Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
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1 VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº LISBOA - Portugal Capital Social EUR VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,88% 72, ,60 CERT DI CREDITO DEL TES 04/ ,00 99,94% 8.583, ,61 CERT DI CREDITO DEL TES 05/ ,00 99,47% 3.823, ,34 DEXIA CREDIT LOCAL 10/ ,00 99,80% 1.604, ,45 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,44% 2.511, ,80 L-BANK BW FOERDERBANK 10/ ,00 99,91% 58, ,80 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/ ,00 99,97% 178, ,50 LAND BERLIN 09/ ,00 100,32% 165, ,33 LAND BERLIN 09/ ,00 100,35% 152, ,07 LAND HESSEN 09/ ,00 100,67% 124, ,67 LAND NIEDERSACHSEN 09/ ,00 100,18% 26, ,38 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,07% 979, ,60 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,13% 373, ,25 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/ ,00 99,99% 485, ,50 NRW BANK 06/ ,00 99,99% 162, ,05 WL BANK 06/ ,00 99,87% 64, , , ,78 VISION ESCRITÓRIOS , , , , Depósitos à Ordem ,5 5.3 Pendentes a Regularizar 1.9,25 Adiantamentos sobre apólices , , ,1 Valor Unitário da Unidade de Participação 130,26205
2 PPR VICTORIA BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,88% 435, ,60 CERT DI CREDITO DEL TES 05/ ,00 99,47% 546, ,19 DEXIA CREDIT LOCAL 10/ ,00 99,80% 1.558, ,17 KFW 09/ ,00 100,40% 2.492, ,25 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,44% 837, ,60 L-BANK BW FOERDERBANK 10/ ,00 99,91% 19, ,60 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/ ,00 99,97% 59, ,17 LAND HESSEN 09/ ,00 100,67% 124, ,67 LAND BERLIN 09/ ,00 100,32% 1.457, ,00 LAND BERLIN 09/ ,00 100,35% 50, ,69 L-BANK BW FOERDERBK 09/ ,00 100,53% 2.431, ,31 LAND NIEDERSACHSEN 09/ ,00 100,18% 8, ,46 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,07% 489, ,30 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,13% 124, ,75 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/ ,00 99,99% 161, ,17 NRW BANK 06/ ,00 99,99% 216, ,07 WL BANK 06/ ,00 99,87% 42, , Acções , , Depósitos à Ordem , Pendentes a Regularizar 1.070,75 Valor Unitário da Unidade de Participação , ,2 219,388
3 VICTORIA PPR/E Acções Maximização CXGD 3 7/ ,00 98,20% 1.698, , ,63 FRENCH TREASURY NOTE TF 09/ ,00 99,23% 15, ,42 FRENCH TREASURY NOTE TF 08/ ,00 108,42% 266, ,90 NETHERLANDS GOVT TF 10/ ,00 106,16% 503, , , ,37 DB X-TRACKERS II EONIA 270,00 138, ,78 DB X-TRACKERS MSCI USA TRN 389,00 20, ,01 DB X-TRACKERS RUSSEL ,00 64, ,02 LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD , ,88 SCHRODER INT EURO CORP XD 250,00 113, ,00 SHRODER ISF EURO EQUITY C 8.050,00 22, , , , Depósitos à Ordem 53.02, Pendentes a Regularizar - 16, ,6 8.52,0 Valor Unitário da Unidade de Participação 5,75826
4 VICTORIA Valor Mais PPR/E BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,88% 1.452, ,00 CERT DI CREDITO DEL TES 04/ ,00 99,94% , ,53 DELPHINUS / ,00 98,72% 257, ,17 DEXIA CREDIT LOCAL 10/ ,00 99,80% 2.003, ,65 KFW 09/ ,00 100,40% 4.985, ,50 L-BANK BW FOERDERBK 09/ ,00 100,53% 7.293, ,92 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,44% 3.348, ,40 L-BANK BW FOERDERBANK 10/ ,00 99,91% 176, ,40 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/ ,00 99,97% 535, ,50 LAND BERLIN 09/ ,00 100,32% 2.914, ,00 LAND BERLIN 09/ ,00 100,35% 457, ,20 LAND BRADENBURG 08/ ,00 99,90% 79, ,58 LAND HESSEN 09/ ,00 100,67% 374, ,00 LAND NIEDERSACHSEN 09/ ,00 100,18% 89, ,58 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,07% 1.346, ,83 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,13% 1.244, ,50 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/ ,00 99,99% 1.617, ,67 LAND RHEINLAND-PFALZ ,00 100,18% , , ,3 VISION ESCRITÓRIOS ,00 4, , , , Depósitos à Ordem ,8 5.3 Pendentes a Regularizar , , ,17 Valor Unitário da Unidade de Participação 71,60325
5 VICTORIA Garantia Rendimento BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,88% 2.904, ,00 DELPHINUS / ,00 98,72% 429, ,28 HELLENIC REPTF 2008/ ,00 98,86% 2.290, , , , Depósitos à Ordem , Pendentes a Regularizar - 178,38 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado Futuros , ,83 Valor Unitário da Unidade de Participação 59,9355
6 VICTORIA Garantia Valor BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,88% 1.996, ,00 DELPHINUS / ,00 98,72% 257, ,17 DEXIA CREDIT LOCAL 10/ ,00 99,80% 1.558, ,17 BUONI POLLIENALI TF 06/ ,00 100,81% 2.061, ,64 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/ ,00 98,95% 174, , , , Depósitos à Ordem ,5 5.3 Pendentes a Regularizar - 180,2 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado Futuros Valor Unitário da Unidade de Participação , , ,775
7 VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 Europa Invest LYXOR ETF DJ EURO STOXX ,00 28, , , , Depósitos à Ordem 2.532,3-5.3 Operações Pendentes de Liquidação - 22, ,25 278,81 Valor Unitário da Unidade de Participação 1,67100
8 VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,88% 508, ,20 CERT DI CREDITO DEL TES 04/ ,00 99,94% 7.510, ,54 CERT DI CREDITO DEL TES 05/ ,00 99,47% 3.823, ,34 DEXIA CREDIT LOCAL 10/ ,00 99,80% 2.003, ,65 KFW 09/ ,00 100,40% 830, ,42 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,44% 837, ,60 L-BANK BW FOERDERBANK 10/ ,00 99,91% 58, ,80 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/ ,00 99,97% 178, ,50 LAND BERLIN 09/ ,00 100,32% 1.457, ,00 LAND BERLIN 09/ ,00 100,35% 152, ,07 LAND HESSEN 09/ ,00 100,67% 124, ,67 LAND NIEDERSACHSEN 09/ ,00 100,18% 26, ,38 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,07% 489, ,30 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,13% 373, ,25 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/ ,00 99,99% 366, ,05 NRW BANK 06/ ,00 99,99% 162, ,05 WL BANK 06/ ,00 99,87% 64, , , ,6 VISION ESCRITÓRIOS , , , , Depósitos à Ordem , Pendentes a Regularizar 1.608, , ,87 Valor Unitário da Unidade de Participação 99,30983
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