3200 EUR 33, Compagnie de ST.Gobain 4900 EUR 38, Credit Agricole SA EUR 12, DaimlerChrysler AG - Reg EUR 37, Danone SA EUR 42, Deutsche Bank AG - Reg EUR 49, Deutsche Boerse AG EUR 58, Deutsche Post AG EUR 13, Deutsche Telekom AG EUR 10, E. ON AG EUR 29, ENI Spa EUR 17, Electricite de France EUR 41, Enagas SA EUR 15, Enel Spa EUR 4, Ferrovial EUR 8, Fortis Group EUR 2, France Telecom,SA EUR 17, Gamesa SA EUR 11, Gdf Suez EUR 30, ING Groep N.V.-CVA EUR 6, Iberdrola Renovables EUR 3, Iberdrola SA EUR 6, InBev NV EUR 36, Intesa Sanpaolo EUR 3, KPN NV EUR 11, Merck KGaa NPV EUR 65, Muenchener Rue-R EUR 108, Nokia Oyj ser.a EUR 8, Pernod-Ricard SA EUR 59, Philips Electronics NV EUR 20, RWE AG EUR 67, Renault SA EUR 36, Royal Dutch Shell PLC EUR 21, SAP AG EUR 33, Saipem Spa EUR 24, Salzgitter AG EUR 68, Sanofi-Aventis EUR 55, Schneider Electric SA EUR 81, Siemens AG- Reg EUR 64, Societe Generale SA EUR 48, Solarworld AG EUR 15, St.Microelectronics NV EUR 6, Telecom Italia Spa EUR 1, Telefonica (España) SA EUR 19, Telekom Austria AG EUR 9, Tenaris SA EUR 15, Thyssen Krupp AG EUR 26, Total SA EUR 45, UniCredito Italiano Spa EUR 2, Unilever NV - CVA EUR 22, Vallourec EUR 127, Veolia Environnement SA EUR 23, Vinci SA EUR 39, Vivendi Universal SA EUR 20, Sub-total Sub-total Total

7 Continuação Pág. 4/6 3. Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.2. Fundos não harmonizados Fundo Raíz Valor Acumulado (RVA) EUR 10, RAIZ TOP CAPITAL (UP) EUR 9, CA SAÚDE VALORIZAÇÃO 610 EUR 482, Total Imobiliário 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário CA Património Crescente EUR 12, Total Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR A prazo Depósitos EUR 1, Total Operações com produtos derivados 6.1. Em mercado regulamentado Futuros DJ EURO STOXX 50 - MAR EUR Total Total CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados Obrigações diversas BAC 4.625% 18/02/ EUR 101,62% BASGR 5% 26/09/ EUR 107,82% BESPL 5.625% 05/06/ EUR 107,13% BMW 8.875% 19/09/ EUR 119,07% BRITEL 5.25% 22/01/ EUR 105,14% Carrefour SA 6.625% 02/12/ EUR 113,83% Citigroup Inc 6.4% 27/03/ EUR 106,27% Credit Suisse London 6.125% 05/08/ EUR 110,35% DIAG 5.5% 01/07/ EUR 108,59% ENIIM 5.875% 20/01/ EUR 111,55% GE 4.875% 06/03/ EUR 105,20% GSZFP 6.25% 24/01/ EUR 112,35% KPN 6.25% 16/09/ EUR 110,65% LUCSHI 6.625% 23/01/ EUR 112,07% National Grid Gas 5.125% 14/05/ EUR 106,62% RDSALN 3.375% 09/02/ EUR 102,95% RWE 5.75% 20/11/ EUR 110,55% Royal Bank of Scotland 5.25% 15/05/ EUR 103,33% Schneider Electric 4.5% 17/01/ EUR 104,73% TELEFO 5.125% 14/02/ EUR 106,75% Toyota Mtr Cred 5.25% 03/02/ EUR 105,85% UBS 6.25% 03/09/ EUR 1, , VATFAL 5.75% 05/12/ EUR 1, , Vodafone Group 6.875% 04/12/ EUR 1, , Total Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Operações com produtos derivados 6.2. Fora de mercado regulamentado Swaps EUR Total

