VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
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- Samuel Borba de Almeida
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1 VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº LISBOA Portugal Capital Social EUR VICTORIA INVEST B.E.I. 10/ ,00 99,81% 184, ,88 LAND BERLIN 12/ ,00 100,00% 63, ,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,12% 218, ,67 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,19% 54, ,00 Subtotal ,92 BMW FINANCE NV 12/ ,00 100,06% 151, ,82 EDISON SPA TF 09/ ,00 101,62% 6.706, ,85 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/ ,00 100,24% 271, ,18 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/ ,00 100,56% 40, ,00 BANQUE SOLFEA TF 13/ ,00 99,88% 1.947, ,95 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/ ,00 100,17% 30, ,31 CREDIT SUISSE LONDON 13/ ,00 100,02% 35, ,39 HSBC FRANCE 14/ ,00 99,97% 4, ,58 MAN SE TF 12/ ,00 100,67% 1.076, ,71 RABOBANK NEDERLAND 13/ ,00 100,01% 49, ,31 VINCI S.A ,00 100,51% 29, ,33 VW INTL FINANCE 12/ ,00 100,03% 31, ,17 Subtotal ,91 Subtotal ,82 VISION ESCRITÓRIOS , ,23 BFT MONETAIRE , ,00 LBPAM TRESORERIE I , ,52 BPN PARIBAS CASH INVEST , ,28 BNPP MONEY PRIME EURO C , ,12 BTP TRESORERIE , ,60 GROUPAMA ENTREPRISES , ,71 SLF SHORT TERM EURO , ,18 CPR CASH P SI , ,71 Subtotal ,35 4 Imóveis Subtotal , Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 370,37 Adiantamentos sobre apólices ,99 Valor Fundo ,74 Unidades de Participação em circulação ,24 Valor Unitário da Unidade de Participação 148,01461
2 PPR VICTORIA B.E.I. 10/ ,00 99,81% 184, ,88 CREDIT DU NORD 13/ ,00 99,72% 220, ,82 LAND BERLIN 12/ ,00 100,00% 21, ,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,12% 72, ,89 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,19% 18, ,00 REGION OF ILE DE FRANCE 12/ ,00 100,92% 265, ,13 Subtotal ,71 BMW FINANCE NV 12/ ,00 100,06% 75, ,91 EDISON SPA TF 09/ ,00 101,62% 2.235, ,62 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/ ,00 100,24% 197, ,22 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/ ,00 100,56% 40, ,00 BANQUE SOLFEA TF 13/ ,00 99,88% 973, ,97 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/ ,00 100,17% 90, ,93 CREDIT SUISSE LONDON 13/ ,00 100,02% 35, ,39 HSBC FRANCE 14/ ,00 99,97% 4, ,58 ING BANK NV 12/ ,00 100,25% 126, ,00 MAN SE TF 12/ ,00 100,67% 1.435, ,62 RABOBANK NEDERLAND 13/ ,00 100,01% 49, ,31 VW INTL FINANCE 12/ ,00 100,03% 124, ,67 Subtotal ,52 Subtotal ,23 BFT MONETAIRE , ,60 BTP TRESORERIE , ,12 LBPAM TRESORERIE I , ,32 CPR CASH , ,83 GROUPAMA ENTERPRISES IC , ,05 BNP PARIBAS CASH INVEST , ,56 BNPP MONEY PRIME EURO C , ,76 SLF SHORT TERM EURO , , Subtotal ,12 Fundos Não Harmonizados Subtotal ,12 4 Imóveis 5 Subtotal 5.1 Liquidez 5.2 Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo Pendentes a Regularizar 91,04 Valor Fundo ,60 Unidades de Participação em circulação ,67 Valor Unitário da Unidade de Participação 249,32814
3 VICTORIA PPR/E Acções Maximização O.T. OUT TF 10/ ,00 102,56% 29, ,26 O.T. OUT TF 07/ ,00 103,82% 88, ,83 Subtotal ,09 CTT Correios de Portugal S.A 1.700,00 6, ,00 Subtotal ,00 NETHERLANDS GOVT TF 10/ ,00 113,64% 954, ,11 Subtotal ,11 KFW TF 11/ ,00 104,26% 705, ,71 GEMEINSAME BUND TF 10/ ,00 102,28% 264, ,11 Subtotal ,82 Subtotal ,02 BGF EUROPEAN EQUITY INCOME 1.600,00 14, ,00 DB XTRACKERS MSCI USA TRN 389,00 32, ,77 DB XTRACKERS RUSSEL ,00 110, ,91 LYXOR ETF DJ Eurostoxx , ,00 SCHRODER INT EURO CORP XD 125,00 122, ,00 SHRODER ISF EURO EQUITY C , ,75 Subtotal ,43 Subtotal , Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 1.862,65 Valor Fundo ,77 Unidades de Participação em circulação 6.345,15 Valor Unitário da Unidade de Participação 60,95895