8 Pág. 5/6 CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados Títulos de dívida pública OT 3.35% 15/10/ EUR 100,23% Sub-total Obrigações Diversas BCPPL 3.625% 19/01/ EUR 102,80% BNFPL 3.25% 08/05/ EUR 101,95% PARPUB 3.50% 08/07/ EUR 100,58% Sub-total Sub-total Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados Títulos de dívida pública BGB 2% 28/03/ ,00 EUR 100,95% BGB 4% 28/03/ ,00 EUR 104,40% BGB 4% 28/03/ ,00 EUR 102,28% BTNS 1.50% 12/09/ ,00 EUR 100,47% BTNS 2.50% 12/01/ ,00 EUR 100,78% , BTNS 3% 12/07/ ,00 EUR 102,22% , DBR 3.25% 04/01/ ,00 EUR 98,87% 5.453, DBR 3.50% 04/07/ ,00 EUR 101,30% , EEC 3.125% 27/01/ ,00 EUR 101,23% 1.352, FINL 4% 04/07/ ,00 EUR 99,05% 4.054, FRTR 3.25% 25/04/ ,00 EUR 101,77% , FRTR 3.75% 25/10/ ,00 EUR 101,28% 3.493, NETHER 2.75% 15/01/ ,00 EUR 100,48% , NETHER 4% 15/07/ ,00 EUR 104,42% , OBL 2.25% 11/04/ ,00 EUR 100,15% , OBL 2.5% 10/10/ ,00 EUR 100,34% 6.712, RAGB 4% 15/09/ ,00 EUR 104,60% 5.917, RAGB 4.3% 15/09/ ,00 EUR 105,74% 6.361, SBAB Float 14/02/ ,00 EUR 100,05% 148, SPGB 2.75% 30/04/ ,00 EUR 102,01% , SPGB 3.3% 31/10/ ,00 EUR 101,55% 2.802, SPGB 4.3% 31/10/ ,00 EUR 102,61% 3.652, Sub-total Obrigações diversas AALLN 4.375% 02/12/ EUR 100,15% 359, AGIM 4.25% 23/01/ EUR 102,47% 3993, AIG Float 19/07/ EUR 77,45% 188, ALVGR 5% 06/03/ EUR 106,91% 4123, ANZ 2.625% 16/11/ EUR 100,30% 330, AYT Cedulas Cajas Global 4.25% 29/07/ EUR 100,85% 1816, Astrazeneca 5.125% 15/01/ EUR 108,99% 7392, BACA Float 24/02/ EUR 99,47% 88, BACR Float 28/01/ EUR 100,14% 276, BANSAB Float 20/02/ EUR 99,68% 176, BASF 3.375% 30/05/ EUR 103,04% 998, BASGR 5% 26/09/ EUR 107,82% 1328, BBVASM Float 24/02/ EUR 99,97% 85, BCPPL 3.75% 08/10/ EUR 99,22% 873, BESPL 5.625% 05/06/ EUR 107,13% 3236, BFCM Float 20/04/ EUR 98,87% 175, BPESP Float 18/01/ EUR 99,67% 162, BPIM 3.75% 07/08/ EUR 101,22% 755, Brisa Finance BV 4.797% 26/09/ EUR 103,79% 2549, CAIXAC 3% 29/10/ EUR 99,11% 526, CAJAMM 3.625% 05/10/ EUR 97,07% 873, CAVAL 3% 27/10/ EUR 99,04% 542, CEAMI 3.125% 22/06/ EUR 101,85% 3287, CLYDES Float 30/05/ EUR 97,70% 70, Caisse Cent Immo 2.625% 23/09/ EUR 100,70% 714, Credit Suisse Float 07/01/ EUR 100,14% 183, DANBNK Float 29/06/ EUR 98,76% 6, DBB 3.625% 16/10/ EUR 100,32% 764, DEXGRP Float 06/02/ EUR 99,76% 251, DT 4.50% 25/10/ EUR 105,48% 838, FRTUM 4.625% 20/03/ EUR 105,77% 3636, GASSM 3.125% 02/11/ EUR 101,26% 513, GE Float 05/ EUR 99,17% 136, GSK 3% 18/06/ EUR 102,54% 1619, HAA 3.125% 24/07/ EUR 101,50% 1378, HSBC Float 28/10/ EUR 94,48% 175, IBERDROLA 5.125% 09/05/ EUR 107,31% 6690, INTNED 3.375% 03/03/ EUR 102,48% 5621, INTNED 6.5 % 15/06/ EUR 101,86% 8904, ISPIM Float 05/11/ EUR 99,52% 122, JNJ 4.75% 06/11/ EUR 107,10% 728, KFW 3.50% 04/07/ EUR 102,97% 1735, LLOYDS 3.25% 26/11/ EUR 99,75% 320, MONTPI Float 31/01/ EUR 99,21% 161,

9 Continuação Pág. 6/6 NBHSS Float 10/12/ EUR 100,04% 142, PG 4.5% 12/05/ EUR 106,14% 5769, PORTEL 3.75% 26/03/ EUR 102,34% 2886, RBOSCH 4.375% 19/05/ EUR 103,78% 4081, RDSALN 4.625% 22/05/ EUR 105,74% 5676, RENEPL 6.375% 10/12/ EUR 110,64% 768, RWE 2.5% 16/09/ EUR 101,43% 732, RWE 4.625% 23/07/ EUR 106,71% 4105, Raiff Zentralbk 3% 13/03/ EUR 102,14% Renault Float 24/01/ EUR 95,84% 351, SAN PAOLO Float 15/03/ EUR 98,83% 38, SANFP 4.125% 10/10/ EUR 101,08% 915, SANTAN 3.75% 12/06/ EUR 102,74% 2085, SEB Float 08/02/ EUR 100,54% 137, SHBASS 3% 20/08/ EUR 101,17% 1101, SOCGEN Float 21/12/ EUR 99,97% 53, SWEDA 2.375% 24/03/ EUR 101,16% 920, TELEFO 4.693% 11/11/ EUR 100,83% 668, Telefonica Emis 4.393% 17/04/ EUR 104,63% 3117, UBS Float 26/08/ EUR 100,39% 166, UCGIM Float 05/04/ EUR 99,67% 214, UNICAJ 3.125% 06/10/ EUR 98,62% 744, VIVFP Float 03/10/ EUR 100,04% 306, VW Float 07/07/ EUR 99,74% 323, Vodafone Float 06/06/ EUR 98,38% 74, Westpac Banking 4.25% 22/09/ EUR 101,31% 1176, Sub-total Sub-total Total Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados DWS Invest European Equities LC EUR 107, EASYETF EURO STOXX 50-B EUR 34, Fidelity Funds - Euro Blue Chip EUR 13, Pictet Funds LUX-Europe Index-PC EUR 101, RAIZ EUROPA (UP) EUR 3, Sub-total Fundos não harmonizados CA SAÚDE VALORIZAÇÃO 240 EUR 482, Sub-total Total Imobiliário 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário CA Património Crescente EUR 12, Total Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR A prazo Depósitos EUR Total Total