4 VICTORIA Valor Mais PPR/E B.E.I. 10/ ,00 99,81% 616, ,25 LAND BERLIN 12/ ,00 100,00% 105, ,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,12% 364, ,44 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,19% 90, ,00 Subtotal ,69 BMW FINANCE NV 12/ ,00 100,06% 303, ,64 EDISON SPA TF 09/ ,00 101,62% , ,08 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/ ,00 100,24% 542, ,36 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/ ,00 100,56% 133, ,33 BANQUE SOLFEA TF 13/ ,00 99,88% 2.921, ,92 BAYER AG 14/ ,00 100,08% 8, ,68 DAIMLER AG 13/ ,00 99,96% 56, ,78 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/ ,00 100,17% 90, ,93 CREDIT SUISSE LONDON 13/ ,00 100,02% 53, ,08 HSBC FRANCE 14/ ,00 99,97% 13, ,75 MAN SE TF 12/ ,00 100,67% 3.589, ,04 ING BANK NV 12/ ,00 100,25% 378, ,00 RABOBANK NEDERLAND 13/ ,00 100,01% 147, ,92 VINCI S.A ,00 100,51% 29, ,33 VW INTL FINANCE 12/ ,00 100,03% 187, ,00 Subtotal ,78 Subtotal ,47 VISION ESCRITÓRIOS ,0 3, ,10 BFT MONETAIRE 36, , ,80 BTP TRESORERIE 96, , ,72 LBPAM TRESORERIE I 65, , ,60 CPR CASH 35, , ,65 BNPP MONEY PRIME EURO C 1.019,0 1191, ,42 GROUPAMA ENTERPRISES IC 318,0 2283, ,62 Subtotal ,91 4 Imóveis Subtotal ,91 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 608,47 Valor Fundo ,38 Unidades de Participação em circulação ,93 Valor Unitário da Unidade de Participação 69,64248
5 VICTORIA Garantia Rendimento B.E.I 10/ ,00 99,81% 123, ,25 LAND BERLIN 12/ ,00 100,00% 21, ,00 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/ ,00 100,12% 72, ,89 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/ ,00 100,19% 18, ,00 Subtotal ,51 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/ ,00 100,56% 26, ,67 BMW FINANCE NV 12/ ,00 100,06% 75, ,91 CREDIT SUISSE LONDON 13/ ,00 100,02% 17, ,69 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/ ,00 100,17% 30, ,31 EDISON SPA TF 09/ ,00 101,62% 3.353, ,92 ING BANK NV 12/ ,00 100,25% 63, ,00 MAN SE TF 12/ ,00 100,67% 179, ,95 SNAM SPA TF 13/ ,00 105,13% 9, ,25 Subtotal ,10 Subtotal ,61 BFT MONETAIRE , ,60 CPR CASH P SI , ,99 BNPP MONEY PRIME EUR C , ,42 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP , ,54 BTP TRESORERIE , ,10 LFP TRESORERIE I FCP , ,00 Subtotal ,65 Subtotal , Depósitos à Ordem 8.284, Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 65,72 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado Futuros Valor Fundo ,28 Unidades de Participação em circulação ,03 Valor Unitário da Unidade de Participação 59,41033
6 B.E.I. 10/ ,00 99,81% 61, ,63 CREDIT DU NORD 13/ ,00 99,72% 154, ,77 LAND BERLIN 12/ ,00 100,00% 21, ,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,12% 72, ,89 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,19% 18, ,00 Subtotal ,66 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/ ,00 100,56% 26, ,67 BMW FINANCE NV 12/ ,00 100,06% 75, ,91 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/ ,00 100,17% 30, ,31 CREDIT SUISSE LONDON 13/ ,00 100,02% 17, ,69 HSBC FRANCE 12/ ,00 100,05% 42, ,45 HSBC FRANCE 14/ ,00 99,97% 4, ,58 ING BANK NV 12/ ,00 100,25% 63, ,00 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/ ,00 99,96% 27, ,29 VW INTL FINANCE 12/ ,00 100,03% 31, ,17 Subtotal ,38 Subtotal ,05 VICTORIA Garantia Valor BFT MONETAIRE , ,00 CPR CASH P SI , ,94 LBPAM TRESORERIE I FCP , ,48 BNPP MONEY PRIME EUR C , ,90 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP , ,30 BNP PARIBAS CASH INVEST , ,28 BTP TRESORERIE , ,22 Subtotal ,12 Subtotal , Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 119,37 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado Futuros Valor Fundo ,30 Unidades de Participação em circulação ,84400 Valor Unitário da Unidade de Participação 52,99703
7 VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor B.E.I. 10/ ,00 99,81% 184, ,88 LAND BERLIN 12/ ,00 100,00% 63, ,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,12% 218, ,67 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/ ,00 100,19% 36, ,00 Subtotal ,92 BMW FINANCE NV 12/ ,00 100,06% 149, ,33 EDISON SPA TF 09/ ,00 101,62% 6.706, ,85 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/ ,00 100,24% 246, ,53 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/ ,00 100,56% 26, ,67 BANQUE SOLFEA TF 13/ ,00 99,88% 973, ,97 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/ ,00 100,17% 60, ,62 CREDIT SUISSE LONDON 13/ ,00 100,02% 35, ,39 HSBS FRANCE 14/ ,00 99,97% 4, ,58 INFRAX CVBA TF 03/ ,00 102,32% 945, ,21 MAN SE TF 12/ ,00 100,67% 897, ,76 RABOBANK NEDERLAND 13/ ,00 100,01% 49, ,31 VW INTL FINANCE 12/ ,00 100,03% 31, ,17 Subtotal ,48 Subtotal ,40 VISION ESCRITÓRIOS , ,50 BFT MONETAIRE , ,60 BTP TRESORERIE , ,54 GROUPAMA ENTERPRISES IC , ,81 LBPAM TRESORERIE I , ,52 CPR CASH P SI , ,76 SWISS LIF FD T EUR , ,52 Subtotal ,25 4 Imóveis Subtotal ,25 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 213,90 Valor Fundo ,35 Unidades de Participação em circulação ,93 Valor Unitário da Unidade de Participação 112,83865
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